GENEPIERRE - distribution

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CAPITAL VARIABLE
Bureaux
IDF - 37.90 %
Prix au 15-06-2025
180,00 €
Retrait au 15-06-2025
165,60 €
Distribution brute 2024
4,63%10,38€
Distribution nette 2024
4,54%10,17€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour GENEPIERRE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 10,38€ / 191,00€ = 4,63%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour GENEPIERRE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 10.38 - 0.11 - 0.10 = 10,17 €/part
    10,17 € / 191,00€ : 5,32%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour GENEPIERRE en 2024 : 29 328 855 € / 2 967 057 parts en jouissance : 9,88 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour GENEPIERRE en 2024 : 17 741 595 € / 2 967 057 parts en jouissance : 5,98 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour GENEPIERRE en 2024 : 17 741 595 € / 2 967 057 parts en jouissance : 3,95 %
     
Chiffres clés - Revenu
11.30,10.17,10.38,10.31,10.30,10.38
Taux de distribution brut 2024
4,63% 10,38 €/part
10.17,10.17,10.17,10.17
Taux de distribution net 2024
4,54% 10,17 €/part
8.43,10.15,8.95,9.56,8.91,9.88
Résultat 2024
4,41% 9,88 €/part
9.35,10.69,7.18,7.18,5.39,5.98
Report à nouveau 2024
2,67% 5,98 €/part
34.05,0.2,13.63,6.38,14.14,3.95
Ratio de distribution 2024
+3,95%
Sous-jacent immobilier
12.95,10.7,11.61,10.91,12.16
Taux de rendement immobilier 2024
5,43% 12,16 €/part
83.61,84.04,92.28,90.47,87.69,87.42
Taux d'encaissement T1-2025
96,66%
83.61,84.04,92.28,90.47,87.69,87.42
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2025
87,42%
TOF en exploitation T1-2025
keyboard_arrow_down 78,52%
687,1423,1464,1612,1749,1721
Locataires 2023
1721 -1,60%
domain
Moyenne/locataire 2023
10,81 K€ - 164,13€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM 89,00% 89,20% 88,09% 89,92% 83,61% 84,04% 92,28% 90,47% 87,42% nc
Revenu immobilier 15,99€ 13,51€ 13,50€ 10,17€ 12,95€ 10,70€ 11,61€ 10,91€ 12,16€ nc
Résultat exercice 12,45€ 11,01€ 10,59€ 8,43€ 10,15€ 8,95€ 9,56€ 8,91€ 9,88€ nc
Report à nouveau 11,93€ 14,13€ 12,58€ 9,35€ 10,69€ 7,18€ 7,18€ 5,39€ 5,98€ nc
Réserve de PV 0,07€ nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant 9,95€ 11,89€ 11,52€ 11,30€ 10,17€ 10,17€ 10,17€ 10,04€ 10,17€ nc
Dividende de PV 3,05€ 0,01€ - - - - - 0,13€ - -
Fiscalité étrangère - - - - - 0,21€ 0,14€ 0,13€ 0,11€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - 0,10€ -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 10,1710,3810,3110,3010,38
  dont plus-value distribuée ncncnc0,13nc
  dont fiscalité étrangèrenc0,210,140,130,11
Rendement brut3,78 %3,84 %3,82 %3,81 %4,63 %
Résultat d'exercice10,158,959,568,919,88
Rendement d'exercice3,77%3,33%3,54%3,30%4,41%
RATIO DE DISTRIBUTION+0,20%+13,63%+6,38%+14,14%+3,95%
Réserve de distribution10,697,187,185,395,98
Rendement en réserve3,16%2,73%2,51%2,05%2,24%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers15,3712,3912,9612,1613,57
dont loyers perçus6,664,875,205,105,76
dont produits des participations6,295,836,415,816,41
Charges immobilières-3,35-1,84-2,19-1,92-1,94
+ RÉSULTAT IMMOBILIER12,0210,5510,7810,2411,64
Produits d'exploitation1,350,670,840,150,25
dont reprises créances douteuses0,060,090,190,060,12
Charges d'exploitation-2,85-1,82-1,61-1,21-1,54
dont frais société de gestion-1,04-0,75-0,74-0,98
