UNIDELTA est une SCPI de rendement à capital fixe crée en novembre 1990 et gérée par DELTAGER (société de gestion créée par les 6 caisses régionales du CRÉDIT AGRICOLE situées dans le grand quart Sud-Est). Le patrimoine de la SCPI Unidelta est composé majoritairement de bureaux, et réalise la plupart de ses investissements au sud d'une ligne Lyon - Bordeaux.
PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger.
Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
ACQUISITION - Unidelta n'a pas réalisé d'acquisition au cours du second trimestre 2025, mais Deltager a pris livraison de sa première Résidence Service Seniors (RSS) située à Manosque (04). Cette acquisition de 100 logements assorti d'un bail ferme de 12 ans a été initié fin 2022 en Co investissement pour un montant de 5,92 M€ (QP Unidelta). En fin de 1er trimestre, Unidelta a fait l'acquisition en l’état futur d’achèvement ...
SOUSCRIPTION - La SCPI Unidelta est à capital fixe. Aucune augmentation de capital n’a été réalisée au cours du 2nd semestre 2024. Hors période de collecte (Marché Primaire), l’achat de part se fait sur le Marché Secondaire. Celui-ci est resté peu dynamique au second semestre avec seulement 1 991 parts échangées soit un équivalent de 1,24 M€ prix acquéreur. Au 31 décembre 2024, 2 675 parts sont en attente de vente, soit 0,90 % du nombre de parts en circulation. La capitalisation d'Unidelta est de 319,35 M€.
VALORISATION - Compte tenu des corrections toujours à l’œuvre sur le marché immobilier, et sur préconisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le patrimoine de la SCPI Unidelta a fait l’objet d’une réévaluation à mi-année. Les SCPI concernées par cette recommandation sont les SCPI à capital variable ou à capital fixe en cours de période d’augmentation de capital. Bien qu’aucune augmentation de capital ne soit en cours, la Société de Gestion a tout de même décidé de réaliser cette exercice pour la SCPI UNIDELTA. À périmètre constant, la valeur vénale du patrimoine hors fiscalité (VEF...
SOUSCRIPTION - La SCPI Unidelta est à capital fixe. Hors période de collecte (Marché Primaire via augmentation de capital), l’achat de parts se fait sur le Marché Secondaire. La dernière augmentation de capital au prix de souscription de 1 375 €/part s'est clôturée le 30 juin 2023. Dans le contexte actuel d’instabilité et d’absence de visibilité sur le marché immobilier, le projet d’augmentation de capital prévue au 1er semestre 2024 a été reporté dans l’attente de meilleures conditions d'investissement. Au 30 juin 2024, le prix de souscription sur le marché secondaire s’établit à 1 079,96 € ave...
Souscription - Unidelta, SCPI à capital fixe ayant clôturé sa dernière augmentation de capital en juin 2023, n'est donc accessible que via le marché secondaire ou en gré à gré. Les confrontations du 4ème trimestre ont donné lieu à l'échange de 487 parts. Les prix sont globalement en baisse, sous le niveau du prix de souscription de la dernière augmentation de capital qui était de 1 375 €/part. A l'occasion du dernier fixing le 29/12/2023, 249 parts ont changé de main pour un prix acquéreur de 1 096,49 €/part ou un prix vendeur de 995 €/part. A l'issue de cet échange, 3 056 parts étaient inscrites au registre des ventes soit 1,02 ...
Souscription - La 20ème augmentation de capital, débutée le 1er aout 2022, a été clôturée le 30 juin 2023. La totalité de la collecte a été réalisée avec 18 182 parts souscrites représentant 25 millions € (dont 5 662 parts souscrites lors du 1er semestre 2023 soit 7,8 millions €). Le prix de souscription s'élevait à 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission). Sur le marché secondaire de la SCPI Unidelta, 1 678 parts se sont échangées au même prix acquéreur de 1 322,40€/part à l'occasion des 3 confrontations du second trimestre. 740 parts sont en attente de cession. Acquisition...
Souscription - L’augmentation de capital de 25 millions d’euros, débutée au mois d’août 2022 a permis de collecter au 31 mars 2023, 23 millions d’€ soit environ 93% de la collecte prévue. Afin de terminer cette augmentation, la période de collecte a été prolongée jusqu’au 30 juin 2023. Acquisition / Cession - Aucune acquisition ou cession n’a été réalisée sur ce premier trimestre. Gestion - Le taux d’occupation financier du premier trimestre s’établit à 92,62%, en baisse de 1,3 point par rapport au taux d’occupation de l’année 2022. La Société de gestion a lancé des travaux imp...
Souscription - Le 18 mars 2022, Unidelta a clôturé la 19ème augmentation de capital pour un montant 30 M€ puis a lancé la 20ème augmentation de Capital pour un montant de 25 M€ (18 182 parts) au début du mois d’août 2022. Environ 69% des parts proposées ont été souscrites dans le cadre de la 20ème augmentation de capital, qui doit prendre fin le 31 mars 2023. Le marché secondaire a été très actif avec 5 650 parts échangées en 2022, soit une hausse de 110% par rapport à l’année 2021. Seules, 906 parts, soit 0,31% des parts en circulation, restent en attente de cession. Sur 2022, Unidelta a ainsi réalisé une collecte net...
Souscription - Environ 69% des parts proposées ont été souscrites dans le cadre de la 20ème augmentation de capital, qui doit prendre fin le 31 mars 2023. Le montant des capitaux à collecter pour cette 20eme augmentation sont de 25 000 250 €. Le marché primaire s'établit à 10 M€ au quatrième trimestre 2022 et le marché secondaire a également été actif avec 1 310 parts échangées, soit 1,6 M€. Seules, 906 parts, soit 0,31% des parts en circulation, restent en attente de cession. Acquisition - Le 2 décembre 2022, Unidelta a acquis sa 1ère acquisition d’une Résidence Services Séniors (RSS) en VEFA dont la livra...
Visa [AMF] SCPI n°21-10 sur la note d’information du 25-06-2021
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière
de développement durable dans le secteur des services financiers.
RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts
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298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 €
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1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)