Chiffres clés - Revenu |
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Sous-jacent immobilier |
---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,90% | 99,35% | 99,16% | 96,55% | nc | |
Revenu immobilier | nc | nc | 12,74€ | 17,90€ | 15,09€ | 11,49€ | 11,70€ | 12,21€ | 11,21€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | 9,13€ | 13,69€ | 11,74€ | 8,65€ | 8,73€ | 8,82€ | 8,30€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | 9,13€ | 12,52€ | 9,69€ | 8,65€ | 8,73€ | 8,82€ | 8,30€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 0,18€ | 0,22€ | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | 2,33€ | 2,14€ | 2,04€ | 2,12€ | 2,24€ | 2,23€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 11,83 | 10,69 | 11,03 | 11,28 | 10,53 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | 0,18 | 0,22 | nc |
dont fiscalité étrangère | 2,14 | 2,04 | 2,12 | 2,24 | 2,23 |
Rendement brut | 6,26 % | 5,66 % | 5,84 % | 5,97 % | 5,40 % |
Résultat d'exercice | 11,74 | 8,65 | 8,73 | 8,82 | 8,30 |
Rendement d'exercice | 6,21% | 4,58% | 4,62% | 4,67% | 4,26% |
RATIO DE DISTRIBUTION | -17,46% | 0,00% | +2,06% | +2,49% | 0,00% |
Réserve de distribution | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Rendement en réserve | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Pour 1 part en jouissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 23,90 | 16,17 | 14,98 | 16,48 | 14,83 |
dont loyers perçus | 15,09 | 11,49 | 11,70 | 12,21 | 11,21 |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges immobilières | -9,15 | -4,91 | -3,45 | -5,19 | -4,08 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 14,75 | 11,26 | 11,53 | 11,29 | 10,76 |
Produits d'exploitation | 38,44 | 7,85 | 6,46 | 6,52 | 3,38 |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges d'exploitation | -41,34 | -10,03 | -8,59 | -8,66 | -5,30 |
dont frais société de gestion | -2,02 | -1,67 | -1,50 | -2,00 | -1,63 |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
dont provisions créances douteuses | 0,00 | -0,05 | -0,09 | 0,00 | -0,05 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,90 | -2,18 | -2,13 | -2,14 | -1,92 |
Solde intermédiaire - EBIT | 11,85 | 9,08 | 9,39 | 9,15 | 8,84 |
Produits financiers | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,19 | 0,15 |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges financières | 0,19 | 0,56 | 0,77 | 0,53 | 0,68 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,11 | -0,42 | -0,66 | -0,33 | -0,53 |
Produits exceptionnels | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges exceptionnelles | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 11,74 | 8,65 | 8,73 | 8,82 | 8,30 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 11,74 | 8,66 | 8,74 | 8,82 | 8,31 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 11,73 | 8,65 | 8,73 | 8,82 | 8,30 |
RAN par part en jouissance | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Distribution complémentaire | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,22 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 2,14 | 2,04 | 2,12 | 2,24 | 2,23 |
Données de référence | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 3 411 885 | 4 794 104 | 6 396 054 | 8 516 662 | 9 842 822 |
RAN par part au 31-12 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
Prix de souscription au 31-12 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 195,00 | 195,00 |
Prix de référence ASPIM | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 195,00 |
Capitalisation | 645 M€ | 906 M€ | 1 209 M€ | 1 661 M€ | 1 919 M€ |
En Euros | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 31 891 000 | 67 341 000 | 90 264 000 | 134 687 000 | 160 587 000 |
