Prix au
14-12-2024
765,00 €
ACCES VALEUR PIERRE - Bilan annuel - 2022
Bureaux
Paris
-
71.60
%
Retrait au
14-12-2024
696,69 €
Distribution brute 2023
3,50%29,44€
Distribution nette 2023
3,50%29,44€
ACCES VALEUR PIERRE - Bilan annuel 2022 et avis 2023
24-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
2 008 M€
Collecte nette - 2022
38,65 M€
Collecte brute - 2022
71,92 M€
Volume échangé - 2022
33,29 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
100%
100%
7%
48%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
1 931 M€
Disponibilités fin 2022
48,78 M€
4 cessions en 2022
59,86 M€
4 acquisitions en 2022
80,10 M€
Immeubles fin 2022
72 - 202 076 m²
Surface en 2022
-5 522 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
26,8 M€ - 2 807 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
20,0 M€
'
Ratio d'engagement 2022
9,93 % -127 bp
Dettes financières 2022
212,49 M€ -0,21 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
840,00 € +34,45%
Reconstitution 2022
900,69 € -2,12%
Ratio de reconstitution fin 2022
-6,74%
Reconstitution 2022
2 153 M€ -0,20%
Retrait 31-12-2022
764,99 € +34,44%
Réalisation 2022
743,75 € -0,79%
Valeur comptable 2022
480,06 € +3,08%
Valeur comptable 2022
1 147,51 M€ +5,10%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
754,39 € - 754,39 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
26,25 € 4,45 %
Dividende net- 2022
26,00 € 4,41 %
Résultat d'exercice - 2022
21,25 € 3,60 %
Ratio de distribution 2022
+23,53%
Revenus immobiliers 2022
28,99 € 4,92%
Report à nouveau 2022
2,76%
16,30 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
92,70%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up
79,89%
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
7,25 €/part
Versé le 13-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | 26,25 | 26,25 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.92 | 24,92 | 24,92 | |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | linear_scale 24,00 | 24,00 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 6,00 | 6,92 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,25 |
| dont plus-value | nc | 0,42 | nc | nc | 1,00 | 1,25 |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,42 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,25 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,08 | 0,06 | 0,03 | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | 0,42 | - | - | - | 0,25 |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 74,00% | 76,10% | 89,57% | 90,93% | 92,70% | 92,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -6,35% | +2,76% | +15,04% | +1,50% | +1,91% | ||
| Vacance add_box | 8,40% | 9,20% | 10,43% | 9,08% | 7,30% | 7,35% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 6,20% | 7,50% | 9,51% | 9,10% | 8,20% | 7,20% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 11,40% | 7,20% | 3,37% | 4,20% | 5,00% | 5,08% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | 0,50% | 0,48% | |
| TOF exploitation add_box | 74,00% | 76,10% | 76,69% | 77,62% | 79,00% | 79,89% | |
|
|
|||||||
| Var. | -6,35% | +2,76% | +0,77% | +1,20% | +1,75% | +1,11% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | - | 207 598 | nc | 200 058 | nc | 202 076 | |
| Renouvelée | - | 1 875 | nc | nc | nc | 2 503 | |
| Louée | +6 113 | +12 850 | +2 495 | +217 | +3 943 | +4 187 | |
| Libérée | -6 201 | nc | -3 052 | -1 577 | -6 390 | -6 578 | |
| Solde locatif | -88 | 12 850 | -557 | -1 360 | -2 447 | -2 391 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Quittancés | 15,38 | 15,38 | 16,35 | 16,35 | 17,17 | 17,17 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 344 349 | 2 344 349 | 2 344 349 | 2 344 349 | 2 360 681 | 2 390 358 |
| Parts souscrites add_box | 11 651 | 17 019 | 8 642 | 4 964 | 17 515 | 57 344 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 11 651 | 17 019 | 8 642 | 4 964 | 1 183 | 27 667 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 4 073 | 807 | 2 722 | 2 722 | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 332 | +29 677 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1 382,30 | 1 464,66 | 1 557,33 | 1 567,62 | 1 982,97 | 2 007,90 |
| Collecte brute | 6,87 | 10,63 | 5,74 | 3,32 | 14,71 | 48,17 |
| Volume en retrait | 6,87 | 10,63 | 5,74 | 3,32 | 0,99 | 23,24 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 2,40 | 0,50 | 1,81 | 1,82 | - | - |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 24,93 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 7% | 48% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 1 mois | 807 | 2722 | 2 mois | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Cessions | 1,30 | 9,70 | 5,24 | 48,92 | - | 5,70 |
| Collecte nette | - | - | - | - | 13,72 | 24,93 |
| RESSOURCES | 1,30 | 9,70 | 5,24 | 48,92 | 13,72 | 30,63 |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Acquisition moy. | 3,90 | 32,00 | 21,40 | 13,35 | ||
| INVESTISSEMENTS | -3,90 | -32,00 | -21,40 | -26,70 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | -2,60 | 9,70 | 5,24 | 16,92 | -7,68 | 3,93 |
| Disponiblités [Bilan] | 90,94 | 48,78 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - ACCES VALEUR PIERRE
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Prix de part - Baisse : -8,93%
840.00 €/part -> 765.00 €/part
840.00 €/part -> 765.00 €/part
Les expertises de mi-année révèlent une baisse de la valeur du patrimoine de -2,09 % au 1er semestre 2024 et un repli de -3,49% de la valeur de reconstitution à 781,12 €/part.
