event_note  Dernier [10-Apr] - BT4 2024

PATRIMMO COMMERCE - distribution

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Gérée par PRAEMIA REIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 45.60 %
Prix au 30-04-2025
160,00 €
Retrait au 30-04-2025
160,00 €
Distribution brute 2024
3,75%6,60€
Distribution nette 2024
3,73%6,56€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
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Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour PATRIMMO COMMERCE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 6,60€ / 176,00€ = 3,75%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour PATRIMMO COMMERCE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 6.60 - 0.03 - 0.01 = 6,56 €/part
    6,56 € / 176,00€ : 3,73%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour PATRIMMO COMMERCE en 2023 : 25 048 434 € / 3 842 540 parts en jouissance : 6,52 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour PATRIMMO COMMERCE en 2023 : 5 705 303 € / 3 842 540 parts en jouissance : 1,48 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour PATRIMMO COMMERCE en 2023 : 5 705 303 € / 3 842 540 parts en jouissance : 4,60 %
     
Chiffres clés - Revenu
9.08,6.71,6.28,7.61,6.85,6.60
Taux de distribution brut 2024
3,75% 6,60 €/part
6.26,7.41,6.76,6.56
Taux de distribution net 2024
3,73% 6,56 €/part
9.04,9.05,6.99,6.95,7.25,6.52
Résultat 2023
3,31% 6,52 €/part
0.14,0.11,0.38,1.06,1.72,1.48
Report à nouveau 2023
0,75% 1,48 €/part
0.22,0.33,-4.01,-9.64,4.97,4.6
Ratio de distribution 2023
+4,60%
Sous-jacent immobilier
10.34,9.15,8.47,8.53,8.59
Taux de rendement immobilier 2023
4,36% 8,59 €/part
,81.70,89.50,90.10,89.70,90.20
Taux d'encaissement T4-2024
95,00%
,81.70,89.50,90.10,89.70,90.20
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
90,20%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right 88,30%
623,612,595,598,588,500
Locataires 2024
500 -14,97%
domain
Moyenne/locataire 2023
44,44 K€ - 138,05€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 81,70% 89,50% 90,10% 89,70% 90,20% nc
Revenu immobilier 11,38€ 9,99€ 10,36€ 10,34€ 9,15€ 8,47€ 8,53€ 8,59€ nc nc
Résultat exercice 10,07€ 8,96€ 9,04€ 9,05€ 6,99€ 6,95€ 7,25€ 6,52€ nc nc
Report à nouveau 0,60€ 0,18€ 0,14€ 0,11€ 0,38€ 1,06€ 1,72€ 1,48€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc 0,83€ 0,23€ 0,06€ nc nc
Dividende courant 9,56€ 9,56€ 9,06€ 9,08€ 6,71€ 6,26€ 6,59€ 6,76€ 6,56€ nc
Dividende de PV - - - - - - 0,82€ - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - 0,03€ 0,03€ -
Fiscalité de PV - - - - - 0,02€ 0,20€ 0,06€ 0,01€ -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 6,716,287,616,856,60
  dont plus-value distribuée ncnc0,82ncnc
  dont fiscalité étrangèrencncnc0,030,03
Rendement brut3,41 %3,19 %3,86 %3,48 %3,75 %
Résultat d'exercice6,996,957,256,52nc
Rendement d'exercice3,55%3,53%3,68%3,31%
RATIO DE DISTRIBUTION-4,01%-9,64%+4,97%+4,60%
Réserve de distribution0,381,061,721,48nc
Rendement en réserve0,19%0,54%0,87%0,75%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers10,539,779,709,75
dont loyers perçus6,786,476,626,80
dont produits des participations2,362,001,901,79
Charges immobilières-1,58-1,92-1,93-1,69
+ RÉSULTAT IMMOBILIER8,947,857,768,06
Produits d'exploitation1,090,790,970,16
dont reprises créances douteuses0,120,540,450,14
Charges d'exploitation-3,36-1,98-1,91-1,59
dont frais société de gestion-0,95-0,40-0,51-0,51
dont créances irrécouvrables-0,15-0,28-0,16-0,02
dont provisions créances douteuses-0,85-0,45-0,31-0,36
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-2,27-1,20-0,93-1,43
Solde intermédiaire - EBIT6,676,656,836,63
Produits financiers0,570,560,590,69
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières-0,24-0,24-0,30-0,76
+ RÉSULTAT FINANCIER0,330,310,30-0,07
Produits exceptionnels0,000,000,130,00
Charges exceptionnelles-0,01-0,020,00-0,04
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-0,01-0,010,13-0,03
= RÉSULTAT D'EXERCICE6,996,957,256,52
+ Report à nouveau (RAN) n-10,100,371,061,73
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE7,097,328,318,24
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT6,716,266,596,766,56
RAN par part en jouissance0,381,061,721,48
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,021,020,060,01
Dont fiscalité sur plus-value0,000,020,200,060,01
Fiscalité étrangère0,000,000,000,030,03
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-123 861 1953 860 0973 849 8973 838 3003 835 627
RAN par part au 31-12 0,371,061,721,49
Prix de souscription au 31-12197,00197,00197,00176,00176,00
Prix de référence ASPIM197,00197,00197,00197,00176,00
Capitalisation761 M€760 M€758 M€676 M€675 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers39 510 92537 687 25037 342 00337 462 014
