Prix au
18-02-2025
442,00 €
NOVAPIERRE 1 - BT3-2024
Commerces
Régions
-
52.50
%
Retrait au
18-02-2025
406,64 €
Distribution brute 2023
4,50%19,80€
Distribution nette 2023
4,50%19,80€
NOVAPIERRE 1 - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
18-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
-
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
nc T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
0%
0%
0%
nc T3-2024
Délai de cession T3-2024
nc
38 722 parts [17,12M€]
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
8 cessions T3-2024
8,75 M€
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
88,80%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
85,60%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
5,91 €/part
Versé le 30-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 | 6.00 | 5.91 | 16,23 | nc | ||
| 5.16 | 5.16 | 5.16 | 4.32 | 15,48 | 19,80 | |
| 4.83 | 4.89 | 4.98 | 5.16 | linear_scale 14,70 | 19,86 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,16 | 5,16 | 4,32 | 4,32 | 6,00 | 5,91 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,80% | 87,90% | 88,50% | 87,40% | 89,20% | 88,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,16% | +0,68% | -1,26% | +2,02% | -0,45% | ||
| Vacance add_box | 10,20% | 12,20% | 11,50% | 12,60% | 10,80% | 11,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,50% | 0,20% | 1,00% | 0,70% | 0,70% | 2,00% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | 0,10% | 0,10% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 0,50% | - | 1,80% | 1,10% | |
| TOF exploitation add_box | 89,30% | 87,60% | 87,00% | 86,70% | 86,60% | 85,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,45% | -1,94% | -0,69% | -0,35% | -0,12% | -1,17% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 101 353 | 101 353 | 101 349 | 99 330 | 99 315 | 94 726 | |
| Surface vacante | 13 453 | 15 584 | 13 624 | 12 444 | 13 763 | 12 401 | |
| Renouvelée | 31 | 31 | 1 382 | 688 | - | - | |
| Louée | +816 | +348 | +2 630 | +33 | +1 655 | +1 587 | |
| Libérée | -745 | -2 131 | -675 | -870 | -1 583 | -406 | |
| Solde locatif | 71 | -1 783 | 1 955 | -837 | 72 | 1 181 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Quittancés | 3,78 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | |
| WALB - bail ferme | 1,40 ans | 1,33 ans | 1,34 ans | 1,34 ans | 1,37 ans | 1,37 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Cessions | 0,95 | - | - | 0,43 | - | 8,75 |
| Collecte nette | -0,82 | -0,93 | -0,32 | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,13 | -0,93 | -0,32 | 0,43 | 8,75 | |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,13 | -0,93 | -0,32 | 0,43 | 8,75 | |
| Disponiblités [Bilan] | 1,05 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 413 011 | 410 900 | 410 169 | 410 169 | 410 169 | 410 169 |
| Parts souscrites add_box | 199 | 132 | 12 | 125 | 2 | - |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 199 | 132 | 12 | 125 | 2 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | 1 858 | 2 111 | 731 | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 25 184 | 27 111 | 31 764 | 34 623 | 37 321 | 38 722 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -1 858 | -2 111 | -731 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 182,55 | 181,62 | 181,29 | 181,29 | 181,29 | 181,29 |
| Collecte brute | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | - |
| Volume en retrait | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | - |
| Volume annulé | 0,82 | 0,93 | 0,32 | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 11,13 | 11,98 | 14,04 | 15,30 | 16,50 | 17,12 |
| Collecte nette | -0,82 | -0,93 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | nc |
| Délai de cession | 380 mois | 616 mois | 7941 mois | 831 mois | 55982 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/06/2024 | 442,00 | 406,64 | 2 | 884 € |
| 31/03/2024 | 442,00 | 406,64 | 125 | 55 250 € |
| 31/12/2023 | 442,00 | 406,64 | 743 | 328 406 € |
| 30/09/2023 | 442,00 | 406,64 | 132 | 58 344 € |
| 30/06/2023 | 442,00 | 406,64 | 199 | 87 958 € |
| 01/06/2023 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/03/2023 | 440,00 | 404,80 | 739 | 325 160 € |
| 31/12/2022 | 440,00 | 404,80 | 525 | 231 000 € |
| 30/09/2022 | 440,00 | 404,80 | 1 423 | 626 120 € |
| 30/06/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 233 | 1 422 520 € |
| 31/03/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 147 | 1 384 680 € |
| 31/12/2021 | 440,00 | 404,80 | 5 653 | 2 487 320 € |
| 30/09/2021 | 440,00 | 404,80 | 144 | 63 360 € |
| 30/06/2021 | 440,00 | 404,80 | 187 | 82 280 € |
| 31/03/2021 | 440,00 | 404,80 | 279 | 122 760 € |
| 31/12/2020 | 440,00 | 404,80 | 296 | 130 240 € |
| 30/09/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 954 | 859 760 € |
| 30/06/2020 | 440,00 | 404,80 | 166 | 73 040 € |
| 31/03/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 055 | 464 200 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - NOVAPIERRE 1
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Fonds remboursement - Prix de rachat
378.00 €/part -> 344.46 €/part
378.00 €/part -> 344.46 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à trois cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes (344,46 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
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Fonds remboursement - Prix de rachat
385.00 €/part -> 378.00 €/part
385.00 €/part -> 378.00 €/part
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
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Prix de part - Hausse : +0,45%
440.00 €/part -> 442.00 €/part
440.00 €/part -> 442.00 €/part
Le prix de souscription de Novapierre 1 passe de 440 à 442 €/part.
