Prix au
30-04-2025
725,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 95,50% | 95,30% | 96,00% | 95,90% | 98,20% | nc | |
Revenu immobilier | 49,76€ | 39,56€ | 41,96€ | 47,22€ | 47,34€ | 42,74€ | 41,10€ | 41,29€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 48,48€ | 36,36€ | 39,17€ | 43,70€ | 44,04€ | 40,19€ | 38,80€ | 38,87€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 16,72€ | 5,82€ | 1,46€ | 3,33€ | 5,11€ | 3,26€ | 4,17€ | 1,26€ | nc | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | 45,60€ | 42,60€ | 42,39€ | 41,76€ | 42,00€ | 42,00€ | 37,80€ | 41,46€ | 38,01€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 4,20€ | 0,54€ | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 1,86€ | 2,21€ | 1,85€ | 2,62€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 1,11€ | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 42,00 | 43,86 | 45,32 | 43,85 | 40,63 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | 4,20 | 0,54 | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | 1,86 | 2,21 | 1,85 | 2,62 |
Rendement brut | 4,02 % | 4,20 % | 4,34 % | 4,20 % | 4,30 % |
Résultat d'exercice | 44,04 | 40,19 | 38,80 | 38,87 | nc |
Rendement d'exercice | 4,22% | 3,85% | 3,71% | 3,72% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | -4,63% | +4,50% | +11,11% | +8,05% | |
Réserve de distribution | 5,11 | 3,26 | 4,17 | 1,26 | nc |
Rendement en réserve | 0,42% | 0,27% | 0,35% | 0,12% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 43,74 | 41,14 | 42,15 | 42,55 | |
dont loyers perçus | 6,01 | 5,14 | 3,93 | 2,69 | |
dont produits des participations | 35,97 | 34,48 | 37,17 | 38,60 | |
Charges immobilières | -3,45 | -3,06 | -2,72 | -4,39 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 40,29 | 38,08 | 39,43 | 38,16 | |
Produits d'exploitation | 16,70 | 15,18 | 12,80 | 6,99 | |
dont reprises créances douteuses | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | |
Charges d'exploitation | -18,29 | -16,24 | -13,61 | -6,68 | |
dont frais société de gestion | -1,43 | -1,19 | -1,01 | -1,84 | |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,02 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,59 | -1,05 | -0,81 | 0,31 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 38,70 | 37,02 | 38,62 | 38,47 | |
Produits financiers | 5,36 | 3,14 | 0,05 | 0,52 | |
dont dividendes des participations | 5,35 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | -0,03 | 0,00 | -0,02 | -0,22 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 5,33 | 3,14 | 0,03 | 0,30 | |
Produits exceptionnels | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 0,11 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 44,04 | 40,19 | 38,80 | 38,87 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 3,07 | 5,07 | 3,17 | 3,85 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 47,11 | 45,26 | 41,97 | 42,72 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 42,00 | 42,00 | 37,80 | 41,46 | 38,01 |
RAN par part en jouissance | 5,11 | 3,26 | 4,17 | 1,26 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 0,54 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 1,86 | 2,21 | 1,85 | 2,62 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 817 628 | 961 870 | 1 080 665 | 1 121 259 | 1 121 259 |
RAN par part au 31-12 | 4,34 | 2,79 | 3,67 | 1,20 | |
Prix de souscription au 31-12 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 945,00 | 945,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 044,77 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 945,00 |
Capitalisation | 854 M€ | 1 005 M€ | 1 129 M€ | 1 060 M€ | 1 060 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 30 371 415 | 33 874 242 | 40 135 884 | 45 507 228 | |
dont loyers perçus | 4 176 620 | 4 231 400 | 3 743 781 | 2 879 747 | |
dont produits des participations | 24 976 714 | 28 388 376 | 35 386 331 | 41 288 483 | |
Charges immobilières | -2 394 031 | -2 522 941 | -2 592 286 | -4 696 779 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 27 977 384 | 31 351 301 | 37 543 598 | 40 810 449 | |
Produits d'exploitation | 11 593 941 | 12 502 415 | 12 185 451 | 7 481 109 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -12 699 925 | -13 369 720 | -12 955 654 | -7 147 821 | |
dont frais société de gestion | -990 752 | -977 114 | -964 878 | -1 965 719 | |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -2 612 | -38 145 | -17 539 | ||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 105 984 | -867 305 | -770 203 | 333 288 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 26 871 400 | 30 483 996 | 36 773 395 | 41 143 737 | |
Produits financiers | 3 721 639 | 2 586 992 | 50 550 | 558 764 | |
dont dividendes des participations | 3 718 235 | 2 572 126 | |||
Charges financières | -21 105 | -814 | -19 744 | -236 942 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 3 700 534 | 2 586 178 | 30 806 | 321 822 | |
Produits exceptionnels | 9 015 | 21 800 | 139 012 | 160 701 | |
Charges exceptionnelles | -2 968 | -81 | -96 | -46 718 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 047 | 21 719 | 138 916 | 113 983 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 30 577 981 | 33 091 892 | 36 943 117 | 41 579 544 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 2 133 253 | 4 173 298 | 3 013 492 | 4 115 173 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 32 711 234 | 37 265 190 | 39 956 609 | 45 694 717 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 29 163 946 | 34 583 136 | 35 990 416 | 44 344 930 | |
