Prix au
30-04-2025
250,00 €
OPTIMALE - Bilan annuel - 2022
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
30-04-2025
225,00 €
Distribution brute 2024
6,51%16,27€
Distribution nette 2024
6,51%16,27€
OPTIMALE - Bilan annuel 2022
28-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
40 M€
Collecte nette - 2022
26,55 M€
Collecte brute - 2022
27,68 M€
Volume échangé - 2022
1,14 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
0%
0%
33%
0%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
37 M€
Disponibilités fin 2022
7,95 M€
0 cession en 2022
block
11 acquisitions en 2022
27,46 M€
Immeubles fin 2022
17 - 33 046 m²
Surface en 2022
+27 737 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
2,2 M€ - 1 944 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
2,5 M€
'
Ratio d'engagement 2022
25,98 % -1 037 bp
Dettes financières 2022
9,96 M€ +5,00 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
250,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
261,05 € +0,08%
Ratio de reconstitution fin 2022
-4,23%
Reconstitution 2022
41 M€ +202,15%
Retrait 31-12-2022
225,00 € 0,00%
Réalisation 2022
219,31 € -0,51%
Valeur comptable 2022
206,07 € -2,69%
Valeur comptable 2022
32,72 M€ +193,79%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
174,22 € - 174,22 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2022
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
13,80 € 5,52 %
Dividende net- 2022
13,80 € 5,52 %
Résultat d'exercice - 2022
15,21 € 6,08 %
Ratio de distribution 2022
-9,27%
Revenus immobiliers 2022
22,16 € 8,86%
Report à nouveau 2022
0,96%
2,39 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
97,70%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_down
97,70%
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
3,45 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 13,80 | 13,80 | |
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 13,80 | 13,80 | |
| 3.45 | linear_scale 3,45 | 3,45 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,44% | 97,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,63% | +0,27% | |||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | 2,56% | 2,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,44% | 97,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,63% | +0,27% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 5 309 | 5 309 | 7 897 | 14 573 | 18 786 | 33 046 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | nc | nc | |
| Renouvelée | - | nc | nc | - | nc | nc | |
| Louée | - | nc | nc | - | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,31 | 0,34 | 0,53 | |
| Encaissés (€/P) | 4,89 | 3,61 | 3,13 | 3,52 | 3,32 | 3,33 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 35 399 | 52 590 | 63 871 | 88 707 | 102 560 | 158 778 |
| Parts souscrites add_box | 3 203 | 21 636 | 11 281 | 24 836 | 13 853 | 56 218 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | 4 445 | - | - | 4 546 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +3 203 | +17 191 | +11 281 | +24 836 | +9 307 | +56 218 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 8,85 | 13,15 | 15,97 | 22,18 | 25,64 | 39,69 |
| Collecte brute | 0,80 | 5,41 | 2,82 | 6,21 | 3,46 | 14,05 |
| Volume en retrait | - | 1,11 | - | - | 1,14 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,80 | 4,30 | 2,82 | 6,21 | 2,33 | 14,05 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 21% | nc | nc | 33% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,80 | 4,30 | 2,82 | 6,21 | 2,33 | 14,05 |
| RESSOURCES | 0,80 | 4,30 | 2,82 | 6,21 | 2,33 | 14,05 |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Acquisition moy. | 1,10 | 3,28 | 2,62 | 1,85 | 2,67 | |
| INVESTISSEMENTS | -1,10 | -3,28 | -2,62 | -5,56 | -16,00 | |
|
|
|||||
| SOLDE | -0,30 | 4,30 | -0,46 | 3,59 | -3,23 | -1,95 |
| Disponiblités [Bilan] | 5,06 | 7,95 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - OPTIMALE
En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
Souscription - Au cours de l'exercice 2022, 110 734 parts ont été souscrites correspondant à un volume de collecte de 26 M€ permettant ainsi de porter la capitalisation de la SCPI Optimale à 40 M€.
Acquisition - L’année 2022 a été particulièrement active sur les investissements avec 11 acquisitions réalisées, pour un volume global de 25,6 M€ acte en mains (droits, honoraires et frais inclus), soit un volume moyen de 2,3 M€ par actif acte en mains. Ces acquisitions ont été réalisées avec un très faible recours à la dette (moins de 20%) afin de poursuivre le désendettement d’Optimale engagé au cours de 2022 (27 % vs 36% fin 2021)
Situation - Disposant d’un patrimoine récent, composé majoritairement de petits actifs en régions (environ 2 millions d’euros en moyenne), Optimale maîtrise son risque locatif grâce à une diversification, tant en matière de typologie que de localisation. Elle détient à présent 17 actifs, avec 43 locataires différents répartis dans 9 régions françaises et sur quatre thématiques :
- des commerces de proximité, pour la plupart alimentaires (boulangeries, supérettes, épiceries, etc.) ;
- des locaux d’activités, soutien essentiel à l’industrialisation des territoires ;
- des structures liées à la santé et à l’éducation, comme des crèches dans le centre-ville du Mans et en proche périphérie lyonnaise ;
- des bureaux dans des métropoles régionales dynamiques (Lyon, Rennes, Nantes, Lille, etc.)
Distribution - La performance des acquisitions, synchronisée avec le rythme de la collecte, permet de maintenir un niveau de distribution de 5,52% stable depuis la création de la SCPI. Enfin, au-delà de la réduction de l’endettement de la SCPI, la société de gestion Consultim AM poursuit l’alimentation de réserves (Report à Nouveau) et de provisions (Provision pour Gros Entretien) pour la réalisation des travaux nécessaires à l’entretien et la valorisation des actifs.
Avec l’obtention du label ISR Immobilier en décembre 2022, Consultim Asset Management confirme ainsi sa volonté de prendre en compte l’importance fondamentale de la transition énergétique et écologique dans sa stratégie d’investissement.