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
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Réalisation - Hausse : +2,15%
411.11 €/part -> 419.96 €/part
411.11 €/part -> 419.96 €/part
A l'occasion du 1er bulletin trimestriel 2023, Paref publie une valeur de réalisation de Novapierre 1 à 419,96€ /part, soit une hausse de +2,15%
SOUSCRIPTION - Aucune souscription au 3ème trimestre 2024 pour Novapierre 1. Aucun retrait compensé donc, mais également aucune annulation de part via le fonds de remboursement. La liquidité de Novapierre 1 est nulle. Le volume de parts en attente continue d'augmenter et atteint 17,12 M€ (prix acheteur) soit 1 400 parts supplémentaires sur le trimestre. Le volume de parts en attente représente 9,44% de la capitalisation de la SCPI (181,29 M€).
La nouvelle note d'information de juillet 2024 précise les conditions d'activation du fonds de remboursement : (1) la demande de retrait de l’associé n’a pu être compensée avec toute demande de souscription dans un délai d’un mois et (2) le fonds de remboursement fonctionne et les sommes disponibles dans le fonds sont suffisantes.
En fonction du nombre de parts en attente de retrait, la Société de Gestion aura la faculté de limiter le nombre de parts pouvant faire l'objet d'un remboursement via le fonds de remboursement. Le prix de rachat par le fonds de remboursement sera compris entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 % (sauf autorisation de l’AMF).
Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à 344,46 € depuis le 30 juin 2024.
Dans l’hypothèse où le fonds serait vide, il sera constitué ou reconstitué dès que possible.
ACQUISITION - Novapierre 1 n'a pas réalisé d'investissement au cours du 3ème trimestre 2024.
CESSION - Novapierre a poursuivi son travail de rotation de son portefeuille au 3ème trimestre 2024 avec 8 actifs cédés sur le trimestre pour un montant total de 8,75 M€, générant une plus-value comptable de 3 M€ (7,31 €/part).
- La première cession d'un produit de 2,6 M€, en ligne avec la dernière valeur d'expertise de juin 2024, portait sur la vente en portefeuille de 3 actifs de typologies diversifiées (bureaux, commerces et mixte habitation/commerce) situés à Paris et en Ile-de-France présentant une vacance de 15% sur la totalité du portefeuille.
- La seconde cession concernait une vente en portefeuille de 5 actifs de commerces situés en région au prix de 6,2 M€, soit 0,23 M€ supérieur à la valeur d'expertise de juin 2024.
La trésorerie ainsi dégagée sera utilisée pour proposer de la liquidité aux associés souhaitant sortir par le fonds de remboursement, pour financer les travaux qui valoriseront les actifs stratégiques du portefeuille, pour rembourser une partie de la dette et enfin pour distribuer de la plus-value de cession aux associés. Le solde de la réserve de plus ou moins-value était +3,29 M€ au 31 décembre 2023, soit +8,03 €/part.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Novapierre 1 se dégrade de -40 bp à 88,80% au 3ème trimestre 2024.
Les surfaces sous gestion diminuent de -4 589 m² à 94 726 m² en raison des cessions du trimestre. Novapierre a poursuivi son activité de gestion locative ce trimestre en signant 5 nouveaux baux et 1 renouvellement représentant un loyer annuel de 0,33 M€ sur une durée ferme moyenne de 4,1 ans. Le solde locatif en surface et les cessions intervenues permettent de résorber -1 362 m² de surface vacantes en fin de 3ème trimestre 2024.
Cependant le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe de 0,70% au T2 2024 à 2,00%, soit +130 bp au T3 2024 et le taux d'occupation financier en exploitation s'établit à 85,60%, en baisse de -100 bp par rapport au trimestre précédent.
VALORISATION - Le prix de souscription de Novapierre 1 n'a pas évolué en 2024, il est stable à 442,00 €/part depuis 1er juin 2023, date de sa dernière revalorisation de +0,45%. Le prix de part est inférieur de -1,23 % à la valeur de reconstitution de 447,52 €/part.
Après une baisse -6,44% en 2023, la valeur de réalisation a perdu -2,59 % à 382,73 €/part au 1er semestre 2023 (392,91 €/part fin 2023).
Le prix de retrait via fonds de remboursement a été fixé à 344,46 € le 30 juin 2024, inférieur de -10% à la valeur de réalisation.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Novapierre 1 a distribué un acompte de dividende brut de 5,91 €/part le 30-10-2024, en baisse de -1,50 % par rapport aux 6,00 € du 2ème trimestre 2024, mais en hausse de +14,53% par rapport au T3-2023.
Le cumul de distribution en fin de 3ème trimestre 2024 (16,23 €/part) est supérieur de +4,84% par rapport à celui de 2023.
Paref annonce que le taux de rendement prévisionnel 2024 devrait être réévalué à 5,00% pour l'exercice 2024.