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NOTAPIERRE - Bilan annuel - 2022

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CAPITAL VARIABLE
Bureaux
Régions - 71.70 %
Prix au 16-03-2025
340,00 €
Retrait au 16-03-2025
312,80 €
Distribution brute 2024
4,10%13,94€
Distribution nette 2024
4,10%13,94€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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NOTAPIERRE - Bilan annuel 2022

01-02-23 

Souscription - La collecte brute en parts de SCPI NOTAPIERRE s'établit à 142,9 M€ (contre 139,2 M€ au titre de 2021) correspondant à une progression de 2,68 %    
le taux de retrait annualisé s'établit à 2,25 % contre 2,31 % au titre de 2021 ;    
la collecte nette s'établit à 81,3 M€ contre 78,1 M€ en 2021 correspondant à une progression de 4,20 % et au 31 décembre 2022, la capitalisation de la SCPI, qui progresse de 4,40 % sur un an, s'établit à 2 844,3 M€.

Acquisition - Le montant global des investissements de la SCPI au titre de 2022 s'établit à 126,6 M€ HT droits et frais inclus, acte en main hors frais accessoires, comprenant  un immeuble acquis en état futur d'achèvement (VEFA) à Nantes (44), qui devrait représenter, à sa livraison en janvier 2025, une surface de 7 752 m² à usage principal de bureaux, et deux immeubles de bureaux achevés, générateurs de revenus dès 2022 : l'un à Aix-en-Provence (13) 0- "Horizon" d'une surface de 7 200 m², l'autre à Cesson-Sévigné (35) "Zen Atalante" d'une surface de 15 337 m².

Cession - En 2022 NOTAPIERRE a poursuivi sa politique d'arbitrage régulière avec 9 opérations d’arbitrage réalisées portant sur 31  796 m² de locaux pour un montant net vendeur de 24,05 M€, dont 62,60 % étaient vacants de façon récurrente à la date de cession. Ces neuf opérations d’arbitrage réalisées au cours de l’exercice ont généré une moins-value comptable nette de 20,5 M€. Le solde du compte s'élève ainsi à - 88 824 650,05 €.

Situation - Au 31 décembre 2022, le patrimoine est constitué de 131 actifs immobiliers (130 actifs détenus en direct et 1 actif détenu via une SCI) représentant une surface de 803 519 m².   
Il est composé principalement d'immeubles de bureaux (73,7 %) et d'entrepôts (16,9 %). En surface, il se situe pour 69,6 % en régions et pour 30,4 % en Ile-de-France. En valeur de loyer annuel, ce patrimoine est réparti pour 58,2 % en régions et pour 41,8 % en Ile-de-France.

Gestion - Le taux de recouvrement moyen des loyers pour l'année 2022 ressort à 99,64 % au 31 décembre 2022 contre près de 99 % pour 2021 à la date du 31 décembre 2021.  
Le taux d'occupation financier annuel moyen de l'exercice s'établit à 90,99 % contre 87,93 % en 2021.

Valorisation - Depuis le 1er juillet 2022, le prix de souscription de la part s'établit à 365 €, contre 360 € au 1 er janvier 2022.

Distribution - Le résultat net de l'exercice ressort à 13,35 € par part 
Les revenus distribués en 2022 se sont élevés à 13,05 € par part pour 12 mois de jouissance sur l’année, correspondant à un taux de distribution 2022 égal à 3,626 %
event_note  Consultez le BT4 2024   [13-02-2025]

