Prix au
18-01-2025
185,00 €
PRIMOVIE - BT3-2024
Santé Education
Régions
-
35.80
%
Retrait au
18-01-2025
169,74 €
Distribution brute 2023
4,21%8,55€
Distribution nette 2023
3,85%7,82€
PRIMOVIE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
08-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
7,40 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T3-2024
7,40 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
37%
20%
8%
5% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Liste d'attente
791 894 parts [146,50M€]
Acquisition et cession du T3-2024
2 acquisitions T3-2024
24,37 M€
1 cession T3-2024
23,00 M€
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
95,90%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
94,40%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
2,08 €/part
Versé le 31-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.28 | 2.08 | 6,61 | nc | ||
| 2.15 | 2.15 | 2.19 | 2.06 | 6,49 | 8,55 | |
| 2.14 | 2.16 | 2.24 | 2.61 | linear_scale 6,54 | 9,15 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,15 | 2,19 | 2,06 | 2,25 | 2,28 | 2,08 |
| dont plus-value | 0,10 | 0,52 | 0,40 | 0,20 | nc | 0,06 |
| dont fiscalité add_box | 0,18 | 0,69 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,07 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
| - Fisc. étrangère | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| - Fisc. plus-value | - | 0,52 | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,60% | 97,30% | 96,90% | 96,60% | 96,10% | 95,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,20% | -0,31% | -0,41% | -0,31% | -0,52% | -0,21% | |
| Vacance add_box | 2,40% | 2,70% | 3,10% | 3,40% | 3,90% | 4,10% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,70% | 5,30% | 1,90% | 3,90% | 2,30% | 1,50% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 94,90% | 92,00% | 95,00% | 92,70% | 93,80% | 94,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,11% | -3,15% | +3,16% | -2,48% | +1,17% | +0,64% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 1 652 442 | 1 658 443 | 1 664 942 | 1 667 457 | 1 667 457 | 1 686 272 | |
| Louée | +487 | +512 | +51 | +507 | - | +4 673 | |
| Libérée | -423 | -2 436 | -11 764 | -4 212 | -3 438 | -2 697 | |
| Solde locatif | 64 | -1 924 | -11 713 | -3 705 | -3 438 | 1 976 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Encaissés (M€) | 44,87 | 39,11 | 44,27 | 43,17 | 44,56 | 44,85 | |
| Encaissés (€/P) | 1,75 | 1,52 | 1,72 | 1,68 | 1,74 | 1,75 | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | 98,00% | 99,00% | 97,00% | |
| WALT - bail restant | 10,53 ans | 11,02 ans | 10,73 ans | 10,78 ans | 11,08 ans | 11,00 ans | |
| WALB - bail ferme | 9,83 ans | 10,10 ans | 10,26 ans | 10,35 ans | 10,77 ans | 10,66 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cessions | - | - | 18,50 | 32,05 | - | 23,00 |
| Collecte nette | 75,26 | 9,54 | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 75,26 | 9,54 | 18,50 | 32,05 | 23,00 | |
| Nb acquisitions | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Acquisition moy. | 33,54 | 21,10 | 22,83 | 12,19 | ||
| INVESTISSEMENTS | -201,27 | -21,10 | -22,83 | -24,37 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | -126,01 | 9,54 | -2,60 | 9,22 | -1,37 | |
| Disponiblités [Bilan] | 43,95 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 25 617 283 | 25 668 824 | 25 668 824 | 25 668 824 | 25 668 824 | 25 668 824 |
| Parts souscrites add_box | 483 733 | 307 146 | 168 302 | 95 900 | 56 515 | 40 024 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 76 920 | 255 605 | 168 302 | 95 900 | 56 515 | 40 024 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | 81 438 | 452 587 | 484 763 | 702 619 | 791 894 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +406 813 | +51 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 5 200,31 | 5 210,77 | 5 210,77 | 4 748,73 | 4 748,73 | 4 748,73 |
