Prix au
30-04-2025
210,00 €
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - BT4-2024
Diversifiées
Régions
-
88.00
%
Retrait au
30-04-2025
189,00 €
Distribution brute 2024
0,74%1,48€
Distribution nette 2024
0,74%1,48€
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
19-02-25
Collecte et liquidité du T4-2024
Collecte brute T4-2024
0,15 M€
Collecte nette T4-2024
0,15 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc
nc
0%
0% T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc
nc
100%
100% T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2024
0 acquisition T4-2024
block
0 cession T4-2024
block
Activité locative au T4-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
1,48 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.48 | 1,48 | 1,48 | |||
| nc | nc | |||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | nc | - | 1,48 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | nc | 12 984 | 12 984 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Quittancés | - | - | - | - | 0,30 | 0,30 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | ||||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | 13,04 | 0,15 |
| RESSOURCES | 13,04 | 0,15 | ||||
| Nb acquisitions | 6 | 0 | ||||
| Acquisition moy. | - | - | - | - | 2,77 | |
| INVESTISSEMENTS | -16,60 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | -3,56 | 0,15 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | nc | nc | 68 650 | 69 465 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | 68 650 | 815 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | nc | nc | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | nc | +68 650 | +815 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | - | 13,04 | 13,20 |
| Collecte brute | - | - | - | - | 13,04 | 0,15 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,04 | 0,15 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | 210,00 | 189,00 | - | - |
| 15/03/2025 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 190,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 190,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 190,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
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Prix de part - Hausse : + 5,00%
200.00 €/part -> 210.00 €/part
200.00 €/part -> 210.00 €/part
Comme préssenti à l'issue de la publication du bulletin du 4ème trimestre 2024, la SCPI Patrimonia Capital et Rendement revalorise le prix de sa part de +5,00%, à 210,00 €/part.
La valeur de reconstitution s'établit à 227,30 €/part et le nouveau prix de part de 210,00 €/part continue d'offrir une décote de -7,61%.
La valeur de reconstitution s'établit à 227,30 €/part et le nouveau prix de part de 210,00 €/part continue d'offrir une décote de -7,61%.
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Dividende - 1ère Distribution
-> 1.48 €/part
-> 1.48 €/part
Patrimonia Capital annonce le versement du premier acompte de dividende de la SCPI Patrimonia Capital et Rendement d'un montant 1,48 €/part.
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau.
L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00%.
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau.
L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00%.
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Lancement - Patrimonia Capital et Rendement
-> 200.00 €/part
-> 200.00 €/part
La Groupe Patrimonia Capital lance la SCPI Patrimonia Capital et rendement, SCPI qui ciblera des actifs commerciaux et d’activités en périphérie urbaine en France.
La SCPI vise un objectif de distribution autour de 6,00 % pour les premières années, avec une projection de rendement minimum de 5,50 % à long terme(non garanti).
La SCPI vise un objectif de distribution autour de 6,00 % pour les premières années, avec une projection de rendement minimum de 5,50 % à long terme(non garanti).
VALORISATION - Le prix de souscription de Patrimonia Capital et Rendement est réduit à 190,00 €/part pendant une phase sponsor jusqu’au 15 mars 2025 (Vs 200,00 €/part).
Patrimonia Capital ne communique pas les valeurs de réalisation et de reconstitution mais précise que le portefeuille d’actifs a donné lieu à une revalorisation de 3,50% au 31-12-2024.
Les conditions d'apports très avantageuse (pas de droits de notaire, pas de commission de souscription et abandon du délai de jouissance) conjugué à la hausse d'un patrimoine en levier laisse présager une obligation rapide de devoir réajuster le prix de souscription (200,00 €/part hors sponsor) à la hausse. Le spread de reconstitution moyen d'une SCPI investie et portant 12,00 % de frais de souscription s'établit entre 15,00 et 20,00%.
SOUSCRIPTION - Nouvellement créée mi-novembre 2024, la SCPI Patrimonia Capital et Rendement démarre timidement sa collecte avec 0,15 M€ de souscription sur les 45 derniers jours de l'année.
Patrimonia Capital précise qu'après l’obtention du visa de l’AMF le 20 septembre dernier, le quatrième trimestre a permis de finaliser son outil de gestion et de signer de nombreuses conventions avec des partenaires conseillers en gestion de patrimoine.
Grace à l'important apport en fonds propre du Groupe Patrimonia à l’occasion de la constitution de la SCPI, la capitalisation au prix de souscription de 190,00 (sponsor) s'établit 13,20 M€ détenue par 38 associés.
ACQUISITION - Patrimonia Capital et Rendement n'a pas réalisé d'investissement au cours du 4ème trimestre 2024.
Pour rappel, La SCPI Patrimonia Capital et Rendement a bénéficié d'un apport d'actif de 16,66 M€ de la foncière du groupe Patrimonia permettant à la SCPI de disposer d'un portefeuille immobilier dès son lancement commercial.
Cette contribution exceptionnelle de l’apport d’actifs a été opérée à des conditions particulièrement avantageuses : hors droits de notaire, sans commission de souscription et en laissant le délai de jouissance à la SCPI pour des biens déjà loués.
Cet apport est constitué de 6 actifs, dont 5 de commerces loués auprès de 17 locataires :
- Deux retail park situé à Pian-Médoc(33) et à Chalons-en-Champagne (51) constitués de cellules commerciales louées à Actions, Orchestra, Chausséa, Crédit Agricole, Schmidt, Ecoutez Voir, Basic-Fit, Auto-Sur, Gémo… pour 10,15 M€.
- Trois surfaces commerciales à Saint Agathon (22), Chateaubriant (44) et à Artigues-près-Bordeaux (33) pour 4,52 M€.
- Des locaux d'activité à Noisy-le-grand (93) loués à 2 sociétés de service pour 2,00 M€.
L’opération d’apport intègre un refinancement bancaire de 4,50 M€ portant la valorisation nette des apports à 12,16 M€.
CESSION - Patrimonia Capital et Rendement n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de la SCPI Patrimonia Capital et Rendement est de 100,00%.
Les surfaces sous gestion représentent 12 984 m² en fin de 4ème trimestre 2024. Elles sont exploitées en totalité et le TOP est de 100%.
Le loyer annuel en place est réparti sur 17 locataires et s'établit à 1,20 M€/an pour une valeur d'apport de 16,66 M€ correspondant à un rendement immobilier initial de 7,20%.
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Patrimonia Capital et Rendement a distribué un premier acompte de dividende brut de 1,48 €/part correspondant à la distribution d'un mois en jouissance.
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau disponible grâce à l’apport d’actifs.
L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00% par an et, pour rappel, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.