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
2 844 M€
Collecte nette - 2022
81,34 M€
Collecte brute - 2022
142,90 M€
Volume échangé - 2022
61,56 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
54% 
33% 
44% 
44%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
2 579 M€
Disponibilités fin 2022
6,46 M€
9 cessions en 2022
24,05 M€
3 acquisitions en 2022
126,60 M€
Immeubles fin 2022
131 - 803 519 m²
Surface en 2022
-9 094 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
19,7 M€ - 6 134 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
42,2 M€
'
Ratio d'engagement 2022
13,00 % +429 bp
Dettes financières 2022
168,07 M€ -11,95 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022
365,00 € +1,39%
Reconstitution 2022
370,46 € -0,19%
-2.13,-3.01,-4.36,-1.9,-3.01,-1.47
Ratio de reconstitution fin 2022
-1,47%
Reconstitution 2022
2 887 M€ +2,77%
Retrait 31-12-2022
335,80 € +1,39%
Réalisation 2022
318,67 € -0,31%
Valeur comptable 2022
300,61 € -0,92%
Valeur comptable 2022
2 342,55 M€ +2,02%
Valeur IFI Rés. | Non-résident
nc - nc
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
13,06 € 3,63 %
Dividende net- 2022
13,06 € 3,63 %
Résultat d'exercice - 2022
13,35 € 3,71 %
Ratio de distribution 2022
-2,17%
Revenus immobiliers 2022
16,68 € 4,63%
Report à nouveau 2022
1,27% 4,57 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
91,08%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up 88,88%
Surface vacante - T4-2022
52 476m²
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
3,38 €/part
Versé le 31-01-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.15 3.15 3.38 3.38 13,06 13,06
3.38 3.38 3.15 3.15 13,06 13,06
3.60 3.60 3.60 3.60 linear_scale 14,40 14,40
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 3,153,153,153,153,383,38
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 83,87%83,87%90,88%90,88%91,08%91,08%
Var.-2,68%+7,71%+0,22%
Vacance 12,81%12,81%9,12%9,12%8,91%8,91%
Franchises 2,49%2,49%1,88%1,88%2,13%2,13%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages0,83%0,83%0,40%0,40%0,08%0,08%
TOF exploitation 83,87%83,87%88,60%88,60%88,88%88,88%
Var.-2,68%+5,34%+0,32%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale-812 613nc788 376nc803 519
Surface vacante nc58 697nc56 260nc52 476
Renouveléenc12 739nc16 2031 033397
Louéenc+10 301nc+11 975+5 692+1 457
Libéréenc-6 522nc-22 975-2 816-5 680
Solde locatif nc3 779nc-11 0002 876-4 223
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) 26,9428,6729,6327,9629,9530,59
Encaissés (€/P) 3,573,793,893,633,873,93
Taux encaissement98,70%98,70%99,50%99,50%99,60%99,60%

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales7 542 3197 568 1547 613 9047 694 7957 737 8357 792 738
Parts souscrites 64 13973 00399 421120 63076 51497 966
Parts en retrait 40 55647 16853 67139 73933 47443 063
Parts annulées------
Parts gré à gré9948400-53536
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+23 583+25 835+45 750+80 891+43 040+54 903
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation2 715,232 724,542 741,012 770,132 824,312 844,35
Collecte brute 23,0926,2835,7943,4327,9335,76
Volume en retrait14,6016,9819,3214,3112,2215,72
Volume annulé------
Volume gré à gré0,040,020,14-0,020,20
Volume en attente------
Collecte nette8,499,3016,4729,1215,7120,04
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession63%65%54%33%44%44%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions5612
Cessions-100,95-20,462,001,59
Collecte nette8,619,4316,7029,5315,7120,04
RESSOURCES110,3849,9917,7121,63
Nb acquisitions100003
Acquisition moy. 141,16 42,20
INVESTISSEMENTS-141,16-126,60
SOLDE110,3849,9917,71-104,97
Disponiblités [Bilan] 67,54 6,46

Graphique de collecte et liquidité

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NOTAPIERRE
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions

Évènements clés - NOTAPIERRE

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Prix de part - Baisse : -6,85%
365.00 €/part -> 340.00 €/part
01-01-24
picture_as_pdf
add_box
La société de gestion UNOFI a publié une nouvelle note d'information applicable au 1er janvier 2024 où le prix de souscription de la part de la SCPI Notapierre, passe de 365 € à 340 € par part au 1er janvier 2024 soit une variation de -6,85%.
La valeur de reconstitution au 31/12/2023 n'est pas publiée à ce jour.
La commission de souscription reste inchangée, le prix de retrait s'établit à 312,80 € par part.
 
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Prix de part - Hausse : +1,39%
360.00 -> 365.00
01-07-22
picture_as_pdf
add_box
BT2 2022
UNOFI, société de gestion de Notapierre, a décidé à compter du 1er juillet 2022 d’augmenter son prix de part de 360 € à 365 € (+ 1,39 %), légèrement en dessous de sa valeur de reconstitution de 371,16 €/part au 31/12/2021
 
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Cession -
130.00 M€ -> 91.00 M€
30-04-22
picture_as_pdf
add_box
Cession de l'immeuble de Clichy (92) "Urbia"
Acquis en fin 2016 à 130 M€, cet actif a été cédé 91 M€ fin 2021.
Impact significatif sur le solde du compte de plus ou moins-values réalisées qui s'élève ainsi à - 68 M€ fin 2021 contre - 31 M€ un an plus tôt
 
Demande d'information
NOTAPIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI NOTAPIERRE
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