dont loyers perçus25 465 82524 981 46325 509 77726 129 828
dont produits des participations8 865 2687 706 0177 324 5866 866 752
Charges immobilières-5 946 620-7 417 448-7 450 000-6 504 239
+ RÉSULTAT IMMOBILIER33 564 30530 269 80229 892 00330 957 775
Produits d'exploitation4 093 3233 046 2313 753 856600 886
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-12 625 224-7 658 730-7 353 957-6 094 302
dont frais société de gestion-3 555 640-1 562 539-1 953 869-1 969 828
dont créances irrécouvrables-579 416-1 073 345-616 915-81 691
dont provisions créances douteuses-3 173 435-1 722 807-1 194 947-1 391 775
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-8 531 901-4 612 499-3 600 101-5 493 416
Solde intermédiaire - EBIT25 032 40425 657 30326 291 90225 464 359
Produits financiers2 124 3772 146 8932 282 1082 634 489
dont dividendes des participations
Charges financières-887 429-940 738-1 137 144-2 917 731
+ RÉSULTAT FINANCIER1 236 9481 206 1551 144 964-283 242
Produits exceptionnels7 62719 171501 77013 788
Charges exceptionnelles-35 084-67 411-18 895-146 471
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-27 457-48 240482 875-132 683
= RÉSULTAT D'EXERCICE26 241 89626 815 21827 919 74225 048 434
+ Report à nouveau (RAN) n-1360 9661 430 2914 090 5216 632 441
+ Prélèvement sur prime d'émission15 090-9551 472
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE26 602 86228 245 51032 010 26231 680 876
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT25 187 66124 154 03425 379 29325 975 573
RAN1 430 2914 090 5216 630 9695 705 303
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée776 9303 940 00049 605
Fiscalité étrangère115 276
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-123 861 1953 860 0973 849 8973 838 3003 835 627
Prix de souscription au 31-12197,00197,00197,00176,00176,00
Prix de référence ASPIM197,00197,00197,00197,00176,00
Capitalisation761 M€760 M€758 M€676 M€675 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers5,34%4,96%4,92%4,95%
dont loyers perçus3,44%3,29%3,36%3,45%
dont produits des participations1,20%1,01%0,97%0,91%
Charges immobilières-0,80%-0,98%-0,98%-0,86%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,54%3,98%3,94%4,09%
Produits d'exploitation0,55%0,40%0,49%0,08%
dont reprises créances douteuses0,06%0,27%0,23%0,07%
Charges d'exploitation-1,71%-1,01%-0,97%-0,81%
dont frais société de gestion-0,48%-0,21%-0,26%-0,26%
dont créances irrécouvrables-0,08%-0,14%-0,08%-0,01%
dont provisions créances douteuses-0,43%-0,23%-0,16%-0,18%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,15%-0,61%-0,47%-0,73%
Solde intermédiaire - EBIT3,39%3,38%3,47%3,36%
Produits financiers0,29%0,28%0,30%0,35%
dont dividendes des participations
Charges financières-0,12%-0,12%-0,15%-0,39%
+ RÉSULTAT FINANCIER0,17%0,16%0,15%-0,04%
Produits exceptionnels0,00%0,00%0,07%0,00%
Charges exceptionnelles0,00%-0,01%0,00%-0,02%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%-0,01%0,06%-0,02%
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,55%3,53%3,68%3,31%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,05%0,19%0,54%0,88%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,00%0,00%0,00%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE3,60%3,72%4,22%4,19%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT3,41%3,18%3,35%3,43%3,73%
RAN 0,19%0,54%0,87%0,75%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,42%
Fiscalité étrangère0,02%0,02%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-123 861 1953 860 0973 849 8973 838 3003 835 627
Prix de souscription au 31-12197,00197,00197,00176,00176,00
Prix de référence ASPIM197,00 €197,00 €197,00 €197,00 €176,00
Capitalisation761 M€760 M€758 M€676 M€675 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 6.60 -3,65% nc
2023 6.85 -9,99% 6.52 -10,07%
2022 7.61 +21,18% 7.25 +4,32%
2021 6.28 -6,41% 6.95 -0,57%
2020 6.71 -26,10% 6.99 -22,76%
2019 9.08 +0,22% 9.05 +0,11%
2019->2024 Var. 5 ans -27,31% nc
Var. moy. -5,46%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 6.56 -2,96% nc
2023 6.76 +2,58% 6.52 -10,07%
2022 6.59 +5,27% 7.25 +4,32%
2021 6.26 -6,71% 6.95 -0,57%
2020 6.71 -26,10% 6.99 -22,76%
2019 9.08 +0,22% 9.05 +0,11%
2019->2024 Var. 5 ans -27,75% nc
Var. moy. -5,55%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
1,52 €/part
Versé le 31-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
1.77 1.77 1.54 1.52 6,60 6,60
1.69 1.70 1.76 1.70 6,85 6,85
1.63 1.63 1.83 2.52 linear_scale 7,61 7,61
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 1,761,701,771,771,541,52
dont plus-value0,06ncncnc0,01nc
dont fiscalité 0,170,110,120,120,070,16
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,100,100,110,110,050,16
- Fisc. étrangère0,010,010,010,010,01-
- Fisc. plus-value0,06---0,01-

