Souscription - La collecte de Sofidy Europe Invest a accéléré tout au long de l’année 2022 pour atteindre 155 M€. La capitalisation s'établit désormais à 205 M€ pour 3 813 associés.

Acquisition - Sofidy Europe Invest a poursuivi son programme d'investissements sur 2022. Sur la période, dix investissements ont été réalisés pour un montant total de 120 M€. Ces acquisition ont été réalisées en Irlande (10 %), en Allemagne (34 %), en Espagne (17 %), en Belgique (7 %) et aux Pays-Bas (32 %), ouvrant ainsi trois nouveaux pays.
La Société de Gestion a privilégié des acquisitions dans des villes résilientes comme Madrid, Francfort ou Amsterdam. Les actifs ciblés hébergent des locataires solides ou étatiques, au travers de baux offrant une longue stabilité, à l'image du portefeuille d'hôtels B&B présentant une durée ferme résiduelle moyenne des baux de 25 ans.
Avec 45 M€ de trésorerie disponible à fin 2022, Sofidy Europe Invest se trouve en situation favorable pour saisir les opportunités d'investissement à venir.

Valorisation - La société de gestion nous précise qu'au 31 décembre 2022,que le portefeuille immobilier de la SCPI affiche une valorisation stable par rapport au prix d'acquisition, traduisant la qualité du patrimoine investi ainsi que les bonnes conditions d'acquisition avec un taux de rendement immédiat de 5,7% en moyenne.
La valeur de reconstitution est en baisse de -2,65% et passe de 226,88 €/part à 220,86 €/part fin 2023. La SCI SYREF 10 qui détient 4 actifs à Dublin (Irlande) aux côtés d'Effimmo 1, d'Immorente et de la SCI Sofidy Pierre Europe et dont Sofidy Europe Invest détient 20% subit une moins value latente importante de -2,2 M€ en 2022.

Gestion - Le taux d’occupation financier s’établit à 98,21 % au 4ème trimestre 2022.

Distribution - Les performances de Sofidy Europe Invest permettent à la Société de Gestion de fixer la distribution annuelle définitive à 10,08 € par part ayant pleine jouissance sur l'exercice 2022, reflétant un taux de distribution de 4,65 % brut de fiscalité* et coïncidant avec le haut de la fourchette annoncée précédemment. L'acompte sur dividende du 4ème trimestre s'établit à 3,24 € par part, un niveau sensiblement supérieur aux acomptes versés sur les trois premiers trimestres 2022. * Dividende au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité payée pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier N

Consultez le BT3 2024 [11-11-2024]

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022

205 M€

Collecte nette - 2022

155,52 M€

Collecte brute - 2022

155,57 M€

Volume échangé - 2022

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2022

En attente de cession- T4-2022

Ratio en attente T4-2022

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022

82 M€

Disponibilités fin 2022

9,50 M€

0 cession en 2022

10 acquisitions en 2022

118,32 M€

Immeubles fin 2022

18 - 40 439 m²

Surface en 2022

+35 210 m²

Moyenne/immeuble fin 2022

4,5 M€ - 2 247 m²

Moyenne/immeuble en 2022

11,8 M€

Ratio d'engagement 2022

3,30 % +330 bp

Dettes financières 2022

0,15 M€ +0,15 M€

Répartition géographique ²⁰²¹ 2022

Répartition sectorielle ²⁰²¹ 2022

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022

235,00 € 0,00%

Reconstitution 2022

226,88 € -1,51%

0,0,0,0,2.01,3.58

Ratio de reconstitution fin 2022

+3,58%

Reconstitution 2022

198 M€ +305,85%

Retrait 31-12-2022

213,85 € 0,00%

Réalisation 2022

200,54 € -3,12%

Valeur comptable 2022

204,12 € -1,82%

Valeur comptable 2022

178,37 M€ +304,58%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022

93,39 € - -

Déclaration 2023

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022

10,93 € 4,65 %

Dividende net- 2022

10,08 € 4,29 %

Résultat d'exercice - 2022

10,37 € 4,41 %

Ratio de distribution 2022

-2,80%

Revenus immobiliers 2022

11,72 € 4,99%

Report à nouveau 2022

0,38% 0,89 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

98,21%

TOF en exploitation T4-2022

87,86%

Surface vacante - T4-2022

WALB T4-2022

SOFIDY EUROPE INVEST a été créée en 2021.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.

