event_note  Dernier [13-Feb] - BT4 2024

TRANSITIONS EUROPE - distribution

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
180,00 €
Distribution brute 2024
8,25%16,50€
Distribution nette 2024
6,75%13,50€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour TRANSITIONS EUROPE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 16,50€ / 200,00€ = 8,25%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour TRANSITIONS EUROPE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 16.50 - 3.00 - 0.00 = 13,50 €/part
    13,50 € / 200,00€ : 6,75%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour TRANSITIONS EUROPE en 2023 : 1 657 003 € / 127 214 parts en jouissance : 13,03 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour TRANSITIONS EUROPE en 2023 : 527 091 € / 127 214 parts en jouissance : 4,14 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour TRANSITIONS EUROPE en 2023 : 527 091 € / 127 214 parts en jouissance : -4,91 %
     
Chiffres clés - Revenu
,0.00,15.50,16.50
Taux de distribution brut 2024
8,25% 16,50 €/part
0,0,12.39,13.5
Taux de distribution net 2024
6,75% 13,50 €/part
,13.03
Résultat 2023
6,86% 13,03 €/part
,4.14
Report à nouveau 2023
2,18% 4,14 €/part
0,0,0,0,0,-4.91
Ratio de distribution 2023
-4,91%
Sous-jacent immobilier
0,0,0,0,16.74
Taux de rendement immobilier 2023
8,81% 16,74 €/part
,,,,100.00,100.00
Taux d'encaissement T4-2024
100,00%
,,,,100.00,100.00
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 97,80%
,0,5,197
Locataires 2024
197 +3 840,00%
domain
Moyenne/locataire 2023
425,84 K€ - 57,19€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc nc nc nc 100,00% 100,00% nc
Revenu immobilier nc nc nc nc nc nc nc 16,74€ nc nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc nc nc 13,03€ nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc nc nc 4,14€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc 12,39€ 13,50€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - 3,11€ 3,00€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT ncncnc15,5016,50
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncnc3,113,00
Rendement brutncncnc8,16 %8,25 %
Résultat d'exercicencncnc13,03nc
Rendement d'exercice6,86%
RATIO DE DISTRIBUTION-4,91%
Réserve de distributionncncnc4,14nc
Rendement en réserve0,60%0,50%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers17,26
dont loyers perçus16,74
dont produits des participations0,00
Charges immobilières-1,13
+ RÉSULTAT IMMOBILIER16,13
Produits d'exploitation80,72
dont reprises créances douteuses0,00
Charges d'exploitation-87,05
dont frais société de gestion-2,65
dont créances irrécouvrables0,00
dont provisions créances douteuses0,00
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-6,33
Solde intermédiaire - EBIT9,80
Produits financiers5,50
dont dividendes des participations0,00
Charges financières-0,51
+ RÉSULTAT FINANCIER4,99
Produits exceptionnels0,00
Charges exceptionnelles0,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE13,03
+ Report à nouveau (RAN) n-11,75
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE14,78
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT0,0012,3913,50
RAN par part en jouissance4,14
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,00
Fiscalité étrangère0,003,113,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12ncnc196 863556 9602 712 559
RAN par part au 31-12 1,130,95
Prix de souscription au 31-12ncnc190,00200,00200,00
Prix de référence ASPIMncnc190,00190,00200,00
Capitalisation--37 M€111 M€543 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers394 6602 196 060
dont loyers perçus390 6602 129 177
dont produits des participations
Charges immobilières-33 774-144 256
+ RÉSULTAT IMMOBILIER360 8862 051 804
Produits d'exploitation4 242 57510 269 047
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-4 369 952-11 074 016
dont frais société de gestion-39 066-336 492
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-127 377-804 969
Solde intermédiaire - EBIT233 5091 246 835
Produits financiers38 734700 174
dont dividendes des participations
Charges financières-49 108-65 311
+ RÉSULTAT FINANCIER-10 374634 863
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE223 1351 657 003
+ Report à nouveau (RAN) n-1223 135
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE223 1351 880 139
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT1 576 183
RAN223 135527 091
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère395 636
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12ncnc196 863556 9602 712 559
Prix de souscription au 31-12ncnc190,00200,00200,00
Prix de référence ASPIMncnc190,00190,00200,00
Capitalisation--37 M€111 M€543 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers9,09%
dont loyers perçus8,81%
dont produits des participations
Charges immobilières-0,60%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER8,49%
Produits d'exploitation42,49%
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-45,82%
dont frais société de gestion-1,39%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-3,33%
Solde intermédiaire - EBIT5,16%
Produits financiers2,90%
dont dividendes des participations
Charges financières-0,27%
+ RÉSULTAT FINANCIER2,63%
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE6,86%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,92%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE7,78%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT6,52%6,75%
RAN 2,18%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère1,64%1,50%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12ncnc196 863556 9602 712 559
Prix de souscription au 31-12ncnc190,00200,00200,00
Prix de référence ASPIMncnc190,00 €190,00 €200,00
Capitalisation--37 M€111 M€543 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 16.50 +6,45% nc
2023 15.50 0,00% 13.03 nc
2022 0.00 0,00% 0,00%
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 13.50 +8,96% nc
2023 12.39 0,00% 13.03 nc
2022 0.00 0,00% 0,00%
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
3,20 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
4.20 5.50 3.60 3.20 16,50 16,50
0.00 9.00 3.50 3.00 15,50 15,50
linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 3,503,004,205,503,603,20
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 1,100,040,981,101,201,08
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncnc0,520,52nc0,32
- Fisc. étrangère1,100,040,460,581,200,76
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%99,80%100,00%
Var.-0,20%+0,20%
Vacance ---2,00%2,20%2,20%
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%98,00%97,80%97,80%
Var.-2,04%-0,20%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale29 63537 23342 413137 014148 409209 655
Surface vacante ------
Aucune donnée à afficher
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%98,00%97,80%98,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Taux encaissement100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
WALT - bail restant10,30 ans10,00 ans10,10 ans11,40 ans10,60 ans9,90 ans
WALB - bail ferme8,00 ans8,20 ans8,60 ans9,50 ans8,90 ans7,50 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette17,0438,4765,82111,47111,34142,00
RESSOURCES17,0438,4765,82111,47111,34142,00
Nb acquisitions1218110
Acquisition moy. 11,60 6,45 12,90 20,54 30,40 13,69
INVESTISSEMENTS-11,60-12,90-12,90-164,30-30,40-136,90
SOLDE5,4425,5752,92-52,8380,945,10
Disponiblités [Bilan] 43,79
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TRANSITIONS EUROPE
PAREF EVO
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - TRANSITIONS EUROPE