RAN | 3 547 288 | 2 682 054 | 3 966 193 | 1 349 787 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 4 538 793 | 605 480 | |||
Fiscalité étrangère | 1 531 539 | 2 104 202 | 1 978 729 | ||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 817 628 | 961 870 | 1 080 665 | 1 121 259 | 1 121 259 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 945,00 | 945,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 044,77 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 945,00 |
Capitalisation | 854 M€ | 1 005 M€ | 1 129 M€ | 1 060 M€ | 1 060 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 4,19% | 3,94% | 4,03% | 4,07% | |
dont loyers perçus | 0,58% | 0,49% | 0,38% | 0,26% | |
dont produits des participations | 3,44% | 3,30% | 3,56% | 3,69% | |
Charges immobilières | -0,33% | -0,29% | -0,26% | -0,42% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 3,86% | 3,64% | 3,77% | 3,65% | |
Produits d'exploitation | 1,60% | 1,45% | 1,22% | 0,67% | |
dont reprises créances douteuses | 0,01% | 0,00% | 0,00% | ||
Charges d'exploitation | -1,75% | -1,55% | -1,30% | -0,64% | |
dont frais société de gestion | -0,14% | -0,11% | -0,10% | -0,18% | |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,15% | -0,10% | -0,08% | 0,03% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 3,70% | 3,54% | 3,70% | 3,68% | |
Produits financiers | 0,51% | 0,30% | 0,01% | 0,05% | |
dont dividendes des participations | 0,51% | 0,30% | |||
Charges financières | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,51% | 0,30% | 0,00% | 0,03% | |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | |
Charges exceptionnelles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,21% | 3,85% | 3,71% | 3,72% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,29% | 0,49% | 0,30% | 0,37% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,51% | 4,33% | 4,02% | 4,09% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,02% | 4,02% | 3,62% | 3,97% | 4,02% |
RAN | 0,49% | 0,31% | 0,40% | 0,12% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,40% | 0,05% | |||
Fiscalité étrangère | 0,18% | 0,21% | 0,18% | 0,28% | |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 817 628 | 961 870 | 1 080 665 | 1 121 259 | 1 121 259 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 945,00 | 945,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 044,77 € | 1 045,00 € | 1 045,00 € | 1 045,00 € | 945,00 |
Capitalisation | 854 M€ | 1 005 M€ | 1 129 M€ | 1 060 M€ | 1 060 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 40.63 | -7,34% | nc | ||
2023 | 43.85 | -3,24% | 38.87 | +0,18% | |
2022 | 45.32 | +3,33% | 38.80 | -3,46% | |
2021 | 43.86 | +4,43% | 40.19 | -8,74% | |
2020 | 42.00 | +0,57% | 44.04 | +0,78% | |
2019 | 41.76 | -1,49% | 43.70 | +11,56% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -2,71% | nc | ||
Var. moy. | -0,54% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 38.01 | -8,32% | nc | ||
2023 | 41.46 | +9,68% | 38.87 | +0,18% | |
2022 | 37.80 | -10,00% | 38.80 | -3,46% | |
2021 | 42.00 | 0,00% | 40.19 | -8,74% | |
2020 | 42.00 | +0,57% | 44.04 | +0,78% | |
2019 | 41.76 | -1,49% | 43.70 | +11,56% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -8,98% | nc | ||
Var. moy. | -1,80% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | 6,00 | nc  | ||||
10.50 | 10.50 | 10.50 | 9.13 | 10,50 | 40,63 | |
10.50 | 10.50 | 10.50 | 12.35 | linear_scale 10,50 | 43,85 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 12,35 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 9,13 | 6,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 2,03 | 0,03 | 0,03 | 0,37 | 2,62 | nc |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,37 | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 1,85 | - | - | - | 2,62 | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,90% | 95,80% | 97,70% | 97,40% | 98,50% | 98,20% | |
|
|||||||
Var. | -1,77% | -0,10% | +1,94% | -0,31% | +1,12% | -0,31% | |
Vacance add_box | 4,10% | 4,20% | 2,30% | 2,60% | 1,50% | 1,80% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | 2,30% | 2,40% | 0,10% | 2,90% | 2,40% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 3,00% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,70% | 2,90% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 92,90% | 90,70% | 92,50% | 94,50% | 92,90% | 92,90% | |
|
|||||||
Var. | -2,05% | -2,43% | +1,95% | +2,12% | -1,72% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 273 678 | 274 073 | 273 972 | 268 387 | 265 346 | 265 754 | |
Surface vacante add_box | 33 642 | 33 479 | 29 339 | 26 247 | 25 443 | 26 489 | |
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | 717 | |
Louée | +935 | +1 214 | +3 767 | +3 731 | +2 211 | +2 592 | |
Libérée | nc | -1 964 | nc | -233 | -908 | -3 277 | |
Solde locatif add_box | nc | -750 | 3 767 | 3 498 | 1 303 | -685 | |
|
|||||||
TOP | 87,70% | 87,80% | 89,30% | 90,20% | 90,40% | 90,00% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 0,36 | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,42 | 0,47 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 0,32 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,37 | 0,42 | |
|
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cessions | - | - | - | 12,99 | 9,68 | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 12,99 | 9,68 | ||||
Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 27,32 | |||||
INVESTISSEMENTS | -54,63 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -54,63 | 12,99 | 9,68 | |||
Disponiblités [Bilan] | 2,35 |