PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - BT4-2024

Gérée par PATRIMONIA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 88.00 %
Prix au 16-03-2025
190,00 €
Retrait au 16-03-2025
180,00 €
Distribution brute 2024
0,74%1,48€
Distribution nette 2024
0,74%1,48€
 

PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

19-02-25 

VALORISATION - Le prix de souscription de Patrimonia Capital et Rendement est réduit à 190,00 €/part pendant une phase sponsor jusqu’au 15 mars 2025 (Vs 200,00 €/part).
Patrimonia Capital ne communique pas les valeurs de réalisation et de reconstitution mais précise que le portefeuille d’actifs a donné lieu à une revalorisation de 3,50% au 31-12-2024.   
Les conditions d'apports très avantageuse (pas de droits de notaire, pas de commission de souscription et abandon du délai de jouissance) conjugué à la hausse d'un patrimoine en levier laisse présager une obligation rapide de devoir réajuster le prix de souscription (200,00 €/part hors sponsor) à la hausse. Le spread de reconstitution moyen d'une SCPI investie et portant 12,00 % de frais de souscription s'établit entre 15,00 et 20,00%.

 

SOUSCRIPTION - Nouvellement créée mi-novembre 2024, la SCPI Patrimonia Capital et Rendement démarre timidement sa collecte avec 0,15 M€ de souscription sur les 45 derniers jours de l'année.  
Patrimonia Capital précise qu'après l’obtention du visa de l’AMF le 20 septembre dernier, le quatrième trimestre a permis de finaliser son outil de gestion et de signer de nombreuses conventions avec des partenaires conseillers en gestion de patrimoine. 
Grace à l'important apport en fonds propre du Groupe Patrimonia à l’occasion de la constitution de la SCPI, la capitalisation au prix de souscription de 190,00 (sponsor) s'établit 13,20 M€ détenue par 38 associés. 

 

ACQUISITION - Patrimonia Capital et Rendement n'a pas réalisé d'investissement au cours du 4ème trimestre 2024.    
Pour rappel, La SCPI Patrimonia Capital et Rendement a bénéficié d'un apport d'actif de 16,66 M€ de la foncière du groupe Patrimonia permettant à la SCPI de disposer d'un portefeuille immobilier dès son lancement commercial.   
Cette contribution exceptionnelle de l’apport d’actifs a été opérée à des conditions particulièrement avantageuses : hors droits de notaire, sans commission de souscription et en laissant le délai de jouissance à la SCPI pour des biens déjà loués.     
Cet apport est constitué de 6 actifs, dont 5 de commerces loués auprès de 17 locataires :        
- Deux retail park situé à Pian-Médoc(33) et à Chalons-en-Champagne (51) constitués de cellules commerciales louées à Actions, Orchestra, Chausséa, Crédit Agricole, Schmidt, Ecoutez Voir,  Basic-Fit, Auto-Sur, Gémo… pour 10,15 M€.         
- Trois surfaces commerciales à Saint Agathon (22),  Chateaubriant (44) et à Artigues-près-Bordeaux (33) pour 4,52 M€.        
- Des locaux d'activité à Noisy-le-grand (93) loués à 2 sociétés de service pour 2,00 M€.        
L’opération d’apport intègre un refinancement bancaire de 4,50 M€ portant la valorisation nette des apports à 12,16 M€.

 

CESSION - Patrimonia Capital et Rendement n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de la SCPI Patrimonia Capital et Rendement est de 100,00%.    
Les surfaces sous gestion représentent 12 984 m² en fin de 4ème trimestre 2024. Elles sont exploitées en totalité et le TOP est de 100%.    
Le loyer annuel en place est réparti sur 17 locataires et s'établit à 1,20 M€/an pour une valeur d'apport de 16,66 M€ correspondant à un rendement immobilier initial de 7,20%.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Patrimonia Capital et Rendement a distribué un premier acompte de dividende brut de 1,48 €/part correspondant à la distribution d'un mois en jouissance.  
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau disponible grâce à l’apport d’actifs.   
L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00% par an et, pour rappel, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
0,15 M€
Collecte nette T4-2024
0,15 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc 
nc 
0% 
0%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc 
nc 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

0 acquisition T4-2024
block
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
1,48 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 1.48 1,48 1,48
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut ncncncnc-1,48
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncnc
- Fisc. étrangèrencncncnc--
- Fisc. plus-valuencncncnc--

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM ncncncnc100,00%100,00%
Var.
Vacance ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncnc--
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totalencncncnc12 98412 984
Surface vacante ncncncnc--
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncnc100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Quittancés ----0,300,30
WALB - bail fermencncncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions00
Cessions------
Collecte nette----13,040,15
RESSOURCES13,040,15
Nb acquisitions60
Acquisition moy. - - - - 2,77
INVESTISSEMENTS-16,60
SOLDE-3,560,15
Disponiblités [Bilan]

Marché des parts 

En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totalesncncncnc68 65069 465
Parts souscrites ncncncnc68 650815
Parts en retrait ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Parts annuléesncncncnc--
Parts gré à gréncncncnc--
Parts en attente ncncncnc--
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncncnc+68 650+815
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation----13,0413,20
Collecte brute ----13,040,15
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette13,040,15
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession100%100%100%100%ncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 190,00 180,00 - -
30/09/2024 190,00 180,00 - -
31/12/2023 190,00 180,00 - -

Évènements clés - PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT

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Dividende - 1ère Distribution
-> 1.48 €/part
Patrimonia Capital annonce le versement du premier acompte de dividende de la SCPI Patrimonia Capital et Rendement d'un montant 1,48 €/part.
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau.

L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00%.
 
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Lancement - Patrimonia Capital et Rendement
-> 200.00 €/part
La Groupe Patrimonia Capital lance la SCPI Patrimonia Capital et rendement, SCPI qui ciblera des actifs commerciaux et d’activités en périphérie urbaine en France.

La SCPI vise un objectif de distribution autour de 6,00 % pour les premières années, avec une projection de rendement minimum de 5,50 % à long terme(non garanti).
 
Demande d'information
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.