PAREF PRIMA - distribution

Gérée par PAREF
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
272,00 €
Retrait au 30-04-2025
244,80 €
Distribution brute 2024
5,00%13,98€
Distribution nette 2024
4,69%13,14€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
11.58,11.73,12.58,12.47,13.45,13.98
Taux de distribution brut 2024
5,00% 13,98 €/part
11.94,11.83,12.96,13.14
Taux de distribution net 2024
4,69% 13,14 €/part
12.30,11.59,12.13,12.55,13.09,12.95
Résultat 2023
4,62% 12,95 €/part
0.16,0.00,0.50,1.11,2.20,2.18
Report à nouveau 2023
0,78% 2,18 €/part
3.66,-0.09,-3.3,-4.86,-9.63,0.08
Ratio de distribution 2023
+0,08%
Sous-jacent immobilier
17.9,18.89,19.86,20.94,20.66
Taux de rendement immobilier 2023
7,38% 20,66 €/part
WALB T4-2024
5,70 an(s)
,96.90,97.10,96.70,93.80,95.40
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
95,40%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_up 95,06%
337,355,358,355,353,572
Locataires 2024
572 +62,04%
domain
Moyenne/locataire 2023
116,92 K€ - 96,97€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 96,90% 97,10% 96,70% 93,80% 95,40% nc
Revenu immobilier 18,65€ 19,34€ 20,08€ 17,90€ 18,89€ 19,86€ 20,94€ 20,66€ nc nc
Résultat exercice 12,44€ 11,99€ 12,30€ 11,59€ 12,13€ 12,55€ 13,09€ 12,95€ nc nc
Report à nouveau 1,33€ 0,99€ 0,16€ nc 0,50€ 1,11€ 2,20€ 2,18€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant 12,00€ 12,00€ 12,75€ 11,58€ 11,73€ 11,94€ 11,83€ 12,96€ 12,88€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - 0,26€ -
Fiscalité étrangère - - - - - 0,64€ 0,64€ 0,49€ 0,84€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 11,7312,5812,4713,4513,98
  dont plus-value distribuée ncncncnc0,26
  dont fiscalité étrangèrenc0,640,640,490,84
Rendement brut4,51 %4,84 %4,80 %4,80 %5,00 %
Résultat d'exercice12,1312,5513,0912,95nc
Rendement d'exercice4,67%4,83%5,03%4,63%
RATIO DE DISTRIBUTION-4,86%-9,63%+0,08%
Réserve de distribution0,501,112,202,18nc
Rendement en réserve0,19%0,42%0,84%0,78%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers21,6623,4623,9124,13
dont loyers perçus18,8919,8620,9420,66
dont produits des participations0,000,000,000,00
Charges immobilières-7,02-8,38-8,38-8,64
+ RÉSULTAT IMMOBILIER14,6415,0815,5315,49
Produits d'exploitation1,470,280,470,38
dont reprises créances douteuses0,000,150,050,20
Charges d'exploitation-3,99-2,81-2,98-3,04
dont frais société de gestion-1,94-2,16-2,04-1,87
dont créances irrécouvrables0,000,00-0,04-0,02
dont provisions créances douteuses-0,21-0,07-0,13-0,33
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-2,52-2,53-2,51-2,66
Solde intermédiaire - EBIT12,1312,5513,0212,83
Produits financiers0,000,000,090,12
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières0,000,00-0,010,00
+ RÉSULTAT FINANCIER0,000,000,080,12
Produits exceptionnels0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,00-0,01-0,01
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,00-0,01-0,01
= RÉSULTAT D'EXERCICE12,1312,5513,0912,95
+ Report à nouveau (RAN) n-10,100,501,112,19
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE12,2313,0514,2015,14
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT11,7311,9412,0012,9612,00
RAN par part en jouissance0,501,112,202,18
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,26
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,640,640,490,84
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-121 997 1132 000 0002 000 0002 000 0003 432 976
RAN par part au 31-12 0,501,102,192,18
Prix de souscription au 31-12260,00260,00280,00280,00272,00
Prix de référence ASPIM260,00260,00260,00280,00280,00
Capitalisation519 M€520 M€560 M€560 M€934 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers43 097 83646 761 22147 681 24848 210 509
dont loyers perçus37 584 83939 579 11441 763 38541 272 131
dont produits des participations
Charges immobilières-13 959 848-16 703 067-16 706 821-17 262 203
+ RÉSULTAT IMMOBILIER29 137 98830 058 15430 974 42730 948 306
Produits d'exploitation2 922 529563 917947 016754 880
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-7 929 554-5 605 355-5 949 755-6 064 662
dont frais société de gestion-3 851 122-4 313 563-4 065 723-3 727 269
dont créances irrécouvrables-84 000-46 000
dont provisions créances douteuses-422 304-146 596-263 130-658 377
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-5 007 025-5 041 438-5 002 739-5 309 782
Solde intermédiaire - EBIT24 130 96325 016 71625 971 68825 638 524
Produits financiers180 000243 434
dont dividendes des participations
Charges financières-16 228
+ RÉSULTAT FINANCIER163 772243 434
Produits exceptionnels1 86554
Charges exceptionnelles-6 305-4 359-23 266-10 194
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-4 440-4 359-23 266-10 140
= RÉSULTAT D'EXERCICE24 126 52725 012 35726 112 19425 871 817
+ Report à nouveau (RAN) n-1203 153990 4052 204 3854 384 894
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE24 329 68026 002 76228 316 57930 256 711
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT23 339 27523 798 37623 931 68525 891 855
RAN990 4052 204 3864 384 8944 364 857
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère1 275 6251 276 357978 936
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-121 997 1132 000 0002 000 0002 000 0003 432 976
Prix de souscription au 31-12260,00260,00280,00280,00272,00
