Prix au
14-06-2025
255,68 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 98,03% | 97,74% | 97,59% | 95,47% | 97,22% | 96,61% | 97,15% | 98,80% | 99,16% | nc | |
Revenu immobilier | 15,61€ | 18,84€ | 17,60€ | 15,81€ | 15,23€ | 17,73€ | 17,75€ | 17,78€ | 17,02€ | nc | |
Résultat exercice | 10,55€ | 13,05€ | 13,11€ | 11,16€ | 11,38€ | 12,74€ | 12,37€ | 12,61€ | 12,20€ | nc | |
Report à nouveau | 0,09€ | 1,09€ | 1,98€ | 0,45€ | 0,02€ | 0,29€ | 0,09€ | 0,54€ | 0,60€ | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ | nc | |
Dividende courant | 11,30€ | 11,58€ | 11,81€ | 11,99€ | 11,64€ | 12,47€ | 12,50€ | 12,14€ | 12,05€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 0,36€ | 0,59€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 11,64 | 12,47 | 12,50 | 12,50 | 12,64 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | 0,36 | 0,59 |
Rendement brut | 4,84 % | 5,09 % | 5,05 % | 5,00 % | 5,06 % |
Résultat d'exercice | 11,38 | 12,74 | 12,37 | 12,61 | 12,20 |
Rendement d'exercice | 4,73% | 5,15% | 5,00% | 5,04% | 4,88% |
RATIO DE DISTRIBUTION | +2,28% | -2,12% | +1,05% | -3,73% | -1,23% |
Réserve de distribution | 0,02 | 0,29 | 0,09 | 0,54 | 0,60 |
Rendement en réserve | 0,01% | 0,09% | 0,03% | 0,18% | 0,24% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 17,06 | 19,94 | 22,06 | 21,08 | 21,66 |
dont loyers perçus | 15,23 | 17,73 | 17,67 | 17,53 | 16,81 |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Charges immobilières | -2,46 | -4,37 | -5,52 | -4,25 | -5,36 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 14,61 | 15,57 | 16,53 | 16,82 | 16,30 |
Produits d'exploitation | 11,19 | 14,05 | 11,54 | 8,02 | 4,32 |
dont reprises créances douteuses | 0,17 | 0,36 | 0,09 | 0,13 | 0,05 |
Charges d'exploitation | -13,81 | -16,08 | -14,47 | -10,40 | -6,94 |
dont frais société de gestion | -1,62 | -3,15 | -3,43 | -2,84 | -2,45 |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | -0,06 | -0,02 | 0,00 | |
dont provisions créances douteuses | -0,65 | -0,15 | -0,24 | -0,09 | -0,05 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,62 | -2,03 | -2,94 | -2,39 | -2,62 |
Solde intermédiaire - EBIT | 11,99 | 13,54 | 13,60 | 14,44 | 13,68 |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,31 | 0,29 |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 0,21 |
Charges financières | -0,60 | -0,80 | -1,26 | -2,08 | -1,75 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,60 | -0,80 | -1,18 | -1,77 | -1,46 |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,07 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,01 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 11,38 | 12,74 | 12,37 | 12,61 | 12,20 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,28 | 0,02 | 0,22 | 0,06 | 0,45 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 11,66 | 12,76 | 12,59 | 12,68 | 12,65 |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 11,64 | 12,47 | 12,50 | 12,14 | 12,05 |
RAN par part en jouissance | 0,02 | 0,29 | 0,09 | 0,54 | 0,60 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,59 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 185 275 | 1 613 082 | 2 144 899 | 2 577 442 | 2 620 028 |
RAN par part au 31-12 | 0,02 | 0,22 | 0,06 | 0,46 | 0,60 |
Prix de souscription au 31-12 | 247,34 | 247,34 | 250,00 | 250,00 | 255,68 |
Prix de référence ASPIM | 240,57 | 247,34 | 247,34 | 250,00 | 250,00 |
Capitalisation | 293 M€ | 399 M€ | 536 M€ | 644 M€ | 670 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 15 261 200 | 23 990 329 | 35 787 397 | 46 426 524 | 56 765 392 |
dont loyers perçus | 13 617 711 | 21 321 726 | 28 671 651 | 38 625 296 | 44 055 647 |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2 198 894 | -5 257 529 | -8 962 278 | -9 371 911 | -14 045 923 |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 13 062 306 | 18 732 800 | 26 825 119 | 37 054 613 | 42 719 469 |
