event_note  Dernier [01-Apr] - BT4 2024

ELIALYS - distribution

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Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
177,20 €
Distribution brute 2024
5,71%11,43€
Distribution nette 2024
4,81%9,61€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour ELIALYS en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 11,43€ / 200,00€ = 5,71%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour ELIALYS en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 11.43 - 1.82 - 0.00 = 9,61 €/part
    9,61 € / 200,00€ : 4,81%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour ELIALYS en 2023 : 3 262 836 € / 348 991 parts en jouissance : 9,35 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour ELIALYS en 2023 : 56 194 € / 348 991 parts en jouissance : 0,16 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour ELIALYS en 2023 : 56 194 € / 348 991 parts en jouissance : 0,86 %
     
Chiffres clés - Revenu
0.00,9.23,10.02,10.77,11.10,11.43
Taux de distribution brut 2024
5,71% 11,43 €/part
8.8,9.1,9.43,9.61
Taux de distribution net 2024
4,81% 9,61 €/part
,0.00,8.76,8.80,9.10,9.35
Résultat 2023
4,67% 9,35 €/part
,0.00,0.38,0.26,0.26,0.16
Report à nouveau 2023
0,08% 0,16 €/part
0,0,-6.39,-0,0,0.86
Ratio de distribution 2023
+0,86%
Sous-jacent immobilier
0,9.44,9.55,9.8,8.85
Taux de rendement immobilier 2023
4,42% 8,85 €/part
WALT T4-2024
7,52 an(s)
,96.70,86.73,93.46,98.15,97.53
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
97,53%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_up 97,00%
0,25,23,27,32,40
Locataires 2024
40 +25,00%
domain
Moyenne/locataire 2023
10,50 K€ - 117,14€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 96,70% 86,73% 93,46% 98,15% 97,53% nc
Revenu immobilier nc nc nc nc 9,44€ 9,55€ 9,80€ 8,85€ nc nc
Résultat exercice nc nc nc nc 8,76€ 8,80€ 9,10€ 9,35€ nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc 0,38€ 0,26€ 0,26€ 0,16€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc 8,20€ 8,80€ 9,10€ 9,43€ 9,61€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - 1,03€ 1,22€ 1,67€ 1,67€ 1,82€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 9,2310,0210,7711,1011,43
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangère1,031,221,671,671,82
Rendement brut4,61 %5,01 %5,39 %5,55 %5,71 %
Résultat d'exercice8,768,809,109,35nc
Rendement d'exercice4,38%4,40%4,55%4,68%
RATIO DE DISTRIBUTION-6,39%0,00%+0,86%
Réserve de distribution0,380,260,260,16nc
Rendement en réserve0,16%0,10%0,10%0,07%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers9,449,559,808,85
dont loyers perçus0,000,000,000,96
dont produits des participations9,449,559,807,89
Charges immobilières0,000,000,00-0,02
+ RÉSULTAT IMMOBILIER9,449,559,808,83
Produits d'exploitation14,2219,6511,969,04
dont reprises créances douteuses0,000,000,000,00
Charges d'exploitation-14,90-10,85-12,65-9,43
dont frais société de gestion-4,17-0,67-1,71-0,39
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,688,80-0,70-0,39
Solde intermédiaire - EBIT8,7618,359,108,44
Produits financiers0,000,000,000,91
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT FINANCIER0,000,000,000,91
Produits exceptionnels0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE8,768,809,109,35
+ Report à nouveau (RAN) n-1-0,180,260,160,16
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,100,08
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE8,589,069,369,59
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT8,208,809,109,439,61
RAN par part en jouissance0,380,260,260,16
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère1,031,221,671,671,82
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12107 295165 640268 860404 075483 845
RAN par part au 31-12 0,320,210,210,14
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00200,00200,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00200,00200,00200,00
Capitalisation21 M€33 M€54 M€81 M€97 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers853 1491 257 8102 079 7643 088 469
dont loyers perçus336 121
dont produits des participations853 1491 257 8102 079 7642 752 348
Charges immobilières-5 664
+ RÉSULTAT IMMOBILIER853 1491 257 8102 079 7643 082 805
Produits d'exploitation1 284 6362 587 0692 538 5863 153 897
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-1 346 302-1 428 294-2 686 488-3 291 463
dont frais société de gestion-377 078-87 745-362 040-134 542
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-61 6661 158 775-147 902-137 566
Solde intermédiaire - EBIT791 4832 416 5851 931 8622 945 239
Produits financiers317 597
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER317 597
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE791 4831 158 7751 931 8623 262 836
+ Report à nouveau (RAN) n-1-16 20134 32934 32855 887
+ Prélèvement sur prime d'émission21 55928 459
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE775 2821 193 1041 987 7493 347 182
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT740 9531 158 7731 931 8603 290 989
RAN34 32934 33155 88756 194
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère93 071160 648354 528582 816
