Prix au
28-02-2025
1 068,84 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.50 | 16,50 | nc  | ||||
15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | 15,75 | 64,00 | |
16.25 | 16.25 | 16.25 | 19.25 | linear_scale 16,25 | 68,00 |
En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 19,25 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 16,75 | 16,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | 8,55 | 8,55 | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 91,35% | 94,81% | 94,70% | 94,07% | 92,44% | 92,62% | |
|
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Var. | +0,74% | +3,65% | -0,12% | -0,67% | -1,76% | +0,19% | |
Vacance add_box | 5,99% | 4,43% | 3,45% | 4,08% | 5,22% | 5,29% | |
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Franchises add_box | 1,91% | 1,37% | 1,56% | 2,25% | 1,55% | 1,14% | |
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Travaux add_box | 0,65% | 0,76% | 1,97% | 1,86% | 2,34% | 2,09% | |
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Arbitrages | 0,11% | 0,72% | 1,11% | 1,17% | 0,67% | - | |
TOF exploitation add_box | 91,34% | 92,72% | 91,91% | 90,64% | 90,22% | 91,48% | |
|
|||||||
Var. | +0,73% | +1,49% | -0,88% | -1,40% | -0,47% | +1,38% | |
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En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
Surface totale | 177 423 | 180 358 | 180 358 | 183 834 | 184 840 | 184 840 | |
Surface vacante | 4 337 | 4 483 | 4 590 | 6 342 | 6 139 | nc | |
Renouvelée | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
Louée | +2 253 | +1 852 | +3 020 | +4 981 | +2 469 | +2 316 | |
Libérée | -2 138 | -2 075 | -1 307 | -9 352 | -1 998 | -1 388 | |
Solde locatif | 115 | -223 | 1 713 | -4 371 | 471 | 928 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
Encaissés (M€) | 5,69 | 5,15 | 5,60 | 5,39 | 5,26 | 6,77 | |
Encaissés (€/P) | 20,49 | 18,34 | 19,97 | 18,89 | 17,95 | 22,76 | |
Taux encaissement | 98,00% | nc | nc | nc | nc | 99,00% |
En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cessions | 0,77 | - | - | 0,48 | 1,60 | - |
Collecte nette | 12,66 | 3,69 | - | 6,36 | 10,20 | 5,74 |
RESSOURCES | 13,43 | 3,69 | 6,83 | 11,80 | 5,74 | |
Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 10,70 | 16,11 | 5,64 | |||
INVESTISSEMENTS | -10,70 | -16,11 | -5,64 | |||
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SOLDE | 13,43 | -7,01 | -9,28 | 6,17 | 5,74 | |
Disponiblités [Bilan] | 4,61 | 3,72 |
En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 277 803 | 280 596 | 280 596 | 285 402 | 293 116 | 297 456 |
Parts souscrites add_box | 10 253 | 4 396 | 1 305 | 6 329 | 9 024 | 5 518 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 680 | 1 603 | 1 305 | 1 523 | 1 310 | 1 178 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | 20 | - | 367 | 15 |
Parts en attente add_box | 1 914 | 1 387 | 999 | 893 | 906 | 1 152 |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +9 573 | +2 793 | 0 | +4 806 | +7 714 | +4 340 |
En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 352,37 | 371,06 | 374,46 | 382,13 | 390,85 | 393,36 |
Collecte brute | 13,00 | 5,81 | 1,74 | 8,47 | 12,03 | 7,30 |
Volume en retrait | 0,86 | 2,12 | 1,74 | 2,04 | 1,75 | 1,56 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | 0,03 | - | 0,49 | 0,02 |
Volume en attente | 2,43 | 1,83 | 1,33 | 1,20 | 1,21 | 1,52 |
Collecte nette | 12,14 | 3,69 | 0,00 | 6,43 | 10,29 | 5,74 |
Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 7% | 36% | 100% | 24% | 15% | 21% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 1914 | 1387 | 2 mois | 893 | 906 | 1152 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 1 068,84 | 970,00 | 535 | 571 829 € |
31/01/2025 | 1 068,84 | 970,00 | 709 | 757 808 € |
31/12/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 275 | 293 931 € |
29/11/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 470 | 502 355 € |
31/10/2024 | 1 035,88 | 940,00 | 177 | 183 351 € |
30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
31/03/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 317 | 419 201 € |
28/02/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 318 | 420 523 € |
31/01/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 543 | 718 063 € |
30/12/2022 | 1 333,42 | 1 210,00 | 574 | 765 383 € |
30/11/2022 | 1 335,62 | 1 212,00 | 459 | 613 050 € |
31/10/2022 | 1 338,93 | 1 215,00 | 277 | 370 884 € |
30/09/2022 | 1 338,93 | 1 215,00 | 232 | 310 632 € |
Souscription - L’augmentation de capital de 25 millions d’euros, débutée au mois d’août 2022 a permis de collecter au 31 mars 2023, 23 millions d’€ soit environ 93% de la collecte prévue. Afin de terminer cette augmentation, la période de collecte a été prolongée jusqu’au 30 juin 2023.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ou cession n’a été réalisée sur ce premier trimestre.
Gestion - Le taux d’occupation financier du premier trimestre s’établit à 92,62%, en baisse de 1,3 point par rapport au taux d’occupation de l’année 2022. La Société de gestion a lancé des travaux importants de rénovation des locaux vacants afin de faciliter leur relocation.
Distribution - Les dividendes du 1er trimestre 2023 seront versés sur la base d’un dividende de 66 € par part, en hausse de 2€ par rapport à 2022. Ainsi, l’acompte du 1er trimestre s’établit à 16,50 € pour une part en pleine jouissance sur ce trimestre. En fin d’année, la distribution pourrait être ajustée en fonction du contexte économique, du taux de recouvrement des loyers et des éventuels arbitrages.