Prix au
15-10-2024
660,00 €
ELYSEES PIERRE - Bilan annuel - 2022
Bureaux
IDF
-
83.01
%
Retrait au
15-10-2024
620,40 €
Distribution brute 2023
4,04%33,34€
Distribution nette 2023
4,02%33,14€
ELYSEES PIERRE - Bilan annuel 2022 et avis 2023
01-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
2 767 M€
Collecte nette - 2022
111,77 M€
Collecte brute - 2022
172,85 M€
Volume échangé - 2022
63,77 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
22%
34%
53%
53%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
2 392 M€
Disponibilités fin 2022
37,97 M€
6 cessions en 2022
76,31 M€
2 acquisitions en 2022
159,00 M€
Immeubles fin 2022
116 - 562 604 m²
Surface en 2022
+15 974 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
20,6 M€ - 4 850 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
79,5 M€
'
Ratio d'engagement 2022
- nc
Dettes financières 2022
15,44 M€ +2,05 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
825,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
826,16 € +0,50%
Ratio de reconstitution fin 2022
-0,14%
Reconstitution 2022
2 771 M€ +4,73%
Retrait 31-12-2022
775,50 € 0,00%
Réalisation 2022
723,11 € +0,36%
Valeur comptable 2022
588,80 € +0,51%
Valeur comptable 2022
1 975,15 M€ +4,73%
Valeur IFI Rés. | Non-résident
nc - nc
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
31,07 € 3,77 %
Dividende net- 2022
30,00 € 3,64 %
Résultat d'exercice - 2022
26,86 € 3,26 %
Ratio de distribution 2022
+15,67%
Revenus immobiliers 2022
33,07 € 4,01%
Report à nouveau 2022
0,02%
0,20 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
90,05%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up
80,84%
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
7,50 €/part
Versé le 19-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 | 7.53 | 7.67 | 7.50 | 31,07 | 31,07 | |
| 7.56 | 7.56 | 7.57 | 7.58 | 30,27 | 30,27 | |
| 7.50 | 7.76 | 7.56 | 7.54 | linear_scale 30,36 | 30,36 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 7,57 | 7,58 | 8,37 | 7,53 | 7,67 | 7,50 |
| dont plus-value | nc | 0,79 | 2,47 | 0,23 | 1,17 | 0,45 |
| dont fiscalité add_box | 0,08 | 0,08 | 0,87 | 0,03 | 0,17 | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,08 | 0,08 | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | 0,87 | 0,03 | 0,17 | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,28% | 89,28% | 89,74% | 89,74% | 90,05% | 90,05% | |
|
|
|||||||
| Var. | +5,66% | +0,51% | +0,34% | ||||
| Vacance add_box | 10,72% | 10,72% | 10,26% | 10,26% | 9,95% | 9,95% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 5,65% | 5,65% | 4,57% | 4,57% | 6,46% | 6,46% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 5,20% | 5,20% | 5,22% | 5,22% | 2,67% | 2,67% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 3,53% | 3,53% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,08% | |
| TOF exploitation add_box | 74,90% | 74,90% | 79,86% | 79,86% | 80,84% | 80,84% | |
|
|
|||||||
| Var. | -12,46% | +6,21% | +1,21% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 546 630 | 546 630 | 526 392 | 526 392 | 562 604 | 562 604 | |
| Louée | +12 338 | +12 338 | +4 796 | +4 796 | +4 104 | +4 104 | |
| Libérée | -11 711 | -11 711 | -4 769 | -4 769 | -7 839 | -7 839 | |
| Solde locatif | 627 | 627 | 27 | 27 | -3 735 | -3 735 | |
| TOP | nc | nc | 84,57% | 84,57% | 85,59% | 85,59% | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Quittancés | 25,05 | 25,05 | 25,16 | 25,16 | 26,80 | 26,80 | |
| Taux encaissement | 99,50% | 98,73% | 98,82% | 96,89% | 98,06% | 97,51% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 163 805 | 3 219 069 | 3 275 076 | 3 321 352 | 3 337 942 | 3 354 533 |
| Parts souscrites add_box | 28 130 | 75 237 | 71 561 | 70 120 | 35 541 | 35 541 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 27 934 | 19 973 | 15 554 | 23 844 | 18 950 | 18 950 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | 119 | - | - | - | 768 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +196 | +55 264 | +56 007 | +46 276 | +16 591 | +16 591 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2 610,14 | 2 655,73 | 2 701,94 | 2 740,12 | 2 753,80 | 2 767,49 |
| Collecte brute | 23,21 | 62,07 | 59,04 | 57,85 | 29,32 | 29,32 |
| Volume en retrait | 23,05 | 16,48 | 12,83 | 19,67 | 15,63 | 15,63 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | 0,10 | - | - | - | 0,63 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,16 | 45,59 | 46,21 | 38,18 | 13,69 | 13,69 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 99% | 27% | 22% | 34% | 53% | 53% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Cessions | - | - | 68,00 | 1,01 | - | 7,30 |
| Collecte nette | 0,16 | 45,59 | 46,21 | 38,18 | 13,69 | 13,69 |
| RESSOURCES | 114,21 | 39,19 | 13,69 | 20,99 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 22,00 | 137,00 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -22,00 | -137,00 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 114,21 | 39,19 | -8,31 | -116,01 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 132,04 | 37,97 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - ELYSEES PIERRE
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La baisse des valeurs immobilières a impacté le patrimoine d’Elysées Pierre. Les expertises immobilières menées à mi-année ont acté une baisse significative de valorisation du patrimoine de la SCPI. Le prix de souscription d’Elysées Pierre est de 660 €/part et le prix de retrait est de 620,40 € à compter du 08 août 2024.
