event_note  Dernier [06-Mar] - BT4 2024

URBAN COEUR COMMERCE - valorisation

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Commerces
Régions - 83.00 %
Prix au 30-04-2025
300,00 €
Retrait au 30-04-2025
264,50 €
Distribution brute 2024
5,10%15,30€
Distribution nette 2024
5,10%15,30€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
300.00,300.00,300.00,300.00,300.00,300.00
Prix 31-12-2024
300,00 €
301.58,312.36,312.23,314.52,311.87,316.57
Reconstitution 2024
316,57 €
264.00,264.00,264.00,264.50,264.50,264.50
Retrait 31-12-2024
264,50 €
251.70,259.78,253.12,260.79,255.79,261.09
Réalisation 2024
261,09 €
0.97,7.29,15.58,26.27,38.66,54.48,72.41
Capitalisation T4-2024
72 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2021
- - -
0.00,0.00,0.00,22.60,15.00,10.31
Endettement 2023
10,31%
-0.52,-3.96,-3.92,-4.62,-3.81,-5.23
Ratio de reconstitution
-5,23%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
105 - 24 502 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
0,6 M€ - 233 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
2 447 €/m²
0,4875000,11304000,27345000,30374000,49122000
Placements immobiliers 2023
49 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€
Spread souscription nc nc 36,00€ 36,00€ 36,00€ 36,00€ 35,50€ 35,50€ 35,50€ 35,50€
Valeur de retrait nc nc 264,00€ 264,00€ 264,00€ 264,00€ 264,50€ 264,50€ 264,50€ 264,50€
Valeur reconstitution nc nc 297,70€ 301,58€ 312,36€ 312,23€ 314,52€ 311,87€ 316,57€ nc
Valeur réalisation nc nc 261,98€ 251,70€ 259,78€ 253,12€ 260,79€ 255,79€ 261,09€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS217,64312,31235,70270,47
dont immobilisations locatives217,64312,31235,70270,47
dont titres contrôlés0,000,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION55,7129,4683,6629,31
dont autres disponibilités50,8325,1474,5812,02
- PASSIFS D'EXPLOITATION-13,53-88,63-58,55-43,54
dont dettes financières-2,59-72,85-48,12-32,24
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-13,53-0,02-0,01-0,01
= VALEUR DE RÉALISATION 259,78253,12260,79255,79261,09
+ Frais de reconstitution 52,5759,1153,7356,09nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 312,36312,23314,52311,87316,57
VALEUR COMPTABLE 250,12256,02259,11261,32nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 51 940 87 558 128 869 181 616 241 382
Prix de souscription au 31-12 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Prix de référence ASPIM 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Capitalisation 16 M€ 26 M€ 39 M€ 54 M€ 72 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS11,3027,3530,3749,12
dont immobilisations locatives11.3027.3530.3749.12
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION2.892.5810.785.32
dont autres disponibiités2.642.209.612.18
- PASSIFS D'EXPLOITATION-0.70-7.76-7.55-7.91
dont dettes financières-0.13-6.38-6.20-5.86
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.700.000.000.00
= VALEUR DE RÉALISATION 13,4922,1633,6146,46-
+ Frais de reconstitution 2,735,186,9210,19-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 16,2227,3440,5356,64-
VALEUR COMPTABLE 12,9922,4233,3947,46-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 51 940 87 558 128 869 181 616 241 382
Prix de souscription au 31-12 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Prix de référence ASPIM 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Capitalisation 16 M€ 26 M€ 39 M€ 54 M€ 72 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS72,55 %104,10 %78,57 %90,16 %
dont immobilisations locatives72,55 %104,10 %78,57 %90,16 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION18,57 %9,82 %27,89 %9,77 %
dont autres disponibilités16,94 %8,38 %24,86 %4,01 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-4,51 %-29,54 %-19,52 %-14,51 %
dont dettes financières-0,86 %-24,28 %-16,04 %-10,75 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-4,51 %-0,01 %0,00 %0,00 %
= VALEUR DE RÉALISATION86,59 %84,37 %86,93 %85,26 %87,03 %
+ Frais de reconstitution 17,52 %19,70 %17,91 %18,70 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION104,12 %104,08 %104,84 %103,96 %105,52 %
VALEUR COMPTABLE83,37 %85,34 %86,37 %87,11 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 51 940 87 558 128 869 181 616 241 382
Prix de souscription au 31-12 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Prix de référence ASPIM 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Capitalisation 16 M€ 26 M€ 39 M€ 54 M€ 72 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 300.00 0,00% 316.57 +1,51%
2023 300.00 0,00% 311.87 -0,84%
2022 300.00 0,00% 314.52 +0,73%
2021 300.00 0,00% 312.23 -0,04%
2020 300.00 0,00% 312.36 +3,57%
2019 300.00 0,00% 301.58 +1,30%
2019->2024 Var. 5 ans 0,00% +4,97%
Var. moy. nc +0,99%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 264.50 0,00% 261.09 +2,07%
2023 264.50 0,00% 255.79 -1,92%
2022 264.50 +0,19% 260.79 +3,03%
2021 264.00 0,00% 253.12 -2,56%
2020 264.00 0,00% 259.78 +3,21%
2019 264.00 0,00% 251.70 -3,92%
2019->2024 Var. 5 ans +0,19% +3,73%
Var. moy. +0,04% +0,75%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
11,83% TTC 35,50€ 11,83% 55,48€ 17,53%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette3,254,665,254,883,843,93
RESSOURCES3,254,665,254,883,843,93
Nb acquisitions021185
Acquisition moy. 1,27 1,40 1,20 0,83 0,60
INVESTISSEMENTS-2,54-1,40-1,20-6,60-3,00
SOLDE3,252,123,853,68-2,760,93
Disponiblités [Bilan] 2,18
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URBAN COEUR COMMERCE
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions

Évènements clés - URBAN COEUR COMMERCE

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Reconstitution - Baisse : -1,37%
314.52 €/part -> 310.20 €/part
18-09-23
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Conformément aux préconisations de l’AMF, une mise à jour de la valeur d'expertise des actifs de Urban Coeur Commerce a été réalisée.
La valeur de reconstitution au 30 juin 2023 baisse de 1,37 % au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 310,20 € /part.
Urban Premium a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 300 € /part, le ratio de reconstitution s'établit à -3,29%.
 
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Prix / Label - Labellisation IRS (Investissement Socialement Responsable)

03-08-23

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La société de gestion Urban Premium a obtenu le label ISR pour sa SCPI Urban Cœur Commerce.
Une grille de notation ISR a été établie pour permettre de mesurer la progression des actions menées sur les trois piliers ESG.
Urban Premium, accompagnée par la société de conseil WildTrees, ainsi adopté une logique « best-in-progress » pour la Urban Cœur Commerce.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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