PAREF PRIMA - distribution

Gérée par PAREF
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 100.00 %
Prix au 15-06-2025
272,00 €
Retrait au 15-06-2025
244,80 €
Distribution brute 2024
5,00%13,98€
Distribution nette 2024
4,69%13,14€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
11.58,11.73,12.58,12.47,13.45,13.98
Taux de distribution brut 2024
5,00% 13,98 €/part
11.94,11.83,12.96,13.14
Taux de distribution net 2024
4,69% 13,14 €/part
11.59,12.13,12.55,13.09,12.95,11.20
Résultat 2024
4,00% 11,20 €/part
0.00,0.50,1.11,2.20,2.18,0.69
Report à nouveau 2024
0,25% 0,69 €/part
-0.09,-3.3,-4.86,-9.63,0.08,17.32
Ratio de distribution 2024
+17,32%
Sous-jacent immobilier
18.89,19.86,20.94,20.66,19.05
Taux de rendement immobilier 2024
6,80% 19,05 €/part
WALB T1-2025
5,60 an(s)
96.90,97.10,96.70,93.80,95.40,93.70
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2025
93,70%
TOF en exploitation T1-2025
keyboard_arrow_down 92,20%
337,355,358,355,353,572
Locataires 2024
572 +62,04%
domain
Moyenne/locataire 2024
115,76 K€ - 105,19€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc 96,90% 97,10% 96,70% 93,80% 93,70% nc
Revenu immobilier 18,65€ 19,34€ 20,08€ 17,90€ 18,89€ 19,86€ 20,94€ 20,66€ 19,05€ nc
Résultat exercice 12,44€ 11,99€ 12,30€ 11,59€ 12,13€ 12,55€ 13,09€ 12,95€ 11,20€ nc
Report à nouveau 1,33€ 0,99€ 0,16€ nc 0,50€ 1,11€ 2,20€ 2,18€ 0,69€ nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc 0,01€ nc
Dividende courant 12,00€ 12,00€ 12,75€ 11,58€ 11,73€ 11,94€ 11,83€ 12,96€ 12,88€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - 0,26€ -
Fiscalité étrangère - - - - - 0,64€ 0,64€ 0,49€ 0,84€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 11,7312,5812,4713,4513,98
  dont plus-value distribuée ncncncnc0,26
  dont fiscalité étrangèrenc0,640,640,490,84
Rendement brut4,51 %4,84 %4,80 %4,80 %5,00 %
Résultat d'exercice12,1312,5513,0912,9511,20
Rendement d'exercice4,67%4,83%5,03%4,63%4,00%
RATIO DE DISTRIBUTION-4,86%-9,63%+0,08%+17,32%
Réserve de distribution0,501,112,202,180,69
Rendement en réserve0,19%0,42%0,84%0,78%0,25%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers21,6623,4623,9124,1321,00
dont loyers perçus18,8919,8620,9420,6619,05
dont produits des participations0,000,000,000,000,00
Charges immobilières-7,02-8,38-8,38-8,64-7,28
+ RÉSULTAT IMMOBILIER14,6415,0815,5315,4913,72
Produits d'exploitation1,470,280,470,380,60
dont reprises créances douteuses0,000,150,050,200,01
Charges d'exploitation-3,99-2,81-2,98-3,04-3,59
dont frais société de gestion-1,94-2,16-2,04-1,87-2,01
dont créances irrécouvrables0,000,00-0,04-0,02-0,02
dont provisions créances douteuses-0,21-0,07-0,13-0,33-0,04
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-2,52-2,53-2,51-2,66-2,99
Solde intermédiaire - EBIT12,1312,5513,0212,8310,73
Produits financiers0,000,000,090,120,40
dont dividendes des participations0,000,000,000,000,00
Charges financières0,000,00-0,010,000,00
+ RÉSULTAT FINANCIER0,000,000,080,120,40
Produits exceptionnels0,000,000,000,000,07
Charges exceptionnelles0,000,00-0,01-0,01-0,01
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,00-0,01-0,010,07
= RÉSULTAT D'EXERCICE12,1312,5513,0912,9511,20
+ Report à nouveau (RAN) n-10,100,501,112,192,37
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE12,2313,0514,2015,1413,57
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT11,7311,9412,0012,9612,88
RAN par part en jouissance0,501,112,202,180,69
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,26
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,640,640,490,84
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-121 997 1132 000 0002 000 0002 000 0003 432 976
RAN par part au 31-12 0,501,102,192,180,70
Prix de souscription au 31-12260,00260,00280,00280,00272,00
Prix de référence ASPIM260,00260,00260,00280,00280,00
Capitalisation519 M€520 M€560 M€560 M€934 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers43 097 83646 761 22147 681 24848 210 50972 983 178
dont loyers perçus37 584 83939 579 11441 763 38541 272 13166 214 960
dont produits des participations
Charges immobilières-13 959 848-16 703 067-16 706 821-17 262 203-25 306 422
+ RÉSULTAT IMMOBILIER29 137 98830 058 15430 974 42730 948 30647 676 756
Produits d'exploitation2 922 529563 917947 016754 8802 095 360
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-7 929 554-5 605 355-5 949 755-6 064 662-12 476 816
dont frais société de gestion-3 851 122-4 313 563-4 065 723-3 727 269-6 989 495
dont créances irrécouvrables-84 000-46 000-78 000
dont provisions créances douteuses-422 304-146 596-263 130-658 377-149 501
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-5 007 025-5 041 438-5 002 739-5 309 782-10 381 456
Solde intermédiaire - EBIT24 130 96325 016 71625 971 68825 638 52437 295 300
Produits financiers180 000243 4341 384 006
