event_note  Dernier [16-Feb] - BT4 2024

UPEKA - valorisation

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Gérée par AXIPIT
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 69.00 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
200,00 €
Distribution brute 2024
7,96%15,91€
Distribution nette 2024
7,30%14,59€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,,,190.00,200.00
Prix 31-12-2024
200,00 €
,192.06,200.75
Reconstitution 2024
200,75 €
,,,,200.00,200.00
Retrait 31-12-2024
200,00 €
,180.76,178.71
Réalisation 2024
178,71 €
0,0,0,0,0,20.29,29.17
Capitalisation T4-2024
29 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
96,80 € - -
,0.00
Endettement 2023
0,00%
0,0,0,0,-1.07,-0.37
Ratio de reconstitution
-0,37%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2025
8 - 16 238 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
2,6 M€ - 2 030 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
1 401 €/m²
,10340000
Placements immobiliers 2023
10 M€
Répartition géographique 2023
Répartition sectorielle 2023

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc nc nc 190,00€ 200,00€ 200,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc nc nc -10,00€ nc nc
Valeur de retrait nc nc nc nc nc nc nc 200,00€ 200,00€ 200,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc nc 192,06€ 200,75€ nc
Valeur réalisation nc nc nc nc nc nc nc 180,76€ 178,71€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS96,83
dont immobilisations locatives96,83
dont titres contrôlés0,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION91,90
dont autres disponibilités87,73
- PASSIFS D'EXPLOITATION-7,43
dont dettes financières-1,81
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,53
= VALEUR DE RÉALISATION ncncnc180,76178,71
+ Frais de reconstitution ncncnc11,29nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION ncncnc192,06200,75
VALEUR COMPTABLE ncncnc176,40nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc 106 788 145 834
Prix de souscription au 31-12 nc nc nc 190,00 200,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc 200,00 200,00
Capitalisation - - - 20 M€ 29 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS10,34
dont immobilisations locatives10.34
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION9.81
dont autres disponibiités9.37
- PASSIFS D'EXPLOITATION-0.79
dont dettes financières-0.19
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.06
= VALEUR DE RÉALISATION ---19,30-
+ Frais de reconstitution ---1,21-
= VALEUR DE RECONSTITUTION ---20,51-
VALEUR COMPTABLE ---18,84-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc 106 788 145 834
Prix de souscription au 31-12 nc nc nc 190,00 200,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc 200,00 200,00
Capitalisation - - - 20 M€ 29 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS48,41 %
dont immobilisations locatives48,41 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION45,95 %
dont autres disponibilités43,86 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-3,71 %
dont dettes financières-0,91 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,26 %
= VALEUR DE RÉALISATION90,38 %89,36 %
+ Frais de reconstitution 5,65 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION96,03 %100,38 %
VALEUR COMPTABLE88,20 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc 106 788 145 834
Prix de souscription au 31-12 nc nc nc 190,00 200,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc 200,00 200,00
Capitalisation - - - 20 M€ 29 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 200.00 +5,26% 200.75 +4,52%
2023 190.00 0,00% 192.06 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 200.00 0,00% 178.71 -1,13%
2023 200.00 0,00% 180.76 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
0,00% TTC 0,00€ 0,00% 22,04€ 10,98%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions00000
Cessions------
Collecte nette5,2113,201,071,842,222,66
RESSOURCES13,201,071,842,222,66
Nb acquisitions40112
Acquisition moy. - 2,58 5,90 5,72 2,50
INVESTISSEMENTS-10,30-5,90-5,72-5,00
SOLDE2,901,07-4,06-3,50-2,34
Disponiblités [Bilan] 9,37
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UPEKA
ALLIANZ PIERRE
PRIMOVIE
ACCES VALEUR PIERRE
OPTIMALE
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
LF EUROPIMMO
REASON
PFO2
IMAREA PIERRE
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
UPEKA |
 

Évènements clés - UPEKA

more_horiz
Prix / Label - Label ISR

15-09-24
picture_as_pdf
add_box
BT3 2024
La SCPI UPÊKA a obtenu le label ISR début septembre 2024. Le fonds est dorénavant Article 8 SFDR.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
 
arrow_downward star_border
Jouissance - Baisse du délai
6.00 Mois -> 4.00 Mois
01-09-24

add_box
La SCPI UPEKA diminue son délai de jouissance de 2 mois, le faisant passer de 6 à 4 mois à partir du 1er septembre 2024.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
 
arrow_downward star_border
Lancement - UPEKA
200.00 €/part -> 190.00 €/part
20-09-23
picture_as_pdf
add_box
Le 20 septembre 2023 avait lieu le lancement officiel de la nouvelle SCPI UPEKA d'Axipit Real Estate Partners société de gestion rattachée au groupe Aquila Asset Management fraichement rentrée dans le giron du groupe Catella.

Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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