Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
TOF ASPIM | 99,50% | 99,40% | 99,60% | 99,50% | 98,90% | 96,60% | 95,88% | 96,66% | 96,94% | nc | |
Revenu immobilier | 78,71€ | 77,32€ | 74,08€ | 77,05€ | 72,50€ | 68,97€ | 68,65€ | 69,67€ | 72,13€ | nc | |
Résultat exercice | 62,55€ | 60,58€ | 58,81€ | 61,33€ | 53,42€ | 51,89€ | 51,38€ | 54,51€ | 53,89€ | nc | |
Report à nouveau | 4,68€ | 5,25€ | 4,57€ | 0,01€ | nc | nc | 0,01€ | 0,01€ | nc | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | 60,68€ | 57,71€ | 57,41€ | 64,72€ | 53,43€ | 51,89€ | 51,37€ | 54,51€ | 53,90€ | nc | |
Dividende de PV | - | 1,64€ | - | 1,27€ | 2,62€ | 2,04€ | 10,78€ | 7,32€ | 1,04€ | - | |
Fiscalité étrangère | 4,81€ | 8,68€ | 10,94€ | 11,69€ | 11,83€ | 11,47€ | 11,59€ | 10,20€ | 13,47€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 2,88€ | 2,98€ | 0,39€ | - |
Pour 1 part en jouissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 67,88 | 65,40 | 76,62 | 75,01 | 68,80 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | 2,62 | 2,04 | 10,78 | 7,32 | 1,04 |
dont fiscalité étrangère | 11,83 | 11,47 | 11,59 | 10,20 | 13,47 |
Rendement brut | 6,28 % | 6,00 % | 7,03 % | 6,88 % | 6,06 % |
Résultat d'exercice | 53,42 | 51,89 | 51,38 | 54,51 | 53,89 |
Rendement d'exercice | 4,94% | 4,76% | 4,71% | 5,00% | 4,75% |
RATIO DE DISTRIBUTION | +4,92% | +3,93% | +26,57% | +18,90% | +2,67% |
Réserve de distribution | nc | nc | 0,01 | 0,01 | nc |
Rendement en réserve | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Pour 1 part en jouissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 87,87 | 80,42 | 79,66 | 84,35 | 85,98 |
dont loyers perçus | 72,50 | 68,97 | 68,65 | 69,67 | 72,13 |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges immobilières | -21,15 | -16,86 | -16,72 | -17,68 | -17,69 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 66,73 | 63,56 | 62,95 | 66,67 | 68,29 |
Produits d'exploitation | 26,75 | 8,72 | 13,33 | 15,28 | 16,02 |
dont reprises créances douteuses | 0,58 | 0,21 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Charges d'exploitation | -38,86 | -18,92 | -22,84 | -25,15 | -26,16 |
dont frais société de gestion | -9,23 | -8,64 | -8,69 | -9,35 | |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
dont provisions créances douteuses | -1,88 | -0,68 | -0,33 | 0,00 | -0,28 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -12,11 | -10,20 | -9,52 | -9,87 | -10,14 |
Solde intermédiaire - EBIT | 54,62 | 53,36 | 53,43 | 56,80 | 58,15 |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | 1,19 | 1,47 | 2,08 | 2,29 | 4,30 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -1,19 | -1,47 | -2,08 | -2,29 | -4,26 |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 53,42 | 51,89 | 51,38 | 54,51 | 53,89 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 53,43 | 51,89 | 51,38 | 54,52 | 53,90 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 53,43 | 51,89 | 51,37 | 54,51 | 53,90 |
RAN par part en jouissance | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Distribution complémentaire | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Plus-value distribuée | 2,62 | 2,04 | 13,66 | 10,30 | 1,43 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 2,98 | 0,39 |
Fiscalité étrangère | 11,83 | 11,47 | 11,59 | 10,20 | 13,47 |
Données de référence | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 713 342 | 1 828 633 | 2 030 869 | 2 281 547 | 2 590 172 |
RAN par part au 31-12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 135,00 | 1 135,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 080,48 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 135,00 |
Capitalisation | 1 868 M€ | 1 993 M€ | 2 214 M€ | 2 590 M€ | 2 940 M€ |
En Euros | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 150 489 000 | 166 309 000 | 178 348 000 | 203 563 000 | 246 574 000 |
