Prix au
30-04-2025
272,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 96,90% | 97,10% | 96,70% | 93,80% | 95,40% | nc | |
Revenu immobilier | 18,65€ | 19,34€ | 20,08€ | 17,90€ | 18,89€ | 19,86€ | 20,94€ | 20,66€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 12,44€ | 11,99€ | 12,30€ | 11,59€ | 12,13€ | 12,55€ | 13,09€ | 12,95€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 1,33€ | 0,99€ | 0,16€ | nc | 0,50€ | 1,11€ | 2,20€ | 2,18€ | nc | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | 12,00€ | 12,00€ | 12,75€ | 11,58€ | 11,73€ | 11,94€ | 11,83€ | 12,96€ | 12,88€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,64€ | 0,64€ | 0,49€ | 0,84€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 11,73 | 12,58 | 12,47 | 13,45 | 13,98 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | 0,26 |
dont fiscalité étrangère | nc | 0,64 | 0,64 | 0,49 | 0,84 |
Rendement brut | 4,51 % | 4,84 % | 4,80 % | 4,80 % | 5,00 % |
Résultat d'exercice | 12,13 | 12,55 | 13,09 | 12,95 | nc |
Rendement d'exercice | 4,67% | 4,83% | 5,03% | 4,63% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | -4,86% | -9,63% | +0,08% | ||
Réserve de distribution | 0,50 | 1,11 | 2,20 | 2,18 | nc |
Rendement en réserve | 0,19% | 0,42% | 0,84% | 0,78% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 21,66 | 23,46 | 23,91 | 24,13 | |
dont loyers perçus | 18,89 | 19,86 | 20,94 | 20,66 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -7,02 | -8,38 | -8,38 | -8,64 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 14,64 | 15,08 | 15,53 | 15,49 | |
Produits d'exploitation | 1,47 | 0,28 | 0,47 | 0,38 | |
dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | |
Charges d'exploitation | -3,99 | -2,81 | -2,98 | -3,04 | |
dont frais société de gestion | -1,94 | -2,16 | -2,04 | -1,87 | |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,02 | |
dont provisions créances douteuses | -0,21 | -0,07 | -0,13 | -0,33 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,52 | -2,53 | -2,51 | -2,66 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 12,13 | 12,55 | 13,02 | 12,83 | |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 12,13 | 12,55 | 13,09 | 12,95 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,10 | 0,50 | 1,11 | 2,19 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 12,23 | 13,05 | 14,20 | 15,14 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 11,73 | 11,94 | 12,00 | 12,96 | 12,00 |
RAN par part en jouissance | 0,50 | 1,11 | 2,20 | 2,18 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,64 | 0,64 | 0,49 | 0,84 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 997 113 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 432 976 |
RAN par part au 31-12 | 0,50 | 1,10 | 2,19 | 2,18 | |
Prix de souscription au 31-12 | 260,00 | 260,00 | 280,00 | 280,00 | 272,00 |
Prix de référence ASPIM | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 280,00 | 280,00 |
Capitalisation | 519 M€ | 520 M€ | 560 M€ | 560 M€ | 934 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 43 097 836 | 46 761 221 | 47 681 248 | 48 210 509 | |
dont loyers perçus | 37 584 839 | 39 579 114 | 41 763 385 | 41 272 131 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -13 959 848 | -16 703 067 | -16 706 821 | -17 262 203 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 29 137 988 | 30 058 154 | 30 974 427 | 30 948 306 | |
Produits d'exploitation | 2 922 529 | 563 917 | 947 016 | 754 880 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -7 929 554 | -5 605 355 | -5 949 755 | -6 064 662 | |
dont frais société de gestion | -3 851 122 | -4 313 563 | -4 065 723 | -3 727 269 | |
dont créances irrécouvrables | -84 000 | -46 000 | |||
dont provisions créances douteuses | -422 304 | -146 596 | -263 130 | -658 377 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -5 007 025 | -5 041 438 | -5 002 739 | -5 309 782 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 24 130 963 | 25 016 716 | 25 971 688 | 25 638 524 | |
Produits financiers | 180 000 | 243 434 | |||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -16 228 | ||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 163 772 | 243 434 | |||
Produits exceptionnels | 1 865 | 54 | |||
Charges exceptionnelles | -6 305 | -4 359 | -23 266 | -10 194 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -4 440 | -4 359 | -23 266 | -10 140 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 24 126 527 | 25 012 357 | 26 112 194 | 25 871 817 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 203 153 | 990 405 | 2 204 385 | 4 384 894 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 24 329 680 | 26 002 762 | 28 316 579 | 30 256 711 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 23 339 275 | 23 798 376 | 23 931 685 | 25 891 855 | |
RAN | 990 405 | 2 204 386 | 4 384 894 | 4 364 857 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 1 275 625 | 1 276 357 | 978 936 | ||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 997 113 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 432 976 |
Prix de souscription au 31-12 | 260,00 | 260,00 | 280,00 | 280,00 | 272,00 |
