event_note  Dernier [13-Feb] - BT4 2024

NOTAPIERRE - distribution

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CAPITAL VARIABLE
Bureaux
Régions - 71.70 %
Prix au 30-04-2025
340,00 €
Retrait au 30-04-2025
312,80 €
Distribution brute 2024
4,10%13,94€
Distribution nette 2024
4,10%13,94€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
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Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour NOTAPIERRE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 13,94€ / 340,00€ = 4,10%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour NOTAPIERRE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 13.94 - 0.00 - 0.00 = 13,94 €/part
    13,94 € / 340,00€ : 4,10%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour NOTAPIERRE en 2023 : 108 922 210 € / 7 753 270 parts en jouissance : 14,05 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour NOTAPIERRE en 2023 : 37 246 033 € / 7 753 270 parts en jouissance : 4,80 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour NOTAPIERRE en 2023 : 37 246 033 € / 7 753 270 parts en jouissance : -2,56 %
     
Chiffres clés - Revenu
14.40,14.40,13.05,13.06,13.69,13.94
Taux de distribution brut 2024
4,10% 13,94 €/part
13.05,13.06,13.69,13.94
Taux de distribution net 2024
4,10% 13,94 €/part
15.00,15.50,14.44,13.77,13.35,14.05
Résultat 2023
3,85% 14,05 €/part
3.20,4.15,3.91,4.41,4.57,4.80
Report à nouveau 2023
1,32% 4,80 €/part
-4,-7.1,-0.28,-5.23,-2.17,-2.56
Ratio de distribution 2023
-2,56%
Sous-jacent immobilier
17.96,17.66,16.6,16.68,17.47
Taux de rendement immobilier 2023
4,79% 17,47 €/part
,87.09,83.87,91.08,90.77,89.10
Taux d'encaissement T4-2024
98,70%
,87.09,83.87,91.08,90.77,89.10
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
89,10%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 84,07%
509,488,463,461,453,469
Locataires 2023
469 +3,53%
domain
Moyenne/locataire 2023
272,65 K€ - 160,33€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 87,09% 83,87% 91,08% 90,77% 89,10% nc
Revenu immobilier 20,50€ 18,71€ 17,51€ 17,96€ 17,66€ 16,60€ 16,68€ 17,47€ nc nc
Résultat exercice 15,52€ 14,83€ 15,00€ 15,50€ 14,44€ 13,77€ 13,35€ 14,05€ nc nc
Report à nouveau 2,25€ 2,80€ 3,20€ 4,15€ 3,91€ 4,41€ 4,57€ 4,80€ nc nc
Réserve de PV 1,62€ nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant 17,10€ 16,20€ 14,40€ 14,40€ 14,40€ 13,05€ 13,06€ 13,69€ 13,94€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 14,4013,0513,0613,6913,94
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brut4,00 %3,62 %3,63 %3,75 %4,10 %
Résultat d'exercice14,4413,7713,3514,05nc
Rendement d'exercice4,01%3,83%3,71%3,85%
RATIO DE DISTRIBUTION-0,28%-5,23%-2,17%-2,56%
Réserve de distribution3,914,414,574,80nc
Rendement en réserve1,02%1,18%1,23%1,29%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers20,8219,4318,9720,37
dont loyers perçus17,6616,5015,6016,49
dont produits des participations0,000,101,080,96
Charges immobilières-4,49-3,77-3,88-3,65
+ RÉSULTAT IMMOBILIER16,3315,6515,0916,72
Produits d'exploitation0,060,090,080,19
dont reprises créances douteuses0,050,020,070,18
Charges d'exploitation-2,02-2,00-1,90-2,13
dont frais société de gestion-1,74-1,89-1,64-2,03
dont créances irrécouvrables-0,01-0,010,00
dont provisions créances douteuses-0,05-0,12-0,11-0,06
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,96-1,92-1,82-1,94
Solde intermédiaire - EBIT14,3713,7413,2814,78
Produits financiers0,150,170,370,40
dont dividendes des participations0,000,000,000,02
Charges financières-0,08-0,12-0,30-1,13
+ RÉSULTAT FINANCIER0,070,040,08-0,73
Produits exceptionnels0,010,000,000,00
Charges exceptionnelles0,00-0,010,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00-0,010,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE14,4413,7713,3514,05
+ Report à nouveau (RAN) n-13,873,694,284,45
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE18,3117,4617,6318,49
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT14,4013,0513,0613,6913,94
RAN par part en jouissance3,914,414,574,80
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,000,000,000,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-127 351 3227 568 1547 792 7387 912 7457 912 745
RAN par part au 31-12 3,674,264,424,71
Prix de souscription au 31-12360,00360,00365,00365,00340,00
Prix de référence ASPIM360,00360,00360,00365,00340,00
Capitalisation2 646 M€2 725 M€2 844 M€2 888 M€2 690 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers143 591 301142 028 164143 020 770157 933 211
dont loyers perçus121 755 397120 619 479117 616 684127 874 200
dont produits des participations740 1308 132 2207 430 566
Charges immobilières-30 956 803-27 590 395-29 232 577-28 296 537
+ RÉSULTAT IMMOBILIER112 634 498114 437 769113 788 193129 636 674
Produits d'exploitation385 096642 254588 5271 448 643
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-13 920 179-14 651 685-14 292 828-16 508 309
dont frais société de gestion-12 012 608-13 797 129-12 380 120-15 717 786
dont créances irrécouvrables-65 635-65 989-15 051
dont provisions créances douteuses-333 072-911 796-863 214-442 372
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-13 535 083-14 009 431-13 704 301-15 059 666
Solde intermédiaire - EBIT99 099 415100 428 338100 083 892114 577 008
Produits financiers1 007 7361 230 4082 819 2133 099 550
dont dividendes des participations145 933
Charges financières-529 047-905 055-2 227 448-8 760 017
+ RÉSULTAT FINANCIER478 689325 353591 765-5 660 467
Produits exceptionnels34 9435 920
Charges exceptionnelles-4 430-70 344-251
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL30 513-70 3445 669
= RÉSULTAT D'EXERCICE99 608 616100 683 347100 675 657108 922 210
+ Report à nouveau (RAN) n-126 654 79626 962 48332 248 18934 466 093
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE126 263 411127 645 831132 923 845143 388 303
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT99 300 92895 397 64298 457 752106 142 270
RAN26 962 48332 248 18934 466 09337 246 033
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-127 351 3227 568 1547 792 7387 912 7457 912 745
Prix de souscription au 31-12360,00360,00365,00365,00340,00
Prix de référence ASPIM360,00360,00360,00365,00340,00
Capitalisation2 646 M€2 725 M€2 844 M€2 888 M€2 690 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers5,78%5,40%5,27%5,58%
dont loyers perçus4,90%4,58%4,33%4,52%
dont produits des participations0,03%0,30%0,26%
Charges immobilières-1,25%-1,05%-1,08%-1,00%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,54%4,35%4,19%4,58%
Produits d'exploitation0,02%0,02%0,02%0,05%
dont reprises créances douteuses0,01%0,01%0,02%0,05%
Charges d'exploitation-0,56%-0,56%-0,53%-0,58%
dont frais société de gestion-0,48%-0,52%-0,46%-0,56%
dont créances irrécouvrables0,00%0,00%0,00%
dont provisions créances douteuses-0,01%-0,03%-0,03%-0,02%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,55%-0,53%-0,50%-0,53%
Solde intermédiaire - EBIT3,99%3,82%3,69%4,05%
Produits financiers0,04%0,05%0,10%0,11%
dont dividendes des participations0,01%
Charges financières-0,02%-0,03%-0,08%-0,31%
+ RÉSULTAT FINANCIER0,02%0,01%0,02%-0,20%
Produits exceptionnels0,00%0,00%
Charges exceptionnelles0,00%0,00%0,00%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%0,00%0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,01%3,83%3,71%3,85%
+ Report à nouveau (RAN) n-11,07%1,02%1,19%1,22%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE5,09%4,85%4,90%5,07%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4,00%3,63%3,63%3,75%4,10%
RAN 1,09%1,23%1,27%1,32%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-127 351 3227 568 1547 792 7387 912 7457 912 745
Prix de souscription au 31-12360,00360,00365,00365,00340,00
Prix de référence ASPIM360,00 €360,00 €360,00 €365,00 €340,00
Capitalisation2 646 M€2 725 M€2 844 M€2 888 M€2 690 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 13.94 +1,83% nc
2023 13.69 +4,82% 14.05 +5,24%
2022 13.06 +0,08% 13.35 -3,05%
2021 13.05 -9,38% 13.77 -4,64%
2020 14.40 0,00% 14.44 -6,84%
2019 14.40 0,00% 15.50 +3,33%
2019->2024 Var. 5 ans -3,19% nc
Var. moy. -0,64%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 13.94 +1,83% nc
2023 13.69 +4,82% 14.05 +5,24%
2022 13.06 +0,08% 13.35 -3,05%
2021 13.05 -9,38% 13.77 -4,64%
2020 14.40 0,00% 14.44 -6,84%
2019 14.40 0,00% 15.50 +3,33%
2019->2024 Var. 5 ans -3,19% nc
Var. moy. -0,64%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
3,49 €/part
Versé le 31-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.48 3.49 3.48 3.49 13,94 13,94
3.38 3.38 3.46 3.47 13,69 13,69
3.15 3.15 3.38 3.38 linear_scale 13,06 13,06
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 3,463,473,483,493,483,49
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 90,77%90,77%90,75%90,75%89,10%89,10%
Var.+1,01%-0,02%-1,85%
Vacance 9,23%9,23%9,25%9,25%10,90%10,90%
Franchises 2,84%2,84%3,28%3,28%5,03%5,03%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages0,09%0,09%0,25%0,25%--
TOF exploitation 87,84%87,84%87,22%87,22%84,07%84,07%
Var.+0,25%-0,71%-3,75%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale841 595843 940836 220836 220837 434837 434
Surface vacante 72 86772 86767 01467 014103 716103 716
Renouvelée6 5224 5552 6142 61413 61513 615
Louée+5 712+3 478+14 220+14 220+7 896+7 896
Libérée-10 647-23 454-6 904-6 904-11 523-11 523
Solde locatif -4 935-19 9767 3167 316-3 627-3 627
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 32,8536,0331,9936,0938,1135,61
Encaissés (€/P) 4,154,554,044,564,824,50
Taux encaissement99,28%99,28%95,75%95,75%98,70%98,70%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions110301
Cessions1,3570,00-12,33-0,63
Collecte nette2,88-----
RESSOURCES4,2370,0012,330,63
Nb acquisitions100000
Acquisition moy. 35,29
INVESTISSEMENTS-35,29
SOLDE-31,0670,0012,330,63
Disponiblités [Bilan] 26,33
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EPSILON 360
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Évènements clés - NOTAPIERRE

