Souscription - Atream Hôtels a collecté 23,6 millions d’euros diminués d’1 million d’euros lié à des retraits de parts, portant da capitalisation à 255,4 millions d’euros au 31 décembre 2022.

Acquisition - Le 22 décembre 2022, Atream Hôtels a acquis les murs d’une résidence de tourisme 3* Break & Home Porte de Choisy située à Ivry-sur-Seine pour 21,3 millions d’euros acte en mains. L’hôtel est exploité par la société Accueil Partenaires au travers d’un bail commercial d’une durée résiduelle de 9,5 ans au 31 décembre 2022. Le loyer s’élève à 1,1 million d’euros.

Distribution - Les revenus immobiliers générés par les actifs détenus directement et indirectement par Atream Hôtels ont permis de distribuer des revenus bruts à hauteur de 50,45 € par part au tritre de l'année 2022.

Consultez le BT2 2024 [22-08-2024]

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022

257 M€

Collecte nette - 2022

22,55 M€

Collecte brute - 2022

23,61 M€

Volume échangé - 2022

1,06 M€

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2022

46%

22%

En attente de cession- T4-2022

Ratio en attente T4-2022

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022

217 M€

Disponibilités fin 2022

17,79 M€

0 cession en 2022

1 acquisitions en 2022

21,30 M€

Immeubles fin 2022

21 - 119 413 m²

Surface en 2022

+119 413 m²

Moyenne/immeuble fin 2022

10,3 M€ - 5 686 m²

Moyenne/immeuble en 2022

21,3 M€

Ratio d'engagement 2022

25,66 % -33 bp

Dettes financières 2022

24,83 M€ +7,97 M€

Répartition géographique ²⁰²¹ 2022

Répartition sectorielle ²⁰²¹ 2022

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022

1 000,00 € 0,00%

Reconstitution 2022

1 084,70 € +3,03%

1.15,-4.16,-5.43,-0.54,-5.02,-7.81

Ratio de reconstitution fin 2022

-7,81%

Reconstitution 2022

279 M€ +12,93%

Retrait 31-12-2022

900,00 € 0,00%

Réalisation 2022

884,59 € +3,54%

Valeur comptable 2022

891,80 € -0,42%

Valeur comptable 2022

229,19 M€ +9,16%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022

820,27 € - 225,37 €

Déclaration 2023

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022

50,45 € 5,05 %

Dividende net- 2022

47,34 € 4,73 %

Résultat d'exercice - 2022

44,31 € 4,43 %

Ratio de distribution 2022

+6,84%

Revenus immobiliers 2022

50,38 € 5,04%

Report à nouveau 2022

0,67% 6,66 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

100,00%

TOF en exploitation T4-2022

98,00%

Surface vacante - T4-2022

WALB T4-2022

14,70 ans

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

13,45 €/part

[ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
11.96	12.55	12.49	13.45	50,45	50,45
5.20	5.20	6.42	9.10	25,92	25,92
7.50	4.74	7.23	7.23	26,70	26,70

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	6,42	9,10	11,96	12,55	12,49	13,45
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	0,18	0,34	0,71	0,94	0,91	2,10

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	1,55
- Fisc. étrangère	0,18	0,34	0,71	0,94	0,91	0,55
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.	+6,67%	+10,00%
Vacance	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Franchises	10,00%	4,00%	4,00%	2,00%	4,00%	2,00%

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	90,00%	96,00%	96,00%	98,00%	96,00%	98,00%

Var.	+6,67%	+6,25%		+2,04%	-2,08%	+2,04%

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	-	-	nc	nc	nc	119 413
Surface vacante	-	-	nc	nc	nc	nc
Renouvelée	-	-	nc	nc	nc	nc
Louée	-	-	nc	nc	nc	nc
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Encaissés (M€)	2,87	3,18	3,33	3,59	3,43	3,59
Encaissés (€/P)	12,19	13,48	14,10	15,09	13,73	13,96
Taux encaissement	83,00%	97,00%	95,00%	100,00%	98,20%	99,00%
WALB - bail ferme	15,90 ans	15,90 ans	15,70 ans	15,20 ans	14,90 ans	14,70 ans

