Prix au
30-04-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bilan annuel - 2022
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
30-04-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bilan annuel 2022
01-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
81 M€
Collecte nette - 2022
-
Collecte brute - 2022
0,59 M€
Volume échangé - 2022
0,59 M€
Ratio de liquidité - Délai : 13,1 mois
2%
3%
10%
23%
Ratios de cession - trimestres 2022
100%
100%
100%
100%
En attente de cession- T4-2022
1,59 M€
Ratio en attente T4-2022
1,97%
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
86 M€
Disponibilités fin 2022
7,98 M€
8 cessions en 2022
14,00 M€
2 acquisitions en 2022
8,00 M€
Immeubles fin 2022
12 - 35 406 m²
Surface en 2022
-5 799 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
7,1 M€ - 2 951 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
4,0 M€
'
Ratio d'engagement 2022
19,20 % -400 bp
Dettes financières 2022
21,43 M€ +0,11 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
250,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
271,50 € +4,25%
Ratio de reconstitution fin 2022
-7,92%
Reconstitution 2022
87 M€ +4,25%
Retrait 31-12-2022
225,00 € -1,53%
Réalisation 2022
221,11 € +2,80%
Valeur comptable 2022
219,56 € +2,66%
Valeur comptable 2022
70,70 M€ +2,66%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
197,20 € - 114,41 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2022
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
12,51 € 5,00 %
Dividende net- 2022
12,09 € 4,84 %
Résultat d'exercice - 2022
14,38 € 5,75 %
Ratio de distribution 2022
-15,92%
Revenus immobiliers 2022
17,91 € 7,16%
Report à nouveau 2022
0,93%
2,32 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
100,00%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up
100,00%
Surface vacante - T4-2022
-
WALB T4-2022
10,34 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
3,33 €/part
Versé le 25-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 12,51 | 12,51 | |
| 0.66 | 0.66 | 2.22 | 5.22 | 8,76 | 8,76 | |
| 0.33 | 0.66 | 0.66 | linear_scale 1,65 | 1,65 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,22 | 5,22 | 2,52 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 93,64% | 39,26% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,48% | -138,51% | +60,74% | ||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | 6,36% | 60,74% | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 93,64% | 39,26% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,48% | -138,51% | +60,74% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 44 575 | 41 205 | 41 205 | 41 165 | 41 165 | 35 406 | |
| Surface vacante | nc | nc | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Quittancés | 1,32 | 0,56 | 1,43 | 0,28 | 1,45 | 1,43 | |
| WALT - bail restant | nc | nc | 9,80 ans | 10,29 ans | 10,06 ans | 11,28 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | 9,80 ans | 10,20 ans | 9,97 ans | 10,34 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 | 322 002 |
| Parts souscrites add_box | 288 | 327 | 100 | 237 | 563 | 1 459 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 288 | 327 | 100 | 237 | 563 | 1 459 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 5 929 | 5 868 | 6 523 | 6 804 | 5 766 | 6 353 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
| Collecte brute | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,36 |
| Volume en retrait | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,36 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 1,48 | 1,47 | 1,63 | 1,70 | 1,44 | 1,59 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 5% | 6% | 2% | 3% | 10% | 23% |
| Délai de cession | 62 mois | 54 mois | 196 mois | 86 mois | 31 mois | 13 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cessions | - | - | - | - | - | 14,00 |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 14,00 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acquisition moy. | 4,00 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -8,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 6,00 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,40 | 7,98 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
Souscription - Au cours de l’exercice 2022, Aestiam Cap'Hébergimmo a enregistré la souscription de 2 359 souscriptions de parts et le retrait de 2 359 parts. Au 31 décembre 2022, il y a 6 353 parts concernés par des demandes de retrait non satisfaites.
Gestion - Au 31 décembre 2022, il n'y a aucune surface libre sur les 35 406 m² constituant le patrimoine de Aestiam Cap'Hébergimmo.
Acquisition - Aestiam Cap'Hébergimmo a procédé à 2 acquisitions d'hôtel en Espagne en 2022 pour 8 M€. Le premier, pour 3,74 M€ à Cadiz, de 35 chambres est implanté dans un palais néoclassique du 18ème siècle entièrement restructuré en 2020, dans le quartier historique de San Juan, l’un des plus anciens de la ville. Le deuxième Hôtel acquis également en décembre 2022, comprend 95 chambres et est localisé à Saragosse.
Cession - La société de gestion Aestiam a procédé à la cession du portefeuille d’hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France détenu conjointement par d'autres SCPI gérées par Aestiam. Le montant de cette session en quote-part de détention s'élève à 14 M€.
Situation - Le patrimoine de Aestiam Cap’Hébergimmo se compose au 31 décembre 2022 de 12 actifs immobiliers représentant une surface totale de 35 406 m² soit un prix de revient total, hors droits et frais, travaux immobilisés inclus de 85 169 312 €.
Distribution - Le résultat de l’exercice 2022 de Aestiam Cap'Hébergimmo s’élève à 14,38€ par part pour 322 002 parts en jouissance sur toute l’année. Le dividende proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire est de 12,51€ par part en 2022 pour une part en jouissance sur l'année entière, étant précisé qu’il a été déduit un acompte d’impôt sur les revenus allemands, belges et espagnols versés pour votre compte à savoir 0,42 € par part.