Prix au
14-12-2024
235,00 €
SOFIDY EUROPE INVEST - BT1-2023
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
14-12-2024
213,85 €
Distribution brute 2023
4,71%11,07€
Distribution nette 2023
4,29%10,08€
SOFIDY EUROPE INVEST - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
01-04-23
Collecte et liquidité du T1-2023
Collecte brute T1-2023
40,09 M€
Collecte nette T1-2023
39,97 M€
Volume échangé T3-2024
0,12 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2023
2 acquisitions T1-2023
27,05 M€
0 cession T1-2023
block
Activité locative au T1-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
98,71%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_up
85,92%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2023
2,28 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 2,28 | nc | ||||
| 2.28 | 2.28 | 2.28 | 4.09 | 2,28 | 10,93 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | linear_scale - | 4,81 |
| En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,81 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 4,09 | 2,28 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,07 | 0,04 | 0,95 | 0,09 |
| À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,09 | |
| - Fisc. étrangère | 0,31 | - | - | - | 0,85 | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 98,39% | 96,60% | 97,55% | 98,21% | 98,71% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,64% | -1,85% | +0,97% | +0,67% | +0,51% | ||
| Vacance add_box | - | 1,61% | 3,42% | 2,45% | 1,79% | 1,29% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | 0,85% | 10,35% | 12,79% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 98,39% | 96,58% | 96,70% | 87,86% | 85,92% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,64% | -1,87% | +0,12% | -10,06% | -2,26% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Surface totale | 5 229 | 8 174 | 18 907 | 21 770 | 40 439 | 69 113 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 99,54% | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | - | 0,90 | 0,82 | 1,02 | 1,24 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | 1,78 | 1,21 | 1,17 | 1,18 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 | 46,61 | 39,97 |
| RESSOURCES | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 | 46,61 | 39,97 |
| Nb acquisitions | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Acquisition moy. | 6,56 | 6,71 | 10,72 | 9,00 | 15,93 | 13,52 |
| INVESTISSEMENTS | -13,13 | -13,42 | -32,17 | -9,00 | -63,73 | -27,05 |
|
|
|||||
| SOLDE | 10,73 | 17,06 | 5,44 | 31,87 | -17,12 | 12,92 |
| Disponiblités [Bilan] | 22,94 | 9,50 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 212 061 | 341 773 | 501 811 | 675 538 | 873 867 | 1 043 962 |
| Parts souscrites add_box | 101 524 | 129 712 | 160 038 | 173 931 | 198 329 | 170 605 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 510 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +101 524 | +129 712 | +160 038 | +173 931 | +198 329 | +170 095 |
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 49,83 | 80,32 | 117,93 | 158,75 | 205,36 | 245,33 |
| Collecte brute | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 | 46,61 | 40,09 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,12 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 | 46,61 | 39,97 |
| Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 235,00 | 213,85 | 2 479 | 582 565 € |
| 30/06/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 559 | 836 365 € |
| 31/03/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 496 | 821 560 € |
| 31/12/2023 | 235,00 | 213,85 | 3 289 | 772 915 € |
| 30/09/2023 | 235,00 | 213,85 | 1 834 | 430 990 € |
| 30/06/2023 | 235,00 | 213,85 | 1 745 | 410 075 € |
| 31/03/2023 | 235,00 | 213,85 | 510 | 119 850 € |
| 31/12/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/09/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/06/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 31/03/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 31/12/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/09/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/06/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - SOFIDY EUROPE INVEST
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Avec quatre acquisitions, trois aux Pays-Bas et une en Allemagne, pour un montant total de 63,7 M€, Sofidy Europe Invest présente un surinvestissement de l'ordre de 17 M€ sur 4eme trimestre 2022. La SCPI réduit son niveau de trésorerie disponible à 45 M€ à fin 2022 pour une valeur de patrimoine à 135 M€ et une capitalisation de 205 M€
COLLECTE / INVESTISSEMENT
Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, le ratio collecte / investissement est à surveiller pour Sofidy Europe Invest en phase de constitution. Un niveau de disponibilité trop important sur longue période aura mécaniquement un impact dilutif sur le niveau de rémunération de la SCPI
Rappel Bilan fin 2021 : 22 M€ investi pour 22 M€ en disponibilité
Sur les 9 premier mois de 2022, 107 M€ de collecte pour 54 M€ investis
Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, le ratio collecte / investissement est à surveiller pour Sofidy Europe Invest en phase de constitution. Un niveau de disponibilité trop important sur longue période aura mécaniquement un impact dilutif sur le niveau de rémunération de la SCPI
Rappel Bilan fin 2021 : 22 M€ investi pour 22 M€ en disponibilité
Sur les 9 premier mois de 2022, 107 M€ de collecte pour 54 M€ investis
Ouverture à la commercialisation le 28 mai 2021
SOFIDY EUROPE INVEST ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles européennes en immobilier d'entreprise et/ou résidentiel.
Tout nouveau souscripteur doit acquérir un minimum de 10 parts (2 350€) qui porteront jouissance à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de souscription.
SOFIDY EUROPE INVEST ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles européennes en immobilier d'entreprise et/ou résidentiel.
Tout nouveau souscripteur doit acquérir un minimum de 10 parts (2 350€) qui porteront jouissance à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de souscription.
Souscription - Sofidy Europe Invest connaît une collecte dynamique, avec plus de 40 M€ souscrits sur le premier trimestre 2023. Avec 52 M€ de trésorerie disponible en fin de trimestre, la SCPI se trouve ainsi en situation favorable pour saisir les opportunités d'investissement à venir.
Acquisition - Au cours du trimestre, Sofidy Europe Invest a procédé à deux acquisitions en Espagne et au Royaume-uni pour un montant total de 27,0 M€.
La première acquisition, d’un montant de 18,8 M€, s’est portée sur un ensemble de deux bâtiments logistiques situés à Saragosse (Espagne). Les actifs sont loués à une société de transport de fret et de colis dans le cadre de baux présentant une durée résiduelle moyenne de 11 années.
Le second investissement a concerné un immeuble de bureaux en plein cœur du quartier d'affaires de Londres (Royaume-Uni). L'acquisition s'est faite aux côtés d'un autre fonds géré par Sofidy et représente un volume d'investissement de 8,3 M€ (quote-part de SEI). L'actif est loué à un acteur du conseil financier, dans le cadre d'un bail présentant une durée ferme résiduelle de 6,1 années.
Au 31 mars 2023, Sofidy Europe Invest est par ailleurs engagée pour un montant de 7,0 M€ dans l’acquisition de 2 hôtels allemands, situés dans les villes de Francfort et de Duisburg, qui viendront compléter au 2 ème trimestre 2023 le portefeuille déjà acquis
Gestion - Le taux d’occupation financier se maintient à un niveau élevé à 98,71 % au 1er trimestre 2023. Cependant, la part de locaux occupés sous franchise et mis à disposition d'un locataire représente 12,79%, impliquant un TOF en exploitation de 85,92%
Distribution - L'acompte sur dividende du premier trimestre 2023 s’est établi à 2,28 € par part ayant pleine jouissance, identique à celui du premier trimestre 2022.
Les résultats de Sofidy Europe Invest permettent d'envisager une fourchette de dividende annuel entre 9,70 € et 10,20 € par part ayant pleine jouissance sur l'exercice 2023, reflétant un taux de distribution brut de fiscalité compris entre 4,70 % et 4,95 % .