event_note  Dernier [05-Nov] - BT3 2024

SCPI LE PATRIMOINE FONCIER

Gérée par AESTIAM
Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Bureaux
Paris - 76.00 %
Prix au 21-10-2024
1 476,81 €
Retrait au 21-10-2024
1 345,00 €
Distribution brute 2023
6,21%81,99€
Distribution nette 2023
6,21%81,99€
Synthèse location_city check
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Fondamentaux de LE PATRIMOINE FONCIER

LE PATRIMOINE FONCIER est une SCPI de rendement à capital fixe créée en 1968 et gérée par la société de gestion AESTIAM (auparavant dénommée FONCIA PIERRE GESTION).
La SCPI Le Patrimoine Foncier est l'une des plus anciennes SCPI du marché et a constitué un patrimoine diversifié en typologies d'actifs : bureaux commerces, locaux d'activité/entrepôts et, illustration de la capacité à faire évoluer sa stratégie, des murs d'écoles à Paris.
Le Patrimoine Foncier intervient sur le marché français exclusivement et bénéficie d'une implantation dominante à Paris, diversifiée également en Île-de-France et dans de grandes métropoles.
 

Chiffres clés de LE PATRIMOINE FONCIER

Année de création
1968
Capitalisation T3-2024
124 M€
Nb associés 2023
3 159 -30
Prix 21-10-2024
1 476,81 €
Reconstitution 2024
1 925,70 €
Dividende brut 2023
81,99 € 6,21%
43.00,12.00,3.00,,,,,,,42.00,
Bureaux 2023
tab
43%
76.00,8.00,16.00,,
Paris 2023
tab
76%
Immeubles 2023
34 - 40 062 m²
Immeuble ou orientation de gestion de la SCPI LE PATRIMOINE FONCIER
Nous contacter

Distribution et valorisation annualisées

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prix de souscription 1 380,00€ 1 425,01€ 1 431,00€ 1 415,32€ 1 221,00€ 1 207,80€ 1 220,98€ 1 375,00€ 1 476,81€ 1 476,81€
Valeur reconstitution 1 212,53€ 1 230,71€ 1 302,23€ 1 444,86€ 1 652,26€ 1 775,72€ 1 840,86€ 1 870,15€ 1 875,65€ 1 925,70€
Résultat exercice 72,67€ 60,76€ 64,41€ 57,01€ 56,12€ 59,58€ 65,72€ 79,73€ 84,44€ nc
Report à nouveau 29,73€ 18,49€ 35,94€ 35,95€ 35,06€ 35,40€ 35,41€ 36,16€ 38,61€ nc
Dividende courant 72,00€ 72,00€ 64,02€ 57,00€ 57,00€ 59,25€ 65,70€ 78,22€ 81,99€ nc
Dividende de PV 4,00€ - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - 0,77€ - -

Informations - LE PATRIMOINE FONCIER

Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
VALORISATION - La dernière transaction du trimestre du Patrimoine Foncier a permis l'échange de 46 parts à 1 476,81 € (prix acheteur), prix équivalent à la dernière transaction de 2023.
La valeur du patrimoine s’est légèrement appréciée de +2,15 % à périmètre constant entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024. Cette hausse des valeurs d’expertise montre, selon la société de gestion, la pertinence de la stratégie déployée, qui repose sur des investissements dans des localisations rares et recherchées de la capitale.
La valeur de réalisation augmente de +2,78% à 1 707,82 €/part ...
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
05-11-24
Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
SOUSCRIPTION - 159 parts ont été échangées au second trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 0,23 M€ (au prix acheteur). En fin de trimestre, 358 parts du Patrimoine Foncier sont en attente de retrait.
La capitalisation du Patrimoine Foncier est de 124,05 M€.
 
ACQUISITION - Le Patrimoine Foncier n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 2ème trimestre 2024.
 