dont dividendes des participations
Charges financières-16 228
+ RÉSULTAT FINANCIER163 772243 4341 384 006
Produits exceptionnels1 86554251 949
Charges exceptionnelles-6 305-4 359-23 266-10 194-17 574
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-4 440-4 359-23 266-10 140234 375
= RÉSULTAT D'EXERCICE24 126 52725 012 35726 112 19425 871 81738 913 681
+ Report à nouveau (RAN) n-1203 153990 4052 204 3854 384 8948 244 701
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE24 329 68026 002 76228 316 57930 256 71147 158 382
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT23 339 27523 798 37623 931 68525 891 85544 761 572
RAN990 4052 204 3864 384 8944 364 8572 396 809
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée885 266
Fiscalité étrangère1 275 6251 276 357978 9362 919 233
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-121 997 1132 000 0002 000 0002 000 0003 432 976
Prix de souscription au 31-12260,00260,00280,00280,00272,00
Prix de référence ASPIM260,00260,00260,00280,00280,00
Capitalisation519 M€520 M€560 M€560 M€934 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers8,33%9,02%9,20%8,62%7,50%
dont loyers perçus7,27%7,64%8,05%7,38%6,80%
dont produits des participations
Charges immobilières-2,70%-3,22%-3,22%-3,09%-2,60%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER5,63%5,80%5,97%5,53%4,90%
Produits d'exploitation0,56%0,11%0,18%0,13%0,22%
dont reprises créances douteuses0,06%0,02%0,07%0,00%
Charges d'exploitation-1,53%-1,08%-1,15%-1,08%-1,28%
dont frais société de gestion-0,74%-0,83%-0,78%-0,67%-0,72%
dont créances irrécouvrables-0,02%-0,01%-0,01%
dont provisions créances douteuses-0,08%-0,03%-0,05%-0,12%-0,02%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,97%-0,97%-0,96%-0,95%-1,07%
Solde intermédiaire - EBIT4,66%4,83%5,01%4,58%3,83%
Produits financiers0,03%0,04%0,14%
dont dividendes des participations
Charges financières0,00%
+ RÉSULTAT FINANCIER0,03%0,04%0,14%
Produits exceptionnels0,00%0,00%0,03%
Charges exceptionnelles0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%0,00%0,00%0,00%0,02%
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,66%4,83%5,04%4,62%4,00%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,04%0,19%0,43%0,78%0,85%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,70%5,02%5,46%5,41%4,85%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4,51%4,59%4,62%4,63%4,60%
RAN 0,19%0,43%0,85%0,78%0,25%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,09%
Fiscalité étrangère0,25%0,25%0,18%0,30%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-121 997 1132 000 0002 000 0002 000 0003 432 976
Prix de souscription au 31-12260,00260,00280,00280,00272,00
Prix de référence ASPIM260,00 €260,00 €260,00 €280,00 €280,00
Capitalisation519 M€520 M€560 M€560 M€934 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 13.98 +3,94% 11.20 -13,51%
2023 13.45 +7,86% 12.95 -1,07%
2022 12.47 -0,87% 13.09 +4,30%
2021 12.58 +7,25% 12.55 +3,46%
2020 11.73 +1,30% 12.13 +4,66%
2019 11.58 -9,18% 11.59 -5,77%
2019->2024 Var. 5 ans +20,73% -3,36%
Var. moy. +4,15% -0,67%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 12.88 -0,62% 11.20 -13,51%
2023 12.96 +8,00% 12.95 -1,07%
2022 12.00 +0,50% 13.09 +4,30%
2021 11.94 +1,79% 12.55 +3,46%
2020 11.73 +1,30% 12.13 +4,66%
2019 11.58 -9,18% 11.59 -5,77%
2019->2024 Var. 5 ans +11,23% -3,36%
Var. moy. +2,25% -0,67%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2025
2,92 €/part
Versé le 30-04-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
2.92 2,92 nc 
3.37 3.59 3.41 3.61 3,37 13,98
3.29 3.36 3.44 3.46 linear_scale 3,29 13,55
En € par part T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Dividende brut 3,463,373,593,413,612,92
dont plus-valuencncncnc0,26nc
dont fiscalité -0,170,220,290,110,220,25
À la source T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère-0,170,220,290,110,220,25
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
TOF - ASPIM 93,80%94,80%95,30%94,84%95,40%93,70%
Var.-0,85%+1,05%+0,52%-0,49%+0,59%-1,81%
Vacance 6,20%5,20%4,70%5,16%4,60%6,30%
Franchises 1,10%1,60%3,60%0,45%0,34%1,50%
Travaux ------
Arbitrages------
TOF exploitation 92,70%93,20%91,70%94,39%95,06%92,20%
Var.-1,19%+0,54%-1,64%+2,85%+0,70%-3,10%
En m² T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Surface totale425 596425 596629 321629 363629 505625 064
Surface vacante 32 62928 91841 10843 61646 65558 449
Renouvelée11 87011 671ncncncnc
Louée-+3 098+1 155+255+5 365+14 148
Libérée-2 002-9 863-1 179-2 390-7 929-26 159
Solde locatif -2 002-6 765-24-2 135-2 564-12 011
TOPncncncncncnc
Loyers T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Encaissés (M€) 11,4011,6018,4019,1018,1022,70
Encaissés (€/P) 5,705,805,345,565,276,61
WALB - bail ferme5,37 ans5,27 ans5,80 ans5,80 ans5,70 ans5,60 ans

