Souscription - Durant l'année 2022, la collecte de la SCPI URBAN COEUR COMMERCE s’élève à 12 M€ ce qui porte la capitalisation au 31 décembre 2022 à plus de 38,5 millions d’euros.

Situation - Au 31 décembre 2022, le patrimoine immobilier de la SCPI comprend ainsi 45 actifs, détenus directement. L’ensemble des locaux commerciaux détenus par la SCPI représente 9 705 m² et est situé sur les artères n°1 ou n°1 bis des centres villes de villes telles que Toulouse, Tours, Versailles, Nantes ou Nîmes. 73% de ces actifs sont loués à des enseignes nationales et 44% des locataires exercent une activité de services (agence bancaire, école de conduite) ou dans le domaine de la santé (pharmacie, opticien, centre ophtalmologique).

Gestion - La SCPI présente un taux d’occupation physique au 31 décembre de 93,40 % et un taux d'occupation financier de 97,32%.

Acquisition - Durant cette année 2022, la Société de Gestion a procédé pour le compte de la SCPI à l’acquisition de 5 locaux commerciaux situés en centre-ville de Toulouse, Paris et Pau pour un volume d’investissement de 2 583 000 € droits inclus. Les locaux commerciaux d’une surface totale de près de 500 m² sont occupés principalement par des Enseignes Nationales telles que DPAM, Petit Bateau et Or en Cash.

Distribution - Le cumul des acomptes versés pour 2022 est en progression et s’établit à 14,10 € par part (+9,30% vs 2021), soit un taux de distribution de 4,70 % sur l’année 2022.

Consultez le BT3 2024 [25-11-2024]

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022

39 M€

Collecte nette - 2022

12,39 M€

Collecte brute - 2022

12,40 M€

Volume échangé - 2022

0,01 M€

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2022

En attente de cession- T4-2022

Ratio en attente T4-2022

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022

30 M€

Disponibilités fin 2022

9,61 M€

0 cession en 2022

5 acquisitions en 2022

2,58 M€

Immeubles fin 2022

45 - 9 705 m²

Surface en 2022

+661 m²

Moyenne/immeuble fin 2022

0,7 M€ - 216 m²

Moyenne/immeuble en 2022

0,5 M€

Ratio d'engagement 2022

15,00 % -760 bp

Dettes financières 2022

6,20 M€ -0,18 M€

Répartition géographique ²⁰²¹ 2022

Répartition sectorielle ²⁰²¹ 2022

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022

300,00 € 0,00%

Reconstitution 2022

314,52 € +0,73%

0,0.77,-0.52,-3.96,-3.92,-4.62

Ratio de reconstitution fin 2022

-4,62%

Reconstitution 2022

41 M€ +48,26%

Retrait 31-12-2022

264,00 € 0,00%

Réalisation 2022

260,79 € +3,03%

Valeur comptable 2022

259,11 € +1,21%

Valeur comptable 2022

33,39 M€ +48,96%

Valeur IFI Rés. | Non-résident

nc - nc

Déclaration 2023

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022

14,10 € 4,70 %

Dividende net- 2022

14,10 € 4,70 %

Résultat d'exercice - 2022

14,68 € 4,89 %

Ratio de distribution 2022

-3,95%

Revenus immobiliers 2022

19,16 € 6,39%

Report à nouveau 2022

0,54% 1,61 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

97,32%

TOF en exploitation T4-2022

97,32%

Surface vacante - T4-2022

WALB T4-2022

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

3,75 €/part

Versé le 31-01-23 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
3.30	3.45	3.60	3.75	14,10	14,10
3.00	3.00	3.15	3.75	12,90	12,90
1.80	1.80	2.40	3.00	9,00	9,00

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	3,15	3,75	3,30	3,45	3,60	3,75
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	nc	nc	nc

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers						nc
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	-	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	97,50%	98,00%	99,84%	98,82%	98,82%	97,32%

Var.	+2,13%	+0,51%	+1,84%	-1,03%		-1,54%
Vacance	2,50%	2,00%	0,16%	1,18%	1,18%	2,68%

Franchises	-	-	nc	nc	nc	-

Travaux	-	-	nc	nc	nc	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	nc	nc	nc	-
TOF exploitation	97,50%	98,00%	99,84%	98,82%	98,82%	97,32%

Var.	+2,13%	+0,51%	+1,84%	-1,03%		-1,54%

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	6 653	9 044	9 044	9 044	9 705	9 705
Surface vacante	-	-	-	-	-	-
Renouvelée	-	-	-	-	-	-
Louée	-	-	-	-	-	-
Libérée	nc	nc	nc	-305	nc	-422
Solde locatif	nc	nc	nc	-305	nc	-422
TOP	100,00%	100,00%	100,00%	97,60%	97,60%	93,40%

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Quittancés	0,28	0,29	0,44	0,45	0,45	0,50

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	74 832	87 558	99 038	108 350	119 683	128 869
Parts souscrites	9 238	13 044	11 516	9 312	11 333	9 186

Parts en retrait	334	318	36	-	-	-

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+8 904	+12 726	+11 480	+9 312	+11 333	+9 186

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	22,45	26,27	29,71	32,51	35,90	38,66
Collecte brute	2,77	3,91	3,45	2,79	3,40	2,76
Volume en retrait	0,10	0,10	0,01	-	-	-
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	2,67	3,82	3,44	2,79	3,40	2,76

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	4%	2%	0%	nc	nc	nc
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	2,67	3,82	3,44	2,79	3,40	2,76
RESSOURCES	2,67	3,82	3,44	2,79	3,40	2,76

Nb acquisitions	1	1	0	0	5	0
Acquisition moy.	0,62	10,47			0,52
INVESTISSEMENTS	-0,62	-10,47			-2,58

SOLDE	2,05	-6,65	3,44	2,79	0,82	2,76
Disponiblités [Bilan]		2,20				9,61

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Commerces / Régions

URBAN COEUR COMMERCE |

SCPI à prépondérance Commerces

SCPI : Régions

Évènements clés - URBAN COEUR COMMERCE

Reconstitution - Baisse : -1,37%
314.52 €/part -> 310.20 €/part

18-09-23

Conformément aux préconisations de l’AMF, une mise à jour de la valeur d'expertise des actifs de Urban Coeur Commerce a été réalisée.
La valeur de reconstitution au 30 juin 2023 baisse de 1,37 % au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 310,20 € /part.
Urban Premium a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 300 € /part, le ratio de reconstitution s'établit à -3,29%.

Prix / Label - Labellisation IRS (Investissement Socialement Responsable)

03-08-23

La société de gestion Urban Premium a obtenu le label ISR pour sa SCPI Urban Cœur Commerce.
Une grille de notation ISR a été établie pour permettre de mesurer la progression des actions menées sur les trois piliers ESG.
Urban Premium, accompagnée par la société de conseil WildTrees, ainsi adopté une logique « best-in-progress » pour la Urban Cœur Commerce.

SCPI URBAN COEUR COMMERCE

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RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

URBAN COEUR COMMERCE - Bilan annuel - 2022