Prix au
14-03-2025
800,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 90,32% | 91,82% | 94,64% | 94,60% | 92,92% | 93,58% | 96,20% | 94,71% | 92,87% | nc | |
Revenu immobilier | 60,63€ | 60,16€ | 61,84€ | 64,61€ | 62,81€ | 62,81€ | 69,38€ | 68,69€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 44,84€ | 45,95€ | 47,28€ | 48,38€ | 48,33€ | 48,70€ | 52,63€ | 50,64€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 13,62€ | 14,89€ | 15,78€ | 16,15€ | 15,51€ | 15,61€ | 19,76€ | 19,46€ | nc | nc | |
Réserve de PV | 31,92€ | 31,38€ | 29,81€ | 31,13€ | 29,71€ | 31,55€ | 29,66€ | 28,72€ | nc | nc | |
Dividende courant | 45,63€ | 45,72€ | 46,08€ | 48,00€ | 48,00€ | 48,24€ | 48,48€ | 49,92€ | 52,00€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 48,00 | 48,24 | 48,48 | 49,92 | 52,00 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 5,50 % | 5,53 % | 5,54 % | 5,61 % | 5,87 % |
Résultat d'exercice | 48,33 | 48,70 | 52,63 | 50,64 | nc |
Rendement d'exercice | 5,54% | 5,58% | 6,01% | 5,69% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | -0,68% | -0,94% | -7,89% | -1,42% | |
Réserve de distribution | 15,51 | 15,61 | 19,76 | 19,46 | nc |
Rendement en réserve | 1,74% | 1,79% | 2,10% | 2,17% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 86,55 | 87,15 | 102,30 | 92,14 | |
dont loyers perçus | 62,81 | 62,81 | 69,38 | 68,69 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -32,31 | -32,49 | -42,95 | -35,73 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 54,24 | 54,66 | 59,35 | 56,41 | |
Produits d'exploitation | 1,58 | 0,18 | 6,10 | 0,48 | |
dont reprises créances douteuses | 1,64 | 1,41 | 1,19 | 0,97 | |
Charges d'exploitation | -7,99 | -6,26 | -12,97 | -7,29 | |
dont frais société de gestion | -5,02 | -5,00 | -5,54 | -5,52 | |
dont créances irrécouvrables | -0,29 | -0,14 | -0,23 | -0,28 | |
dont provisions créances douteuses | -2,24 | -0,69 | -1,40 | -1,10 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -6,42 | -6,07 | -6,87 | -6,82 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 47,82 | 48,59 | 52,47 | 49,60 | |
Produits financiers | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,39 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,39 | |
Produits exceptionnels | 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,67 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | -0,07 | 0,00 | -0,01 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,32 | 0,02 | 0,04 | 0,65 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 48,33 | 48,70 | 52,63 | 50,64 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 15,18 | 15,14 | 15,61 | 18,74 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 63,51 | 63,85 | 68,24 | 69,38 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 48,00 | 48,24 | 48,48 | 49,92 | 52,00 |
RAN par part en jouissance | 15,51 | 15,61 | 19,76 | 19,46 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 271 131 | 271 131 | 291 419 | 353 030 | 353 030 |
RAN par part au 31-12 | 15,14 | 15,61 | 18,38 | 19,26 | |
Prix de souscription au 31-12 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 870,00 | 810,00 |
Prix de référence ASPIM | 872,27 | 872,27 | 875,09 | 889,26 | 885,86 |
Capitalisation | 237 M€ | 237 M€ | 255 M€ | 307 M€ | 286 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 22 905 590 | 23 629 174 | 27 735 846 | 32 188 925 | |
dont loyers perçus | 16 622 917 | 17 030 351 | 18 809 850 | 23 997 929 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -8 551 666 | -8 808 872 | -11 645 146 | -12 481 292 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 14 353 924 | 14 820 302 | 16 090 700 | 19 707 633 | |
Produits d'exploitation | 416 869 | 50 000 | 1 652 976 | 167 517 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -2 115 903 | -1 696 506 | -3 516 290 | -2 548 441 | |
dont frais société de gestion | -1 328 071 | -1 356 588 | -1 502 917 | -1 926 929 | |
dont créances irrécouvrables | -75 733 | -37 872 | -62 552 | -96 558 | |
dont provisions créances douteuses | -593 346 | -186 678 | -379 876 | -384 726 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 699 034 | -1 646 506 | -1 863 314 | -2 380 924 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 12 654 890 | 13 173 796 | 14 227 386 | 17 326 709 | |
Produits financiers | 52 993 | 27 004 | 31 974 | 136 424 | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | |||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 52 993 | 27 004 | 31 974 | 136 424 | |
Produits exceptionnels | 84 457 | 23 332 | 11 488 | 232 706 | |
Charges exceptionnelles | -186 | -18 764 | -1 034 | -4 637 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 84 271 | 4 568 | 10 454 | 228 069 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 12 792 153 | 13 205 368 | 14 269 815 | 17 691 202 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 4 016 805 | 4 105 247 | 4 231 255 | 6 547 499 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 16 808 959 | 17 310 615 | 18 501 070 | 24 238 701 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 12 703 712 | 13 079 360 | 13 144 431 | 17 439 119 | |