Produits d'exploitation | 10 010 436 | 16 898 560 | 18 715 952 | 17 657 321 | 11 309 786 |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -12 351 907 | -19 338 652 | -23 478 352 | -22 911 934 | -18 185 352 |
dont frais société de gestion | -1 449 097 | -3 784 407 | -5 561 886 | -6 254 320 | -6 433 859 |
dont créances irrécouvrables | -73 724 | -28 957 | -1 372 | ||
dont provisions créances douteuses | -577 238 | -186 409 | -396 269 | -197 820 | -141 630 |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 341 471 | -2 440 092 | -4 762 400 | -5 254 613 | -6 875 566 |
Solde intermédiaire - EBIT | 10 720 835 | 16 292 708 | 22 062 719 | 31 800 000 | 35 843 903 |
Produits financiers | 119 | 126 424 | 684 270 | 748 047 | |
dont dividendes des participations | 126 396 | 529 459 | 551 016 | ||
Charges financières | -539 525 | -960 755 | -2 045 443 | -4 591 064 | -4 574 033 |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -539 525 | -960 636 | -1 919 019 | -3 906 794 | -3 825 986 |
Produits exceptionnels | 3 462 | 152 540 | |||
Charges exceptionnelles | -544 | -2 820 | -76 757 | -112 845 | -187 780 |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -544 | -2 820 | -76 757 | -109 383 | -35 240 |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 10 180 767 | 15 329 253 | 20 066 943 | 27 783 823 | 31 982 678 |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 251 369 | 22 136 | 351 389 | 138 332 | 1 180 593 |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 10 432 136 | 15 351 389 | 20 418 332 | 27 922 155 | 33 163 271 |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 10 410 000 | 15 000 000 | 20 280 000 | 26 741 562 | 31 581 661 |
RAN | 22 136 | 351 389 | 138 332 | 1 180 592 | 1 581 610 |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 792 995 | 1 546 322 | |||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 185 275 | 1 613 082 | 2 144 899 | 2 577 442 | 2 620 028 |
Prix de souscription au 31-12 | 247,34 | 247,34 | 250,00 | 250,00 | 255,68 |
Prix de référence ASPIM | 240,57 | 247,34 | 247,34 | 250,00 | 250,00 |
Capitalisation | 293 M€ | 399 M€ | 536 M€ | 644 M€ | 670 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 7,09% | 8,06% | 8,92% | 8,43% | 8,66% |
dont loyers perçus | 6,33% | 7,17% | 7,14% | 7,01% | 6,72% |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -1,02% | -1,77% | -2,23% | -1,70% | -2,14% |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,07% | 6,30% | 6,68% | 6,73% | 6,52% |
Produits d'exploitation | 4,65% | 5,68% | 4,66% | 3,21% | 1,73% |
dont reprises créances douteuses | 0,07% | 0,14% | 0,04% | 0,05% | 0,02% |
Charges d'exploitation | -5,74% | -6,50% | -5,85% | -4,16% | -2,78% |
dont frais société de gestion | -0,67% | -1,27% | -1,39% | -1,14% | -0,98% |
dont créances irrécouvrables | -0,02% | -0,01% | 0,00% | ||
dont provisions créances douteuses | -0,27% | -0,06% | -0,10% | -0,04% | -0,02% |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,09% | -0,82% | -1,19% | -0,95% | -1,05% |
Solde intermédiaire - EBIT | 4,98% | 5,48% | 5,50% | 5,77% | 5,47% |
Produits financiers | 0,00% | 0,03% | 0,12% | 0,11% | |
dont dividendes des participations | 0,03% | 0,10% | 0,08% | ||
Charges financières | -0,25% | -0,32% | -0,51% | -0,83% | -0,70% |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,25% | -0,32% | -0,48% | -0,71% | -0,58% |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,02% | |||
