Prix au
19-06-2025
200,00 €
ALLIANZ HOME - Bilan annuel - 2024
Résidentiel
IDF
-
62.90
%
Retrait au
19-06-2025
180,80 €
Distribution brute 2024
3,69%7,38€
Distribution nette 2024
3,69%7,38€
ALLIANZ HOME - Bilan annuel 2024
09-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
36 M€
Collecte nette - 2024
5,20 M€
Collecte brute - 2024
5,50 M€
Volume échangé - 2024
0,30 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
13%
13%
2%
2%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
25 M€
Disponibilités fin 2024
5,08 M€
0 cession en 2024
block
2 acquisitions en 2024
11,70 M€
Immeubles fin 2024
5 - 7 460 m²
Surface en 2024
+5 062 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
4,9 M€ - 1 492 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
5,9 M€
'
Ratio d'engagement 2024
- nc
Dettes financières 2024
0,22 M€ +0,02 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
200,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
194,13 € +4,49%
Ratio de reconstitution fin 2024
+3,02%
Reconstitution 2024
35 M€ nc
Retrait 31-12-2024
180,80 € 0,00%
Réalisation 2024
170,73 € +3,52%
Valeur comptable 2024
181,83 € -0,50%
Valeur comptable 2024
33,09 M€ nc
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
142,71 € - 142,71 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
7,38 € 3,69 %
Dividende net- 2024
7,38 € 3,69 %
Résultat d'exercice - 2024
7,39 € 3,70 %
Ratio de distribution 2024
-0,14%
Revenus immobiliers 2024
6,50 € 3,25%
Report à nouveau 2024
0,06%
0,11 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right
100,00%
Surface vacante - T4-2024
-
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
2,37 €/part
Versé le 31-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.50 | 2.01 | 2.37 | 7,38 | 7,38 | |
| 0.75 | 1.20 | 1.80 | 2.10 | 5,85 | 5,85 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,80 | 2,10 | 1,50 | 1,50 | 2,01 | 2,37 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,09 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,09 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 7 460 | 7 460 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Quittancés | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 151 260 | 155 982 | 169 787 | 163 593 | 172 791 | 181 989 |
| Parts souscrites add_box | 4 847 | 4 847 | 4 381 | 4 382 | 9 373 | 9 373 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 125 | 125 | 576 | 576 | 175 | 175 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +4 722 | +4 722 | +3 805 | +3 806 | +9 198 | +9 198 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 30,25 | 31,20 | 33,96 | 32,72 | 34,56 | 36,40 |
| Collecte brute | 0,97 | 0,97 | 0,88 | 0,88 | 1,87 | 1,87 |
| Volume en retrait | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,94 | 0,94 | 0,76 | 0,76 | 1,84 | 1,84 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 3% | 3% | 13% | 13% | 2% | 2% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,94 | 0,94 | 0,76 | 0,76 | 1,84 | 1,84 |
| RESSOURCES | 0,94 | 0,94 | 0,76 | 0,76 | 1,84 | 1,84 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Acquisition moy. | 5,85 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -11,70 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,94 | 0,94 | 0,76 | 0,76 | 1,84 | -9,86 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,75 | 5,08 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Résidentiel / Régions
Évènements clés - ALLIANZ HOME
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR ALLIANZ HOME, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous