NOVAPIERRE 1 - Bilan annuel - 2022

Gérée par PAREF
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 52.50 %
Prix au 18-02-2025
442,00 €
Retrait au 18-02-2025
406,64 €
Distribution brute 2023
4,50%19,80€
Distribution nette 2023
4,50%19,80€
 

NOVAPIERRE 1 - Bilan annuel 2022

01-02-23 

Souscription - La SCPI Novapierre 1 est en décollecte sur l'année 2022. 1,2 M€ se sont échangées sur l'année afin de compenser les souscriptions et 5 M€ ont été annulé via le fonds de remboursement. La capitalisation de la SCPI s'établit dons en baisse à 183 M€

Gestion - L'activité Novapierre 1 en 2022 est le résultat, d’une part, de la bonne performance du portefeuille Immoctave, qui porte enfin ses fruits après son acquisition en 2019 juste avant la pandémie de COVID 19, et d’autre part, de la poursuite de la bonne dynamique de l'activité locative qui a vu 4 baux renouvelés et 11 nouveaux baux signés en 2022 sur l’ensemble du portefeuille pour un loyer total annuel de près de 900 K€, soit 6% des loyers totaux de la SCPI. Cela a permis au Taux d’Occupation Financier de passer de 87,9% fin 2021 à 90,5% fin 2022. 

Cession - Novapierre 1 a  poursuivi en 2022 sa politique de rotation de ses actifs avec 2,43 M€ de cessions signées pour un prix de vente supérieur de 5,2% à la valeur d’expertise 2021 des immeubles. Une partie de ce produit de cessions a pu être allouée au fonds de remboursement de Novapierre 1, dont le nombre de parts en attente de retrait a ainsi diminué de près de 23% sur l'année. L’autre partie a ensuite alimenté le stock de plus-values. Cette politique d’arbitrages et d’allocation du produit des cessions se poursuivra sur l’année 2023 avec de nouvelles promesses d’ores et déjà signées pour 2023. 

Acquisition - Aucun investissement pour Novapierre 1 en 2022

Valorisation - Les nouvelles valeurs d’expertise de décembre 2022 du portefeuille de Novapierre 1 font ressortir une valorisation à 236,7 M€, soit une baisse limitée de 0,2% à périmètre constant par rapport à fin 2021. 

Distribution - Le résultat de l’ensemble de ces performances se concrétise par un taux de distribution 2022 de Novapierre 1 qui s'établit à 4,51%, soit un montant net distribué annuel de 19,86€ par part en jouissance, dont 5,16€ au 4ème trimestre 2022.

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
183 M€
Collecte nette - 2022
-4,43 M€
Collecte brute - 2022
1,20 M€
Volume échangé - 2022
1,20 M€
Ratio de liquidité - Délai : Liste d'attente
0% 
3% 
8% 
3%
Ratios de cession - trimestres 2022
100% 
100% 
100% 
100%
En attente de cession- T4-2022
7,48 M€
Ratio en attente T4-2022
4,09%

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
183 M€
Disponibilités fin 2022
1,76 M€
3 cessions en 2022
2,43 M€
0 acquisition en 2022
block
Immeubles fin 2022
136 - 103 325 m²
Surface en 2022
-1 480 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
1,3 M€ - 760 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
nan M€
'
Ratio d'engagement 2022
27,10 % -60 bp
Dettes financières 2022
12,35 M€ -3,03 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022
440,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
489,17 € +2,20%
-10.8,-8.88,-8.69,-7.46,-8.07,-10.05
Ratio de reconstitution fin 2022
-10,05%
Reconstitution 2022
203 M€ -0,58%
Retrait 31-12-2022
404,80 € 0,00%
Réalisation 2022
419,96 € +2,15%
Valeur comptable 2022
357,91 € -0,24%
Valeur comptable 2022
148,82 M€ -2,95%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
375,98 € - 375,98 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
19,86 € 4,51 %
Dividende net- 2022
19,86 € 4,51 %
Résultat d'exercice - 2022
20,44 € 4,64 %
Ratio de distribution 2022
-2,84%
Revenus immobiliers 2022
27,86 € 6,33%
Report à nouveau 2022
0,56% 2,46 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
90,50%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_right 88,40%
Surface vacante - T4-2022
14 475m²
WALB T4-2022
1,50 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
5,16 €/part
Versé le 31-01-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
4.83 4.89 4.98 5.16 19,86 19,86
4.62 4.62 4.62 7.26 21,12 21,12
3.00 3.00 6.00 4.26 linear_scale 16,26 16,26
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 4,627,264,834,894,985,16
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersnc
- Fisc. étrangère----nc-
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 85,80%87,90%91,20%90,70%90,30%90,50%
Var.-1,75%+2,39%+3,62%-0,55%-0,44%+0,22%
Vacance 10,70%9,80%8,80%9,30%9,70%9,50%
Franchises 3,40%2,30%1,60%1,60%1,30%1,40%
Travaux ------
Arbitrages0,10%-0,10%0,10%1,10%0,70%
TOF exploitation 85,80%87,90%89,50%89,00%87,90%88,40%
Var.-1,63%+2,39%+1,79%-0,56%-1,25%+0,57%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale107 196104 805104 805104 547104 442103 325
Surface vacante 10 2309 62612 03112 91314 99314 475
Renouvelée-480--11-
Louée+4 921+438+2 316+397+735-
Libérée-576nc-2 119-26-2 167-337
Solde locatif 4 345438197371-1 432-337
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Quittancés 3,773,723,773,753,733,73
WALB - bail ferme1,69 ans1,71 ans1,69 ans1,59 ans1,50 ans1,50 ans

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales432 856427 413424 279421 808418 803415 795
Parts souscrites 144210137621 423525
Parts en retrait 432210137621 423525
Parts annulées2296 8523 1342 4713 0053 008
Parts gré à gré------
Parts en attente 28 28923 08723 45221 77517 79217 000
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net-517-6 852-3 134-2 471-3 005-3 008
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation190,46188,06186,68185,60184,27182,95
Collecte brute 0,060,090,010,340,630,23
Volume en retrait0,190,090,010,340,630,23
Volume annulé0,103,011,381,091,321,32
Volume gré à gré------
Volume en attente12,4510,1610,329,587,837,48
Collecte nette-0,23-3,01-1,38-1,09-1,32-1,32
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession100%+100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m1%1%0%3%8%3%
Délai de cession589 mois330 mois5412 mois86 mois38 mois97 mois

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions150111
Cessions0,177,45-1,460,200,77
Collecte nette-0,23-3,01-1,38-1,09-1,32-1,32
RESSOURCES-0,064,43-1,380,37-1,12-0,55
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE-0,064,43-1,380,37-1,12-0,55
Disponiblités [Bilan] 6,44 1,76

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - NOVAPIERRE 1

arrow_downward star_border
Fonds remboursement - Prix de rachat
378.00 €/part -> 344.46 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à trois cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes (344,46 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
 
arrow_downward star_border
Fonds remboursement - Prix de rachat
385.00 €/part -> 378.00 €/part
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
 
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +0,45%
440.00 €/part -> 442.00 €/part
Le prix de souscription de Novapierre 1 passe de 440 à 442 €/part.
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
 
arrow_upward star_border
Réalisation - Hausse : +2,15%
411.11 €/part -> 419.96 €/part
A l'occasion du 1er bulletin trimestriel 2023, Paref publie une valeur de réalisation de Novapierre 1 à 419,96€ /part, soit une hausse de +2,15%
 
Demande d'information
NOVAPIERRE 1
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.