dont loyers perçus | 20 128 000 | 47 843 000 | 70 534 000 | 99 789 000 | 121 320 000 |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -12 213 000 | -20 447 000 | -20 795 000 | -42 426 000 | -44 120 000 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 19 678 000 | 46 894 000 | 69 469 000 | 92 261 000 | 116 467 000 |
Produits d'exploitation | 51 293 000 | 32 693 000 | 38 941 000 | 53 320 000 | 36 604 000 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -55 160 000 | -41 781 000 | -51 797 000 | -70 794 000 | -57 419 000 |
dont frais société de gestion | -2 690 000 | -6 949 000 | -9 031 261 | -16 377 971 | -17 627 633 |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -203 000 | -555 000 | -20 000 | -545 000 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3 867 000 | -9 088 000 | -12 856 000 | -17 474 000 | -20 815 000 |
Solde intermédiaire - EBIT | 15 811 000 | 37 806 000 | 56 613 000 | 74 787 000 | 95 652 000 |
Produits financiers | 113 000 | 583 000 | 668 000 | 1 573 000 | 1 589 000 |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -257 000 | -2 352 000 | -4 646 000 | -4 310 000 | -7 340 000 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -144 000 | -1 769 000 | -3 978 000 | -2 737 000 | -5 751 000 |
Produits exceptionnels | 7 000 | ||||
Charges exceptionnelles | -7 000 | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 15 667 163 | 36 037 564 | 52 634 543 | 72 049 952 | 89 901 704 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 895 | 16 784 | 31 090 | 52 242 | 25 886 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 15 668 058 | 36 054 348 | 52 665 633 | 72 102 215 | 89 927 590 |
Affectation du résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
DIVIDENDE COURANT | 15 651 274 | 36 023 258 | 52 613 391 | 72 076 307 | 89 855 346 |
RAN | 16 784 | 31 090 | 52 242 | 25 908 | 72 245 |
Distribution complémentaire | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Plus-value distribuée | 1 167 476 | 1 875 437 | |||
Fiscalité étrangère | 2 855 390 | 8 495 659 | 12 776 677 | 18 305 094 | 24 141 858 |
Données de référence | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 3 411 885 | 4 794 104 | 6 396 054 | 8 516 662 | 9 842 822 |
Prix de souscription au 31-12 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 195,00 | 195,00 |
Prix de référence ASPIM | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 195,00 |
Capitalisation | 645 M€ | 906 M€ | 1 209 M€ | 1 661 M€ | 1 919 M€ |
En % du prix de référence | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 12,65% | 8,56% | 7,92% | 8,72% | 7,61% |
dont loyers perçus | 7,98% | 6,08% | 6,19% | 6,46% | 5,75% |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -4,84% | -2,60% | -1,83% | -2,75% | -2,09% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 7,80% | 5,96% | 6,10% | 5,97% | 5,52% |
Produits d'exploitation | 20,34% | 4,15% | 3,42% | 3,45% | 1,73% |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -21,87% | -5,31% | -4,55% | -4,58% | -2,72% |
dont frais société de gestion | -1,07% | -0,88% | -0,79% | -1,06% | -0,84% |
dont créances irrécouvrables | |||||
dont provisions créances douteuses | -0,03% | -0,05% | 0,00% | -0,03% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,53% | -1,15% | -1,13% | -1,13% | -0,99% |
Solde intermédiaire - EBIT | 6,27% | 4,80% | 4,97% | 4,84% | 4,53% |
Produits financiers | 0,04% | 0,07% | 0,06% | 0,10% | 0,08% |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,10% | -0,30% | -0,41% | -0,28% | -0,35% |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,06% | -0,22% | -0,35% | -0,18% | -0,27% |
Produits exceptionnels | 0,00% | ||||
Charges exceptionnelles | 0,00% | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 6,21% | 4,58% | 4,62% | 4,66% | 4,26% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 6,21% | 4,58% | 4,62% | 4,67% | 4,26% |
