Prix au
19-08-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bilan annuel - 2024
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
19-08-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bilan annuel 2024
16-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
82 M€
Collecte nette - 2024
-
Collecte brute - 2024
0,14 M€
Volume échangé - 2024
0,14 M€
Ratio de liquidité - Délai : nc
14%
1%
2%
nc
Ratios de cession - trimestres 2024
100%
100%
100%
nc
En attente de cession- T4-2024
2,89 M€
Ratio en attente T4-2024
3,53%
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
78 M€
Disponibilités fin 2024
3,38 M€
0 cession en 2024
block
0 acquisition en 2024
block
Immeubles fin 2024
12 - 35 406 m²
Surface en 2024
nc
Moyenne/immeuble fin 2024
6,5 M€ - 2 951 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
nan M€
'
Ratio d'engagement 2024
21,00 % +200 bp
Dettes financières 2024
17,05 M€ -0,11 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
252,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
238,51 € -8,28%
Ratio de reconstitution fin 2024
+5,66%
Reconstitution 2024
78 M€ -8,28%
Retrait 31-12-2024
226,80 € 0,00%
Réalisation 2024
194,90 € -8,03%
Valeur comptable 2024
216,38 € -0,94%
Valeur comptable 2024
70,40 M€ -0,93%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
208,88 € - 137,02 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
8,01 € 3,18 %
Dividende net- 2024
7,62 € 3,02 %
Résultat d'exercice - 2024
6,28 € 2,49 %
Ratio de distribution 2024
+21,34%
Revenus immobiliers 2024
15,14 € 6,01%
Report à nouveau 2024
0,04%
0,10 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
91,79%
Surface vacante - T4-2024
-
WALB T4-2024
7,67 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
2,70 €/part
Versé le 24-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 2.04 | 2.25 | 2.70 | 8,01 | 8,01 | |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.02 | 10,02 | 10,02 | |
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | linear_scale 12,51 | 12,51 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,00 | 1,02 | 1,02 | 2,04 | 2,25 | 2,70 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | 1,71% | 12,32% | 8,21% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,29% | 87,68% | 91,79% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,74% | -12,10% | +4,48% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Quittancés | 1,42 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | 1,13 | 1,18 | |
| WALT - bail restant | 10,56 ans | 10,29 ans | 10,18 ans | 14,77 ans | 14,53 ans | 9,10 ans | |
| WALB - bail ferme | 9,65 ans | 9,36 ans | 9,06 ans | 8,62 ans | 8,37 ans | 7,67 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 |
| Parts souscrites add_box | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 | 220 | - |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 | 220 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 739 | 21 | 1 260 | 10 803 | 10 959 | 11 487 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 |
| Collecte brute | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - |
| Volume en retrait | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,19 | 0,01 | 0,32 | 2,72 | 2,76 | 2,89 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 14% | 1% | 2% | nc |
| Délai de cession | 1 mois | 21 | 21 mois | 204 mois | 149 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,90 | 3,38 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Aestiam présente le projet de fusion d'Aestiam Pierre Rendement (Absorbante) et Aestiam Cap Hébergimmo (Absorbée).
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à partir du 5 mai 2025.
L’opération donnera naissance à une nouvelle entité, Aestiam Agora, SCPI de près de 470 M€ de patrimoine répartis sur 196 actifs immobiliers.
La fusion sera rétroactive au 1er janvier 2025.
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à partir du 5 mai 2025.
L’opération donnera naissance à une nouvelle entité, Aestiam Agora, SCPI de près de 470 M€ de patrimoine répartis sur 196 actifs immobiliers.
La fusion sera rétroactive au 1er janvier 2025.
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
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