Prix de référence ASPIM260,00260,00260,00280,00280,00
Capitalisation519 M€520 M€560 M€560 M€934 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers8,33%9,02%9,20%8,62%
dont loyers perçus7,27%7,64%8,05%7,38%
dont produits des participations
Charges immobilières-2,70%-3,22%-3,22%-3,09%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER5,63%5,80%5,97%5,53%
Produits d'exploitation0,56%0,11%0,18%0,13%
dont reprises créances douteuses0,06%0,02%0,07%
Charges d'exploitation-1,53%-1,08%-1,15%-1,08%
dont frais société de gestion-0,74%-0,83%-0,78%-0,67%
dont créances irrécouvrables-0,02%-0,01%
dont provisions créances douteuses-0,08%-0,03%-0,05%-0,12%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,97%-0,97%-0,96%-0,95%
Solde intermédiaire - EBIT4,66%4,83%5,01%4,58%
Produits financiers0,03%0,04%
dont dividendes des participations
Charges financières0,00%
+ RÉSULTAT FINANCIER0,03%0,04%
Produits exceptionnels0,00%0,00%
Charges exceptionnelles0,00%0,00%0,00%0,00%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%0,00%0,00%0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,66%4,83%5,04%4,62%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,04%0,19%0,43%0,78%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,70%5,02%5,46%5,41%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4,51%4,59%4,62%4,63%4,29%
RAN 0,19%0,43%0,85%0,78%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,09%
Fiscalité étrangère0,25%0,25%0,18%0,30%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-121 997 1132 000 0002 000 0002 000 0003 432 976
Prix de souscription au 31-12260,00260,00280,00280,00272,00
Prix de référence ASPIM260,00 €260,00 €260,00 €280,00 €280,00
Capitalisation519 M€520 M€560 M€560 M€934 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 13.98 +3,94% nc
2023 13.45 +7,86% 12.95 -1,07%
2022 12.47 -0,87% 13.09 +4,30%
2021 12.58 +7,25% 12.55 +3,46%
2020 11.73 +1,30% 12.13 +4,66%
2019 11.58 -9,18% 11.59 -5,77%
2019->2024 Var. 5 ans +20,73% nc
Var. moy. +4,15%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 12.00 -7,41% nc
2023 12.96 +8,00% 12.95 -1,07%
2022 12.00 +0,50% 13.09 +4,30%
2021 11.94 +1,79% 12.55 +3,46%
2020 11.73 +1,30% 12.13 +4,66%
2019 11.58 -9,18% 11.59 -5,77%
2019->2024 Var. 5 ans +3,63% nc
Var. moy. +0,73%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
3,61 €/part
Versé le 07-02-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.37 3.59 3.41 3.61 13,98 13,98
3.29 3.36 3.44 3.46 13,55 13,55
3.14 3.14 3.09 3.10 linear_scale 12,47 12,47
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 3,443,463,373,593,413,61
dont plus-valuencncncncnc0,26
dont fiscalité 0,17-0,170,220,290,110,22
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,17-0,170,220,290,110,22
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 94,60%93,80%94,80%95,30%94,84%95,40%
Var.-0,63%-0,85%+1,05%+0,52%-0,49%+0,59%
Vacance 5,40%6,20%5,20%4,70%5,16%4,60%
Franchises 0,80%1,10%1,60%3,60%0,45%0,34%
Travaux ------
Arbitrages------
TOF exploitation 93,80%92,70%93,20%91,70%94,39%95,06%
Var.-0,75%-1,19%+0,54%-1,64%+2,85%+0,70%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale425 670425 596425 596629 321629 363629 505
Surface vacante 32 11332 62928 91841 10843 61646 655
Renouvelée25 96011 87011 671ncncnc
Louée+1 580-+3 098+1 155+255+5 365
Libérée-1 284-2 002-9 863-1 179-2 390-7 929
Solde locatif 296-2 002-6 765-24-2 135-2 564
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 9,9211,4011,6018,4019,1018,10
Encaissés (€/P) 4,965,705,805,345,565,27
WALB - bail ferme5,60 ans5,37 ans5,27 ans5,80 ans5,80 ans5,70 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000100
Cessions---8,75--
Collecte nette----3,11-4,11-
RESSOURCES5,64-4,11
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE5,64-4,11
Disponiblités [Bilan] 14,75

Évènements clés - PAREF PRIMA

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Statutaire - Fusion adoptée -> Paref Prima
560.00 M€ -> 940.00 M€
PAREF Gestion annonce la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
 
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Prix de part - Baisse : -2,86%
280.00 €/part -> 272.00 €/part
Au 10 juin 2024, dans la suite de la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne, le prix de souscription d’une part de Paref Prima (Anciennement Novapierre Allemagne) est égal à 272 € et se décompose ainsi :

- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
 
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Statutaire - Projet de fusion

Paref Gestion présente le projet de fusion de Novapierre Allemagne (Absorbante) et Novapierre Allemagne 2 (Absorbée)
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
 
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Prix de part -
260.00 €/part -> 280.00 €/part
Novapierre Allemagne : le prix de souscription s’établit désormais à 280 € au 1er avril 2022, soit une progression de 20 € (+ 7,69 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 252 €.
 
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Réalisation -
229.00 €/part -> 257.00 €/part
FORTE HAUSSE DE LA VALEUR DE REALISATION
A l'occasion du premier bulletin trimestriel 2022, Paref a publié la valeur de réalisation de Novapierre Allemagne qui bondit de près de 12 % sur 2021.
 
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PAREF PRIMA
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.