Prix au
28-02-2025
1 068,84 €
UNIDELTA - BT1-2023
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
28-02-2025
970,00 €
Distribution brute 2024
4,99%67,00€
Distribution nette 2024
4,99%67,00€
UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
05-05-23
Collecte et liquidité du T1-2023
Collecte brute T1-2023
7,30 M€
Collecte nette T1-2023
5,74 M€
Volume échangé T4-2024
1,56 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
24%
15%
21% T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2023
0 acquisition T1-2023
block
0 cession T1-2023
block
Activité locative au T1-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
92,62%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_right
91,48%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2023
16,50 €/part
Versé le 20-04-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 | 16,50 | nc | ||||
| 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | 15,75 | 64,00 | |
| 16.25 | 16.25 | 16.25 | 19.25 | linear_scale 16,25 | 68,00 |
| En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 19,25 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 16,75 | 16,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | 8,55 | 8,55 | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 91,35% | 94,81% | 94,70% | 94,07% | 92,44% | 92,62% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,74% | +3,65% | -0,12% | -0,67% | -1,76% | +0,19% | |
| Vacance add_box | 5,99% | 4,43% | 3,45% | 4,08% | 5,22% | 5,29% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,91% | 1,37% | 1,56% | 2,25% | 1,55% | 1,14% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,65% | 0,76% | 1,97% | 1,86% | 2,34% | 2,09% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,11% | 0,72% | 1,11% | 1,17% | 0,67% | - | |
| TOF exploitation add_box | 91,34% | 92,72% | 91,91% | 90,64% | 90,22% | 91,48% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,73% | +1,49% | -0,88% | -1,40% | -0,47% | +1,38% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Surface totale | 177 423 | 180 358 | 180 358 | 183 834 | 184 840 | 184 840 | |
| Surface vacante | 4 337 | 4 483 | 4 590 | 6 342 | 6 139 | nc | |
| Renouvelée | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | +2 253 | +1 852 | +3 020 | +4 981 | +2 469 | +2 316 | |
| Libérée | -2 138 | -2 075 | -1 307 | -9 352 | -1 998 | -1 388 | |
| Solde locatif | 115 | -223 | 1 713 | -4 371 | 471 | 928 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Encaissés (M€) | 5,69 | 5,15 | 5,60 | 5,39 | 5,26 | 6,77 | |
| Encaissés (€/P) | 20,49 | 18,34 | 19,97 | 18,89 | 17,95 | 22,76 | |
| Taux encaissement | 98,00% | nc | nc | nc | nc | 99,00% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cessions | 0,77 | - | - | 0,48 | 1,60 | - |
| Collecte nette | 12,66 | 3,69 | - | 6,36 | 10,20 | 5,74 |
| RESSOURCES | 13,43 | 3,69 | 6,83 | 11,80 | 5,74 | |
| Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Acquisition moy. | 10,70 | 16,11 | 5,64 | |||
| INVESTISSEMENTS | -10,70 | -16,11 | -5,64 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 13,43 | -7,01 | -9,28 | 6,17 | 5,74 | |
| Disponiblités [Bilan] | 4,61 | 3,72 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 277 803 | 280 596 | 280 596 | 285 402 | 293 116 | 297 456 |
| Parts souscrites add_box | 10 253 | 4 396 | 1 305 | 6 329 | 9 024 | 5 518 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 680 | 1 603 | 1 305 | 1 523 | 1 310 | 1 178 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | 20 | - | 367 | 15 |
| Parts en attente add_box | 1 914 | 1 387 | 999 | 893 | 906 | 1 152 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +9 573 | +2 793 | 0 | +4 806 | +7 714 | +4 340 |
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 352,37 | 371,06 | 374,46 | 382,13 | 390,85 | 393,36 |
| Collecte brute | 13,00 | 5,81 | 1,74 | 8,47 | 12,03 | 7,30 |
| Volume en retrait | 0,86 | 2,12 | 1,74 | 2,04 | 1,75 | 1,56 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | 0,03 | - | 0,49 | 0,02 |
| Volume en attente | 2,43 | 1,83 | 1,33 | 1,20 | 1,21 | 1,52 |
| Collecte nette | 12,14 | 3,69 | 0,00 | 6,43 | 10,29 | 5,74 |
| Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 7% | 36% | 100% | 24% | 15% | 21% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 1914 | 1387 | 2 mois | 893 | 906 | 1152 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 1 068,84 | 970,00 | 535 | 571 829 € |
| 31/01/2025 | 1 068,84 | 970,00 | 709 | 757 808 € |
| 31/12/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 275 | 293 931 € |
| 29/11/2024 | 1 068,84 | 970,00 | 470 | 502 355 € |
| 31/10/2024 | 1 035,88 | 940,00 | 177 | 183 351 € |
| 30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
| 30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
| 31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
| 28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
| 31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
| 30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
| 29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
| 29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
| 31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
| 29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
| 30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
| 31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
| 29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
| 31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
| 31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
| 30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
| 31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
| 28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
| 31/03/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 317 | 419 201 € |
| 28/02/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 318 | 420 523 € |
| 31/01/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 543 | 718 063 € |
| 30/12/2022 | 1 333,42 | 1 210,00 | 574 | 765 383 € |
| 30/11/2022 | 1 335,62 | 1 212,00 | 459 | 613 050 € |
| 31/10/2022 | 1 338,93 | 1 215,00 | 277 | 370 884 € |
| 30/09/2022 | 1 338,93 | 1 215,00 | 232 | 310 632 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Souscription - L’augmentation de capital de 25 millions d’euros, débutée au mois d’août 2022 a permis de collecter au 31 mars 2023, 23 millions d’€ soit environ 93% de la collecte prévue. Afin de terminer cette augmentation, la période de collecte a été prolongée jusqu’au 30 juin 2023.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ou cession n’a été réalisée sur ce premier trimestre.
Gestion - Le taux d’occupation financier du premier trimestre s’établit à 92,62%, en baisse de 1,3 point par rapport au taux d’occupation de l’année 2022. La Société de gestion a lancé des travaux importants de rénovation des locaux vacants afin de faciliter leur relocation.
Distribution - Les dividendes du 1er trimestre 2023 seront versés sur la base d’un dividende de 66 € par part, en hausse de 2€ par rapport à 2022. Ainsi, l’acompte du 1er trimestre s’établit à 16,50 € pour une part en pleine jouissance sur ce trimestre. En fin d’année, la distribution pourrait être ajustée en fonction du contexte économique, du taux de recouvrement des loyers et des éventuels arbitrages.