Au cours du 2ème trimestre 2026, la SCPI Vitality consolide la rentabilité de ses trois actifs de fitness en Espagne avec un taux d'occupation financier parfait de 100,00 % et une WALB élevée de 8,70 ans, tout en illustrant sa discipline d'investissement par l'abandon d'une acquisition prévue à Saragosse (1,13 M€) dont les conditions suspensives de travaux n'étaient pas réunies. Sur le plan financier, l'acompte brut trimestriel s'établit à 2,01 €/part (1,58 € net), portant la distribution semestrielle à 4,30 €/part, tandis que les expertises de mi-année portent la valeur de reconstitution à 209,30 €/part (+2,20 %), maintenant une décote de souscription favorable de -4,44 % sur le prix de part inchangé à 200,00 €. Bien que la collecte brute trimestrielle enregistre un rebond technique à 0,22 M€ sans tension de liquidité, l'accélération des flux souscripteurs reste indispensable pour concrétiser de nouveaux déploiements européens.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 199,36€ | 204,80€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -0,01€ | 9,28€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -0,01€ | 0,01€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 9,23€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,04€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
VITALITY
CLUBFUNDING AM
Santé Education
Etranger
15-08-26
|
|
VITALITY
CLUBFUNDING AM
Santé Education
Etranger
01-05-26
|
|
VITALITY
CLUBFUNDING AM
Santé Education
Etranger
01-02-26
|
|
VITALITY
CLUBFUNDING AM
Santé Education
Etranger
01-11-25
|
|
VITALITY
CLUBFUNDING AM
Santé Education
Etranger
01-08-25
|
|
VITALITY
CLUBFUNDING AM
Santé Education
Etranger
01-06-25
|
|
VITALITY
CLUBFUNDING AM
Santé Education
Etranger
08-04-25
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 23-09-2026 | 200.00 | 0,00% | 209.300 | +2,20% | -4,44% |
| 2025 | 200.00 | 0,00% | 204.800 | +2,73% | |
| 2024 | 200.00 | 0,00% | 199.360 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 23-09-2026 | 180.80 | 0,00% | nc | +3,06% | |
| 2025 | 180.80 | 0,00% | 175.430 | +1,95% | |
| 2024 | 180.80 | 0,00% | 172.070 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 9,60% TTC | 19,20€ | 9,60% | 29,37€ | 14,34% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.290 | 2.010 | 4,30 | nc  | |||
| 4.510 | 1.880 | 1.610 | 4.270 | 6,39 | 12,27 | |
| 0.000 | 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,51 | 1,88 | 1,61 | 4,27 | 2,29 | 2,01 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 2,08 | 0,45 | 0,45 | 0,06 | 0,46 | 0,43 |
| À la source | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 2,08 | 0,45 | 0,45 | 0,06 | 0,46 | 0,43 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2026 | Jul-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Oct-24 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Oct-24 |
|
| COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Oct-24 |
|
| STATUTS | Oct-24 |
|
| En nb de parts | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 28 450 | 30 034 | 31 310 | 32 331 | 32 709 | 32 709 |
| Parts souscrites add_box | 5 925 | 1 584 | 1 276 | 1 021 | 378 | 1 082 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +5 925 | +1 584 | +1 276 | +1 021 | +378 | +1 082 |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 5,69 | 6,01 | 6,26 | 6,47 | 6,54 | 6,54 |
| Collecte brute | 1,19 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,08 | 0,22 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,19 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,08 | 0,22 |
| Liquidité | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,19 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,08 | 0,22 |
| RESSOURCES | 1,19 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,08 | 0,22 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Acquisition moy. | 1,78 | 0,53 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -1,78 | -0,53 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,19 | 0,32 | -1,52 | 0,20 | -0,45 | 0,22 |
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
| En % | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Surface totale | 1 859 | 1 859 | 2 997 | 2 997 | 3 959 | 3 959 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Quittancés add_box | 0,06 | 0,06 | 0,07 | - | - | - | |
|
|
|||||||
| WALT - bail restant | 11,43 ans | 11,18 ans | 19,45 ans | 19,20 ans | 19,44 ans | 19,25 ans | |
| WALB - bail ferme | 11,43 ans | 11,18 ans | 9,49 ans | 9,20 ans | 8,90 ans | 8,70 ans | |
| CLUBFUNDING AM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 89 71 69 00
|
|||
| Agrément AMF N° GP-20000025, délivré le 01-09-2020 | |||