Prix au
30-04-2025
210,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | 228,00€ | 228,00€ | 228,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | |
Valeur reconstitution | 230,96€ | 230,07€ | 234,10€ | 233,35€ | 232,63€ | 232,29€ | 231,99€ | 215,62€ | 209,27€ | nc | |
Résultat exercice | 10,69€ | 10,48€ | 10,78€ | 10,57€ | 9,29€ | 9,50€ | 11,32€ | 10,28€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 0,82€ | 1,16€ | 1,42€ | 1,47€ | 1,20€ | 1,22€ | 2,06€ | 2,40€ | nc | nc | |
Dividende courant | 10,85€ | 10,30€ | 10,50€ | 10,50€ | 9,50€ | 9,52€ | 10,50€ | 9,95€ | 10,65€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,65€ | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FICOMMERCE
FIDUCIAL GERANCE
Commerces
Régions
21-02-25
|
FICOMMERCE
FIDUCIAL GERANCE
Commerces
Régions
28-10-24
|
FICOMMERCE
FIDUCIAL GERANCE
Commerces
Régions
06-08-24
|
FICOMMERCE
FIDUCIAL GERANCE
Commerces
Régions
04-06-24
|
FICOMMERCE
FIDUCIAL GERANCE
Commerces
Régions
18-02-24
|
FICOMMERCE
FIDUCIAL GERANCE
Commerces
Régions
21-11-23
|
FICOMMERCE
FIDUCIAL GERANCE
Commerces
Régions
25-08-23
|
FICOMMERCE
FIDUCIAL GERANCE
Commerces
Régions
24-05-23
|
|
FICOMMERCE
FIDUCIAL GERANCE
Commerces
Régions
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 210.00 | 0,00% | 209.27 | -2,94% | |
2023 | 210.00 | -8,70% | 215.62 | -7,06% | |
2022 | 230.00 | 0,00% | 231.99 | -0,13% | |
2021 | 230.00 | 0,00% | 232.29 | -0,15% | |
2020 | 230.00 | 0,00% | 232.63 | -0,31% | |
2019 | 230.00 | +0,88% | 233.35 | -0,32% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -8,70% | -10,32% | ||
Var. moy. | -1,74% | -2,06% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 189.00 | 0,00% | 175.18 | -2,93% | |
2023 | 189.00 | -8,70% | 180.47 | -6,71% | |
2022 | 207.00 | 0,00% | 193.46 | -0,18% | |
2021 | 207.00 | 0,00% | 193.80 | -0,30% | |
2020 | 207.00 | 0,00% | 194.38 | -1,29% | |
2019 | 207.00 | +0,88% | 196.92 | -0,01% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -8,70% | -11,04% | ||
Var. moy. | -1,74% | -2,21% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 21,00€ | 10,00% | 34,09€ | 16,29% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 2.40 | 2.50 | 3.35 | 10,65 | 10,65 | |
2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.40 | 10,60 | 10,60 | |
2.30 | 2.40 | 2.40 | 3.40 | linear_scale 10,50 | 10,50 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,40 | 3,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 3,35 |
dont plus-value | nc | 0,65 | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | |||||
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Jul-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | Jun-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 2 892 702 | 2 890 101 | 2 877 394 | 2 872 631 | 2 859 947 | 2 856 375 |
Parts souscrites add_box | 1 568 | 597 | 1 188 | 807 | 1 139 | 554 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 568 | 597 | 1 188 | 807 | 1 139 | 554 |
|
||||||
Parts annulées | 4 857 | 2 601 | 12 707 | 4 763 | 12 684 | 3 572 |
Parts gré à gré | - | 1 714 | - | - | 702 | 145 |
Parts en attente add_box | 157 396 | 203 370 | 206 534 | 209 101 | 203 239 | 225 671 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | -4 857 | -2 601 | -12 707 | -4 763 | -12 684 | -3 572 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 665,32 | 606,92 | 604,25 | 603,25 | 600,59 | 599,84 |
Collecte brute | 0,36 | 0,13 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | 0,12 |
Volume en retrait | 0,36 | 0,13 | 0,25 | 0,17 | 0,24 | 0,12 |
Volume annulé | 1,12 | 0,55 | 2,67 | 1,00 | 2,66 | 0,75 |
Volume gré à gré | - | 0,36 | - | - | 0,15 | 0,03 |
Volume en attente | 36,20 | 42,71 | 43,37 | 43,91 | 42,68 | 47,39 |
Collecte nette | -1,12 | -0,55 | -2,67 | -1,00 | -2,66 | -0,75 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% |
Délai de cession | 301 mois | 1022 mois | 522 mois | 777 mois | 535 mois | 1222 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Cessions | 6,69 | 23,30 | - | 3,95 | - | 5,30 |
Collecte nette | -1,02 | -0,55 | -2,67 | -1,00 | -2,66 | -0,75 |
RESSOURCES | 5,67 | 22,75 | -2,67 | 2,95 | -2,66 | 4,55 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 5,67 | 22,75 | -2,67 | 2,95 | -2,66 | 4,55 |
Disponiblités [Bilan] | 5,42 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,72% | 97,77% | 96,75% | 96,27% | 95,22% | 94,64% | |
|
|||||||
Var. | +0,04% | +2,10% | -1,05% | -0,50% | -1,10% | -0,61% | |
Vacance add_box | 4,28% | 2,23% | 3,25% | 3,73% | 4,78% | 5,36% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 2,57% | 3,86% | 2,77% | 2,01% | 2,11% | 2,27% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | 0,44% | 0,13% | 0,10% | 0,02% | 0,03% | - | |
TOF exploitation add_box | 92,71% | 93,78% | 93,88% | 94,24% | 93,08% | 92,37% | |
|
|||||||
Var. | -0,06% | +1,14% | +0,11% | +0,38% | -1,25% | -0,77% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | 235 953 | 235 953 | 233 773 | 233 773 | 231 026 | |
Louée | +2 069 | +3 452 | - | +978 | +1 039 | +423 | |
Libérée | nc | -533 | -4 140 | -2 737 | -4 673 | -4 991 | |
Solde locatif add_box | nc | 2 919 | -4 140 | -1 759 | -3 634 | -4 568 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 9,75 | 9,75 | 9,65 | 9,65 | 9,63 | 9,48 | |
|
|||||||
Taux encaissement | nc | 96,00% | 94,00% | 91,00% | 92,00% | 97,00% |
FIDUCIAL GERANCE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 49 97 56 80 |
|||
Agrément AMF N° GP-08000009, délivré le 27-05-2008 |