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Prix de part - Baisse : -7,03%
825.00 €/part -> 767.00 €/part
825.00 €/part -> 767.00 €/part
Le prix de souscription d’une part est fixé depuis le 9 août 2023 à 767 €, soit une baisse de 7% par rapport à 825 €. La valeur de retrait est également en baisse à 720,98 €.
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La collecte brute du 2eme trimestre de 8 100 parts ne permettant pas de compenser les 29 000 parts en retrait, Elysées Pierre a constaté une décollecte équivalente à 21 000 parts sur le trimestre. Aucune parts en attente de cession au 30 juin mais les indicateurs de liquidité virent au rouge.
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Cession de 3 actifs au cours du 2ème semestre 2022 représentant un montant global de 7,3 millions d’euros. Ces cessions ont généré 5 millions d’euros de plus-value et permettent d’augmenter sensiblement le niveau de réserves à 84 millions d’euros au 31 décembre 2022 soit 25 euros par part et 10 mois de distribution.
Souscription - La collecte brute 2022 hors frais a été de 160 millions d’euros. Compte-tenu des remboursements, la collecte nette, hors frais, a été de 105 millions d’euros portant la capitalisation à 2,75 Mrd€. Au 31 décembre 2022, aucune part n’est en attente de retrait. Les transactions sur le marché de gré à gré ont concerné 768 parts.
Depuis le 23 juillet 2019, les associés peuvent acquérir des parts au prix unitaire de 825 € commission de souscription incluse.
Acquisition - 2 immeubles de bureaux ont été acquis en 2022 pour 150 M€:
- Le « Kyriel » en septembre pour environ 22 millions d’euros, situé à Maisons-Alfort, à proximité immédiate de la station de métro « Maisons-Alfort les Juilliottes ». Il est loué à 4 utilisateurs diversifiés en termes de secteurs d’activités avec des baux d’une durée moyenne de 5 ans et un rendement de 5,11%.
- Puis en octobre, l’immeuble « Axe 13 » pour près de 127 millions d’euros, situé dans l’ensemble « Grand Axe » à Nanterre. Cet immeuble présente un accès direct au RER au sein même du bâtiment, et est loué à une grande compagnie d’assurance avec un bail de 8 ans et un rendement de 4,31%.
Cession - La société de gestion a procédé à la cession de 6 actifs au cours de l’année 2022 représentant un montant global de 76,4 millions d’euros. Ces cessions ont généré 23,7 millions d’euros de plus-value brute et résultent de la gestion du portefeuille visant à arbitrer certains actifs jugés obsolètes, trop onéreux à restructurer ou tout simplement sortis de la cible qualitative. Ces plus-values ont permis d’augmenter sensiblement le niveau de réserves à 84 millions d’euros au 31 décembre 2022 soit 25 euros par part et 10 mois de distribution.
Gestion - Le taux d’occupation financier moyen de l’année 2022 se situe à 89,90%, en légère amélioration sur le 2ème semestre à 90,05%. Ce taux d’occupation est cohérent pour une SCPI bénéficiant d’un historique de plus de 36 ans, avec un parc immobilier de 116 immeubles et 357 baux. Le taux de recouvrement des loyers au 31 décembre 2022 se situe à 98,57% avec comme pour les années passées un objectif supérieur à 99% car la société de gestion continue d’encaisser des loyers après leur échéance. La qualité des locataires - composés à 80% de grands groupes et d’entreprises de taille intermédiaire – permet de répercuter sans difficulté les progressions des indices sur les loyers, la quasi-totalité des baux étant en effet indexée sur l’ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) qui a progressé de plus de 5% sur une année.
Valorisation - Faisant suite aux expertises menées en fin d’année par 2 cabinets indépendants (JLL Expertises et BNP Paribas Real Estate Expertises) le patrimoine immobilier de la SCPI a continué de s’apprécier en 2022 en dépit de la hausse des taux. Ainsi à périmètre constant, le patrimoine d’Elysées Pierre a progressé de +1,6%.
Distribution - Le montant des revenus distribués en 2022 est resté constant à 30 euros par part pour une personne physique résidente française. Le dividende brut de 31,07 permet d'afficher un taux de distribution de 3,77% en 2022.