Prix au
14-12-2024
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - BT3-2024
Commerces
Etranger
-
72.00
%
Retrait au
14-12-2024
185,40 €
Distribution brute 2023
3,01%6,02€
Distribution nette 2023
3,00%6,00€
GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
19-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
1,67 M€
Collecte nette T3-2024
1,54 M€
Volume échangé T3-2024
0,13 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
16%
5%
7%
8% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
99,62%
TOF en exploitation 15-2024
linear_scale
nc
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
2,06 €/part
Versé le 31-10-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 2.07 | 2.06 | 6,19 | nc | ||
| 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 4,50 | 6,02 | |
| 2.70 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | linear_scale 8,22 | 11,04 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 2,06 | 2,07 | 2,06 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,02 | 0,02 | nc | 0,00 | 0,02 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,02 | nc | nc | 0,00 | 0,02 |
| - Fisc. étrangère | - | - | 0,02 | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,23% | 99,23% | 99,62% | 99,60% | 99,62% | 99,62% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | ||||
| Vacance add_box | 0,77% | 0,77% | 0,38% | 0,40% | 0,38% | 0,38% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 99,23% | 99,23% | 99,62% | 99,60% | 99,62% | 99,62% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,67% | 99,67% | 99,78% | 99,79% | 99,79% | 99,79% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | |
| Encaissés (€/P) | 1,61 | 1,54 | 2,84 | 3,85 | 3,93 | 3,77 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 99,85% | 99,90% | 100,00% | 100,00% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,73 | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 |
| RESSOURCES | 4,73 | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 4,73 | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,69 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 149 457 | 156 874 | 166 264 | 177 585 | 183 203 | 190 694 |
| Parts souscrites add_box | 22 964 | 8 756 | 11 180 | 11 895 | 6 018 | 8 126 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | 1 339 | 1 790 | 574 | 400 | 635 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | 1 761 | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +22 964 | +7 417 | +9 390 | +11 321 | +5 618 | +7 491 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 29,89 | 32,32 | 34,25 | 36,58 | 37,74 | 39,28 |
| Collecte brute | 4,59 | 1,80 | 2,30 | 2,45 | 1,24 | 1,67 |
| Volume en retrait | - | 0,28 | 0,37 | 0,12 | 0,08 | 0,13 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | 0,36 | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,59 | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 | 1,54 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 15% | 16% | 5% | 7% | 8% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 206,00 | 185,40 | 635 | 130 810 € |
| 30/06/2024 | 206,00 | 185,40 | 400 | 82 400 € |
| 31/03/2024 | 206,00 | 185,40 | 574 | 118 244 € |
| 31/12/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 790 | 368 740 € |
| 30/09/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 339 | 275 834 € |
| 14/07/2023 | 206,00 | 185,40 | - | - |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | 250 | 50 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Gma Essentialis a distribué un acompte de dividende brut de 2,06 €/part le 31-10-2024, stable 2ème trimestre 2024.
Le cumul de distribution des 3 premiers trimestre 2024 (6,19 €/part) est en augmentation de +37,56% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2023 (4,50 €/part) mais en diminution de -24,70% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2022 (8,22 €/part).
Le taux de distribution de GMA Essentialis a été de 3,01% en 2023 et de 5,52% en 2022.
SOUSCRIPTION - Gma Essentialis a collecté 1,67 M€ de capitaux au cours du 3ème trimestre 2024 correspondant à la souscription de 8 126 parts. 635 parts ont été cédées, représentant un ratio de cession de 8 % des souscriptions. La liquidité de Gma Essentialis est parfaitement assurée et aucune part n'est en attente de retrait.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de la SCPI Gma Essentialis est de 39,28 M€ pour le compte de 901 associés.
ACQUISITION - Gma Essentialis n'a pas réalisé d'investissement au troisième trimestre 2024. La dernière acquisition date de fin 2022 et portait sur un portefeuille de six actifs situés en Allemagne pour 35 M€.
GESTION - Les taux d'occupation financier et taux d'occupation physique de la SCPI Gma Essentialis sont inchangés à 99,62% et 99,79%.
Le taux d’encaissement des loyers de 100% a permis la perception de 0,72 M€ de loyer sur le trimestre.
VALORISATION - Le prix de part de Gma Essentialis reste stable à 206,00 €/part depuis la dernière revalorisation de +3,00% intervenue le 14 juillet 2023.
Le société de gestion ne communique pas sur l'évolution des valeurs de réalisation ou de reconstitution de la SCPI à mi année, mais précise que la valorisation des actifs reste inchangée.