Affectation du résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
DIVIDENDE COURANT | 6,21% | 4,58% | 4,62% | 4,67% | 4,26% |
RAN | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Distribution complémentaire | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Plus-value distribuée | 0,10% | 0,12% | |||
Fiscalité étrangère | 1,13% | 1,08% | 1,12% | 1,19% | 1,14% |
Données de référence | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 3 411 885 | 4 794 104 | 6 396 054 | 8 516 662 | 9 842 822 |
Prix de souscription au 31-12 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 195,00 | 195,00 |
Prix de référence ASPIM | 189,00 € | 189,00 € | 189,00 € | 189,00 € | 195,00 |
Capitalisation | 645 M€ | 906 M€ | 1 209 M€ | 1 661 M€ | 1 919 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2023 | 10.53 | -6,65% | 8.30 | -5,90% | |
2022 | 11.28 | +2,27% | 8.82 | +1,03% | |
2021 | 11.03 | +3,18% | 8.73 | +0,92% | |
2020 | 10.69 | -9,64% | 8.65 | -26,32% | |
2019 | 11.83 | -20,34% | 11.74 | -14,24% | |
2018 | 14.85 | +62,65% | 13.69 | +49,95% | |
2018->2023 | Var. 5 ans | -29,09% | -39,37% | ||
Var. moy. | -5,82% | -7,87% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2023 | 8.30 | -5,90% | 8.30 | -5,90% | |
2022 | 8.82 | +1,03% | 8.82 | +1,03% | |
2021 | 8.73 | +0,92% | 8.73 | +0,92% | |
2020 | 8.65 | -26,26% | 8.65 | -26,32% | |
2019 | 11.73 | -14,32% | 11.74 | -14,24% | |
2018 | 13.69 | +49,95% | 13.69 | +49,95% | |
2018->2023 | Var. 5 ans | -39,37% | -39,37% | ||
Var. moy. | -7,87% | -7,87% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55 | 2,55 | nc  | ||||
2.58 | 2.54 | 2.57 | 2.86 | 2,58 | 10,55 | |
2.65 | 2.71 | 2.79 | 3.13 | linear_scale 2,65 | 11,28 |
En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,13 | 2,58 | 2,54 | 2,57 | 2,86 | 2,55 |
dont plus-value | 0,22 | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,62 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,56 |
À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,62 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,56 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,16% | 98,93% | 98,93% | 99,02% | 98,30% | 96,55% | |
|
|||||||
Var. | +0,17% | -0,23% | +0,09% | -0,73% | -1,81% | ||
Vacance add_box | 0,84% | 1,07% | 1,07% | 0,98% | 1,70% | 3,45% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,10% | 0,16% | 0,16% | 0,24% | 0,32% | 1,38% | |
|
|||||||
Travaux | - | - | - | - | - | - | |
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 99,06% | 98,77% | 98,77% | 98,78% | 97,98% | 95,17% | |
|
|||||||
Var. | +0,17% | -0,29% | +0,01% | -0,82% | -2,95% | ||
En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Surface totale | 574 207 | 574 207 | 588 039 | 631 527 | 653 912 | 647 912 | |
Surface vacante add_box | 22 288 | 24 240 | 24 240 | 24 300 | 31 557 | 31 156 | |
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 96,12% | 95,78% | 95,88% | 96,16% | 95,17% | 95,19% | |
Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 24,00 | 26,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 2,82 | 2,90 | 3,10 | 3,12 | 3,25 | 3,39 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 6,56 ans | 6,54 ans | 6,32 ans | 6,59 ans | 7,07 ans | 7,01 ans |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | 12,00 | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 95,00 | 88,94 | 75,91 | 49,05 | 44,71 | 36,12 |
RESSOURCES | 107,00 | 88,94 | 75,91 | 49,05 | 44,71 | 36,12 |
Nb acquisitions | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 22,67 | 36,00 | 50,00 | 69,00 | ||
INVESTISSEMENTS | -68,00 | -72,00 | -150,00 | -69,00 | ||
SOLDE | 39,00 | 88,94 | 3,91 | -100,95 | -24,29 | 36,12 |
Disponiblités [Bilan] | 35,57 | 25,72 |
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.