Prix au
16-03-2025
902,00 €
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - Bilan annuel - 2022
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
16-03-2025
811,80 €
Distribution brute 2024
3,22%29,00€
Distribution nette 2024
3,01%27,15€
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - Bilan annuel 2022
01-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
135 M€
Collecte nette - 2022
122,87 M€
Collecte brute - 2022
122,89 M€
Volume échangé - 2022
0,02 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
0%
0%
0%
0%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
101 M€
Disponibilités fin 2022
7,28 M€
0 cession en 2022
block
4 acquisitions en 2022
107,60 M€
Immeubles fin 2022
8 - 23 250 m²
Surface en 2022
+23 250 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
12,7 M€ - 2 906 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
26,9 M€
'
Ratio d'engagement 2022
- nc
Dettes financières 2022
- nc
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
1 000,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
1 001,82 € +3,24%
Ratio de reconstitution fin 2022
-0,18%
Reconstitution 2022
135 M€ +4 258,17%
Retrait 31-12-2022
900,00 € 0,00%
Réalisation 2022
858,43 € -1,70%
Valeur comptable 2022
875,21 € +0,22%
Valeur comptable 2022
118,30 M€ +4 130,44%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
537,74 € - -
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
31,66 € 3,17 %
Dividende net- 2022
30,00 € 3,00 %
Résultat d'exercice - 2022
1,73 € 0,36 %
Ratio de distribution 2022
+1 634,10%
Revenus immobiliers 2022
6,76 € 0,68%
Report à nouveau 2022
0,17%
1,73 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
98,36%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_down
98,36%
Surface vacante - T4-2022
893m²
WALB T4-2022
nc
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE a été créée en 2021.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
11,66 €/part
Versé le 27-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 10.00 | 10.00 | 11.66 | 31,66 | 31,66 | |
| 0.00 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | - | - | 10,00 | 10,00 | 11,66 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 1,66 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | nc | - | - | - | - | 1,66 |
| - Fisc. plus-value | nc | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | - | - | - | 99,82% | 98,36% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,48% | ||||||
| Vacance add_box | nc | - | - | - | 0,18% | 1,64% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,82% | 98,36% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,18% | -1,48% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | nc | - | - | - | 5 108 | 23 257 | |
| Surface vacante | nc | - | - | - | - | 893 | |
| Renouvelée | nc | - | - | - | - | - | |
| Louée | nc | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | - | - | - | 100,00% | 96,16% | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Quittancés | - | - | - | - | - | - | |
| Taux encaissement | nc | - | - | - | 83,91% | 101,90% | |
| WALT - bail restant | nc | - | - | - | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | nc | - | - | - | nc | nc | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | 3 202 | 39 805 | 76 409 | 106 790 | 135 166 |
| Parts souscrites add_box | nc | 3 202 | 36 604 | 36 604 | 30 506 | 28 394 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | - | - | - | - | 18 |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | +3 202 | +36 604 | +36 604 | +30 506 | +28 376 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | 3,20 | 39,81 | 76,41 | 106,79 | 135,17 |
| Collecte brute | - | 3,20 | 36,60 | 36,60 | 30,51 | 28,39 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,02 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,20 | 36,60 | 36,60 | 30,51 | 28,38 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | 3,20 | 36,60 | 36,60 | 30,51 | 28,38 |
| RESSOURCES | 3,20 | 36,60 | 36,60 | 30,51 | 28,38 | |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Acquisition moy. | - | 10,00 | 43,80 | |||
| INVESTISSEMENTS | -20,00 | -87,60 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 3,20 | 36,60 | 36,60 | 10,51 | -59,22 | |
| Disponiblités [Bilan] | 3,09 | 7,28 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
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Dividende - Prévisionnel 2024
33.90 €/part -> 25.20 €/part
33.90 €/part -> 25.20 €/part
Aew Diversification Allemagne anticipe une distribution nette prévisionnelle (Après fiscalité payée à l’étranger) de 25,20 €/part pour 2024 contre 33,90 €/part réalisé en 2023, soit une baisse de -25,66%.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
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Prix de part - Baisse : -9,80%
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 1 000 € à 902 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,80%.
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI AEW Diversification Allemagne, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (1 mois de délai de jouissance), contre le 1er jour du 3ème mois auparavant (2 mois de délais auparavant).
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Investissement - 108 M€ investis
-> 108.00 M€
-> 108.00 M€
Au 31 décembre 2022, un peu plus d’un an après l’ouverture du capital, les capitaux collectés d’AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE s’élèvent à 135 M€, pour un montant total de près de 108 M€ d'investissements
Souscription - Au 31 décembre 2022, un peu plus d’un an après l’ouverture du capital, les capitaux collectés d’AEW Diversification Allemagne s’élèvent à 135 M€, pour un montant net de souscriptions au titre de 2022 de 132 M€. Aucune part n’est en attente de retrait.
Acquisition - Durant le second semestre 2022, AEW Diversification Allemagne a réalisé ses premiers investissements pour un montant total de près de 108 M€. Ont ainsi été concrétisés :
- une participation de 71,2 M€, dans une SCI (SCI PC 7) qui détient 4 immeubles de bureaux en Allemagne (2 à Cologne, 1 à Brême et Hambourg). AEW Diversification Allemagne détient 34,10% de la SCI, aux côtés de plusieurs SCPI gérées par AEW ;
- un immeuble de bureaux à Düsseldorf pour 15,4 M€. Situé au cœur du marché tertiaire de la ville et rénové en 2021, il développe 4 200 m². Il est intégralement loué à 6 locataires offrant de bonnes conditions de solvabilité ;
- un portefeuille de 4 actifs de parcs commerciaux, situés dans le sud de l’Allemagne dont 3 à proximité des frontières française et suisse, pour un montant de 21 M€. Il totalise 10 298 m², divisés en 4 unités de plain pied de construction moderne, et 234 parkings. 60% des loyers proviennent d’enseignes internationales de la distribution alimentaire et du paramédical.
Au 31 décembre 2022, AEW Diversification Allemagne dispose d’un solde à investir de 15 M€.
Situation - Le patrimoine de AEW Diversification Allemagne est réparti sur 8 sites, totalisant une quote-part de 23 250m², et compte 37 baux. Les premiers investissements sont sources de loyers, et devraient pouvoir donner lieu à des distributions de revenus fonciers en 2023 selon la société de gestion AEW.
Distribution - Dans l’intervalle, conformément à la décision de l’Assemblée générale ordinaire de juin 2022 de AEW Diversification Allemagne, des distributions de prime d’émission ont été mises en œuvre au titre de l’année 2022. Par ailleurs, sur l’année 2022, un impôt sur les revenus fonciers allemands de 1,66 € par part a été payé par AEW Diversification Allemagne pour le compte de ses associés. Ce montant est constitutif d’un crédit d’impôt qui dépend de la situation fiscale de chaque associé.