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ALLIANZ HOME - BT4-2024

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CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
IDF - 62.90 %
Prix au 14-06-2025
200,00 €
Retrait au 14-06-2025
180,80 €
Distribution brute 2024
3,69%7,38€
Distribution nette 2024
3,69%7,38€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
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ALLIANZ HOME - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

02-04-25 

ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Allianz Immovalor a procédé à 2 investissements pour 11,70 M€ pour le compte d'Allianz Home.
- La première opération porte sur une plateforme de messagerie située à Rosières-aux-Salines(54), à proximité immédiate de Nancy. Le bâtiment, d’une surface de 5 042 m² est entièrement loué à GLS, l’un des leaders européens de l’expédition, dans le cadre d’un bail de longue durée (WALB : 11 ans).
- La SCPI s’est également positionnée sur l’acquisition de murs de 22 hôtels en France, dans le cadre d’un club deal mené par Swiss Life Asset Managers France en partenariat avec B&B Hotels Group, au travers d’une prise de participation à hauteur de 2,0 M€ dans un OPPCI dédié.
Allianz Immovalor précise que le momentum de marché actuel fait émerger de nombreuses opportunités d’investissement, correspondant à la stratégie de la SCPI Allianz Home. Afin de poursuivre la co-construction du portefeuille et de générer une performance immédiate et future, la SCPI Allianz Home pourra saisir ces opportunités, à condition de bénéficier d’une collecte nette significative.

 

SOUSCRIPTION - La collecte nette d'Allianz Home s’est élevée à 3,69 M€ sur le second semestre 2024. Elle s'établit à 5,20 M€ sur l'ensemble de l'année. Sur le marché secondaire, 350 parts ont été vendues, représentant un volume d'échange de 0,08 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 2 % des souscriptions. La liquidité d'Allianz Home est parfaitement assurée et aucune part n'est en attente de retrait.
La capitalisation d'Allianz Home atteint 36,40 M€ au 31-12-2024.

 

CESSION - Allianz Home est en phase de constitution de son patrimoine immobilier et n'a pas vocation à réaliser de cession à court ou moyen terme.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Allianz Home est de 100,00% au 4ème trimestre 2024.
Des travaux identifiés durant la phase d’acquisition et prévus au budget ont été réalisés et livrés sur la toiture de l’immeuble de Bordeaux loué à l’ESPI, permettant de résoudre des désagréments subis de longue date par le locataire en place.

 

VALORISATION - Le prix de souscription d'Allianz Home reste stable à 200,00 €/part pour une valeur de retrait de 180,80 €/part.
La valeur de reconstitution d'Allianz Home s'établissait à 185,79 € fin 2023 et son prix de souscription de 200,00 €/part présentait une surcote de +7,65% par rapport sa valeur de reconstitution.  
Les évolutions des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution d'Allianz Home ne sont pas communiquées par Allianz Immovalor en fin d'année. Elles n'avaient également pas été publiées à fin juin 2024.   
La Société de gestion précise cependant que la revalorisation immédiate des dernières acquisitions réalisées a permis de résorber le niveau de surcote à la souscription qui s’établit à + 3,7 % aujourd’hui contre + 7,1 % il y a 1 an, éloignant le risque de baisse de la valeur de la part.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Allianz Home a distribué un acompte de dividende brut de 2,37 €/part le 31-01-2025, en hausse de +17,91 % par rapport aux 2,01 € du 3ème trimestre 2024.  
Le dividende annuel s'élève à 7,38 €/part pour 2024 contre 5,85 €/part en 2023 et le taux de distribution 2024 d'Allianz Home est de 3,69%.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
1,87 M€
Collecte nette T4-2024
1,84 M€
Volume échangé T4-2024
0,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
13% 
13% 
2% 
2%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

2 acquisitions T4-2024
11,70 M€
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,37 €/part
Versé le 31-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
1.50 1.50 2.01 2.37 7,38 7,38
0.75 1.20 1.80 2.10 5,85 5,85
0.00 0.00 0.00 0.00 linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 1,802,101,501,502,012,37
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,170,170,240,210,220,09
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,170,170,240,210,220,09
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale2 3982 3982 3982 3987 4607 460
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) ------
Encaissés (€/P) ncncncncncnc
Quittancés 0,200,200,210,210,300,30

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,940,940,760,761,841,84
RESSOURCES0,940,940,760,761,841,84
Nb acquisitions000002
Acquisition moy. 5,85
INVESTISSEMENTS-11,70
SOLDE0,940,940,760,761,84-9,86
Disponiblités [Bilan] 2,75 5,08

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales151 260155 982169 787163 593172 791181 989
Parts souscrites 4 8474 8474 3814 3829 3739 373
Parts en retrait 125125576576175175
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+4 722+4 722+3 805+3 806+9 198+9 198
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation30,2531,2033,9632,7234,5636,40
Collecte brute 0,970,970,880,881,871,87
Volume en retrait0,030,030,120,120,040,04
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,940,940,760,761,841,84
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession3%3%13%13%2%2%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 200,00 180,80 175 35 000 €
30/09/2024 200,00 180,80 175 35 000 €
30/06/2024 200,00 180,80 576 115 200 €
30/03/2024 200,00 180,80 576 115 200 €
31/12/2023 200,00 180,80 125 25 000 €
30/09/2023 200,00 180,80 125 25 000 €
30/06/2023 200,00 180,80 50 10 000 €
31/03/2023 200,00 180,80 50 10 000 €
31/12/2022 200,00 180,80 10 2 000 €
30/09/2022 200,00 180,80 10 2 000 €
30/06/2022 200,00 180,80 - -
31/03/2022 200,00 180,80 - -
30/12/2021 200,00 180,80 - -
30/06/2021 200,00 180,80 - -
02/04/2021 200,00 180,80 - -

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Évènements clés - ALLIANZ HOME

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Investissement -
-> 9.86 M€
28-09-22
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BT4 2022
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
 
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Collecte -
-> 19.00 M€
30-04-22
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BT2 2022
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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