Le prix de souscription d’Accès Valeur Pierre est ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
Le prix de souscription d’Accès Valeur Pierre est ajusté à la baisse à 765,00 €/part à compter du 10 septembre 2024 (-8,93 % par rapport au précédent prix de souscription à 840,00 €), le prix de retrait s’élevant désormais à 696,69 €/part.
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Fin 2023, en raison d'une collecte faible et d'un afflux de demandes de vente de parts, le registre des ordres de demandes de retrait non satisfaites s'établit à plus de 100 000 parts, soit 86 M€ prix acheteur.
Le volume de parts en attente de retrait représente 4,28% du capital de la SCPI.
Le volume de parts en attente de retrait représente 4,28% du capital de la SCPI.
A compter du 4 octobre 2023, la date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du deuxième mois qui suit celui de l’encaissement de l’intégralité du prix de souscription n (contre une entrée en jouissance le 1er jour du sixième mois précédemment).
Pour exemple : pour une souscription dont les fonds ont été encaissés en octobre 2023 : jouissance des parts à partir du 1er décembre 2023.
Pour exemple : pour une souscription dont les fonds ont été encaissés en octobre 2023 : jouissance des parts à partir du 1er décembre 2023.
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Reconstitution - Baisse : -5,93%
900.69 € -> 847.24 €
900.69 € -> 847.24 €
Sur la base des nouvelles évaluations immobilières préconisées par l'AMF, la valeur de reconstitution de la SCPI s’établit à 847,24 € par part au 30 juin 2023, sous réserve d’approbation de cette valeur par le Conseil de surveillance de la SCPI prévu le 12 octobre 2023.
BNP Paris REIM a décidé de maintenir le prix de souscription à 840 € par part.
Le ratio de valorisation passe de -6,74 % à -0,85 %.
BNP Paris REIM a décidé de maintenir le prix de souscription à 840 € par part.
Le ratio de valorisation passe de -6,74 % à -0,85 %.
Pour Accès Valeur Pierre, l’année 2022 marque une étape importante de son histoire. En effet, depuis le 12 septembre, par la transformation de SCPI à capital fixe en SCPI à capital variable, il est possible pour les associés existants et pour de nouveaux associés de souscrire à de nouvelles parts d’Accès Valeur Pierre. Cette transformation majeure vise à poursuivre le développement de la SCPI tout en conservant ce qui la rend unique : la centralité parisienne.
Collecte - L'ouverture du capital d'Accès Valeur Pierre se traduit donc depuis septembre par une collecte nette de 39 M€.
Arbitrage - Par ailleurs Accès Valeur Pierre a poursuivi sa stratégie de cession des immeubles non stratégiques, avec la vente de 4 immeubles en 2022 pour un montant de 60 M€. L'opération la plus significative concerne la cession d’un hôtel particulier situé au 4, rue Velasquez à Paris 8ème (75) pour 43,68 M€ net vendeur. Cette opération a permis de générer une plus-value très significative. Cet actif, à l'inventaire de Accès Valeur Pierre depuis 1982, avait en effet été acquis au prix de 3,3 M€.
Acquisition - Ces nouvelles ressources issues de cessions et d'une collecte en reprise ont permis l'acquisition de 4 nouveaux actifs dans Paris intra-muros pour un montant globale de 80 M€. Accès Valeur Pierre a procédé à l'acquisition du 16-18, rue des Colonnes du Trône à Paris 12ème (75) pour 32 M€ AEM. Cet ensemble immobilier va faire l’objet d’une restructuration lourde ayant comme triple objectif : la croissance du loyer, la hausse de la valeur vénale et l’excellence environnementale. Accès Valeur Pierre a ensuite investi dans un immeuble de bureaux situé au 130, rue du Mont-Cenis à Paris 18ème, pour un prix « acte en main » de 21,4 M€. Elle s’est également portée acquéreur de deux plateaux de bureaux au 8, rue Bellini à Paris 16ème et au 2-4, rue Louis-David à Paris 16ème, pour des prix « acte en main » respectifs de 14,6 M€ et 12,1 M€. Il s’agit de copropriétés dans laquelle Accès Valeur Pierre était déjà présente.
Distribution - L’année 2022 est également marquée par une augmentation de la distribution à 26,00 €/part, contre un fourchette de 24,00 à 24,50 €/part chaque année depuis 2016. Selon BNP PARIBAS REIM, l’augmentation de la distribution devrait se poursuivre pour atteindre un montant annuel cible compris entre 29,00 et 31,00 €/part en 2023. Le 1er juillet 2022, Accès Valeur Pierre a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable).