Prix au
16-03-2025
1 000,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
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10.50 | 10.50 | 10.50 | 31,50 | nc  | ||
7.00 | 10.05 | 9.00 | 9.00 | 26,05 | 35,05 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
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Dividende brut | 10,05 | 9,00 | 9,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 1,22 | 0,90 | 2,70 | 0,52 | 0,03 | 0,44 |
À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
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- Fisc. p. financiers | 1,22 | 0,90 | 2,70 | 0,52 | 0,03 | 0,44 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
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TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Surface totale | - | - | - | 15 384 | 15 384 | 15 384 | |
Surface vacante | nc | nc | nc | - | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
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Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 10,68 | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 | 5,17 |
RESSOURCES | 10,68 | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 | 5,17 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 73,36 | |||||
INVESTISSEMENTS | -73,36 | |||||
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SOLDE | 10,68 | 6,17 | 3,31 | -69,87 | 5,34 | 5,17 |
Disponiblités [Bilan] | 3,69 |
En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 75 333 | 81 501 | 84 809 | 88 303 | 93 642 | 98 812 |
Parts souscrites add_box | 10 707 | 6 178 | 3 373 | 3 697 | 5 451 | 5 265 |
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Parts en retrait add_box | 24 | 10 | 60 | 203 | 112 | 95 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +10 683 | +6 168 | +3 313 | +3 494 | +5 339 | +5 170 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 75,33 | 81,50 | 84,81 | 88,30 | 93,64 | 98,81 |
Collecte brute | 10,71 | 6,18 | 3,37 | 3,70 | 5,45 | 5,27 |
Volume en retrait | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,20 | 0,11 | 0,10 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 10,68 | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 | 5,17 |
Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 0% | 2% | 5% | 2% | 2% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 1 000,00 | 925,00 | 122 | 122 000 € |
30/09/2024 | 1 000,00 | 925,00 | 95 | 95 000 € |
30/06/2024 | 1 000,00 | 925,00 | 112 | 112 000 € |
31/03/2024 | 1 000,00 | 925,00 | 203 | 203 000 € |
31/12/2023 | 1 000,00 | 925,00 | 60 | 60 000 € |
30/09/2023 | 1 000,00 | 925,00 | 10 | 10 000 € |
30/06/2023 | 1 000,00 | 925,00 | 24 | 24 000 € |
31/03/2023 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
31/12/2022 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
30/09/2022 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
30/06/2022 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
02/05/2021 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
SOUSCRIPTION - La collecte brute du 3ème trimestre 2024 d'Aew Patrimoine Santé est stable à 5,27 M€ contre 5,45 M€ au 2ème trimestre 2024. 95 parts ont été compensées par des retraits et la collecte nette est quasiment équivalente à la collecte brute.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation d'Aew Patrimoine Santé est de 98,81 M€.
ACQUISITION / CESSION - AEW Patrimoine Santé n'a réalisé ni investissement ni arbitrage sur son portefeuille immobilier au troisième trimestre 2024. La SCPI n'a fait l'acquisition que d'un actif au 1er trimestre 2024 pour 73 M€.
GESTION - La patrimoine de la SCPI n'est constitué à l'heure actuelle que d'une clinique privée au coeur de Lyon (69) offrant un rendement immobilier de 5,6%. Son taux d'occupation financier est de 100,00% et les premiers revenus fonciers représentatifs de loyers ont ainsi pu être reversés aux associés.
Le taux d’encaissement des loyers du 3ème 2024, calculés mi-octobre 2024, s’établit à 100,00%.
VALORISATION - Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, le patrimoine d’Aew Patrimoine Sante a fait l’objet à mi-année d’une expertise menée par l’expert indépendant de la SCPI. La valeur de réalisation s'établit en baisse de -7,22% à 853,90 €/part au 30 juin 2024.
La nouvelle valeur de reconstitution calculée à cette même date est en progression de +1,43% par rapport au 31 décembre 2023 à 1 025,83 €/part. Le prix de part d'Aew Patrimoine Santé est stable à 1 000 € et est inférieur à la valeur de reconstitution de 1 025,83 € et est donc décoté de -2,52 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Aew Patrimoine Santé a distribué un acompte de dividende brut de 10,50 €/part le 17-10-2024, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024.
La distribution prévisionnelle 2024 est de 42 €/part correspondant à un taux de distribution prévisionnel 2024 de 4,20%.