Rapport de gestion de SOFIDY EUROPE INVEST

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

4,09 €/part

[ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
2.28	2.28	2.28	4.09	10,93	10,93
0.00	0.00	0.00	4.81	4,81	4,81
				nc	nc

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	-	4,81	2,28	2,28	2,28	4,09
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	0,07	0,04	0,95

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers			nc	0,07	0,04	0,10
- Fisc. étrangère	nc	0,31	-	-	-	0,85
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	100,00%	100,00%	98,39%	96,60%	97,55%	98,21%

Var.			-1,64%	-1,85%	+0,97%	+0,67%
Vacance	-	-	1,61%	3,42%	2,45%	1,79%

Franchises	-	-	-	-	0,85%	10,35%

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	100,00%	100,00%	98,39%	96,58%	96,70%	87,86%

Var.			-1,64%	-1,87%	+0,12%	-10,06%

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	1 850	5 229	8 174	18 907	21 770	40 439
Louée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	100,00%	100,00%	99,54%	nc	nc	nc

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Encaissés (M€)	-	-	-	0,90	0,82	1,02
Encaissés (€/P)	nc	nc	nc	1,78	1,21	1,17

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	110 537	212 061	341 773	501 811	675 538	873 867
Parts souscrites	64 556	101 524	129 712	160 038	173 931	198 329

Parts en retrait	-	-	-	-	-	-

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+64 556	+101 524	+129 712	+160 038	+173 931	+198 329

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	25,98	49,83	80,32	117,93	158,75	205,36
Collecte brute	15,17	23,86	30,48	37,61	40,87	46,61
Volume en retrait	-	-	-	-	-	-
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	15,17	23,86	30,48	37,61	40,87	46,61

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	15,17	23,86	30,48	37,61	40,87	46,61
RESSOURCES	15,17	23,86	30,48	37,61	40,87	46,61

Nb acquisitions	1	2	2	3	1	4
Acquisition moy.	4,62	6,56	6,71	10,72	9,00	15,93
INVESTISSEMENTS	-4,62	-13,13	-13,42	-32,17	-9,00	-63,73

SOLDE	10,55	10,73	17,06	5,44	31,87	-17,12
Disponiblités [Bilan]		22,94				9,50

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Diversifiées / Etranger

SCPI Diversifiées

SCPI : Etranger

Évènements clés - SOFIDY EUROPE INVEST

Investissement - Sur-investissement
67.00 M€ -> 45.00 M€
BT4 2022

31-12-22

Avec quatre acquisitions, trois aux Pays-Bas et une en Allemagne, pour un montant total de 63,7 M€, Sofidy Europe Invest présente un surinvestissement de l'ordre de 17 M€ sur 4eme trimestre 2022. La SCPI réduit son niveau de trésorerie disponible à 45 M€ à fin 2022 pour une valeur de patrimoine à 135 M€ et une capitalisation de 205 M€

Investissement -

01-09-22

COLLECTE / INVESTISSEMENT
Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, le ratio collecte / investissement est à surveiller pour Sofidy Europe Invest en phase de constitution. Un niveau de disponibilité trop important sur longue période aura mécaniquement un impact dilutif sur le niveau de rémunération de la SCPI
Rappel Bilan fin 2021 : 22 M€ investi pour 22 M€ en disponibilité
Sur les 9 premier mois de 2022, 107 M€ de collecte pour 54 M€ investis

Augmentation capital -
-> 235.00 €/part

28-05-21

Ouverture à la commercialisation le 28 mai 2021
SOFIDY EUROPE INVEST ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles européennes en immobilier d'entreprise et/ou résidentiel.
Tout nouveau souscripteur doit acquérir un minimum de 10 parts (2 350€) qui porteront jouissance à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de souscription.

SCPI SOFIDY EUROPE INVEST

Dernière publication
Consultez le BT3 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

SOFIDY EUROPE INVEST - Bilan annuel - 2022