Prix au
30-04-2025
200,00 €
UPEKA - BT3-2024
Diversifiées
Etranger
-
69.00
%
Retrait au
30-04-2025
200,00 €
Distribution brute 2024
7,96%15,91€
Distribution nette 2024
7,30%14,59€
UPEKA - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
08-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
2,22 M€
Collecte nette T3-2024
2,22 M€
Volume échangé T4-2024
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
1 acquisition T3-2024
5,72 M€
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
100,00%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
3,50 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 4.11 | 3.50 | 12,06 | nc | ||
| 0.00 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | 4,45 | 4,11 | 3,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,42 | 0,26 | 0,20 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | 0,42 | 0,26 | 0,20 |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | nc | nc | 7 383 | 7 383 | 13 551 | 16 238 | |
| Surface vacante | nc | nc | - | - | - | - | |
| Renouvelée | nc | nc | - | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | 6,32 ans | 6,32 ans | 8,20 ans | 7,80 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | 5,21 | 13,20 | 1,07 | 1,84 | 2,22 |
| RESSOURCES | 13,20 | 1,07 | 1,84 | 2,22 | ||
| Nb acquisitions | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 2,58 | 5,90 | 5,72 | |
| INVESTISSEMENTS | -10,30 | -5,90 | -5,72 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 2,90 | 1,07 | -4,06 | -3,50 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 9,37 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 26 056 | 26 056 | 106 866 | 112 161 | 121 446 | 132 558 |
| Parts souscrites add_box | nc | 26 056 | 65 992 | 5 373 | 9 215 | 11 117 |
|
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| Parts en retrait add_box | nc | - | - | - | - | 5 |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | +26 056 | +65 992 | +5 373 | +9 215 | +11 112 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4,95 | 4,95 | 20,30 | 22,43 | 24,29 | 26,51 |
| Collecte brute | - | 4,95 | 12,54 | 1,07 | 1,84 | 2,22 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,95 | 12,54 | 1,07 | 1,84 | 2,22 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 200,00 | 200,00 | 5 | 1 000 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 01/01/2024 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
| 30/09/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
| 30/06/2023 | 190,00 | 200,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - UPEKA
La SCPI UPÊKA a obtenu le label ISR début septembre 2024. Le fonds est dorénavant Article 8 SFDR.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
La SCPI UPEKA diminue son délai de jouissance de 2 mois, le faisant passer de 6 à 4 mois à partir du 1er septembre 2024.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
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Lancement - UPEKA
200.00 €/part -> 190.00 €/part
200.00 €/part -> 190.00 €/part
Le 20 septembre 2023 avait lieu le lancement officiel de la nouvelle SCPI UPEKA d'Axipit Real Estate Partners société de gestion rattachée au groupe Aquila Asset Management fraichement rentrée dans le giron du groupe Catella.
Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
ACQUISITION - Au cours du 3ème trimestre 2024, la SCPI Upêka a finalisé l'acquisition d'un nouvel actif pour un montant de l'ordre de 5,72 M€.
L’investissement porte sur un actif industriel en Espagne, à Coslada, dans la périphérie de Madrid, comprenant des bureaux, des zones d’assemblage et des entrepôts. S'inscrivant dans le cadre d'une opération de sale-and-leaseback, l’actif de 2 687 m² est loué pour une période ferme de 7 ans à une entreprise spécialisée dans le design et la construction d’espaces intérieurs. Le rendement acte en main de l'opération est de 7,68 %.
Avec cette dernière acquisition, le patrimoine d'Upêka est maintenant investi à hauteur de 84 % hors de France.
Pour la première fois depuis sa création, la SCPI a fait appel à l'emprunt, le taux d'endettement de la SCPI s'établit à 5,15% en fin de trimestre.
SOUSCRIPTION - Upeka collecte à 2,22 M€ auprès de 82 nouveaux associés au cours du 3ème trimestre 2024, en légère progression par rapport à la collecte du second trimestre de 1,84 M€.
Au cours du trimestre écoulé, la SCPI Upêka a réduit son délai de jouissance de 2 mois le faisant passer de 6 à 4 mois.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation d'Upeka progresse de +9,15 % à 26,51 M€ pour le compte de 767 associés.
GESTION - Les taux d'occupation financier et le taux d'occupation physique d'Upeka se maintiennent 100,00% au 3ème trimestre 2024.
En raison des acquisitions du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 2 687 m² et atteignent 16 238 m².
La SCPI Upêka a obtenu le label ISR en septembre 2024, soulignant l’engagement d’Axipit Real Estate Partners en faveur d’une gestion responsable et durable de son portefeuille immobilier.
VALORISATION - Le prix de souscription d'Upeka est stable depuis sa création à 200 €/part (hors période sponsor).
Axipit ne communique pas l'évolution des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution pour le premier semestre 2024. A fin 2023, la valeur de reconstitution d'Upeka était de 192,06 €.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Upeka a distribué un acompte de dividende brut de 3,30 €/part, en baisse de -14,29 % par rapport aux 3,85 € du 2ème trimestre 2024.
Depuis le début de l’année, la SCPI Upêka a versé trois acomptes de distribution pour un montant total de 11,18 €/part soit un rendement annualisé de 8,11 %, en phase avec l’objectif annoncé de 8,00% (non garanti).