dont loyers perçus | 124 158 000 | 142 629 000 | 153 694 000 | 168 126 000 | 206 873 000 |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -36 217 000 | -34 862 000 | -37 424 000 | -42 664 000 | -50 733 000 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 114 272 000 | 131 447 000 | 140 924 000 | 160 899 000 | 195 841 000 |
Produits d'exploitation | 45 813 000 | 18 030 000 | 29 839 000 | 36 869 000 | 45 956 000 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -66 553 000 | -39 121 000 | -51 143 000 | -60 691 000 | -75 024 000 |
dont frais société de gestion | -15 804 480 | -17 863 515 | -19 449 138 | -26 813 023 | |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -3 218 000 | -1 398 000 | -734 000 | -801 000 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -20 740 000 | -21 091 000 | -21 304 000 | -23 822 000 | -29 068 000 |
Solde intermédiaire - EBIT | 93 532 000 | 110 356 000 | 119 620 000 | 137 077 000 | 166 773 000 |
Produits financiers | 20 000 | 106 000 | |||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -2 042 000 | -3 034 000 | -4 653 000 | -5 538 000 | -12 319 000 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -2 042 000 | -3 034 000 | -4 653 000 | -5 518 000 | -12 213 000 |
Produits exceptionnels | 54 000 | ||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 54 000 | ||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 91 488 825 | 107 321 580 | 115 021 030 | 131 558 392 | 154 559 865 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 13 806 | 503 | 8 194 | 23 276 | 30 243 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 91 502 128 | 107 321 580 | 115 029 225 | 131 581 668 | 154 590 107 |
Affectation du résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
DIVIDENDE COURANT | 91 502 128 | 107 313 888 | 115 005 949 | 131 551 425 | 154 580 796 |
RAN | 645 | 8 194 | 23 276 | 30 242 | 9 312 |
Distribution complémentaire | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Plus-value distribuée | 2 573 060 | 2 138 390 | 27 402 817 | 23 204 927 | 3 673 550 |
Fiscalité étrangère | 20 259 595 | 23 721 147 | 25 947 420 | 24 616 117 | 38 630 859 |
Données de référence | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 713 342 | 1 828 633 | 2 030 869 | 2 281 547 | 2 590 172 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 135,00 | 1 135,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 080,48 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 135,00 |
Capitalisation | 1 868 M€ | 1 993 M€ | 2 214 M€ | 2 590 M€ | 2 940 M€ |
En % du prix de référence | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 8,13% | 7,38% | 7,31% | 7,74% | 7,58% |
dont loyers perçus | 6,71% | 6,33% | 6,30% | 6,39% | 6,36% |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -1,96% | -1,55% | -1,53% | -1,62% | -1,56% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,18% | 5,83% | 5,77% | 6,12% | 6,02% |
Produits d'exploitation | 2,48% | 0,80% | 1,22% | 1,40% | 1,41% |
dont reprises créances douteuses | 0,05% | 0,02% | 0,03% | ||
Charges d'exploitation | -3,60% | -1,74% | -2,10% | -2,31% | -2,30% |
dont frais société de gestion | -0,85% | -0,79% | -0,80% | -0,82% | |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -0,17% | -0,06% | -0,03% | -0,02% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,12% | -0,94% | -0,87% | -0,91% | -0,89% |
Solde intermédiaire - EBIT | 5,05% | 4,90% | 4,90% | 5,21% | 5,12% |
Produits financiers | 0,00% | 0,00% | |||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,11% | -0,13% | -0,19% | -0,21% | -0,38% |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,11% | -0,13% | -0,19% | -0,21% | -0,38% |
Produits exceptionnels | 0,00% | ||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | ||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,94% | 4,76% | 4,71% | 5,00% | 4,75% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,95% | 4,76% | 4,71% | 5,00% | 4,75% |
