NOTAPIERRE - distribution

Créée en 1988 et gérée par UNOFI
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Bureaux
Régions - 71.70 %
Prix au 18-07-2026
340,00 €
Retrait au 18-07-2026
312,80 €
Distribution brute 2025
4,10%13,94€
Distribution nette 2025
4,10%13,94€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
14.400,13.050,13.060,13.690,13.940,13.940
Taux de distribution brut 2025
4,10% 13,94 €/part
13.06,13.69,13.94,13.94
Taux de distribution net 2025
4,10% 13,94 €/part
14.440,13.770,13.350,14.050,13.450,12.810
Résultat 2025
3,77% 12,81 €/part
3.910,4.410,4.570,4.800,4.250,3.110
Report à nouveau 2025
0,91% 3,11 €/part
-0.28,-5.23,-2.17,-2.56,3.64,8.82
Ratio de distribution 2025
+8,82%
Sous-jacent immobilier
16.6,16.68,17.47,17.37,17.61
Taux de rendement immobilier 2025
5,18% 17,61 €/part
87.09,83.87,91.08,90.77,89.10,88.26
Taux d'encaissement T4-2025
98,10%
87.09,83.87,91.08,90.77,89.10,88.26
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2025
88,26%
TOF en exploitation T4-2025
keyboard_arrow_right 83,34%
463,461,453,469,460,445
Locataires 2025
445 -3,26%
domain
Moyenne/locataire 2025
294,24 K€ - 172,54€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 87,09% 83,87% 91,08% 90,77% 88,26% 88,26%
Revenu immobilier 20,50€ 18,71€ 17,51€ 17,96€ 17,66€ 16,60€ 16,68€ 17,47€ 17,37€ 17,61€
Résultat exercice 15,52€ 14,83€ 15,00€ 15,50€ 14,44€ 13,77€ 13,35€ 14,05€ 13,45€ 12,81€
Report à nouveau 2,25€ 2,80€ 3,20€ 4,15€ 3,91€ 4,41€ 4,57€ 4,80€ 4,25€ 3,11€
Réserve de PV 1,62€ nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant 17,10€ 16,20€ 14,40€ 14,40€ 14,40€ 13,05€ 13,06€ 13,69€ 13,94€ 13,94€
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 14,4013,0513,0613,6913,94
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brut4,00 %3,62 %3,63 %3,75 %4,10 %
Résultat d'exercice14,4413,7713,3514,0513,45
Rendement d'exercice4,01%3,83%3,71%3,85%3,96%
RATIO DE DISTRIBUTION-0,28%-5,23%-2,17%-2,56%+3,64%
Réserve de distribution3,914,414,574,804,25
Rendement en réserve1,02%1,18%1,23%1,29%1,24%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20212022202320242025
Produits immobiliers19,4318,9720,3720,3520,09
dont loyers perçus16,5015,6016,4916,4316,64
dont produits des participations0,101,080,960,940,97
Charges immobilières-3,77-3,88-3,65-4,25-4,92
+ RÉSULTAT IMMOBILIER15,6515,0916,7216,1115,17
Produits d'exploitation0,090,080,190,490,15
dont reprises créances douteuses0,020,070,180,160,12
Charges d'exploitation-2,00-1,90-2,13-2,26-1,84
dont frais société de gestion-1,89-1,64-2,03-1,84-1,68
dont créances irrécouvrables-0,010,00-0,02-0,06
dont provisions créances douteuses-0,12-0,11-0,06-0,19-0,11
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,92-1,82-1,94-1,77-1,68
Solde intermédiaire - EBIT13,7413,2814,7814,3413,49
Produits financiers0,170,370,400,140,08
dont dividendes des participations0,000,000,020,000,00
Charges financières-0,12-0,30-1,13-0,97-0,76
+ RÉSULTAT FINANCIER0,040,08-0,73-0,82-0,68
Produits exceptionnels0,000,000,000,000,00
Charges exceptionnelles-0,010,000,00-0,070,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-0,010,000,00-0,070,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE13,7713,3514,0513,4512,81
+ Report à nouveau (RAN) n-13,694,284,454,744,24
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE17,4617,6318,4918,1917,05
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT13,0513,0613,6913,9413,94
RAN par part en jouissance4,414,574,804,253,11
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,000,000,000,00
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-127 568 1547 792 7387 912 7457 912 7457 912 745
RAN par part au 31-12 4,264,424,714,223,10
Prix de souscription au 31-12360,00365,00365,00340,00340,00
Prix de référence ASPIM360,00360,00365,00340,00340,00
Capitalisation2 725 M€2 844 M€2 888 M€2 690 M€2 690 M€
En Euros 20212022202320242025
Produits immobiliers142 028 164143 020 770157 933 211159 859 851158 105 146
dont loyers perçus120 619 479117 616 684127 874 200129 034 536130 937 912
dont produits des participations740 1308 132 2207 430 5667 402 4727 651 230
Charges immobilières-27 590 395-29 232 577-28 296 537-33 348 302-38 710 565
+ RÉSULTAT IMMOBILIER114 437 769113 788 193129 636 674126 511 549119 394 581
Produits d'exploitation642 254588 5271 448 6433 880 8311 211 894
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-14 651 685-14 292 828-16 508 309-17 745 262-14 457 983
dont frais société de gestion-13 797 129-12 380 120-15 717 786-14 417 907-13 240 547
dont créances irrécouvrables-65 989-15 051-193 959-455 417
dont provisions créances douteuses-911 796-863 214-442 372-1 518 603-831 412
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-14 009 431-13 704 301-15 059 666-13 864 431-13 246 089
Solde intermédiaire - EBIT100 428 338100 083 892114 577 008112 647 118106 148 492
Produits financiers1 230 4082 819 2133 099 5501 131 138645 970
