PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - distribution

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Créée en 2024 et gérée par PATRIMONIA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 88.00 %
Prix au 19-07-2026
210,00 €
Retrait au 19-07-2026
189,00 €
Distribution brute 2025
5,18%10,35€
Distribution nette 2025
5,18%10,35€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT en 2025, SCPI à capital VARIABLE : 10,35€ / 200,00€ = 5,18%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT en 2025, SCPI à capital VARIABLE : 10.350 - 0.000 - 0.000 = 10,35 €/part
    10,35 € / 200,00€ : 5,18%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT en 2024 : 314 932 € / 68 649 parts en jouissance : 4,59 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT en 2024 : 213 331 € / 68 649 parts en jouissance : 3,11 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT en 2024 : 213 331 € / 68 649 parts en jouissance : -67,76 %
     
Chiffres clés - Revenu
,1.480,10.350
Taux de distribution brut 2025
5,18% 10,35 €/part
0,0,1.48,10.35
Taux de distribution net 2025
5,18% 10,35 €/part
,4.590
Résultat 2024
2,29% 4,59 €/part
,3.110
Report à nouveau 2024
1,56% 3,11 €/part
0,0,0,0,0,-67.76
Ratio de distribution 2024
-67,76%
Sous-jacent immobilier
Taux de rendement immobilier
nc
,,,,100.00,96.00
TOP - Occupation Physique T3-2025
96,00%
,,,,100.00,96.00
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2025
96,00%
TOF en exploitation T3-2025
keyboard_arrow_down 96,00%
,17
Locataires 2024
17 nc
domain
Moyenne/locataire
 - nc

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc nc nc nc nc 96,00% nc
Revenu immobilier nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc nc nc nc 4,59€ nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc nc nc nc 3,11€ nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc nc 1,48€ 10,35€
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT ncncncnc1,48
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brutncncncnc0,74 %
Résultat d'exercicencncncnc4,59
Rendement d'exercice2,30%
RATIO DE DISTRIBUTION-67,76%
Réserve de distributionncncncnc3,11
Rendement en réserve1,54%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20212022202320242025
Produits immobiliers
dont loyers perçus
dont produits des participations
Charges immobilières
+ RÉSULTAT IMMOBILIER
Produits d'exploitation
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation
dont frais société de gestion
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Solde intermédiaire - EBIT
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,59
+ Report à nouveau (RAN) n-10,00
+ Prélèvement sur prime d'émission0,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,59
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT1,4810,35
RAN par part en jouissance3,11
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,00
Fiscalité étrangère0,000,00
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-12ncncnc69 400nc
RAN par part au 31-12 3,07
Prix de souscription au 31-12ncnc190,00200,00210,00
Prix de référence ASPIMncncnc200,00200,00
Capitalisation---14 M€-
En Euros 20212022202320242025
Produits immobiliers
dont loyers perçus
dont produits des participations
Charges immobilières
+ RÉSULTAT IMMOBILIER
Produits d'exploitation
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation
dont frais société de gestion
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Solde intermédiaire - EBIT
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE314 932
+ Report à nouveau (RAN) n-1
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE314 932
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT101 601
RAN213 331
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-12ncncnc69 400nc
Prix de souscription au 31-12ncnc190,00200,00210,00
Prix de référence ASPIMncncnc200,00200,00
Capitalisation---14 M€-
En % du prix de référence 20212022202320242025
Produits immobiliers
dont loyers perçus
dont produits des participations
Charges immobilières
+ RÉSULTAT IMMOBILIER
Produits d'exploitation
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation
dont frais société de gestion
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Solde intermédiaire - EBIT
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE2,29%
+ Report à nouveau (RAN) n-1
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE2,29%
Affectation du résultat 20212022202320242025
DIVIDENDE COURANT0,74%5,18%
RAN 1,56%
Distribution complémentaire 20212022202320242025
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20212022202320242025
Nombre de parts au 31-12ncncnc69 400nc
Prix de souscription au 31-12ncnc190,00200,00210,00
Prix de référence ASPIMncncnc200,00 €200,00
Capitalisation---14 M€-

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 10.350 +599,32% nc
2024 1.480 0,00% 4.590 nc
2023 0 0,00% 0,00%
2022 0 0,00% 0,00%
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2025 10.350 +599,32% nc
2024 1.480 0,00% 4.590 nc
2023 0 0,00% 0,00%
2022 0 0,00% 0,00%
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2025
3,45 €/part
Versé le 31-10-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
3.450 3.450 3.450 10,35 nc 
0.000 1.480 nc 1,48
linear_scale nc nc
En € par part T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025
Dividende brut nc-1,483,453,453,45
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025
- Fisc. p. financiersncncncncnc
- Fisc. étrangèrenc-----
- Fisc. plus-valuenc-----

Activité locative

En % T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025
TOF - ASPIM nc100,00%100,00%96,00%96,00%96,00%
Var.-4,17%
Vacance nc--4,00%4,00%4,00%
Franchises nc-----
Aucune donnée à afficher
Travaux nc-----
Aucune donnée à afficher
Arbitragesnc-----
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%96,00%96,00%96,00%
Var.-4,17%
En m² T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025
Surface totalenc12 98412 98412 98412 98412 984
Surface vacante nc-----
Aucune donnée à afficher
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPnc100,00%100,00%96,00%96,00%96,00%
Loyers T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025
Quittancés -0,300,300,300,300,30
WALB - bail fermencncncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025
Nb cessions00000
Cessions------
Collecte nette-14,420,171,300,170,22
RESSOURCES14,420,171,300,170,22
Nb acquisitions60000
Acquisition moy. - 2,77
INVESTISSEMENTS-16,60
SOLDE-2,180,171,300,170,22
Disponiblités [Bilan]
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PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
Distribution list SCPI : Diversifiées / Régions

 

Évènements clés - PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT

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Prix de part - Hausse : + 5,00%
200.00 €/part -> 210.00 €/part
16-03-25
picture_as_pdf
add_box
Comme préssenti à l'issue de la publication du bulletin du 4ème trimestre 2024, la SCPI Patrimonia Capital et Rendement revalorise le prix de sa part de +5,00%, à 210,00 €/part.

La valeur de reconstitution s'établit à 227,30 €/part et le nouveau prix de part de 210,00 €/part continue d'offrir une décote de -7,61%.
 
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Dividende - 1ère Distribution
-> 1.48 €/part
14-02-25
picture_as_pdf
add_box
Patrimonia Capital annonce le versement du premier acompte de dividende de la SCPI Patrimonia Capital et Rendement d'un montant 1,48 €/part.
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau.

L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00%.
 
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Lancement - Patrimonia Capital et Rendement
-> 200.00 €/part
05-11-24
picture_as_pdf
add_box
La Groupe Patrimonia Capital lance la SCPI Patrimonia Capital et rendement, SCPI qui ciblera des actifs commerciaux et d’activités en périphérie urbaine en France.

La SCPI vise un objectif de distribution autour de 6,00 % pour les premières années, avec une projection de rendement minimum de 5,50 % à long terme(non garanti).
 
Demande d'information
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
SCPI PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
Société de gestion PATRIMONIA CAPITAL