CESSION - Après plusieurs trimestres sans opération sur son patrimoine, le Patrimoine Foncier réalise un arbitrage au cours du second trimestre 2024. AESTIAM, a procéd...
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
30-07-24
Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
SOUSCRIPTION - Sur le marché secondaire, 430 parts se sont échangées dans un carnet d'ordre équilibré au 1er trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 0,64 M€ (au prix acheteur).
295 ordres sont positionnés à la vente (représentant 0,35% de la capitalisation) au 31 mars.
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de Le Patrimoine Foncier est de 124,51 M€.
 
ACQUISITION / CESSION - Le Patrimoine Foncier n'a pas réalisé d'opération d'acquisition ou d'arbitrage au cours du 1er trimestre 2024.
 
GESTION - Le taux d'occupation fin...
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
01-06-24
Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
Souscription - La SCPI Le Patrimoine Foncier, étant capital fixe, n'est accessible que sur le marché secondaire dont les confrontations sont établies mensuellement. Le volume d'échanges sur les 3 confrontations du quatrième trimestre a été de 373 parts, soit 500 000€ à un prix d'exécution de 1 345 €/part correspondant à un prix acheteur de 1 476,81 €   
Au 20 décembre 2023, après la dernière confrontation de l'année, le carnet d'ordre présentait 625 parts à la vente et 289 ordres d'achat.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni arbitrage au 4eme trimestre 2023 pour Le Patrimoine Foncier.
Gestion - Le Taux d'Occupation Fi...
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
31-01-24
Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
Souscription - Le Patrimoine Foncier est une SCPI  capital fixe qui n'est accessible que sur le marché secondaire dont les confrontations sont établies mensuellement. Son accès est très restreint, en témoigne un volume d'échange sur les 3 confrontation du troisième trimestre de 129 parts échangées, soit 200 000€. 
Au 30 septembre 2023, le carnet d'ordre présentait 221 parts à la vente.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni arbitrage ce trimestre
Gestion - Le taux d'occupation financier (TOF) reste élevé à 96,78 % tandis que la durée moyenne des baux (WALB) s'élève à 3,08 ans. Le TOF est en hausse ce trimestre en raion d'une b...
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
04-11-23
Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
Souscription - SCPI à capital fixe, Le Patrimoine Foncier n'est accessible que sur le marché secondaire dont les confrontations sont établies mensuellement. Son accès est très restreint, en témoigne un volume d'échange sur les 3 confrontation du second trimestre de 235 parts échangées, soit 300 000€. 
Au 30 juin 2023, le carnet d'ordre présentait 188 parts à la vente.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni arbitrage ce trimestre
Gestion - Aucune relocation ce trimestre et 3 libérations pour 361 000 € de loyer annuel. Le taux d'occupation financier du Patrimoine Foncier s'affiche en baisse à 95,95% en raison de son taux de vacance qui ...
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
20-08-23
Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni arbitrage ce trimestre
Gestion - Aucune relocation ce trimestre et une libération pour 93 000 € de loyer annuel
Distribution - L’acompte sur dividende servi au premier trimestre de cette année, d'un montant de 20,01€ par part, est en ligne avec le budget prévisionnel.
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
10-05-23
Bilan annuel 2022 et avis 2023
Distribution / Résultat - La distribution du Patrimoine Foncier, augmente avec un dernier acompte de 21,99 euros qui porte le dividende annuel à 78,99 euros, en progression de 20 % par rapport à l’année précédente. Le taux de distribution s'établit aussi à 6,58 %. Ces résultats sont issus cette année d’un cycle de travaux de restructuration importants et qui ont touché les trois principaux immeubles du patrimoine. 
Gestion / Cession - Pour rappel, le premier trimestre 2022 a vu la livraison du dernier, situé avenue Claude Vellefaux dans le 10ème arrondissement de Paris, et loué pour 12 ans fermes à une école supér...
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
01-02-23
Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
Distribution - La distribution du Patrimoine Foncier augmente avec un dernier acompte de 21,99 euros qui porte le dividende annuel à 78,99 euros, en progression de 20 % par rapport à l’année précédente.
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
01-01-23
Bulletin d'information trimestriel du T3 2022
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) est a un bon niveau à 96,6 %, grâce aux restructurations réalisées (dernièrement l’actif de l’avenue Claude Vellefaux dans le 10ème arrondissement de Paris), à l’activité de relocation et aux arbitrages (en septembre, un petit immeuble de bureau commençant à présenter de l’obsolescence a été cédé). 
Distribution - Ce score se traduit par le maintien d’un dividende de 19,50 € par part pour le troisième trimestre 2022, en ligne avec le trimestre précédent.
LE PATRIMOINE FONCIER   AESTIAM   Bureaux   Paris
01-10-22

