UNIDELTA - BT1-2023

Gérée par DELTAGER
Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Bureaux
Régions - 100.00 %
Prix au 28-02-2025
1 068,84 €
Retrait au 28-02-2025
970,00 €
Distribution brute 2024
4,99%67,00€
Distribution nette 2024
4,99%67,00€
 

UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023

05-05-23 

Souscription - L’augmentation de capital de 25 millions d’euros, débutée au mois d’août 2022 a permis de collecter au 31 mars 2023, 23 millions d’€ soit environ 93% de la collecte prévue. Afin de terminer cette augmentation, la période de collecte a été prolongée jusqu’au 30 juin 2023.

Acquisition / Cession - Aucune acquisition ou cession n’a été réalisée sur ce premier trimestre.

Gestion - Le taux d’occupation financier du premier trimestre s’établit à 92,62%, en baisse de 1,3 point par rapport au taux d’occupation de l’année 2022. La Société de gestion a lancé des travaux importants de rénovation des locaux vacants afin de faciliter leur relocation. 

Distribution - Les dividendes du 1er trimestre 2023 seront versés sur la base d’un dividende de 66 € par part, en hausse de 2€ par rapport à 2022. Ainsi, l’acompte du 1er trimestre s’établit à 16,50 € pour une part en pleine jouissance sur ce trimestre. En fin d’année, la distribution pourrait être ajustée en fonction du contexte économique, du taux de recouvrement des loyers et des éventuels arbitrages.

Collecte et liquidité du T1-2023

Collecte brute T1-2023
7,30 M€
Collecte nette T1-2023
5,74 M€
Volume échangé T4-2024
1,56 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
24% 
15% 
21%  T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T1-2023

0 acquisition T1-2023
block
0 cession T1-2023
block

Activité locative au T1-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
92,62%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_right 91,48%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2023
16,50 €/part
Versé le 20-04-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
16.50 16,50 nc 
15.75 15.75 15.75 16.75 15,75 64,00
16.25 16.25 16.25 19.25 linear_scale 16,25 68,00
En € par part T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Dividende brut 19,2515,7515,7515,7516,7516,50
dont plus-valuencncnc8,558,55nc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
- Fisc. p. financiersncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2023

Activité locative

En % T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
TOF - ASPIM 91,35%94,81%94,70%94,07%92,44%92,62%
Var.+0,74%+3,65%-0,12%-0,67%-1,76%+0,19%
Vacance 5,99%4,43%3,45%4,08%5,22%5,29%
Franchises 1,91%1,37%1,56%2,25%1,55%1,14%
Travaux 0,65%0,76%1,97%1,86%2,34%2,09%
Arbitrages0,11%0,72%1,11%1,17%0,67%-
TOF exploitation 91,34%92,72%91,91%90,64%90,22%91,48%
Var.+0,73%+1,49%-0,88%-1,40%-0,47%+1,38%
En m² T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Surface totale177 423180 358180 358183 834184 840184 840
Surface vacante 4 3374 4834 5906 3426 139nc
Renouvelée-ncncncncnc
Louée+2 253+1 852+3 020+4 981+2 469+2 316
Libérée-2 138-2 075-1 307-9 352-1 998-1 388
Solde locatif 115-2231 713-4 371471928
TOPncncncncncnc
Loyers T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Encaissés (M€) 5,695,155,605,395,266,77
Encaissés (€/P) 20,4918,3419,9718,8917,9522,76
Taux encaissement98,00%ncncncnc99,00%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Nb cessions200110
Cessions0,77--0,481,60-
Collecte nette12,663,69-6,3610,205,74
RESSOURCES13,433,696,8311,805,74
Nb acquisitions010110
Acquisition moy. 10,70 16,11 5,64
INVESTISSEMENTS-10,70-16,11-5,64
SOLDE13,43-7,01-9,286,175,74
Disponiblités [Bilan] 4,61 3,72

Marché des parts 

En nb de parts T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Parts totales277 803280 596280 596285 402293 116297 456
Parts souscrites 10 2534 3961 3056 3299 0245 518
Parts en retrait 6801 6031 3051 5231 3101 178
Parts annulées------
Parts gré à gré--20-36715
Parts en attente 1 9141 3879998939061 152
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+9 573+2 7930+4 806+7 714+4 340
En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Capitalisation352,37371,06374,46382,13390,85393,36
Collecte brute 13,005,811,748,4712,037,30
Volume en retrait0,862,121,742,041,751,56
Volume annulé------
Volume gré à gré--0,03-0,490,02
Volume en attente2,431,831,331,201,211,52
Collecte nette12,143,690,006,4310,295,74
Liquidité T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Ratio de cession7%36%100%24%15%21%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession191413872 mois8939061152

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
28/02/2025 1 068,84 970,00 535 571 829 €
31/01/2025 1 068,84 970,00 709 757 808 €
31/12/2024 1 068,84 970,00 275 293 931 €
29/11/2024 1 068,84 970,00 470 502 355 €
31/10/2024 1 035,88 940,00 177 183 351 €
30/09/2024 1 079,96 980,00 261 281 870 €
30/08/2024 1 079,96 980,00 260 280 790 €
31/07/2024 1 079,96 980,00 548 591 818 €
28/06/2024 1 079,96 980,00 386 416 865 €
31/05/2024 1 090,98 990,00 221 241 107 €
30/04/2024 1 102,00 1 000,00 428 471 656 €
29/03/2024 1 102,00 1 000,00 576 634 752 €
29/02/2024 1 146,08 1 040,00 506 579 916 €
31/01/2024 1 102,00 1 000,00 452 498 104 €
29/12/2023 1 096,49 995,00 249 273 026 €
30/11/2023 1 146,08 1 040,00 47 53 866 €
31/10/2023 1 212,20 1 100,00 191 231 530 €
29/09/2023 1 267,30 1 150,00 99 125 463 €
31/08/2023 1 322,40 1 200,00 92 121 661 €
31/07/2023 1 322,40 1 200,00 235 310 764 €
30/06/2023 1 322,40 1 200,00 563 744 511 €
31/05/2023 1 322,40 1 200,00 473 625 495 €
28/04/2023 1 322,40 1 200,00 642 848 981 €
31/03/2023 1 322,40 1 200,00 317 419 201 €
28/02/2023 1 322,40 1 200,00 318 420 523 €
31/01/2023 1 322,40 1 200,00 543 718 063 €
30/12/2022 1 333,42 1 210,00 574 765 383 €
30/11/2022 1 335,62 1 212,00 459 613 050 €
31/10/2022 1 338,93 1 215,00 277 370 884 €
30/09/2022 1 338,93 1 215,00 232 310 632 €

Évènements clés - UNIDELTA

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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
 
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
 
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
 
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Cession -
6.30 M€ -> 23.00 M€
11-02-21

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Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
 
Demande d'information
UNIDELTA
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.