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	235 145	236 016	236 016	237 578	249 824	256 991
Parts souscrites	1 182	1 390	954	1 045	14 643	7 408

Parts en retrait	173	519	437	235	150	241

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+1 009	+871	+517	+810	+14 493	+7 167

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	235,15	236,02	236,02	237,58	249,82	256,99
Collecte brute	1,18	1,39	0,95	1,05	14,64	7,41
Volume en retrait	0,17	0,52	0,44	0,24	0,15	0,24
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	1,01	0,87	0,52	0,81	14,49	7,17

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	15%	37%	46%	22%	1%	3%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	1,01	0,87	0,52	0,81	14,49	7,17
RESSOURCES	1,01	0,87	0,52	0,81	14,49	7,17

Nb acquisitions	0	0	0	0	0	1
Acquisition moy.						21,30
INVESTISSEMENTS						-21,30

SOLDE	1,01	0,87	0,52	0,81	14,49	-14,13
Disponiblités [Bilan]		9,66				17,79

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Hôtels Tourisme Loisirs / Etranger

ATREAM HOTELS | TOURISME ET LITTORAL |

AESTIAM CAP HEBERGIMMO | ATREAM HOTELS | LOGIPIERRE 3 | TOURISME ET LITTORAL |

SCPI à prépondérance Hôtels Tourisme Loisirs

SCPI : Etranger

Évènements clés - ATREAM HOTELS

Reconstitution - Baisse : -1,99%
1084.70 €/part -> 1063.07 €/part

29-09-23

Les expertises au 30 juin 2023 ont acté d’une baisse de valeur des actifs de la SCPI Atream Hôtels de -1,60 % par rapport au 31 décembre 2022, soit une variation de -1,99 % de la valeur de reconstitution des parts (1 063,07 € au 30/09/23 contre 1 084,70 € au 31/12/22).
La société de gestion Atream a décidé de ne pas revoir la valeur de la part de la SCPI Atream Hôtels qui se maintient à 1 000 €, soit un ratio de reconstitution de -5,93%.

Acompte -
26.40 €/part -> 50.26 €/part
BT4 2022

31-12-22

Distribution de en forte hausse (+95%) pour Atream Hotel en 2022.
Le dividende 2022 s'élève à 50,26€/part (5,05%) contre 26,40 €/part (2,64%) en 2021

Acompte -
5.20 €/part -> 12.55 €/part

28-07-22

Acompte de 12,55 au T2-2022 contre 5,20 au T2-2021
Avec un taux de distribution de 5,02 %, le deuxième trimestre 2022 confirme le retour de la SCPI Atream Hôtels à des niveaux de performance comparables à ceux d’avant-crise et des perspectives favorables pour la fin de l’année.
La bonne dynamique touristique, observée depuis le début de l’année 2022 en France et en Europe, s’est poursuivie au deuxième trimestre avec des niveaux d’activité équivalents voire supérieurs à ceux de 2019.

Acompte -
12.00 €/part -> 7.00 €/part

29-07-20

Forte baisse de l'acompte à 7,5€ au T2 contre 12€ au T1 2020
Depuis le 15 mars 2020 une crise sanitaire impacte le monde entier, aucune comparaison possible avec le passé, l’industrie touristique connait une baisse de son chiffre d’affaires plus importante que lors de la crise de 2008, la crise du Covid-19 engendrant des fermetures presque totales de sites et des pertes massives de chiffres d’affaires.
Atream a la conviction d'un retour aux performances de 2019 en 2022.

SCPI ATREAM HOTELS

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RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

ATREAM HOTELS - Bilan annuel - 2022