SOPRORENTE - Bilan annuel - 2022

Gérée par FIDUCIAL GERANCE
Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Commerces
Paris - 47.00 %
Prix au 30-09-2024
217,20 €
Retrait au 30-09-2024
200,00 €
Distribution brute 2023
5,92%18,55€
Distribution nette 2023
5,92%18,55€
 

SOPRORENTE - Bilan annuel 2022 et avis 2023

22-02-23 

Souscription - Scpi à capital fixe, Soprorente n'est accessible que sur le marché secondaire, les volumes de transaction réalisés s'établissent à 850 000 € sur les douze confrontations de l'année 2022. Le volume de parts en attente de cession au 31 décembre est de 150 000€

Acquisition - Aucune acquisition en 2022.

Cession - Peu d'activité patrimoniale pour Soprorente en 2022, la SCPI a procédé à 2 cessions en début d'année, la premiere concernant un actif de La Garde Grand Var (83) et la seconde correspondant au seul étage de bureaux de l’immeuble Wilson à Toulouse (31) pour un montant global de 2,7 M€.  

Gestion - La SCPI Soprorente a consolidé son état locatif, son taux d’occupation financier ASPIM s’établit en hausse à 95,6 % au 2ème semestre 2022 (+2,4 point par rapport au 2eme semestre 2021 à 93,20%).  

Distribution - La distribution 2022 est portée à 15,00 €/part (hors fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI), en hausse de 0,50 €/part par rapport aux années précédentes. La SCPI Soprorente conclut l’année avec un taux de distribution 2022 en progression à 4,77 % (contre 4,19 % en 2021). Ces 15,00 € de dividende sont constitué pour 7,5€ par un prélèvement sur le compte de plus value de la SCPI.  
Au 31 décembre 2021, le solde du compte plus ou moins-values s’élevait à 10,49 € par part (versus 11,61 € par part au 31 décembre 2020). 
Au 31 décembre 2022, le solde du compte plus ou moins-values s’élevait à 8,65 € par part (versus 10,49 € par part au 31 décembre 2021).

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
77 M€
Collecte nette - 2022
-
Collecte brute - 2022
1,29 M€
Volume échangé - 2022
1,16 M€
Ratio de liquidité - Délai : 3,0 mois
51% 
100% 
97% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
100% 
100% 
100% 
100%
En attente de cession- T4-2022
0,15 M€
Ratio en attente T4-2022
0,19%

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
73 M€
Disponibilités fin 2022
6,13 M€
2 cessions en 2022
2,70 M€
0 acquisition en 2022
block
Immeubles fin 2022
30 - 24 920 m²
Surface en 2022
-1 460 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
2,4 M€ - 831 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
nan M€
'
Ratio d'engagement 2022
- -600 bp
Dettes financières 2022
1,03 M€ -4,56 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 30-12-2022
319,00 € +0,18%
Reconstitution 2022
374,61 € -0,47%
-2.24,-2.08,10.58,-4.98,-15.4,-14.84
Ratio de reconstitution fin 2022
-14,84%
Reconstitution 2022
90 M€ -0,47%
Retrait 30-12-2022
290,53 € +0,18%
Réalisation 2022
316,65 € -0,27%
Valeur comptable 2022
257,52 € +1,85%
Valeur comptable 2022
62,13 M€ +1,85%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
253,67 € - 253,67 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
15,03 € 4,77 %
Dividende net- 2022
15,00 € 4,76 %
Résultat d'exercice - 2022
14,02 € 4,45 %
Ratio de distribution 2022
+7,20%
Revenus immobiliers 2022
17,18 € 5,45%
Report à nouveau 2022
8,99% 28,32 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
95,57%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up 92,63%
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
4,20 €/part
Versé le 25-01-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.60 3.60 3.63 4.20 15,03 15,03
3.60 3.60 4.00 3.70 14,90 14,90
3.60 3.60 4.46 3.70 linear_scale 15,36 15,36
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 4,003,703,603,603,634,20
dont plus-value2,902,50nc2,502,532,50
dont fiscalité 0,40ncncnc0,03nc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value0,40---0,03-

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 89,70%93,20%94,34%95,05%95,60%95,57%
Var.+1,23%+3,76%+1,21%+0,75%+0,58%-0,03%
Vacance 8,20%6,80%5,66%4,95%4,40%4,43%
Franchises 2,10%1,60%1,16%4,37%4,10%2,94%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages-0,70%0,53%0,26%--
TOF exploitation 89,70%90,90%92,65%90,42%91,50%92,63%
Var.+1,23%+1,32%+1,89%-2,47%+1,18%+1,22%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale26 38026 38024 92024 92024 92024 920
Renouvelée---6 259--
Louée+358-147-+422+375-
Libérée-103-108ncncncnc
Solde locatif 255-255nc422375nc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Quittancés 1,101,101,001,001,061,06

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales241 255241 255241 255241 255241 255241 255
Parts souscrites 1 1323807901 937460460
Parts en retrait 1 1323807901 937460460
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 1 141nc1 560239473461
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000000
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation77,2076,8270,4677,6182,1276,96
Collecte brute 0,360,120,230,620,160,15
Volume en retrait0,360,120,230,620,160,15
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente0,37-0,460,080,160,15
Collecte nette0,000,000,000,000,000,00
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m99%100%51%100%97%100%
Délai de cession3 mois6 mois2393 mois3 mois

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions012000
Cessions-2,692,70---
Collecte nette------
RESSOURCES2,692,70
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE2,692,70
Disponiblités [Bilan] 5,34 6,13

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - SOPRORENTE

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Divers - Reprise par Fiducial Gérance

Conformément aux dispositions légales et statutaires, l’assemblée générale extraordinaire de la SCPI Soprorente, réunie en seconde lecture le 20 juin 2023, a approuvé la démission de la société BNP Paribas REIM France, en sa qualité de société de gestion, et la nomination de la société FIDUCIAL Gérance, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de cinq ans.
 
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Statutaire - Démission de BNP Paribas

BT1 2023
Les membres du conseil de surveillance ont organisé une consultation de reprise de la gestion ayant abouti à la sélection de la société FIDUCIAL GÉRANCE.
La nomination de la société FIDUCIAL GÉRANCE, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 fera l’objet d'une résolution soumise à l’approbation d'une l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 12 juin 2023.
 
Demande d'information
SOPRORENTE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.