| Collecte brute | 98,20 | 62,35 | 34,17 | 17,74 | 10,46 | 7,40 |
| Volume en retrait | 15,61 | 51,89 | 34,17 | 17,74 | 10,46 | 7,40 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | 16,53 | 91,88 | 89,68 | 129,98 | 146,50 |
| Collecte nette | 82,58 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 16% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 37% | 20% | 8% | 5% |
| Délai de cession | 0 | 81438 | 8 mois | 15 mois | 37 mois | 59 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 185,00 | 169,74 | 40 024 | 7 404 440 € |
| 30/06/2024 | 185,00 | 169,74 | 56 515 | 10 455 275 € |
| 31/03/2024 | 185,00 | 169,74 | 95 900 | 17 741 500 € |
| 13/02/2024 | 185,00 | 169,74 | - | - |
| 31/12/2023 | 203,00 | 184,73 | 168 302 | 34 165 306 € |
| 30/09/2023 | 203,00 | 184,73 | 255 605 | 51 887 815 € |
| 30/06/2023 | 203,00 | 184,73 | 76 920 | 15 614 760 € |
| 31/03/2023 | 203,00 | 184,73 | 94 642 | 19 212 326 € |
| 31/12/2022 | 203,00 | 184,73 | 46 160 | 9 370 480 € |
| 30/09/2022 | 203,00 | 184,73 | 42 123 | 8 550 969 € |
| 30/06/2022 | 203,00 | 184,73 | 43 901 | 8 911 903 € |
| 31/03/2022 | 203,00 | 184,73 | 220 169 | 44 694 307 € |
| 31/12/2021 | 203,00 | 184,73 | 48 458 | 9 836 974 € |
| 30/09/2021 | 203,00 | 184,73 | 39 045 | 7 926 135 € |
| 30/06/2021 | 203,00 | 184,73 | 34 261 | 6 954 983 € |
| 31/03/2021 | 203,00 | 184,73 | 35 591 | 7 224 973 € |
| 31/12/2020 | 203,00 | 184,73 | 44 748 | 9 083 844 € |
| 30/09/2020 | 203,00 | 184,73 | 26 229 | 5 324 487 € |
| 30/06/2020 | 203,00 | 184,73 | 38 396 | 7 794 388 € |
| 31/03/2020 | 203,00 | 184,73 | 29 068 | 5 900 804 € |
mode_edit list SCPI : Santé Education / Régions
Évènements clés - PRIMOVIE
arrow_downward star_border
La valeur de reconstitution de Primovie au 31/12/2023 est en baisse de -11,95% à 176,54 €/part contre 200,51 €/part fin 2022.
Primonial REIM ajuste le prix de part de Primovie qui passe de 203 à 185 €/part, soit une baisse de -8,87%. La valeur de retrait est de 169,74 €.
Le ratio de reconstitution dans ces nouvelles conditions de prix s'établit en surcote à +4,79%.
Primonial REIM ajuste le prix de part de Primovie qui passe de 203 à 185 €/part, soit une baisse de -8,87%. La valeur de retrait est de 169,74 €.
Le ratio de reconstitution dans ces nouvelles conditions de prix s'établit en surcote à +4,79%.
Primonial REIM abaisse le délai de jouissance de Primovie en le portant au premier jour du mois qui suit la souscription.
Auparavant, le délai était au 1er jour du 6ème mois suivant le mois de souscription.
Auparavant, le délai était au 1er jour du 6ème mois suivant le mois de souscription.
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Selon les préconisation de l'AMF, Primonial REIM a procédé à l'évaluation du patrimoine de Primovie à mi année et communique une nouvelle valeur de reconstitution de la SCPI à 190,67 €/part au 30 juin contre 200,51€ fin 2022.
Cette baisse de -4,91% accentue la surcote de la SCPI qui s'établie à +6,47%
Cette baisse de -4,91% accentue la surcote de la SCPI qui s'établie à +6,47%
Arbitrages importants au 4eme trimestre 2022, 27 actifs cédés pour 190 M€.
Exemple d'opération débouclée, le Parc Eurasanté acquis en 2013 pour 13,2 M€ a été cédé 19,6 M€ en octobre 2022.
Exemple d'opération débouclée, le Parc Eurasanté acquis en 2013 pour 13,2 M€ a été cédé 19,6 M€ en octobre 2022.
VALORISATION - Suite à la baisse de -11,95% de sa valeur de reconstitution en 2023, Primovie a baissé son prix de souscription de -8,87% le 13 février 2024 à 185,00 €/part.