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12107 295165 640268 860404 075483 845
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00200,00200,00
Prix de référence ASPIM200,00200,00200,00200,00200,00
Capitalisation21 M€33 M€54 M€81 M€97 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers4,72%4,78%4,90%4,42%
dont loyers perçus0,48%
dont produits des participations4,72%4,78%4,90%3,94%
Charges immobilières-0,01%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,72%4,78%4,90%4,42%
Produits d'exploitation7,11%9,82%5,98%4,52%
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-7,45%-5,42%-6,33%-4,72%
dont frais société de gestion-2,09%-0,33%-0,85%-0,19%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,34%4,40%-0,35%-0,20%
Solde intermédiaire - EBIT4,38%9,18%4,55%4,22%
Produits financiers0,46%
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER0,46%
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,38%4,40%4,55%4,67%
+ Report à nouveau (RAN) n-1-0,09%0,13%0,08%0,08%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,05%0,04%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,29%4,53%4,68%4,80%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4,10%4,40%4,55%4,72%4,81%
RAN 0,19%0,13%0,13%0,08%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère0,52%0,61%0,84%0,84%0,91%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12107 295165 640268 860404 075483 845
Prix de souscription au 31-12200,00200,00200,00200,00200,00
Prix de référence ASPIM200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00
Capitalisation21 M€33 M€54 M€81 M€97 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 11.43 +2,97% nc
2023 11.10 +3,06% 9.35 +2,75%
2022 10.77 +7,49% 9.10 +3,41%
2021 10.02 +8,56% 8.80 +0,46%
2020 9.23 0,00% 8.76 nc
2019 0.00 0,00% 0.00 nc
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 9.61 +1,91% nc
2023 9.43 +3,63% 9.35 +2,75%
2022 9.10 +3,41% 9.10 +3,41%
2021 8.80 +7,32% 8.80 +0,46%
2020 8.20 0,00% 8.76 nc
2019 0.00 0,00% 0.00 nc
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
3,12 €/part
Versé le 03-02-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.83 2.71 2.77 3.12 11,43 11,43
2.65 2.74 2.74 2.98 11,11 11,11
2.49 2.73 2.48 3.07 linear_scale 10,77 10,77
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,742,982,832,712,773,12
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,500,500,630,370,50nc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,110,160,11ncncnc
- Fisc. étrangère0,390,340,520,370,500,43
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 98,14%98,15%96,81%97,32%97,29%97,53%
Var.+3,56%+0,01%-1,38%+0,52%-0,03%+0,25%
Vacance 1,86%1,85%3,19%2,68%2,71%2,47%
Franchises 2,84%2,56%2,54%1,68%0,17%0,53%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 95,30%95,59%94,27%95,64%97,12%97,00%
Var.+1,32%+0,30%-1,40%+1,43%+1,52%-0,12%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale26 36526 36529 17438 12938 12951 239
Surface vacante 4634784781 1031 2091 209
Renouvelée-626nc258166384
Louée+685+148nc+92-+572
Libéréencncnc-239-106-432
Solde locatif 685148nc-147-106140
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 1,141,131,261,021,241,38
Encaissés (€/P) 3,062,803,042,382,762,85
WALT - bail restantnc5,85 ansnc6,52 ans6,28 ans7,52 ans
WALB - bail fermenc4,46 ansnc5,92 ans5,67 ans6,95 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions001102
Acquisition moy. - - - - - -
INVESTISSEMENTS-3,85-12,60-8,40
SOLDE
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ELIALYS
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Évènements clés - ELIALYS

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Statutaire - OST - Division du nominal
1000.00 €/part -> 200.00 €/part
01-01-25
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Lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2024, les associés de la SCPI Elialys ont voté la multiplication par cinq du nombre de parts, accompagnée d’une division équivalente du prix de la part.

Cette évolution, effective au 1er janvier 2025, vise à soutenir la croissance de la SCPI tout en facilitant l’accès à des outils comme l’épargne programmée et le réinvestissement des dividendes.
Le prix de souscription est ajusté à 200,00 €/part et la valeur de retrait à 177,20 €/part, sans impact sur la valeur des investissements : chaque associé verra son nombre de parts multiplié par cinq, pour une valeur globale inchangée.
 
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Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %
06-09-23
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Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
 
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Investissement -
-> 19.50 M€
31-12-22
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Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
 
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Prix / Label -

23-02-22
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La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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