Prix au
16-05-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bilan annuel - 2024
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
16-05-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bilan annuel 2024
16-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
82 M€
Collecte nette - 2024
-
Collecte brute - 2024
0,14 M€
Volume échangé - 2024
0,14 M€
Ratio de liquidité - Délai : nc
14%
1%
2%
nc
Ratios de cession - trimestres 2024
100%
100%
100%
nc
En attente de cession- T4-2024
2,89 M€
Ratio en attente T4-2024
3,53%
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
78 M€
Disponibilités fin 2024
3,38 M€
0 cession en 2024
block
0 acquisition en 2024
block
Immeubles fin 2024
12 - 35 406 m²
Surface en 2024
nc
Moyenne/immeuble fin 2024
6,5 M€ - 2 951 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
nan M€
'
Ratio d'engagement 2024
21,00 % +200 bp
Dettes financières 2024
17,05 M€ -0,11 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
252,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
238,51 € -8,28%
Ratio de reconstitution fin 2024
+5,66%
Reconstitution 2024
78 M€ -8,28%
Retrait 31-12-2024
226,80 € 0,00%
Réalisation 2024
194,90 € -8,03%
Valeur comptable 2024
216,38 € -0,94%
Valeur comptable 2024
70,40 M€ -0,93%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
208,88 € - 137,02 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
8,01 € 3,18 %
Dividende net- 2024
7,62 € 3,02 %
Résultat d'exercice - 2024
6,28 € 2,49 %
Ratio de distribution 2024
+21,34%
Revenus immobiliers 2024
15,14 € 6,01%
Report à nouveau 2024
0,04%
0,10 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
91,79%
Surface vacante - T4-2024
-
WALB T4-2024
7,67 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
2,70 €/part
Versé le 24-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 2.04 | 2.25 | 2.70 | 8,01 | 8,01 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.02 | 10,02 | 10,02 | |
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | linear_scale 12,51 | 12,51 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,00 | 1,02 | 1,02 | 2,04 | 2,25 | 2,70 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | 1,71% | 12,32% | 8,21% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,29% | 87,68% | 91,79% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,74% | -12,10% | +4,48% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Quittancés | 1,42 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | 1,13 | 1,18 | |
| WALT - bail restant | 10,56 ans | 10,29 ans | 10,18 ans | 14,77 ans | 14,53 ans | 9,10 ans | |
| WALB - bail ferme | 9,65 ans | 9,36 ans | 9,06 ans | 8,62 ans | 8,37 ans | 7,67 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 |
| Parts souscrites add_box | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 | 220 | - |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 | 220 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 739 | 21 | 1 260 | 10 803 | 10 959 | 11 487 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 |
| Collecte brute | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - |
| Volume en retrait | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,19 | 0,01 | 0,32 | 2,72 | 2,76 | 2,89 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 14% | 1% | 2% | nc |
| Délai de cession | 1 mois | 21 | 21 mois | 204 mois | 149 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,90 | 3,38 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
arrow_downward
Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR AESTIAM CAP HEBERGIMMO, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous