Acquisition - Novaxia Néo a fait l'acquisition de 18 actifs en 2022 pour plus de 300 Millions d’euros, La SCPI renforce sa position à l’étranger et s'ouvre sur un nouveau pays, lIrlande avec l'acquisition d’un actif en novembre 2022 à Dublin. Sur l’année 2022, Novaxia NEO a souscrit six financements pour près de 122,5 M€ pour financer ces actifs situés au Pays-Bas, en France, en Espagne et en Irlande.

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Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022

358 M€

Collecte nette - 2022

231,94 M€

Collecte brute - 2022

232,11 M€

Volume échangé - 2022

0,18 M€

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2022

En attente de cession- T4-2022

Ratio en attente T4-2022

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022

444 M€

Disponibilités fin 2022

21,89 M€

0 cession en 2022

17 acquisitions en 2022

298,90 M€

Immeubles fin 2022

31 - 181 400 m²

Surface en 2022

+118 697 m²

Moyenne/immeuble fin 2022

14,3 M€ - 5 852 m²

Moyenne/immeuble en 2022

17,6 M€

Ratio d'engagement 2022

38,70 % +570 bp

Dettes financières 2022

172,78 M€ +126,96 M€

Répartition géographique ²⁰²¹ 2022

Répartition sectorielle ²⁰²¹ 2022

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022

187,00 € 0,00%

Reconstitution 2022

186,19 € +1,94%

0,0,-5.19,-7.14,2.39,0.44

Ratio de reconstitution fin 2022

+0,44%

Reconstitution 2022

356 M€ +159,15%

Retrait 31-12-2022

187,00 € 0,00%

Réalisation 2022

163,34 € -0,66%

Valeur comptable 2022

159,80 € -2,33%

Valeur comptable 2022

305,73 M€ +148,28%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022

166,65 € - 74,60 €

Déclaration 2023

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022

11,84 € 6,33 %

Dividende net- 2022

11,24 € 6,01 %

Résultat d'exercice - 2022

11,20 € 5,99 %

Ratio de distribution 2022

+0,36%

Revenus immobiliers 2022

17,30 € 9,25%

Report à nouveau 2022

2,52% 4,71 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

97,50%

TOF en exploitation T4-2022

97,50%

Surface vacante - T4-2022

1 133m²

WALB T4-2022

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

2,98 €/part

[ mensuel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
3.02	2.92	2.92	2.98	11,84	11,84
2.94	2.86	2.93	2.96	11,69	11,69
2.79	2.73	2.75	2.79	11,06	11,06

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	2,93	2,96	3,02	2,92	2,92	2,98
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	nc	nc	nc

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangère	0,12	0,15	0,21	0,11	0,11	0,17
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	98,50%	98,93%	90,45%	90,55%	96,64%	97,50%

Var.	+0,41%	+0,43%	-9,38%	+0,11%	+6,30%	+0,88%
Vacance	1,50%	1,07%	9,55%	9,45%	3,36%	2,50%

Franchises	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	98,50%	98,93%	90,45%	90,55%	96,64%	97,50%

Var.	+0,41%	+0,43%	-9,38%	+0,11%	+6,30%	+0,88%

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	41 039	62 703	66 422	104 202	129 812	181 400
Surface vacante	625	625	625	625	625	1 133
Renouvelée	-	-	-	-	-	-
Louée	-	-	-	-	-	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	98,50%	98,99%	99,08%	98,72%	94,91%	96,90%

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Encaissés (M€)	1,20	1,97	2,18	3,07	4,62	6,33
Encaissés (€/P)	2,08	2,62	2,02	2,34	2,85	3,31
Taux encaissement	96,87%	97,91%	90,45%	91,00%	97,00%	99,50%
WALT - bail restant	6,81 ans	5,35 ans	5,18 ans	4,54 ans	4,04 ans	4,80 ans

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	578 153	752 623	1 083 270	1 311 516	1 618 729	1 913 218
Parts souscrites	109 142	173 623	330 364	228 438	306 694	294 856

Parts en retrait	169	708	283	70	94	502

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+108 973	+172 915	+330 081	+228 368	+306 600	+294 354

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	108,11	140,74	202,57	245,25	302,70	357,77
Collecte brute	20,41	32,47	61,78	42,72	57,35	55,14
Volume en retrait	0,03	0,13	0,05	0,01	0,02	0,09
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	20,38	32,34	61,73	42,70	57,33	55,04

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	20,38	32,34	61,73	42,70	57,33	55,04
RESSOURCES	20,38	32,34	61,73	42,70	57,33	55,04

Nb acquisitions	1	4	1	7	2	7
Acquisition moy.	21,10	12,64	8,90	13,11	25,10	21,14
INVESTISSEMENTS	-21,10	-50,58	-8,90	-91,80	-50,20	-148,00

SOLDE	-0,72	-18,24	52,83	-49,10	7,13	-92,96
Disponiblités [Bilan]		31,71				21,89

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Diversifiées / Régions

NOVAXIA NEO |

SCPI Diversifiées

SCPI : Régions

Évènements clés - NOVAXIA NEO

Jouissance - Suppression du délai

22-09-23

Novaxia annonce supprimer le délai de jouissance de la SCPI Novaxia NEO pour toutes les souscriptions enregistrées à compter du vendredi 22 septembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Reconstitution - Hausse : + 2,76%
186.19 €/part -> 191.33 €/part

19-09-23

Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Novaxia NEO a été effectuée cet été. La valeur de reconstitution
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.

Acompte - Baisse des acomptes : -10,93
3.02 €/part -> 2.69 €/part
BT1 2023

28-04-23

Le dividende brut de fiscalité étrangère s'établit à 2,69 €/part au titre du 1er trimestre 2023 contre 3,02 €/part au 1er trimestre 2022, soit une baisse de 10,93 %

Collecte - Cap des 300 M€ de capitalisation
245.00 M€ -> 300.00 M€

30-09-22

Le rythme de collecte de Néo continue de s'accélérer au troisième trimestre 2022 avec une collecte nette supérieure à 50 M€ portant la capitalisation de la SCPI à plus de 300 M€. Les volumes d'acquisition restent en cohérence avec ces niveaux importants de ressources et présentent même un sur-investissement relutif depuis le début de l'année.

SCPI NOVAXIA NEO

Dernière publication
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RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

NOVAXIA NEO - Bilan annuel - 2022