dont créances irrécouvrables-0,03-0,03-0,03-0,02-0,03
dont provisions créances douteuses-0,20-0,20-0,02-0,10-0,21
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,49-1,14-0,77-1,07-1,29
Solde intermédiaire - EBIT10,529,4110,019,1710,34
Produits financiers0,350,120,310,560,61
dont dividendes des participations0,000,000,000,000,00
Charges financières-0,72-0,58-0,75-0,83-1,07
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,38-0,46-0,44-0,27-0,46
Produits exceptionnels0,000,000,000,010,00
Charges exceptionnelles0,000,00-0,010,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,00-0,010,010,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE10,158,959,568,919,88
+ Report à nouveau (RAN) n-112,268,497,776,506,62
+ Prélèvement sur prime d'émission0,810,120,020,020,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE20,8617,5617,3515,4316,51
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT10,1710,3810,1710,0410,17
RAN par part en jouissance10,697,187,185,395,98
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,130,10
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,10
Fiscalité étrangère0,000,210,140,130,11
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-123 615 6143 650 2903 665 5333 540 9613 540 811
RAN par part au 31-12 8,517,356,765,555,01
Prix de souscription au 31-12270,00270,00270,00224,00191,00
Prix de référence ASPIM269,10269,10270,00270,00224,00
Capitalisation976 M€986 M€990 M€793 M€676 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers44 238 36144 933 68644 768 78144 342 68740 272 144
dont loyers perçus19 159 67517 652 95017 943 09918 609 55217 081 972
dont produits des participations18 103 64121 133 96822 145 07621 186 78519 005 364
Charges immobilières-9 650 227-6 672 978-7 549 323-7 003 979-5 746 401
+ RÉSULTAT IMMOBILIER34 588 13438 260 70837 219 45837 338 70834 525 743
Produits d'exploitation3 898 3122 446 8502 895 653529 114727 002
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-8 199 763-6 585 216-5 551 004-4 423 036-4 563 319
dont frais société de gestion-2 981 358-2 728 021-2 682 959-2 917 376
dont créances irrécouvrables-97 585-119 160-112 027-58 477-78 781
dont provisions créances douteuses-578 541-709 287-62 376-358 695-610 365
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-4 301 451-4 138 366-2 655 351-3 893 922-3 836 317
Solde intermédiaire - EBIT30 286 68334 122 34234 564 10733 444 78630 689 426
Produits financiers995 107438 6791 085 0322 056 8781 818 762
dont dividendes des participations-1
Charges financières-2 075 562-2 106 721-2 606 811-3 029 105-3 179 334
+ RÉSULTAT FINANCIER-1 080 455-1 668 042-1 521 779-972 227-1 360 572
Produits exceptionnels4 00020 000
Charges exceptionnelles-20 000
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL4 000-20 00020 000
= RÉSULTAT D'EXERCICE29 206 22932 458 29933 022 32932 492 55829 328 855
+ Report à nouveau (RAN) n-135 292 72830 771 45126 823 41423 698 33919 645 991
+ Prélèvement sur prime d'émission2 319 694426 56568 51972 4723 817
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE60 040 26163 656 31559 914 26056 263 36948 978 663
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT29 268 81037 635 21935 119 02636 617 37830 174 967
RAN30 771 45126 823 41424 795 23419 645 99117 741 595
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère761 406483 448474 129326 376