Transaction

Conditions de souscription
Marché Secondaire
Capital fixe
Frais de souscription 4,80% + droit 5,00%
Nb de parts minimum 1 part
Soit montant minimum 1 476,81€
Transfert de jouissance 1er jour du mois
Soit délai de jouissance Aucun
Conditions de cession
Parts en attente T3-2024 Ratio
0,21 M€ 0,17 %
Ratio de liquidité 3 mois
100%   T3-2024
Délai cession T3-2024
1,6 mois

Fiche technique

Dépositaire CACEIS
Commissaire aux comptes Révision Conseil Audit Expertise
Expert en évaluation
CABINET ROBINE
Frais directs
Frais de souscription 4,80%
Frais de gestion 7,80% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°07-06 sur la note d’information du 02-03-2007
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
21,00 €/part
Versé le 25-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
20.01 20.01 21.00 61,02 nc 
20.01 20.01 20.01 21.96 60,03 81,99
18.00 19.50 19.50 21.99 linear_scale 57,00 78,99
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 20,0120,0121,9620,0120,0121,00
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Documentation

Filtres 9
Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 Oct-24
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NOTE D'INFORMATION Aug-24
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STATUTS Aug-24
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Jul-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 Jun-24
file_download  picture_as_pdf
RAPPORT ANNUEL 2023 Jun-24
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ASSEMBLEE GENERALE 2023 May-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 Jan-24
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Société de gestion

AESTIAM
Relations associés

Téléphone : 01 55 52 53 16 
Email : [email protected]

 Société de gestion AESTIAM
Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014

Graphique de collecte et liquidité

mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris

Évènements clés - LE PATRIMOINE FONCIER

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Acompte - Hausse : +4,95%
20.01 -> 21.00
BT3 2024
25-10-24
picture_as_pdf
add_box
Le niveau de l'acompte de distribution du patrimoine foncier augmente de +4,95% et passe de 20,01 €/part à 21,00 €/part.
 
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Activité locative -

BT4 2022
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
Confirmation de l'amélioration de la situation locative du patrimoine foncier avec un niveau de loyers quittancés sur 2 trimestres consécutifs jamais atteint par la SCPI
 
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Acompte -
18.00 €/part -> 19.00 €/part
25-07-22
picture_as_pdf
add_box
Augmentation de l'acompte trimestriel :
L'acompte trimestriel versé par la Scpi Le Patrimoine foncier passe de 18 €/part au T1 2022 à 19,50 €/part au T2 2022.
Pour rappel, les acomptes du 2eme trimestre en 2021, 2020 et 2019 s'établissaient respectivement à 14,49, 13,95 et 13,95 €/part
 
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Activité locative -
5.07 %
30-06-22
picture_as_pdf
add_box
Baisse de la vacance pour travaux :
Le pourcentage de Locaux vacants en restructuration passe de 5% à 0% au 2eme trimestre 2022. Mécaniquement, la part en franchise de loyer augmente fortement ce trimestre mais laisse présager une augmentation sensible des revenus locatifs à court terme et de logiques revalorisations des valeurs d'actifs
 
Demande d'information
LE PATRIMOINE FONCIER
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
Rapport de gestion de LE PATRIMOINE FONCIER
SCPI LE PATRIMOINE FONCIER
Société de gestion AESTIAM
LE PATRIMOINE FONCIER
SCPI LE PATRIMOINE FONCIER
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