Affectation du résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
DIVIDENDE COURANT | 4,95% | 4,76% | 4,71% | 5,00% | 4,75% |
RAN | 0,00% | 0,00% | |||
Distribution complémentaire | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Plus-value distribuée | 0,24% | 0,19% | 0,99% | 0,67% | 0,09% |
Fiscalité étrangère | 1,09% | 1,05% | 1,06% | 0,94% | 1,19% |
Données de référence | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 713 342 | 1 828 633 | 2 030 869 | 2 281 547 | 2 590 172 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 135,00 | 1 135,00 |
Prix de référence ASPIM | 1 080,48 € | 1 090,00 € | 1 090,00 € | 1 090,00 € | 1 135,00 |
Capitalisation | 1 868 M€ | 1 993 M€ | 2 214 M€ | 2 590 M€ | 2 940 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2023 | 68.80 | -8,28% | 53.89 | -1,14% | |
2022 | 75.01 | -2,10% | 54.51 | +6,09% | |
2021 | 76.62 | +17,16% | 51.38 | -0,98% | |
2020 | 65.40 | -3,65% | 51.89 | -2,86% | |
2019 | 67.88 | -12,62% | 53.42 | -12,90% | |
2018 | 77.68 | +13,65% | 61.33 | +4,28% | |
2018->2023 | Var. 5 ans | -11,43% | -12,13% | ||
Var. moy. | -2,29% | -2,43% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2023 | 53.90 | -1,12% | 53.89 | -1,14% | |
2022 | 54.51 | +6,11% | 54.51 | +6,09% | |
2021 | 51.37 | -1,00% | 51.38 | -0,98% | |
2020 | 51.89 | -2,88% | 51.89 | -2,86% | |
2019 | 53.43 | -17,44% | 53.42 | -12,90% | |
2018 | 64.72 | +12,73% | 61.33 | +4,28% | |
2018->2023 | Var. 5 ans | -16,72% | -12,13% | ||
Var. moy. | -3,34% | -2,43% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.57 | 17,57 | nc  | ||||
16.70 | 16.81 | 16.56 | 18.72 | 16,70 | 68,79 | |
17.03 | 17.90 | 15.52 | 24.56 | linear_scale 17,03 | 75,01 |
En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 24,56 | 16,70 | 16,81 | 16,56 | 18,72 | 17,57 |
dont plus-value | 8,20 | nc | nc | nc | 1,43 | 1,19 |
dont fiscalité add_box | 4,56 | 2,98 | 3,27 | 3,67 | 3,95 | 3,40 |
À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | 0,01 | nc |
- Fisc. étrangère | 2,16 | 2,98 | 3,27 | 3,67 | 3,55 | 3,40 |
- Fisc. plus-value | 2,40 | - | - | - | 0,39 | - |
En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,66% | 97,16% | 97,52% | 97,30% | 97,37% | 96,94% | |
|
|||||||
Var. | +0,52% | +0,51% | +0,37% | -0,23% | +0,07% | -0,44% | |
Vacance add_box | 3,34% | 2,84% | 2,48% | 2,70% | 2,63% | 3,06% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,04% | 0,99% | 0,68% | 0,33% | 0,34% | 0,98% | |
|
|||||||
Travaux | - | - | - | - | - | - | |
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,62% | 96,17% | 96,84% | 96,97% | 97,03% | 95,96% | |
|
|||||||
Var. | +0,50% | -0,47% | +0,69% | +0,13% | +0,06% | -1,12% | |
En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Surface totale | 1 452 468 | 1 471 456 | 1 483 516 | 1 511 684 | 1 517 425 | 1 533 446 | |
Surface vacante add_box | 65 211 | 59 261 | 57 640 | 61 022 | 61 751 | 65 382 | |
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 95,51% | 95,97% | 96,11% | 95,96% | 95,93% | 95,83% | |
Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 45,00 | 44,00 | 53,00 | 53,00 | 60,00 | 50,00 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 19,72 | 18,44 | 21,50 | 21,04 | 23,16 | 18,87 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 6,38 ans | 6,10 ans | 5,99 ans | 5,60 ans | 5,53 ans | 5,28 ans |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Cessions | 95,00 | - | 2,30 | - | 23,80 | 19,50 |
Collecte nette | 83,67 | 120,11 | 89,14 | 61,32 | 80,86 | 68,15 |
RESSOURCES | 178,67 | 120,11 | 91,44 | 61,32 | 104,66 | 87,65 |
Nb acquisitions | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acquisition moy. | 78,67 | 33,00 | 25,00 | 88,80 | 56,00 | 18,70 |
INVESTISSEMENTS | -236,00 | -33,00 | -25,00 | -88,80 | -56,00 | -18,70 |
SOLDE | -57,33 | 87,11 | 66,44 | -27,48 | 48,66 | 68,95 |
Disponiblités [Bilan] | 36,39 | 23,76 |
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.