event_note  Dernier [21-Feb] - BT4 2024

MISTRAL SELECTION - BT4-2024

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Gérée par SWISS LIFE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
180,00 €
Retrait au 30-04-2025
180,00 €
Distribution brute 2024
8,59%15,47€
Distribution nette 2024
8,59%15,47€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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MISTRAL SELECTION - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

21-02-25 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Mistral Selection a distribué un acompte de dividende brut de 5,87 €/part le 20-01-2025.  
La distribution au titre de 2024 s'établit à 15,47 €/part et correspond à 8 mois d’exercice. Le taux de distribution 2024 de Mistral Sélection est de 8,59%. 
Ce niveau de distribution est largement supérieur aux rendements immobiliers des 2 acquisitions réalisées par la SCPI (7,32% et 7,00%) et est rendu possible en raison du décalage entre la perception des revenus issus du premier investissement et l'entrée en jouissance des parts.

 

SOUSCRIPTION - La collecte de Mistral Sélection accélère fortement en fin d'année et représente 8,39 M€ au 4ème trimestre 2024 comparé au 1,85 M€ du 3ème trimestre 2024.  
En fin de 4ème trimestre 2024, la capitalisation de Mistral Sélection atteint 18,18 M€.

 

ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Swiss Life a procédé à l'acquisition d'un nouvel actif pour un montant proche de 5,5 M€ (montant précis non communiqué).  
La SCPI Mistral Sélection renforce son portefeuille diversifié avec l’acquisition d’un actif de bureaux en plein centre de Marseille et qui bénéficie d’une bonne accessibilité grâce à sa proximité avec les principaux axes de transport de la ville  
Cet ancien bâtiment industriel de 1 592 m² a été entièrement réhabilité en 2022 tout en conservant son architecture atypique.  
Ces bureaux sont intégralement loués à l’enseigne JOTT (Just Over The Top) qui en a fait son siège social. Le bail affiche une durée résiduelle d’environ 4 ans et offre un taux de rendement de 7,00%.

 

CESSION - Mistral Sélection n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Mistral Sélection est de 100,00% au 4ème trimestre 2024. Il n'y a pas eu de mouvement locatif mais la SCPI enregistre son premier impayé pour de 55 593€ pour un montant des loyers encaissés ce trimestre de 245 799€. Le taux d'encaissement du trimestre s'établit à 85,47 %.  
Les surfaces globales sous gestion augmentent de 1 598 m² au 4ème trimestre 2024 et atteignent 8 822 m². 

 

VALORISATION - Le prix de souscription est de 180,00 €/part et Mistral Selection étant une scpi sans frais de souscription sa valeur de retrait est également de 180,00 €/part.  
Swiss Life Reim communique la valeur de reconstitution de Mistral Selection à fin 2024 à 185,18 €/part. La valeur de réalisation est de 172,92 €/part. 

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
8,39 M€
Collecte nette T4-2024
8,38 M€
Volume échangé T4-2024
0,01 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc 
0% 
0% 
0%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

1 acquisition T4-2024
5,50 M€
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
5,87 €/part
Versé le 20-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 9.60 5.87 15,47 15,47
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut ncncnc-9,605,87
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncnc
- Fisc. étrangèrencncnc---
- Fisc. plus-valuencncnc---

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM ncncnc100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncnc---
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totalencncnc7 2247 2248 822
Surface vacante ncncnc---
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncnc100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) ---0,040,040,25
Encaissés (€/P) ncncnc0,800,652,43
Taux encaissementncncncnc100,00%85,47%
WALB - bail fermencncnc4,21 ans3,94 ans3,62 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000
Cessions------
Collecte nette---6,431,848,38
RESSOURCES6,431,848,38
Nb acquisitions101
Acquisition moy. - - - 10,80 5,50
INVESTISSEMENTS-10,80-5,50
SOLDE-4,371,842,88
Disponiblités [Bilan]

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totalesncnc8 33444 08254 326100 987
Parts souscrites ncnc-35 74710 26446 621
Parts en retrait ncnc--2068
Parts annuléesncnc----
Parts gré à gréncnc----
Parts en attente ncnc----
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncnc+35 747+10 244+46 553
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation---7,939,7818,18
Collecte brute ---6,431,858,39
Volume en retrait----0,000,01
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette6,431,848,38
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession100%100%100%nc0%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
30/12/2024 180,00 180,00 68 12 240 €
30/09/2024 180,00 180,00 - -
19/04/2024 180,00 180,00 - -
31/12/2023 180,00 180,00 - -

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Lancement - Mistral Sélection
-> 180.00 €/part
19-04-24
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Swiss Life AM lance la SCPI Mistral Sélection, nouvelle SCPI diversifiée dont la politique d'investissement se veut résolument agile en jouant la carte de la liberté dans ses choix d’investissements afin de saisir les meilleures opportunités du marché immobilier dans les pays de la zone Euro.

Accessibles à partir de 180 € sans frais de souscription, la SCPI Mistral Sélection se fixe un objectif de taux de distribution prévisionnel non garanti de 6,00 %.
 
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