Souscription - L’année 2022 de Affinités Pierre a été marquée par une collecte de 139,8 M€, en léger retrait par rapport à 2021. Au 31 décembre 2022, au titre de la cinquième augmentation de capital de 240 000 000 € de valeur nominale, 314 456 parts (soit 62 891 200 € en valeur nominale) restent à souscrire.
Compte-tenu des perspectives positives de collecte de Affinités Pierre, la société de gestion BNP PARIBAS REIM propose aux associés de se prononcer sur une augmentation du capital social statutaire maximum qui serait porté de 600 000 000 € à 1 000 000 000 € et sur une sixième augmentation de capital qui démarrerait à la fin du 2e trimestre 2023.

Acquisition - Affinités Pierre a poursuivi son maillage territorial en France et à l’étranger, réalisant ainsi six acquisitions pour un montant global de près de 178,2 M€, dont 175,3 M€ en bureaux et 2,9 M€ en commerces :
- acquisition en VEFA, le 21 juin 2022, pour un montant de 28,5 M€, d’un ensemble immobilier de bureaux situé au coeur de la ZAC Toulouse Aerospace, loué à GA Smart Building sur la base d’un BEFA d’une durée ferme de 9 années et qui sera livré fin 2023 ;
- acquisition, le 29 juin 2022, pour un montant de 2,9 M€, à Marseille, de commerces loués à la société Jaguar Network sur la base de baux d’une durée ferme de 9 années ;
- acquisition, le 30 juin 2022, pour un montant de 33,7 M€, d’un prestigieux ensemble immobilier de bureaux connu sous le nom de « Freedom Palace » situé au coeur du quartier central des affaires de Budapest, en Hongrie, et loué à des firmes internationales de premier rang telles que Egon Zenhder, GREIF, JLL, KMW et WorlQuant ;
- acquisition en VEFA, le 10 novembre 2022, pour un montant de 9,2 M€, d’un ensemble immobilier de bureaux situé au coeur de l’écoquartier « Smartseille » à Marseille et qui sera livré au cours du second trimestre 2023 ;
- acquisition, le 22 novembre 2022, pour un montant de 79,1 M€, d’un ensemble immobilier de bureaux composé de deux bâtiments indépendants et communicants situé au coeur du «Váci Corridor» de Budapest et loué à huit firmes internationales de premier rang dont, et majoritairement, le leader mondial des spiritueux, le Groupe Diageo, sur la base d’un bail d’une durée ferme de 11 années, l’ensemble immobilier disposant en outre de la certification BREEAM « Excellent » et ayant été récompensé par les « Portfolio Property Awards 2021 » comme « meilleur développement de bureaux de l’année », ;
- acquisition en VEFA, le 20 décembre 2022, pour un montant de 24,8 M€, d’un ensemble immobilier de bureaux situé à Grenoble au coeur de la ZAC Presqu’île, livrable en décembre 2024 et disposant de la certification NF HQE niveau « Très Performant » et des labels Ready to Osmoz, R2S Effinergie niveau « BEPOS Effinergie 2017 » et Energie Carbone E3C2 selon la norme RT 2012-77%.

Cession - Affinités Pierre a cédé un ensemble immobilier de bureaux situé à Angers a été cédé en décembre 2022 pour un prix de 12,3 M€ hors droits générant une plus-value de 2,5 M€ et une performance de +25% par rapport à son prix d’acquisition en VEFA de 9,8 M€ hors droits de fin 2016.

Gestion - Les transactions sont venues compléter le portefeuille d’actifs immobiliers de Affinités Pierre en renforçant son maillage territorial et sectoriel, mais également en consolidant sa situation locative dont le taux d'occupation financier "ASPIM" s’élève à 99,5% au 31 décembre 2022 avec une durée ferme moyenne des baux de 5,1 années.

Distribution - Le versement d'un quatrième acompte sur dividende de 3,95€ par part porte le total distribué par Affinités Pierre, au titre de l'année 2022, à 11,90€ par part, soit un taux de distribution 2022 de 4,90 %.

Consultez le BT3 2024 [22-11-2024]