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-123 615 6143 650 2903 665 5333 540 9613 540 811
Prix de souscription au 31-12270,00270,00270,00224,00191,00
Prix de référence ASPIM269,10269,10270,00270,00224,00
Capitalisation976 M€986 M€990 M€793 M€676 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers5,71%4,61%4,80%4,50%6,06%
dont loyers perçus2,47%1,81%1,92%1,89%2,57%
dont produits des participations2,34%2,17%2,38%2,15%2,86%
Charges immobilières-1,25%-0,68%-0,81%-0,71%-0,86%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,47%3,92%3,99%3,79%5,19%
Produits d'exploitation0,50%0,25%0,31%0,05%0,11%
dont reprises créances douteuses0,02%0,04%0,07%0,02%0,05%
Charges d'exploitation-1,06%-0,67%-0,60%-0,45%-0,69%
dont frais société de gestion-0,38%-0,28%-0,27%-0,44%
dont créances irrécouvrables-0,01%-0,01%-0,01%-0,01%-0,01%
dont provisions créances douteuses-0,07%-0,07%-0,01%-0,04%-0,09%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,56%-0,42%-0,28%-0,40%-0,58%
Solde intermédiaire - EBIT3,91%3,50%3,71%3,40%4,62%
Produits financiers0,13%0,04%0,12%0,21%0,27%
dont dividendes des participations0,00%
Charges financières-0,27%-0,22%-0,28%-0,31%-0,48%
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,14%-0,17%-0,16%-0,10%-0,20%
Produits exceptionnels0,00%0,00%
Charges exceptionnelles0,00%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%0,00%0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,77%3,33%3,54%3,30%4,41%
+ Report à nouveau (RAN) n-14,56%3,15%2,88%2,41%2,96%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,30%0,04%0,01%0,01%0,00%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE7,75%6,52%6,43%5,71%7,37%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT3,78%3,86%3,77%3,72%4,54%
RAN 3,97%2,67%2,66%2,00%2,67%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,05%
Fiscalité étrangère0,08%0,05%0,05%0,05%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-123 615 6143 650 2903 665 5333 540 9613 540 811
Prix de souscription au 31-12270,00270,00270,00224,00191,00
Prix de référence ASPIM269,10 €269,10 €270,00 €270,00 €224,00
Capitalisation976 M€986 M€990 M€793 M€676 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 10.38 +0,78% 9.88 +10,89%
2023 10.30 -0,10% 8.91 -6,80%
2022 10.31 -0,67% 9.56 +6,82%
2021 10.38 +2,06% 8.95 -11,82%
2020 10.17 -10,00% 10.15 +20,40%
2019 11.30 -1,91% 8.43 -20,40%
2019->2024 Var. 5 ans -8,14% +17,20%
Var. moy. -1,63% +3,44%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 10.17 +1,29% 9.88 +10,89%
2023 10.04 -1,28% 8.91 -6,80%
2022 10.17 -2,02% 9.56 +6,82%
2021 10.38 +2,06% 8.95 -11,82%
2020 10.17 -10,00% 10.15 +20,40%
2019 11.30 -1,91% 8.43 -20,40%
2019->2024 Var. 5 ans -10,00% +17,20%
Var. moy. -2,00% +3,44%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2025
2,42 €/part
Versé le 22-04-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
2.42 2,42 nc 
2.41 2.50 2.41 3.06 2,41 10,38
2.40 2.41 2.40 3.09 linear_scale 2,40 10,30
En € par part T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Dividende brut 3,092,412,502,413,062,42
dont plus-value0,13nc0,090,01ncnc
dont fiscalité 0,100,120,180,110,080,11
À la source T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
- Fisc. p. financiers0,060,080,060,070,070,06
- Fisc. étrangère0,040,040,030,030,010,05
- Fisc. plus-value--0,090,01--

Activité locative

En % T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
TOF - ASPIM 90,47%89,95%89,91%88,55%87,69%87,42%
Var.+0,06%-0,58%-0,04%-1,54%-0,98%-0,31%
Vacance 9,53%10,04%10,09%11,45%12,31%12,58%
Franchises 6,34%6,23%5,67%7,49%6,89%8,79%
Travaux 0,51%0,50%0,50%0,53%0,37%0,03%
Arbitrages0,48%-0,64%0,37%0,23%0,08%
TOF exploitation 83,14%83,23%83,10%80,16%80,20%78,52%
Var.+0,61%+0,11%-0,16%-3,67%+0,05%-2,14%
En m² T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Surface totale272 653272 653241 423219 794219 873218 421
Renouvelée------
Louée+5 926+1 944+3 164+928+3 324+6 230
Libéréenc-2 074nc-2 737-6 379-3 706
Solde locatif 5 926-1303 164-1 809-3 0552 524
TOPncncncncncnc
Loyers T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Encaissés (M€) 11,0211,6311,6510,1410,3010,65
Encaissés (€/P) 3,113,283,292,862,913,01
Taux encaissement93,64%94,22%95,10%90,16%91,85%96,66%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions201501
Cessions6,37-24,5033,00-0,60
Collecte nette-22,42-----
RESSOURCES-16,0524,5033,000,60
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE-16,0524,5033,000,60
Disponiblités [Bilan] 5,44 4,81
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GENEPIERRE
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France

Évènements clés - GENEPIERRE

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Prix de part - Baisse : -5,76%
191.00 €/part -> 180.00 €/part
31-03-25
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add_box
Avec une baisse de -13,46% de sa valeur de reconstitution en 2024 (175,40 €/part fin 2024), la SCPI Génépierre abaisse une nouvelle fois son prix de souscription de -5,76% à 180,00 €/part.
La valeur de retrait par compensation s'établit à 165,60 €/part.
 
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Fonds remboursement - Baisse : -5,84%
154.00 €/part -> 145.00 €/part
28-03-25
picture_as_pdf
add_box
Dans la suite de la baisse des valeurs d’expertise au 31 décembre 2024 et sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/12/2024 de Génépierre, la Société de Gestion a déterminé, à titre indicatif, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 31 mars 2025, s’établit à 145,00 € contre 154,00 €/part au second semestre 2024.
Le prix de remboursement affiche en conséquence une décote de -12,44% par rapport à la valeur de retrait par compensation (165,60 €/part).

 
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Prix de part - Baisse : -8,61%
209.00 €/part -> 191.00 €/part
11-10-24
picture_as_pdf
add_box
La valeur de reconstitution a baissé de -8,28% après prise en compte de la baisse des valeurs d’expertise au 31 juillet 2024, de l’effet de levier et de la consommation des réserves au titre de la distribution.
À compter du 11 octobre 2024, le prix de part actuel de 209 €/part (192,28€/part de prix de retrait) passe à 191€/part (175,72€/part de prix de retrait) soit une baisse de -8,61% en ligne avec celle des valeurs du patrimoine immobilier.
Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, à titre indicatif, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€.
 
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Fonds remboursement - Décote : -12,36%
175.72 €/part -> 154.00 €/part
11-10-24
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Le Fonds de Remboursement a permis, au dernier trimestre 2023, de satisfaire à ce jour les associés ayant des parts en attente pour un montant total de 23M€.

Sur la base de la nouvelle valeur de réalisation au 31/07/2024, la Société de Gestion a déterminé, que le nouveau prix d’une part sur le Fonds de Remboursement, à compter du 11 octobre 2024, s’établit à 154€, soit -12,36% en dessous du prix de retrait actuel (175,72 €).
 
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Prix de part - Baisse : -6,70%
224.00 -> 209.00
15-03-24
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Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription de Génépierre de 224 à 209 €/part.
La valeur de retrait s'ajuste à 192,28 € à partir du 15/03/2024.
Le nouveau prix via fonds de remboursement n'est pas communiqué, mais devrait être impacté en proportion puisque directement calculé sur la base de la valeur de réalisation.
 
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Parts en attente - Baisse du stock
41.17 M€ -> 17.22 M€
09-02-24
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BT4 2023
Le fonds de remboursement a été utilisé à hauteur de 23,17 M€ au 4e trimestre 2023 permettant l'annulation de 124 572 parts. Les demandes de retrait en attente depuis plus de 3 mois ont la possibilité de recourir à ce fonds au prix de 186,00 €/part.
Au 31/12/2023, grâce à l'activation du fonds , le stock de parts en attente de retrait est en baisse pour atteindre 17,22 M€.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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Société de gestion AMUNDI