Prix au
07-06-2025
442,00 €
NOVAPIERRE 1 - Bilan annuel - 2024
Commerces
Régions
-
52.00
%
Retrait au
07-06-2025
406,64 €
Distribution brute 2024
5,00%22,10€
Distribution nette 2024
4,90%21,67€
NOVAPIERRE 1 - Bilan annuel 2024
06-06-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
180 M€
Collecte nette - 2024
-0,98 M€
Collecte brute - 2024
0,07 M€
Volume échangé - 2024
0,07 M€
Ratio de liquidité - Délai : Liste d'attente
0%
0%
nc
0%
Ratios de cession - trimestres 2024
100%
100%
nc
100%
En attente de cession- T4-2024
16,75 M€
Ratio en attente T4-2024
9,30%
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
166 M€
Disponibilités fin 2024
9,53 M€
10 cessions en 2024
11,98 M€
0 acquisition en 2024
block
Immeubles fin 2024
122 - 93 851 m²
Surface en 2024
-7 498 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
1,4 M€ - 769 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
nan M€
'
Ratio d'engagement 2024
29,70 % +150 bp
Dettes financières 2024
67,20 M€ +56,03 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
442,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
444,31 € -3,22%
Ratio de reconstitution fin 2024
-0,52%
Reconstitution 2024
181 M€ -3,84%
Retrait 31-12-2024
406,64 € 0,00%
Réalisation 2024
370,16 € -5,79%
Valeur comptable 2024
362,46 € +0,47%
Valeur comptable 2024
147,71 M€ -0,18%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
350,85 € - 350,85 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Prix de Remboursement 2024
344,46 €
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
22,10 € 5,00 %
Dividende net- 2024
21,67 € 4,90 %
Résultat d'exercice - 2024
19,61 € 4,44 %
Ratio de distribution 2024
+12,70%
Revenus immobiliers 2024
30,34 € 6,87%
Report à nouveau 2024
0,80%
3,52 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
89,70%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_up
88,80%
Surface vacante - T4-2024
13 583m²
WALB T4-2024
1,58 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
5,88 €/part
Versé le 07-02-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 | 6.00 | 5.91 | 5.88 | 22,11 | 22,11 | |
| 5.16 | 5.16 | 5.16 | 4.32 | 19,80 | 19,80 | |
| 4.83 | 4.89 | 4.98 | 5.16 | linear_scale 19,86 | 19,86 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,16 | 4,32 | 4,32 | 6,00 | 5,91 | 5,88 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 1,30 |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,54 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,54 |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 87,90% | 88,50% | 87,40% | 89,20% | 88,80% | 89,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,16% | +0,68% | -1,26% | +2,02% | -0,45% | +1,00% | |
| Vacance add_box | 12,20% | 11,50% | 12,60% | 10,80% | 11,20% | 10,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,20% | 1,00% | 0,70% | 0,70% | 2,00% | 0,80% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,50% | - | 1,80% | 1,10% | - | |
| TOF exploitation add_box | 87,60% | 87,00% | 86,70% | 86,60% | 85,60% | 88,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,94% | -0,69% | -0,35% | -0,12% | -1,17% | +3,60% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 101 353 | 101 349 | 99 330 | 99 315 | 94 726 | 93 851 | |
| Surface vacante | 15 584 | 13 624 | 12 444 | 13 763 | 12 401 | 13 583 | |
| Renouvelée | 31 | 1 382 | 688 | - | - | - | |
| Louée | +348 | +2 630 | +33 | +1 655 | +1 587 | +1 232 | |
| Libérée | -2 131 | -675 | -870 | -1 583 | -406 | -2 899 | |
| Solde locatif | -1 783 | 1 955 | -837 | 72 | 1 181 | -1 667 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Quittancés | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,60 | |
| WALB - bail ferme | 1,33 ans | 1,34 ans | 1,34 ans | 1,37 ans | 1,37 ans | 1,58 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 410 900 | 410 169 | 410 169 | 410 169 | 410 169 | 407 515 |
| Parts souscrites add_box | 132 | 12 | 125 | 2 | - | 28 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 132 | 12 | 125 | 2 | - | 28 |
|
|
||||||
| Parts annulées | 2 111 | 731 | - | - | - | 2 654 |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 27 111 | 31 764 | 34 623 | 37 321 | 38 722 | 37 893 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -2 111 | -731 | 0 | 0 | 0 | -2 654 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 181,62 | 181,29 | 181,29 | 181,29 | 181,29 | 180,12 |
| Collecte brute | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | - | 0,01 |
| Volume en retrait | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | - | 0,01 |
| Volume annulé | 0,93 | 0,32 | - | - | - | 1,17 |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 11,98 | 14,04 | 15,30 | 16,50 | 17,12 | 16,75 |
| Collecte nette | -0,93 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,17 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 0% | 0% | 0% | 0% | nc | 0% |
| Délai de cession | 616 mois | 7941 mois | 831 mois | 55982 mois | 4060 mois |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Cessions | - | - | 0,43 | - | 8,75 | 2,80 |
| Collecte nette | -0,93 | -0,32 | - | - | - | -1,17 |
| RESSOURCES | -0,93 | -0,32 | 0,43 | 8,75 | 1,63 | |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | -0,93 | -0,32 | 0,43 | 8,75 | 1,63 | |
| Disponiblités [Bilan] | 1,05 | 9,53 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - NOVAPIERRE 1
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Fonds remboursement - Prix de rachat
378.00 €/part -> 344.46 €/part
378.00 €/part -> 344.46 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à trois cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes (344,46 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
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Fonds remboursement - Prix de rachat
385.00 €/part -> 378.00 €/part
385.00 €/part -> 378.00 €/part
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
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Prix de part - Hausse : +0,45%
440.00 €/part -> 442.00 €/part
440.00 €/part -> 442.00 €/part
Le prix de souscription de Novapierre 1 passe de 440 à 442 €/part.
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
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Réalisation - Hausse : +2,15%
411.11 €/part -> 419.96 €/part
411.11 €/part -> 419.96 €/part
A l'occasion du 1er bulletin trimestriel 2023, Paref publie une valeur de réalisation de Novapierre 1 à 419,96€ /part, soit une hausse de +2,15%
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