dont dividendes des participations145 933
Charges financières-905 055-2 227 448-8 760 017-7 605 736-6 000 533
+ RÉSULTAT FINANCIER325 353591 765-5 660 467-6 474 598-5 354 563
Produits exceptionnels5 92015 823
Charges exceptionnelles-70 344-251-558 874
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-70 3445 669-543 051
= RÉSULTAT D'EXERCICE100 683 347100 675 657108 922 210105 629 469100 793 929
+ Report à nouveau (RAN) n-126 962 48332 248 18934 466 09337 246 03333 393 439
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE127 645 831132 923 845143 388 303142 875 502134 187 367
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT95 397 64298 457 752106 142 270109 482 063109 682 292
RAN32 248 18934 466 09337 246 03333 393 43924 505 075
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-127 568 1547 792 7387 912 7457 912 7457 912 745
Prix de souscription au 31-12360,00365,00365,00340,00340,00
Prix de référence ASPIM360,00360,00365,00340,00340,00
Capitalisation2 725 M€2 844 M€2 888 M€2 690 M€2 690 M€
En % du prix de référence 20212022202320242025
Produits immobiliers5,40%5,27%5,58%5,99%5,91%
dont loyers perçus4,58%4,33%4,52%4,83%4,89%
dont produits des participations0,03%0,30%0,26%0,28%0,29%
Charges immobilières-1,05%-1,08%-1,00%-1,25%-1,45%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,35%4,19%4,58%4,74%4,46%
Produits d'exploitation0,02%0,02%0,05%0,15%0,05%
dont reprises créances douteuses0,01%0,02%0,05%0,05%0,03%
Charges d'exploitation-0,56%-0,53%-0,58%-0,66%-0,54%
dont frais société de gestion-0,52%-0,46%-0,56%-0,54%-0,49%
dont créances irrécouvrables0,00%0,00%-0,01%-0,02%
dont provisions créances douteuses-0,03%-0,03%-0,02%-0,06%-0,03%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,53%-0,50%-0,53%-0,52%-0,50%
Solde intermédiaire - EBIT3,82%3,69%4,05%4,22%3,97%
Produits financiers0,05%0,10%0,11%0,04%0,02%
dont dividendes des participations0,01%
Charges financières-0,03%-0,08%-0,31%-0,28%-0,22%
+ RÉSULTAT FINANCIER0,01%0,02%-0,20%-0,24%-0,20%
Produits exceptionnels0,00%0,00%
Charges exceptionnelles0,00%0,00%-0,02%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%0,00%-0,02%
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,83%3,71%3,85%3,96%3,77%
+ Report à nouveau (RAN) n-11,02%1,19%1,22%1,39%1,25%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,85%4,90%5,07%5,35%5,02%
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT3,63%3,63%3,75%4,10%4,10%
RAN 1,23%1,27%1,32%1,25%0,91%
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-127 568 1547 792 7387 912 7457 912 7457 912 745
Prix de souscription au 31-12360,00365,00365,00340,00340,00
Prix de référence ASPIM360,00 €360,00 €365,00 €340,00 €340,00
Capitalisation2 725 M€2 844 M€2 888 M€2 690 M€2 690 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 13.940 0,00% 12.810 -4,76%
2024 13.940 +1,83% 13.450 -4,27%
2023 13.690 +4,82% 14.050 +5,24%
2022 13.060 +0,08% 13.350 -3,05%
2021 13.050 -9,38% 13.770 -4,64%
2020 14.400 0,00% 14.440 -6,84%
2020->2025 Var. 5 ans -3,19% -11,29%
Var. moy. -0,64% -2,26%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 13.940 0,00% 12.810 -4,76%
2024 13.940 +1,83% 13.450 -4,27%
2023 13.690 +4,82% 14.050 +5,24%
2022 13.060 +0,08% 13.350 -3,05%
2021 13.050 -9,38% 13.770 -4,64%
2020 14.400 0,00% 14.440 -6,84%
2020->2025 Var. 5 ans -3,19% -11,29%
Var. moy. -0,64% -2,26%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2025
3,49 €/part
Versé le 30-01-26 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.480 3.490 3.480 3.490 13,94 13,94
3.480 3.490 3.480 3.490 13,94 13,94
3.380 3.380 3.460 3.470 linear_scale 13,69 13,69
En € par part T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
Dividende brut 3,483,493,483,493,483,49
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
TOF - ASPIM 89,10%89,10%88,58%88,58%88,26%88,26%
Var.-1,85%-0,59%-0,36%
Vacance 10,90%10,90%11,42%11,42%11,74%11,74%
Franchises 5,03%5,03%3,35%3,35%4,43%4,43%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages--0,75%0,75%0,49%0,49%
TOF exploitation 84,07%84,07%84,48%84,48%83,34%83,34%
Var.-3,75%+0,49%-1,37%
En m² T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
Surface totale837 434837 434841 312837 532829 991803 211
Surface vacante 103 716103 716102 793102 793111 215111 215
Renouvelée13 61513 6157 2407 24010 37510 375
Louée+7 896+7 896+3 738+3 738+2 575+2 575
Libérée-11 523-11 523-8 750-8 750-20 295-20 295
Solde locatif -3 627-3 627-5 012-5 012-17 720-17 720
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
Encaissés (M€) 38,1135,6129,0636,753,3130,43
Encaissés (€/P) 4,824,503,674,640,423,85
Taux encaissement98,70%98,70%98,54%98,54%98,10%98,10%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025
Nb cessions010228
Cessions-0,63-8,3310,1030,02
Collecte nette------
RESSOURCES0,638,3310,1030,02
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE0,638,3310,1030,02
Disponiblités [Bilan] 6,28 8,32