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Collecte - 1ère SCPI en 2024
108.96 M€ -> 430.63 M€
13-02-25
picture_as_pdf
add_box
BT4 2024
Transition Europe, 1ère SCPI en terme de collecte nette en 2024 toutes SCPI confondues. La SCPI Transition Europe réalise une collecte nette de 430,63 M€ en 2024.

La capitalisation de la SCPI passe de 111 M€ fin 2023 à 543 M€ fin 2024.
 
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Dividende - Top distribution
-> 8.16 %
01-02-24
link
picture_as_pdf
add_box
BT4 2023
La distribution en jouissance de Transition Europe atteint 15,5 euros bruts, soit un taux de distribution 2023 de 8,16%.
Arkea REIM précise que les 60 M€ investis en 2023 procurent un rendement net moyen de 6,60% permettant d'anticiper la capacité distributive réelle de la SCPI Transition Europe.
 
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Reconstitution - Baisse : -3,22%
208.35 €/part -> 201.65 €/part
31-12-23
picture_as_pdf
add_box
BT4 2023
Arkéa publie la valeur de reconstitution de la SCPI Transition Europe au 31/12/2023, en baisse de -3,22% sur le trimestre. La volatilité de cet indicateur témoigne de la jeunesse de la SCPI qui manque encore de profondeur avec 60 M€ investis
 
arrow_upward
Reconstitution - Hausse : +4,20%
199.95 € -> 208.35 €
30-09-23
picture_as_pdf
add_box
BT3 2023
Grâce à ces acquisitions, la valeur de reconstitution de Transitions Europe continue d’augmenter, atteignant 208,35€ par part au 30 septembre 2023, pour un prix de part de 200€.
 
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Acompte - 1er acompte de distribution
-> 9.00 €/part
30-06-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
Première distribution, fiscalité étrangère incluse, au titre du S1 2023 de 9€ par part soit 7,03€ par part nets de fiscalité étrangère, soit un rendement annualisé de 9%.
Tenant compte du délai de jouissance qui est au 1er jour du 6ème mois, cet acompte n'a été distribué qu'aux associés fondateurs. Ce niveau de distribution ne reflète pas la capacité distributive de la SCPI.
 
Demande d'information
TRANSITIONS EUROPE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
TRANSITIONS EUROPE
SCPI TRANSITIONS EUROPE
Société de gestion ARKEA
Dernière publication
Consultez le BT4 2024