RAN | 4 105 247 | 4 231 255 | 5 356 639 | 6 799 582 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 271 131 | 271 131 | 291 419 | 353 030 | 353 030 |
Prix de souscription au 31-12 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 870,00 | 810,00 |
Prix de référence ASPIM | 872,27 | 872,27 | 875,09 | 889,26 | 885,86 |
Capitalisation | 237 M€ | 237 M€ | 255 M€ | 307 M€ | 286 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 9,92% | 9,99% | 11,69% | 10,36% | |
dont loyers perçus | 7,20% | 7,20% | 7,93% | 7,72% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -3,70% | -3,72% | -4,91% | -4,02% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 6,22% | 6,27% | 6,78% | 6,34% | |
Produits d'exploitation | 0,18% | 0,02% | 0,70% | 0,05% | |
dont reprises créances douteuses | 0,19% | 0,16% | 0,14% | 0,11% | |
Charges d'exploitation | -0,92% | -0,72% | -1,48% | -0,82% | |
dont frais société de gestion | -0,58% | -0,57% | -0,63% | -0,62% | |
dont créances irrécouvrables | -0,03% | -0,02% | -0,03% | -0,03% | |
dont provisions créances douteuses | -0,26% | -0,08% | -0,16% | -0,12% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,74% | -0,70% | -0,79% | -0,77% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 5,48% | 5,57% | 6,00% | 5,58% | |
Produits financiers | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,04% | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | |||||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,04% | |
Produits exceptionnels | 0,04% | 0,01% | 0,00% | 0,07% | |
Charges exceptionnelles | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 5,54% | 5,58% | 6,01% | 5,69% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,74% | 1,74% | 1,78% | 2,11% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,28% | 7,32% | 7,80% | 7,80% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 5,50% | 5,53% | 5,54% | 5,61% | 5,87% |
RAN | 1,78% | 1,79% | 2,26% | 2,19% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 271 131 | 271 131 | 291 419 | 353 030 | 353 030 |
Prix de souscription au 31-12 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 870,00 | 810,00 |
Prix de référence ASPIM | 872,27 € | 872,27 € | 875,09 € | 889,26 € | 885,86 |
Capitalisation | 237 M€ | 237 M€ | 255 M€ | 307 M€ | 286 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 52.00 | +4,17% | nc | ||
2023 | 49.92 | +2,97% | 50.64 | -3,78% | |
2022 | 48.48 | +0,50% | 52.63 | +8,07% | |
2021 | 48.24 | +0,50% | 48.70 | +0,77% | |
2020 | 48.00 | 0,00% | 48.33 | -0,10% | |
2019 | 48.00 | +4,17% | 48.38 | +2,33% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +8,33% | nc | ||
Var. moy. | +1,67% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 52.00 | +4,17% | nc | ||
2023 | 49.92 | +2,97% | 50.64 | -3,78% | |
2022 | 48.48 | +0,50% | 52.63 | +8,07% | |
2021 | 48.24 | +0,50% | 48.70 | +0,77% | |
2020 | 48.00 | 0,00% | 48.33 | -0,10% | |
2019 | 48.00 | +4,17% | 48.38 | +2,33% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +8,33% | nc | ||
Var. moy. | +1,67% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.40 | 11.40 | 11.40 | 17.80 | 52,00 | 52,00 | |
11.40 | 11.40 | 11.40 | 15.72 | 49,92 | 49,92 | |
11.40 | 11.40 | 11.40 | 14.28 | linear_scale 48,48 | 48,48 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 11,40 | 15,72 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 17,80 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,35% | 94,71% | 93,57% | 92,54% | 92,52% | 92,87% | |
|
|||||||
Var. | -0,04% | -0,68% | -1,22% | -1,11% | -0,02% | +0,38% | |
Vacance add_box | 4,65% | 5,29% | 6,43% | 7,46% | 7,38% | 7,04% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,63% | 0,62% | 0,96% | 0,94% | 0,49% | 0,99% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 0,46% | 0,44% | - | - | 0,10% | 0,09% | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,20% | 0,21% | 0,71% | 0,66% | 0,43% | 0,21% | |
TOF exploitation add_box | 94,06% | 93,44% | 91,90% | 90,94% | 91,60% | 91,67% | |
|
|||||||
Var. | +0,16% | -0,66% | -1,68% | -1,06% | +0,72% | +0,08% | |
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||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 148 443 | 183 873 | 183 418 | 181 043 | 178 160 | 177 432 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +888 | +2 586 | +1 359 | +1 134 | +1 239 | +1 197 | |
Libérée | -1 490 | -1 227 | -3 541 | -2 744 | -918 | -639 | |
Solde locatif add_box | -602 | 1 359 | -2 182 | -1 610 | 321 | 558 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 4,47 | 5,61 | 6,13 | 5,91 | 5,61 | 5,78 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 15,24 | 15,88 | 17,37 | 16,74 | 15,89 | 16,37 | |
|
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Cessions | 0,10 | 1,08 | 0,59 | 6,44 | 2,39 | 1,31 |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 0,10 | 1,08 | 0,59 | 6,44 | 2,39 | 1,31 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 4,80 | 3,24 | 0,17 | |||
INVESTISSEMENTS | -4,80 | -3,24 | -0,17 | |||
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|||||
SOLDE | 0,10 | 1,08 | -4,21 | 3,20 | 2,39 | 1,14 |
Disponiblités [Bilan] | 8,52 |