ELIALYS - distribution

Créée en 2019 et gérée par ADVENIS
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Etranger - 100.00 %
Prix au 18-07-2026
204,00 €
Retrait au 18-07-2026
180,74 €
Distribution brute 2025
5,62%11,23€
Distribution nette 2025
4,70%9,39€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
9.230,10.020,10.770,11.100,11.430,11.230
Taux de distribution brut 2025
5,62% 11,23 €/part
9.1,9.43,9.61,9.39
Taux de distribution net 2025
4,70% 9,39 €/part
8.760,8.800,9.100,9.350,9.580,9.380
Résultat 2025
4,69% 9,38 €/part
0.380,0.260,0.260,0.160,0.120,0.140
Report à nouveau 2025
0,07% 0,14 €/part
-6.39,-0,0,0.86,0.31,0.11
Ratio de distribution 2025
+0,11%
Sous-jacent immobilier
9.55,9.8,8.85,9.61,12.53
Taux de rendement immobilier 2025
6,26% 12,53 €/part
WALT T1-2026
8,29 an(s)
86.73,93.46,98.15,97.53,98.83,98.74
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2026
98,74%
TOF en exploitation T1-2026
keyboard_arrow_right 98,30%
25,23,27,32,40,54
Locataires 2025
54 +35,00%
domain
Moyenne/locataire 2025
54,99 K€ - 95,21€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 96,70% 86,73% 93,46% 98,15% 98,74% 98,83%
Revenu immobilier nc nc nc nc 9,44€ 9,55€ 9,80€ 8,85€ 9,61€ 12,53€
Résultat exercice nc nc nc nc 8,76€ 8,80€ 9,10€ 9,35€ 9,58€ 9,38€
Report à nouveau nc nc nc nc 0,38€ 0,26€ 0,26€ 0,16€ 0,12€ 0,14€
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc 8,20€ 8,80€ 9,10€ 9,43€ 9,61€ 9,39€
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - 1,03€ 1,22€ 1,67€ 1,67€ 1,82€ 1,84€
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 9,2310,0210,7711,1011,43
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangère1,031,221,671,671,82
Rendement brut4,61 %5,01 %5,39 %5,55 %5,71 %
Résultat d'exercice8,768,809,109,359,58
Rendement d'exercice4,38%4,40%4,55%4,68%4,79%
RATIO DE DISTRIBUTION-6,39%0,00%+0,86%+0,31%
Réserve de distribution0,380,260,260,160,12
Rendement en réserve0,16%0,10%0,10%0,07%0,06%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20212022202320242025
Produits immobiliers9,559,808,859,6112,67
dont loyers perçus0,000,000,962,585,94
dont produits des participations9,559,807,897,036,59
Charges immobilières0,000,00-0,02-0,01-0,14
+ RÉSULTAT IMMOBILIER9,559,808,839,6012,52
Produits d'exploitation19,6511,969,044,780,01
dont reprises créances douteuses0,000,000,000,000,00
Charges d'exploitation-10,85-12,65-9,43-5,60-1,20
dont frais société de gestion-0,67-1,71-0,39-0,28-2,16
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses0,000,000,000,000,00
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION8,80-0,70-0,39-0,81-1,19
Solde intermédiaire - EBIT18,359,108,448,7811,34
Produits financiers0,000,000,910,890,19
dont dividendes des participations0,000,000,000,000,00
Charges financières0,000,000,000,00-0,45
+ RÉSULTAT FINANCIER0,000,000,910,89-0,26
Produits exceptionnels0,000,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,00-0,090,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,00-0,090,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE8,809,109,359,589,38
+ Report à nouveau (RAN) n-10,260,160,160,120,12
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,100,080,030,03
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE9,069,369,599,739,24
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT8,809,109,439,619,39
RAN par part en jouissance0,260,260,160,120,14
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère1,221,671,671,821,84
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-12165 640268 860404 075483 845581 329
RAN par part au 31-12 0,210,210,140,120,12
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00200,00204,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00200,00200,00200,00
Capitalisation33 M€54 M€81 M€97 M€119 M€
En Euros 20212022202320242025
Produits immobiliers1 257 8102 079 7643 088 4694 632 4066 336 203
dont loyers perçus336 1211 242 0762 969 638
dont produits des participations1 257 8102 079 7642 752 3483 390 3303 294 973
Charges immobilières-5 664-4 062-72 168
+ RÉSULTAT IMMOBILIER1 257 8102 079 7643 082 8054 628 3446 264 035
Produits d'exploitation2 587 0692 538 5863 153 8972 306 7576 145
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-1 428 294-2 686 488-3 291 463-2 699 148-600 953
dont frais société de gestion-87 745-362 040-134 542-135 716-1 078 306
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION1 158 775-147 902-137 566-392 391-594 808
Solde intermédiaire - EBIT2 416 5851 931 8622 945 2394 235 9535 669 227
Produits financiers317 597431 02996 364
dont dividendes des participations
Charges financières-225 843
+ RÉSULTAT FINANCIER317 597431 029-129 479
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles-44 615
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-44 615
= RÉSULTAT D'EXERCICE1 158 7751 931 8623 262 8364 622 3664 693 521
+ Report à nouveau (RAN) n-134 32934 32855 88756 19457 879
+ Prélèvement sur prime d'émission21 55928 45914 10614 539
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE1 193 1041 987 7493 347 1824 692 6664 621 103
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT1 158 7731 931 8603 290 9894 634 7874 696 374
RAN34 33155 88756 19457 87969 564
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère160 648354 528582 816877 764920 269
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-12165 640268 860404 075483 845581 329
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00200,00204,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00200,00200,00200,00
Capitalisation33 M€54 M€81 M€97 M€119 M€
En % du prix de référence 20212022202320242025
Produits immobiliers4,78%4,90%4,42%4,80%6,33%
dont loyers perçus0,48%1,29%2,97%
dont produits des participations4,78%4,90%3,94%3,51%3,29%
Charges immobilières-0,01%0,00%-0,07%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,78%4,90%4,42%4,80%6,26%
Produits d'exploitation9,82%5,98%4,52%2,39%0,01%
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-5,42%-6,33%-4,72%-2,80%-0,60%
dont frais société de gestion-0,33%-0,85%-0,19%-0,14%-1,08%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION4,40%-0,35%-0,20%-0,41%-0,59%
Solde intermédiaire - EBIT9,18%4,55%4,22%4,39%5,67%
Produits financiers0,46%0,45%0,10%
dont dividendes des participations
Charges financières-0,23%
+ RÉSULTAT FINANCIER0,46%0,45%-0,13%
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles-0,05%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-0,05%
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,40%4,55%4,67%4,79%4,69%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,13%0,08%0,08%0,06%0,06%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,05%0,04%0,01%0,01%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,53%4,68%4,80%4,87%4,62%
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT4,40%4,55%4,72%4,81%4,70%
RAN 0,13%0,13%0,08%0,06%0,07%
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère0,61%0,84%0,84%0,91%0,92%
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-12165 640268 860404 075483 845581 329
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00200,00204,00
Prix de référence ASPIM200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00
Capitalisation33 M€54 M€81 M€97 M€119 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 11.230 -1,75% 9.380 -2,09%
2024 11.430 +2,97% 9.580 +2,46%
2023 11.100 +3,06% 9.350 +2,75%
2022 10.770 +7,49% 9.100 +3,41%
2021 10.020 +8,56% 8.800 +0,46%
2020 9.230 0,00% 8.760 nc
2020->2025 Var. 5 ans +21,67% +7,08%
Var. moy. +4,33% +1,42%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 9.390 -2,29% 9.380 -2,09%
2024 9.610 +1,91% 9.580 +2,46%
2023 9.430 +3,63% 9.350 +2,75%
2022 9.100 +3,41% 9.100 +3,41%
2021 8.800 +7,32% 8.800 +0,46%
2020 8.200 0,00% 8.760 nc
2020->2025 Var. 5 ans +14,51% +7,08%
Var. moy. +2,90% +1,42%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2026
2,78 €/part
Versé le 30-04-26 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
2.780 2,78 nc 
2.750 2.780 2.790 2.910 2,75 11,23
2.830 2.710 2.770 3.120 linear_scale 2,83 11,43
En € par part T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
Dividende brut 3,122,752,782,792,912,78
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,430,430,460,470,480,46
À la source T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,430,430,460,470,480,46
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
TOF - ASPIM 97,53%98,24%98,28%98,50%98,83%98,74%
Var.+0,25%+0,72%+0,04%+0,22%+0,33%-0,09%
Vacance 2,47%1,76%1,72%1,50%1,17%1,26%
Franchises 0,53%0,44%--0,32%0,44%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 97,00%97,80%98,28%98,50%98,51%98,30%
Var.-0,12%+0,82%+0,49%+0,22%+0,01%-0,21%
En m² T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
Surface totale51 23951 23954 81664 29465 80167 047
Surface vacante 1 2091 0281 0281 0281 1661 433
Renouvelée384-----
Louée+572+286--+245+943
Libérée-432ncncnc-138-88
Solde locatif 140286ncnc107855
TOPncncncncncnc
Loyers T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
Encaissés (M€) 1,381,381,391,781,872,14
Encaissés (€/P) 2,852,772,593,183,213,58
WALT - bail restant7,52 ans7,29 ans7,33 ans8,53 ans8,42 ans8,29 ans
WALB - bail ferme6,95 ans6,72 ans6,75 ans7,26 ans7,24 ans7,14 ans

Collecte vs investissement

En M€ T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette6,922,927,615,134,223,15
RESSOURCES6,922,927,615,134,223,15
Nb acquisitions202211
Acquisition moy. 4,20 3,10 7,50 2,20 2,45
INVESTISSEMENTS-8,40-6,20-15,00-2,20-2,45
SOLDE-1,482,921,41-9,872,020,70
Disponiblités [Bilan] 7,47 8,42

Évènements clés - ELIALYS

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Prix de part - Hausse : +2,00%
200.00 €/part -> 204.00 €/part
Advenis Reim revalorise le prix de part de la SCPI Elialys de 200,00 à 204,00 €/part, soit de +2,00% à compter du 1er décembre 2025.

Au 30 juin 2025, la valeur de reconstitution d'Elialys s'élève à 216,64 €/part contre 204,60 €/part au 31-12-2023, témoignant de la surperformance de la péninsule ibérique par rapport à la moyenne des pays Européens.
Le nouveau prix de part de 204,00 € continue d'offrir une décote de -5,83% par rapport à sa valeur de référence.


 
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Statutaire - OST - Division [5] du nominal
1000.00 €/part -> 200.00 €/part
Lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2024, les associés de la SCPI Elialys ont voté la multiplication par cinq du nombre de parts, accompagnée d’une division équivalente du prix de la part.

Cette évolution, effective au 1er janvier 2025, vise à soutenir la croissance de la SCPI tout en facilitant l’accès à des outils comme l’épargne programmée et le réinvestissement des dividendes.
Le prix de souscription est ajusté à 200,00 €/part et la valeur de retrait à 177,20 €/part, sans impact sur la valeur des investissements : chaque associé verra son nombre de parts multiplié par cinq, pour une valeur globale inchangée.
 
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Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %
Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
 
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Investissement -
-> 19.50 M€
Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
 
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Prix / Label -

La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
 
Demande d'information
ELIALYS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.