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 88,70%89,70%89,40%89,40%89,90%90,20%
Var.-0,79%+1,11%-0,34%+0,56%+0,33%
Vacance 11,30%10,30%10,60%10,60%10,10%9,80%
Franchises 2,10%1,90%2,30%1,80%1,20%1,90%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages---0,50%0,20%-
TOF exploitation 86,60%87,80%87,10%87,10%88,50%88,30%
Var.-1,04%+1,37%-0,80%+1,58%-0,23%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale245 096239 016234 507234 507230 449226 890
Renouvelée------
Louée+4 065+5 564+67+1 823+823+2 146
Libérée-6 284-795-4 472-1 713-458-7 803
Solde locatif -2 2194 769-4 405110365-5 657
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 6,456,526,516,336,286,53
Encaissés (€/P) 1,681,701,701,651,641,70
Taux encaissement98,00%96,00%95,00%97,00%95,00%95,00%
WALT - bail restant5,64 ans5,59 ans5,84 ans5,89 ans5,78 ans5,48 ans
WALB - bail ferme3,24 ans3,17 ans3,53 ans4,02 ans3,88 ans3,29 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions0310032
Cessions-5,878,90-1,570,76
Collecte nette-0,14-0,29-0,47---
RESSOURCES-0,145,588,431,570,76
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE-0,145,588,431,570,76
Disponiblités [Bilan] 16,29
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mode_edit list SCPI : Commerces / Régions

Évènements clés - PATRIMMO COMMERCE

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Prix de part - Baisse : -9,09%
176.00 -> 160.00
21-01-25
picture_as_pdf
add_box
Patrimmo Commerce baisse son prix de part de -9,09% qui passe de 176 à 160,00 € à partir du 21 janvier 2025.
La valeur de retrait théorique par contre est presque inchangée à 160 €/part.
La valeur de reconstitution estimée au 31 décembre 2024 est également de 160 €/part.
A titre commercial et temporaire dans l’attente d’une décision d’assemblée générale qui réduira la valeur nominale afin de rétablir une prime d’émission d’au moins 14,40 € à la souscription, la Société de gestion abandonne sa commission de souscription.
 
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Prix de part - Baisse : -10,7%
197.00 € -> 176.00 €
15-09-23
picture_as_pdf
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Primonial REIM annonce la décision d'un ajustement du prix de part de Patrimmo Commerce passant de 197 € à 176 € par part au 15 septembre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 160,16 € par part.
Primonial annonce également "une marge de 9,73% par rapport à la borne haute réglementaire" ce qui correspond à une valeur de reconstitution à mi-année de 177,24 €/part, soit une baisse de -2,21% sur le 1er semestre 2023.
 
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Fonds remboursement - Prix de retrait
179.27 €/part -> 153.30 €/part
01-06-22
picture_as_pdf
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Le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
Pour information la valeur de réalisation est égale à 153,30 €/part au 31-12-2021 contre une valeur de retrait de 179,27 dans le cadre d'un retrait compensée
 
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Reconstitution - Baisse : -2,25%
183.60 €/part -> 179.60 €/part
01-01-22

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La valeur de reconstitution est passée de 183,6 € fin 2020 à 179,47€ fin 2021 soit -2,55%.
Le prix de souscription de 197 € affiche une surcote de +9,77% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.
 
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Fonds remboursement - Création

03-11-21

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L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de la société de gestion, décide de créer le fonds de remboursement de la Société et de procéder à une première dotation dudit fonds de remboursement à hauteur de quatre millions d'euros (4 000 000 €) par prélèvement sur les produits des cessions intervenues en cours d’exercice.
Le prix de retrait, établi conformément à l’article IX, est fixé par la société de gestion et porté à la connaissance des associés concernés par tous moyens à sa convenance.
Il est établi par référence à la valeur de réalisation, qui est arrêtée par principe dans les conditions fixées à l’article XXVI.
 
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