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions001001
Cessions--8,75--7,65
Collecte nette---3,11-4,11--
RESSOURCES5,64-4,117,65
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE5,64-4,117,65
Disponiblités [Bilan] 14,75 35,78

Évènements clés - PAREF PRIMA

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Statutaire - Fusion adoptée -> Paref Prima
560.00 M€ -> 940.00 M€
PAREF Gestion annonce la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
 
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Prix de part - Baisse : -2,86%
280.00 €/part -> 272.00 €/part
Au 10 juin 2024, dans la suite de la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne, le prix de souscription d’une part de Paref Prima (Anciennement Novapierre Allemagne) est égal à 272 € et se décompose ainsi :

- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
 
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Statutaire - Projet de fusion

Paref Gestion présente le projet de fusion de Novapierre Allemagne (Absorbante) et Novapierre Allemagne 2 (Absorbée)
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
 
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Prix de part -
260.00 €/part -> 280.00 €/part
Novapierre Allemagne : le prix de souscription s’établit désormais à 280 € au 1er avril 2022, soit une progression de 20 € (+ 7,69 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 252 €.
 
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Réalisation -
229.00 €/part -> 257.00 €/part
FORTE HAUSSE DE LA VALEUR DE REALISATION
A l'occasion du premier bulletin trimestriel 2022, Paref a publié la valeur de réalisation de Novapierre Allemagne qui bondit de près de 12 % sur 2021.
 
Demande d'information
PAREF PRIMA
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.