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Prix de part - Baisse : -6,85%
365.00 €/part -> 340.00 €/part
01-01-24
picture_as_pdf
add_box
La société de gestion UNOFI a publié une nouvelle note d'information applicable au 1er janvier 2024 où le prix de souscription de la part de la SCPI Notapierre, passe de 365 € à 340 € par part au 1er janvier 2024 soit une variation de -6,85%.
La valeur de reconstitution au 31/12/2023 n'est pas publiée à ce jour.
La commission de souscription reste inchangée, le prix de retrait s'établit à 312,80 € par part.
 
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Prix de part - Hausse : +1,39%
360.00 -> 365.00
01-07-22
picture_as_pdf
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BT2 2022
UNOFI, société de gestion de Notapierre, a décidé à compter du 1er juillet 2022 d’augmenter son prix de part de 360 € à 365 € (+ 1,39 %), légèrement en dessous de sa valeur de reconstitution de 371,16 €/part au 31/12/2021
 
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Cession -
130.00 M€ -> 91.00 M€
30-04-22
picture_as_pdf
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Cession de l'immeuble de Clichy (92) "Urbia"
Acquis en fin 2016 à 130 M€, cet actif a été cédé 91 M€ fin 2021.
Impact significatif sur le solde du compte de plus ou moins-values réalisées qui s'élève ainsi à - 68 M€ fin 2021 contre - 31 M€ un an plus tôt
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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