Évènements clés - NOTAPIERRE

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Prix de part - Baisse : -6,85%
365.00 €/part -> 340.00 €/part
La société de gestion UNOFI a publié une nouvelle note d'information applicable au 1er janvier 2024 où le prix de souscription de la part de la SCPI Notapierre, passe de 365 € à 340 € par part au 1er janvier 2024 soit une variation de -6,85%.
La valeur de reconstitution au 31/12/2023 n'est pas publiée à ce jour.
La commission de souscription reste inchangée, le prix de retrait s'établit à 312,80 € par part.
 
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Prix de part - Hausse : +1,39%
360.00 -> 365.00
UNOFI, société de gestion de Notapierre, a décidé à compter du 1er juillet 2022 d’augmenter son prix de part de 360 € à 365 € (+ 1,39 %), légèrement en dessous de sa valeur de reconstitution de 371,16 €/part au 31/12/2021
 
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Cession -
130.00 M€ -> 91.00 M€
Cession de l'immeuble de Clichy (92) "Urbia"
Acquis en fin 2016 à 130 M€, cet actif a été cédé 91 M€ fin 2021.
Impact significatif sur le solde du compte de plus ou moins-values réalisées qui s'élève ainsi à - 68 M€ fin 2021 contre - 31 M€ un an plus tôt
 
Demande d'information
NOTAPIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.