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022

518 M€

Collecte nette - 2022

139,80 M€

Collecte brute - 2022

139,80 M€

Volume échangé - 2022

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2022

En attente de cession- T4-2022

Ratio en attente T4-2022

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022

456 M€

Disponibilités fin 2022

20,99 M€

1 cessions en 2022

12,30 M€

6 acquisitions en 2022

178,25 M€

Immeubles fin 2022

43 - 248 295 m²

Surface en 2022

+86 436 m²

Moyenne/immeuble fin 2022

10,6 M€ - 5 774 m²

Moyenne/immeuble en 2022

29,7 M€

Ratio d'engagement 2022

24,60 % +120 bp

Dettes financières 2022

70,16 M€ +38,82 M€

Répartition géographique ²⁰²¹ 2022

Répartition sectorielle ²⁰²¹ 2022

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022

250,00 € 0,00%

Reconstitution 2022

266,15 € -0,82%

-7.79,-7.24,-6.39,-2.95,-6.84,-6.07

Ratio de reconstitution fin 2022

-6,07%

Reconstitution 2022

552 M€ +35,80%

Retrait 31-12-2022

225,00 € 0,00%

Réalisation 2022

234,61 € -0,24%

Valeur comptable 2022

223,23 € +1,45%

Valeur comptable 2022

462,87 M€ +38,92%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022

194,28 € - 137,98 €

Déclaration 2023

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022

12,25 € 4,90 %

Dividende net- 2022

11,74 € 4,70 %

Résultat d'exercice - 2022

10,85 € 4,34 %

Ratio de distribution 2022

+9,68%

Revenus immobiliers 2022

11,53 € 4,61%

Report à nouveau 2022

0,00% 0,01 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

99,70%

TOF en exploitation T4-2022

96,90%

Surface vacante - T4-2022

WALB T4-2022

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

4,30 €/part

Versé le 31-01-23 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
2.71	2.60	2.64	4.30	12,25	12,25
2.27	2.18	2.87	3.03	10,35	10,35
2.90	2.80	2.70	2.39	10,79	10,79

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	2,87	3,03	2,71	2,60	2,64	4,30
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	1,06
dont fiscalité	nc	0,13	nc	nc	nc	0,51

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	nc
- Fisc. étrangère	-	0,13	-	-	-	0,35
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	0,16

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	98,32%	98,20%	99,50%	99,40%	99,50%	99,70%

Var.	+2,46%	-0,12%	+1,31%	-0,10%	+0,10%	+0,20%
Vacance	1,26%	0,90%	0,50%	0,60%	0,50%	0,50%

Franchises	0,42%	0,90%	6,60%	7,80%	4,20%	2,30%

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	0,30%
TOF exploitation	98,32%	98,20%	92,90%	91,60%	95,30%	96,90%

Var.	+2,46%	-0,12%	-5,71%	-1,42%	+3,88%	+1,65%

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	-	161 859	161 859	175 209	175 209	248 295
Surface vacante	968	131	336	336	205	nc
Renouvelée	-	282	-	-	-	-
Louée	-	+837	-	+126	+131	+348
Libérée	nc	nc	-205	-205	nc	nc
Solde locatif	nc	837	-205	-79	131	348
TOP	nc	nc	nc	nc	nc	nc

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Encaissés (M€)	4,00	4,20	4,60	4,70	5,30	6,20
Encaissés (€/P)	2,86	2,77	2,77	2,57	2,75	2,99
WALT - bail restant	5,70 ans	6,00 ans	5,80 ans	5,50 ans	5,30 ans	5,10 ans

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	1 399 025	1 514 372	1 658 852	1 829 957	1 925 835	2 073 554
Parts souscrites	90 506	115 347	144 480	171 105	95 878	147 719

Parts en retrait	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	213	1 079	2 841	2 010	5 361	1 370
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+90 506	+115 347	+144 480	+171 105	+95 878	+147 719

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	349,76	378,59	414,71	457,49	481,46	518,39
Collecte brute	22,63	28,84	36,12	42,78	23,97	36,93
Volume en retrait	-	-	-	-	-	-
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	0,05	0,27	0,71	0,50	1,34	0,34
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	22,63	28,84	36,12	42,78	23,97	36,93

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	1
Cessions	-	-	-	-	-	12,30
Collecte nette	22,63	28,84	36,12	42,78	23,97	36,93
RESSOURCES	22,63	28,84	36,12	42,78	23,97	49,23

Nb acquisitions	1	2	0	3	0	3
Acquisition moy.	58,50	37,90		21,72		37,70
INVESTISSEMENTS	-58,50	-75,80		-65,15		-113,10

SOLDE	-35,87	-46,96	36,12	-22,37	23,97	-63,87
Disponiblités [Bilan]		17,76				20,99

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Diversifiées / Régions

AFFINITES PIERRE |

SCPI Diversifiées

SCPI : Régions

Évènements clés - AFFINITES PIERRE

Augmentation capital - N°6 - Ouverture
250.00 €/part -> 252.00 €/part

15-01-24

Groupama Gan Reim a décidé de procéder à une 6ème augmentation du capital de 189M€.
Cette augmentation de capital a reçu de l’AMF le visa S.C.P.I. n° 23-14 en date du 5 Décembre 2023.
Date d'ouverture : 15 janvier 2024
Date de fermeture : 31 décembre 2024
- Prix de souscription : 252 euros
- Valeur nominale : 200 euros
- Prime d’émission : 52 euros par part
- Commission de souscription : 10 % TTC
- Délai de jouissance des parts : le 1er jour du 5ème mois.

Augmentation capital - N°5 - Ouverture
250.00 €/part -> 250.00 €/part

26-04-21

Affinités Pierre réalise, entre le 26 avril 2021 et le 31 décembre 2023, sa cinquième augmentation de capital pour un montant nominal de 240 000 000 €.
Affinités Pierre avait réalisé, entre le 6 août 2019 et le 31 mars 2021, sa quatrième augmentation de capital pour un montant de 147 602 000 € hors prime d’émission.
Les conditions de souscription restent inchangées : Prix de souscription : 250€ / Délai de jouissance : 1er jour du 5eme Mois / 5 parts minimum

SCPI AFFINITES PIERRE

Dernière publication
Consultez le BT3 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

AFFINITES PIERRE - Bilan annuel - 2022