Prix au
22-04-2025
1 475,71 €
LE PATRIMOINE FONCIER - Bilan annuel - 2022
Bureaux
Paris
-
76.00
%
Retrait au
22-04-2025
1 344,00 €
Distribution brute 2024
5,72%84,00€
Distribution nette 2024
5,72%84,00€
LE PATRIMOINE FONCIER - Bilan annuel 2022
01-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
116 M€
Collecte nette - 2022
0,03 M€
Collecte brute - 2022
1,41 M€
Volume échangé - 2022
1,43 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
98%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
100%
100%
100%
100%
En attente de cession- T4-2022
0,09 M€
Ratio en attente T4-2022
0,08%
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
147 M€
Disponibilités fin 2022
2,06 M€
1 cessions en 2022
0,90 M€
0 acquisition en 2022
block
Immeubles fin 2022
34 - 40 062 m²
Surface en 2022
-635 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
4,3 M€ - 1 178 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
nan M€
'
Ratio d'engagement 2022
1,10 % +110 bp
Dettes financières 2022
6,50 M€ +1,11 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 20-12-2022
1 375,00 € +12,61%
Reconstitution 2022
1 870,15 € +1,59%
Ratio de reconstitution fin 2022
-26,48%
Reconstitution 2022
157 M€ +1,59%
Retrait 20-12-2022
1 252,28 € +12,62%
Réalisation 2022
1 656,00 € +1,35%
Valeur comptable 2022
478,99 € +1,02%
Valeur comptable 2022
40,24 M€ +1,02%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
1 227,06 € - 1 227,06 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2022
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
78,99 € 6,65 %
Dividende net- 2022
78,22 € 6,59 %
Résultat d'exercice - 2022
79,73 € 6,71 %
Ratio de distribution 2022
-0,93%
Revenus immobiliers 2022
106,37 € 8,95%
Report à nouveau 2022
3,04%
36,16 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
97,80%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up
96,00%
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
3,48 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
21,99 €/part
Versé le 25-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 19.50 | 19.50 | 21.99 | 78,99 | 78,99 | |
| 14.49 | 14.49 | 14.49 | 22.23 | 65,70 | 65,70 | |
| 13.95 | 13.95 | 13.95 | 17.40 | linear_scale 59,25 | 59,25 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 14,49 | 22,23 | 18,00 | 19,50 | 19,50 | 21,99 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 0,77 |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,77 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,77 |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 85,13% | 88,16% | 97,50% | 97,20% | 96,60% | 97,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,82% | +3,44% | +9,58% | -0,31% | -0,62% | +1,23% | |
| Vacance add_box | 2,26% | 2,15% | 2,48% | 2,78% | 3,43% | 2,16% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 3,17% | 4,17% | 1,02% | 8,01% | 0,41% | 1,84% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 9,44% | 5,52% | 5,07% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 85,13% | 88,16% | 91,43% | 89,21% | 96,16% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,83% | +3,44% | +3,58% | -2,49% | +7,23% | -0,17% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 40 289 | 40 697 | 40 697 | 40 697 | 40 062 | 40 062 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +162 | +3 289 | +3 122 | - | +436 | +1 038 | |
| Libérée | nc | -349 | -187 | -187 | -445 | -337 | |
| Solde locatif | 162 | 2 940 | 2 935 | -187 | -9 | 701 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Quittancés | 1,89 | 2,00 | 2,07 | 2,16 | 2,33 | 2,37 | |
| WALT - bail restant | nc | 3,89 ans | 4,80 ans | 4,75 ans | 4,43 ans | 4,70 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | 2,40 ans | 3,49 ans | 3,47 ans | 3,29 ans | 3,48 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| Parts souscrites add_box | 611 | 203 | 257 | 380 | 211 | 218 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 611 | 203 | 257 | 380 | 211 | 218 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 84 | 175 | 261 | 79 | 63 | 63 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 102,56 | 102,56 | 108,53 | 112,06 | 115,29 | 115,50 |
| Collecte brute | 0,75 | 0,25 | 0,33 | 0,51 | 0,29 | 0,30 |
| Volume en retrait | 0,75 | 0,25 | 0,33 | 0,51 | 0,29 | 0,30 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,10 | 0,21 | 0,34 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 84 | 3 mois | 3 mois | 79 | 63 | 63 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | 0,90 | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,90 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,90 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,38 | 2,06 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - LE PATRIMOINE FONCIER
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Activité locative - TOF - Baisse : -1 362 bp
96.43 % -> 82.81 %
96.43 % -> 82.81 %
Suite à la libération de 4 220 m² avenue Claude Vellefaux à Paris, par l'IEEC (enseignement supérieur), au 1er janvier 2025, le Taux d'Occupation Financier accuse une baisse de - 1 362 bp, passant de 96,43% à 82,81% au 1er trimestre 2025.
Le déficit locatif du trimestre s'établit à -1,74 M€ en valeur de loyers annualisés à comparer à 9,73 M€ de loyers au compte de résultat 2023.
Les équipes d’Aestiam sont pleinement mobilisées pour assurer la relocation de ces surfaces.
Le déficit locatif du trimestre s'établit à -1,74 M€ en valeur de loyers annualisés à comparer à 9,73 M€ de loyers au compte de résultat 2023.
Les équipes d’Aestiam sont pleinement mobilisées pour assurer la relocation de ces surfaces.
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Reconstitution - Hausse : +8,20%
1875.65 €/part -> 2029.38 €/part
1875.65 €/part -> 2029.38 €/part
La valeur de reconstitution du Patrimoine Foncier s'apprécie de +8,20 % en 2024 à 2 029,38 €/part (contre 1 875,65 €/part fin 2023).
Le patrimoine Foncier signe la meilleure performance en terme de variation de valeur de reconstitution de l'ensemble des SCPI en 2024.
Le patrimoine Foncier signe la meilleure performance en terme de variation de valeur de reconstitution de l'ensemble des SCPI en 2024.
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Acompte - Hausse : +4,95%
20.01 -> 21.00
20.01 -> 21.00
Le niveau de l'acompte de distribution du patrimoine foncier augmente de +4,95% et passe de 20,01 €/part à 21,00 €/part.
Confirmation de l'amélioration de la situation locative du patrimoine foncier avec un niveau de loyers quittancés sur 2 trimestres consécutifs jamais atteint par la SCPI
Distribution / Résultat - La distribution du Patrimoine Foncier, augmente avec un dernier acompte de 21,99 euros qui porte le dividende annuel à 78,99 euros, en progression de 20 % par rapport à l’année précédente. Le taux de distribution s'établit aussi à 6,58 %. Ces résultats sont issus cette année d’un cycle de travaux de restructuration importants et qui ont touché les trois principaux immeubles du patrimoine.
Gestion / Cession - Pour rappel, le premier trimestre 2022 a vu la livraison du dernier, situé avenue Claude Vellefaux dans le 10ème arrondissement de Paris, et loué pour 12 ans fermes à une école supérieure de premier plan, l’INSEEC. Au terme d'une activité locative importante et de l'arbitrage de l'actif vieillissant de Blagnac, le taux d’occupation du Patrimoine Foncier est au plus haut à 97,8%.