Prix de référence ASPIM | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 280,00 | 280,00 |
Capitalisation | 519 M€ | 520 M€ | 560 M€ | 560 M€ | 934 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 8,33% | 9,02% | 9,20% | 8,62% | |
dont loyers perçus | 7,27% | 7,64% | 8,05% | 7,38% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2,70% | -3,22% | -3,22% | -3,09% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 5,63% | 5,80% | 5,97% | 5,53% | |
Produits d'exploitation | 0,56% | 0,11% | 0,18% | 0,13% | |
dont reprises créances douteuses | 0,06% | 0,02% | 0,07% | ||
Charges d'exploitation | -1,53% | -1,08% | -1,15% | -1,08% | |
dont frais société de gestion | -0,74% | -0,83% | -0,78% | -0,67% | |
dont créances irrécouvrables | -0,02% | -0,01% | |||
dont provisions créances douteuses | -0,08% | -0,03% | -0,05% | -0,12% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,97% | -0,97% | -0,96% | -0,95% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 4,66% | 4,83% | 5,01% | 4,58% | |
Produits financiers | 0,03% | 0,04% | |||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | 0,00% | ||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,03% | 0,04% | |||
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,00% | |||
Charges exceptionnelles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,66% | 4,83% | 5,04% | 4,62% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,04% | 0,19% | 0,43% | 0,78% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,70% | 5,02% | 5,46% | 5,41% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,51% | 4,59% | 4,62% | 4,63% | 4,29% |
RAN | 0,19% | 0,43% | 0,85% | 0,78% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,09% | ||||
Fiscalité étrangère | 0,25% | 0,25% | 0,18% | 0,30% | |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 1 997 113 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 432 976 |
Prix de souscription au 31-12 | 260,00 | 260,00 | 280,00 | 280,00 | 272,00 |
Prix de référence ASPIM | 260,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 280,00 € | 280,00 |
Capitalisation | 519 M€ | 520 M€ | 560 M€ | 560 M€ | 934 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 13.98 | +3,94% | nc | ||
2023 | 13.45 | +7,86% | 12.95 | -1,07% | |
2022 | 12.47 | -0,87% | 13.09 | +4,30% | |
2021 | 12.58 | +7,25% | 12.55 | +3,46% | |
2020 | 11.73 | +1,30% | 12.13 | +4,66% | |
2019 | 11.58 | -9,18% | 11.59 | -5,77% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +20,73% | nc | ||
Var. moy. | +4,15% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 12.00 | -7,41% | nc | ||
2023 | 12.96 | +8,00% | 12.95 | -1,07% | |
2022 | 12.00 | +0,50% | 13.09 | +4,30% | |
2021 | 11.94 | +1,79% | 12.55 | +3,46% | |
2020 | 11.73 | +1,30% | 12.13 | +4,66% | |
2019 | 11.58 | -9,18% | 11.59 | -5,77% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +3,63% | nc | ||
Var. moy. | +0,73% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.37 | 3.59 | 3.41 | 3.61 | 13,98 | 13,98 | |
3.29 | 3.36 | 3.44 | 3.46 | 13,55 | 13,55 | |
3.14 | 3.14 | 3.09 | 3.10 | linear_scale 12,47 | 12,47 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,44 | 3,46 | 3,37 | 3,59 | 3,41 | 3,61 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 0,26 |
dont fiscalité add_box | 0,17 | -0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,11 | 0,22 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,17 | -0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,11 | 0,22 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 94,60% | 93,80% | 94,80% | 95,30% | 94,84% | 95,40% | |
|
|||||||
Var. | -0,63% | -0,85% | +1,05% | +0,52% | -0,49% | +0,59% | |
Vacance add_box | 5,40% | 6,20% | 5,20% | 4,70% | 5,16% | 4,60% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,80% | 1,10% | 1,60% | 3,60% | 0,45% | 0,34% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 93,80% | 92,70% | 93,20% | 91,70% | 94,39% | 95,06% | |
|
|||||||
Var. | -0,75% | -1,19% | +0,54% | -1,64% | +2,85% | +0,70% | |
![]() |
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||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 425 670 | 425 596 | 425 596 | 629 321 | 629 363 | 629 505 | |
Surface vacante add_box | 32 113 | 32 629 | 28 918 | 41 108 | 43 616 | 46 655 | |
|
|||||||
Renouvelée | 25 960 | 11 870 | 11 671 | nc | nc | nc | |
Louée | +1 580 | - | +3 098 | +1 155 | +255 | +5 365 | |
Libérée | -1 284 | -2 002 | -9 863 | -1 179 | -2 390 | -7 929 | |
Solde locatif add_box | 296 | -2 002 | -6 765 | -24 | -2 135 | -2 564 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 9,92 | 11,40 | 11,60 | 18,40 | 19,10 | 18,10 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 4,96 | 5,70 | 5,80 | 5,34 | 5,56 | 5,27 | |
|
|||||||
WALB - bail ferme | 5,60 ans | 5,37 ans | 5,27 ans | 5,80 ans | 5,80 ans | 5,70 ans |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | 8,75 | - | - |
Collecte nette | - | - | - | -3,11 | -4,11 | - |
RESSOURCES | 5,64 | -4,11 | ||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 5,64 | -4,11 | ||||
Disponiblités [Bilan] | 14,75 |