Praemia REIM France a procédé à l’actualisation de la valeur du patrimoine de ses SCPI au 30 juin 2024. Le portefeuille immobilier de Primovie accuse une baisse de -3,2% sur le premier semestre de l’année, impacté principalement par la poche de bureau. Cette poche qui représente 16% du patrimoine immobilier du fonds en valeur pèse pour près de 60% dans la baisse, la poche de santé résistant bien mieux dans un contexte de taux qui restent élevés.
La valeur de reconstitution de Primovie poursuit sa baisse de -4,17 % sur le 1er semestre 2024 à 169,17 €/part contre 176,54 € fin 2023.
Alors que la valeur de reconstitution de Primovie a perdu -15,63% depuis l’été 2022 - période à partir de laquelle les taux ont commencé à monter et l’immobilier à chuter -, le prix de part a matérialisé une baisse inférieure à celle-ci, de -8,87%.
Le ratio de reconstitution de Primovie est de +9,36 %, le prix de souscription (185,00 €/part) est supérieur à la valeur de reconstitution (169,17 €/part) et s'établit en surcote de +9,36 %, en limite du canal règlementaire des +10/-10%.
SOUSCRIPTION - La collecte brute de Primovie se réduit trimestre après trimestre et s'établit à 7,40 M€ au 3ème trimestre 2024. La collecte brute correspond à la souscription de 40 000 parts alors que 130 000 parts ont été enregistrées à la vente par Praemia au titre du 3ème trimestre. Les 40 000 parts souscrites ont servi la compensation d'anciennes demandes de retrait et le registre des parts en attente de cession a augmenté de 90 000 parts à 791 894 parts. La liquidité de Primovie n'est pas assurée au 3ème trimestre 2024, 146 M€ (prix acheteur) sont en attente de retrait soit 3,09% de la capitalisation de la SCPI. En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Primovie est stable à 4 748,73 M€.
ACQUISITION - Au cours du 3ème trimestre 2024, Praémia Reim a procédé à l'acquisition de 2 actifs pour un montant de 24,37 M€.
La SCPI Primovie s’est porté acquéreur d’une résidence service séniors située à Ehrenfriedersdorf, en Allemagne pour 7,92 M€.
Elle a également fait l'acquisition d’un établissement de santé résidentiel situé à Ponsacco en Italie au travers d’une participation dans une Sicaf gérée par Praemia REIM Italie et représentant un volume d’investissement 16,45 M€ pour 6 287 m2 en quote-part de surface.
La SCPI a par ailleurs procédé à la réception de 2 actifs durant le 3eme trimestre : une Résidence Service Séniors de 40 appartements située à Roquefort-la-Bédoule (13) acquise en VEFA en novembre 2022 et un EHPAD de 104 chambres simples situé à Roubaix (59) acquis en 2022 également.
CESSION - Primovie a cédé un actif pour 23,00 M€ au 3ème trimestre 2024. La SCPI avait acquis la Clinique du Parc à Saint-Priest-en-Jarez (42) au BT4-2015 pour 16,68 M€. Cet ensemble de plus de 10 000 m² et d’une capacité de 125 lits affichait une valeur comptable de 18,03 M€ dans le Rapport annuel 2023.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Primovie est stable à 95,90% au 3ème trimestre 2024 (-20 bp).
En raison d'une baisse des pourcentages de locaux sous franchise de -80 bp, le taux d'occupation financier en exploitation du 3ème trimestre 2024 s'établit à 94,40%, en amélioration de +60 bp par rapport au trimestre précédent.
Le solde locatif en surface est positif de 1 976 m² mais son équivalent en valeur de loyer annualisé accuse un déficit de -0,25 M€.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Primovie a distribué un acompte de dividende brut de 2,08 €/part le 31-10-2024, en baisse de -8,77% par rapport aux 2,28 € du 2ème trimestre 2024. Cette distribution inclue un versement exceptionnel de plus-value de 0,06 €/part.
Primovie ayant payé 0,02 €/part de fiscalité étrangère pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,06 €/part.
La prévision de distribution pour 2024 est inchangé à 8,50 €/part contre 8,55 €/part distribué en 2023.