Charges exceptionnelles | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,03% |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,01% |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,73% | 5,15% | 5,00% | 5,05% | 4,88% |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,12% | 0,01% | 0,09% | 0,03% | 0,18% |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,85% | 5,16% | 5,09% | 5,07% | 5,06% |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,84% | 5,04% | 5,05% | 4,86% | 4,82% |
RAN | 0,01% | 0,12% | 0,04% | 0,22% | 0,24% |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 0,14% | 0,24% | |||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 185 275 | 1 613 082 | 2 144 899 | 2 577 442 | 2 620 028 |
Prix de souscription au 31-12 | 247,34 | 247,34 | 250,00 | 250,00 | 255,68 |
Prix de référence ASPIM | 240,57 € | 247,34 € | 247,34 € | 250,00 € | 250,00 |
Capitalisation | 293 M€ | 399 M€ | 536 M€ | 644 M€ | 670 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 12.64 | +1,12% | 12.20 | -3,25% | |
2023 | 12.50 | 0,00% | 12.61 | +1,94% | |
2022 | 12.50 | +0,24% | 12.37 | -2,90% | |
2021 | 12.47 | +7,13% | 12.74 | +11,95% | |
2020 | 11.64 | -2,92% | 11.38 | +1,97% | |
2019 | 11.99 | +1,52% | 11.16 | -14,87% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +5,42% | +9,32% | ||
Var. moy. | +1,08% | +1,86% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 12.05 | -0,74% | 12.20 | -3,25% | |
2023 | 12.14 | -2,88% | 12.61 | +1,94% | |
2022 | 12.50 | +0,24% | 12.37 | -2,90% | |
2021 | 12.47 | +7,13% | 12.74 | +11,95% | |
2020 | 11.64 | -2,92% | 11.38 | +1,97% | |
2019 | 11.99 | +1,52% | 11.16 | -14,87% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +0,50% | +9,32% | ||
Var. moy. | +0,10% | +1,86% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.20 | 3,20 | nc  | ||||
3.12 | 3.13 | 3.12 | 3.27 | 3,12 | 12,64 | |
3.13 | 3.12 | 3.13 | 3.12 | linear_scale 3,13 | 12,50 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,12 | 3,27 | 3,20 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,26 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,18 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,26 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,18 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,80% | 98,70% | 98,73% | 98,43% | 98,73% | 99,16% | |
|
|||||||
Var. | -0,11% | -0,10% | +0,03% | -0,30% | +0,30% | +0,43% | |
Vacance add_box | 0,98% | 1,30% | 1,27% | 1,57% | 1,27% | 0,84% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,36% | 0,44% | 0,89% | 0,72% | 0,68% | 0,63% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 0,22% | 0,23% | 0,19% | 0,24% | 0,23% | 0,23% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,44% | 98,03% | 97,65% | 97,47% | 97,82% | 98,30% | |
|
|||||||
Var. | +0,77% | -0,42% | -0,39% | -0,18% | +0,36% | +0,49% | |
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||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 416 964 | 414 081 | 414 081 | 414 081 | 415 245 | 410 369 | |
Surface vacante add_box | 6 432 | 6 965 | 6 965 | 6 965 | nc | nc | |
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 8,33 | 11,69 | 12,39 | 13,64 | 9,90 | 13,26 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 3,23 | 4,51 | 4,77 | 5,25 | 3,78 | 5,10 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 6,68 ans | 6,43 ans | 6,32 ans | 6,07 ans | 5,82 ans | 5,23 ans | |
WALB - bail ferme | 4,61 ans | 4,36 ans | 4,29 ans | 3,86 ans | 3,82 ans | 3,31 ans |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cessions | - | - | - | - | - | 5,50 |
Collecte nette | 12,80 | 3,83 | 1,05 | 0,71 | 5,31 | -5,18 |
RESSOURCES | 12,80 | 3,83 | 1,05 | 0,71 | 5,31 | 0,32 |
Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 9,50 | 2,10 | ||||
INVESTISSEMENTS | -19,00 | -2,10 | ||||
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|||||
SOLDE | -6,20 | 3,83 | 1,05 | 0,71 | 3,21 | 0,32 |
Disponiblités [Bilan] | 11,14 | 13,20 |