ALLIANZ HOME - Bilan annuel - 2024

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
IDF - 62.90 %
Prix au 19-06-2025
200,00 €
Retrait au 19-06-2025
180,80 €
Distribution brute 2024
3,69%7,38€
Distribution nette 2024
3,69%7,38€
 

ALLIANZ HOME - Bilan annuel 2024

09-05-25 

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Souscription - Collecte et liquidité en 2024

Capitalisation - T4-2024
36 M€
Collecte nette - 2024
5,20 M€
Collecte brute - 2024
5,50 M€
Volume échangé - 2024
0,30 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
13% 
13% 
2% 
2%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block

Acquisition / Cession en 2024

Placements immobiliers fin 2024
25 M€
Disponibilités fin 2024
5,08 M€
0 cession en 2024
block
2 acquisitions en 2024
11,70 M€
Immeubles fin 2024
5 - 7 460 m²
Surface en 2024
+5 062 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
4,9 M€ - 1 492 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
5,9 M€
'
Ratio d'engagement 2024
- nc
Dettes financières 2024
0,22 M€ +0,02 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024

Sources

tab

Valorisation 2024

Prix 31-12-2024
200,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
194,13 € +4,49%
0,0,1.25,-0.51,7.65,3.02
Ratio de reconstitution fin 2024
+3,02%
Reconstitution 2024
35 M€ nc
Retrait 31-12-2024
180,80 € 0,00%
Réalisation 2024
170,73 € +3,52%
Valeur comptable 2024
181,83 € -0,50%
Valeur comptable 2024
33,09 M€ nc
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
142,71 € - 142,71 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2024

Dividende brut- 2024
7,38 € 3,69 %
Dividende net- 2024
7,38 € 3,69 %
Résultat d'exercice - 2024
7,39 € 3,70 %
Ratio de distribution 2024
-0,14%
Revenus immobiliers 2024
6,50 € 3,25%
Report à nouveau 2024
0,06% 0,11 €/part

Activité locative fin 2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right 100,00%
Surface vacante - T4-2024
-
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,37 €/part
Versé le 31-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
1.50 1.50 2.01 2.37 7,38 7,38
0.75 1.20 1.80 2.10 5,85 5,85
0.00 0.00 0.00 0.00 linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 1,802,101,501,502,012,37
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,170,170,240,210,220,09
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,170,170,240,210,220,09
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale2 3982 3982 3982 3987 4607 460
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) ------
Encaissés (€/P) ncncncncncnc
Quittancés 0,200,200,210,210,300,30

Marché des parts 

En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales151 260155 982169 787163 593172 791181 989
Parts souscrites 4 8474 8474 3814 3829 3739 373
Parts en retrait 125125576576175175
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+4 722+4 722+3 805+3 806+9 198+9 198
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation30,2531,2033,9632,7234,5636,40
Collecte brute 0,970,970,880,881,871,87
Volume en retrait0,030,030,120,120,040,04
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,940,940,760,761,841,84
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession3%3%13%13%2%2%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,940,940,760,761,841,84
RESSOURCES0,940,940,760,761,841,84
Nb acquisitions000002
Acquisition moy. 5,85
INVESTISSEMENTS-11,70
SOLDE0,940,940,760,761,84-9,86
Disponiblités [Bilan] 2,75 5,08

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - ALLIANZ HOME

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Investissement -
-> 9.86 M€
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
 
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Collecte -
-> 19.00 M€
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
 
Demande d'information
ALLIANZ HOME
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.