PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - BT3-2024

Gérée par PATRIMONIA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 88.00 %
Prix au 18-02-2025
200,00 €
Retrait au 18-02-2025
180,00 €
Distribution brute
ncnc
Distribution nette
nc
 

PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

30-11-24 

PRESENTATION - Le groupe Patrimonia a lancé la SCPI Patrimonia Capital et Rendement en novembre 2024 et se positionne sur la thématique des actifs commerciaux et d’activités en périphérie urbaine. Elle dispose d’ores et déjà d’un portefeuille d’actifs de commerces et de locaux d’activité en périphérie des villes françaises générant un loyer annuel de 1,2 M€. 
Fondé par Jean-Hubert Moitry il y a plus de 25 ans, Patrimonia est un groupe indépendant spécialisé dans le secteur de l'immobilier d'entreprise et l'hôtellerie, qui gère 213 sites, 59,5 M€ de loyers pour 1,1 Mdr€ d'actifs situés sur le territoire français, au travers d'une foncière détenue en propre, de club deals hôteliers et de fonds immobiliers professionnels (OPPCI) sous l'égide de sa société de gestion Patrimonia Capital.      
Le développement du commerce de périphérie (zones d'activité commerciales, retail parks) est au cœur de la réussite de la foncière Patrimonia depuis sa création. Ces dernières années, les investissements de la foncière ont principalement concerné des projets de co-promotion de pieds d'immeuble dans le cadre du développement du grand Paris et l'accompagnement du développement de son pole d'activité de gestion pour compte de tiers porté par Patrimonia Capital.

 

SOUSCRIPTION - Préalablement à son lancement grand public, les associés fondateurs de Patrimonia Capital et Rendement ont apportés le capital social initial de la SCPI qui est divisé en 68 650 parts nominatives d’une valeur nominale de 150€ à laquelle s’ajoute la prime d’émission de 30€. Cet apport global de 12,36 M€ a été majoritairement constitué par le groupe Patrimonia qui a apporté un portefeuille d’une valeur de plus de 16 M€. Les actifs apportés ont été évalués par un commissaire aux apports et ne représente que 2% du patrimoine détenu en propre par le groupe.  
Dans la suite de lancement commercial, la SCPI Patrimonia Capital et Rendement est désormais accessible au grand public pour un minimum de 5 parts à 200,00 €/part, soit 1 000,00 €.

 

ACQUISITION - La SCPI Patrimonia Capital et Rendement n'a pas encore réalisé sa première acquisition mais un apport d'actif a été réalisé en provenance de la foncière du groupe Patrimonia, assurant de disposer dès le lancement commercial de la SCPI d'un portefeuille d'actifs au track-record et au rendement maitrisés.    
Ces actifs Immobiliers ont fait l’objet de deux rapports établis par BNP Paribas Réal Estate et Jones Lang Lassalle actualisés le 30 juin 2024 qui ont permis de retenir une valeur d’apport hors droits des actifs Immobiliers de 16,66 M€.    
Ce portefeuille est, selon le gestionnaire, à l’image de la politique d’investissement que mènera la SCPI et est constitué de 6 actifs, dont 5 de commerces présentant une mutualisation des risques importantes car loués auprès de 17 locataires.     
- Un retail park au proche de bordeaux (33) à Pian-Médoc constitué de plusieurs cellules commerciales louées à Actions, Orchestra, Chausséa, Crédit Agricole, Schmidt, Ecoutez Voir et à un coiffeur pour 5,75 M€.     
- Un rétail park proche de Chalons-en-Champagne (51) constitué de 3 lots loués à Basic-Fit, Auto-Sur et à Gémo pour 4,40 M€.    
- Trois grandes surfaces de commerce à Saint Agathon (22),  Chateaubriant (44) et à Artigues-près-Bordeaux (33) pour respectivement 2,20M€, 1,50 M€ et 0,82 M€.    
- Des locaux d'activité dans la Zone d’Activité Des Richardets à Noisy-le-grand (93) loués à 2 sociétés de service pour 2,00 M€.    
Dans le cadre de l’opération d’apport, la SCPI Patrimonia Capital et Rendement bénéficiaire supporte le refinancement bancaire d’un montant global de 4,50 M€ portant la valorisation nette des apports à 12,16 M€. (i.e., valeur totale hors droits des Actifs Immobiliers – valeur totale des encours bancaires repris).

 

GESTION - Le taux d'occupation financier et le taux d'occupation physique du patrimoine apporté par le Groupe Patrimonia est de 100,00%.    
Les 12 984 m² du patrimoine sont intégralement loués auprès de 17 locataires et génèrent un loyer annuel de 1,2 M€.

 

DISTRIBUTION - Patrimonia Capital et Rendement a pour objectif de servir un rendement autour de 6,00% pour les premières années, avec un minimum de 5,5% à long terme.

 

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
13,73 M€
Collecte nette T3-2024
13,73 M€
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc 
nc 
nc 
0%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc 
nc 
nc 
100%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2024

6 acquisitions T3-2024
16,60 M€
0 cession T3-2024
block

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
100,00%
TOF en exploitation T3-2024
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
-
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
0.00 nc nc 
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut ncncncncnc-
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersnc
- Fisc. étrangèrencncncncnc-
- Fisc. plus-valuencncncncnc-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM ncncncncnc100,00%
Var.
Vacance ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncnc-
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totalencncncncnc12 984
Surface vacante ncncncncnc-
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncnc100,00%
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
WALB - bail fermencncncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions0
Cessions------
Collecte nette-----13,73
RESSOURCES13,73
Nb acquisitions6
Acquisition moy. - - - - - 2,77
INVESTISSEMENTS-16,60
SOLDE-2,87
Disponiblités [Bilan]

Marché des parts 

En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totalesncncncncnc68 650
Parts souscrites ncncncncnc68 650
Parts en retrait ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Parts annuléesncncncncnc-
Parts gré à gréncncncncnc-
Parts en attente ncncncncnc-1
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncncncnc+68 650
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation-----13,73
Collecte brute -----13,73
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente-----0,00
Collecte nette13,73
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession100%100%100%100%100%nc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession-1

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 200,00 180,00 - -

Évènements clés - PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT

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Lancement - Patrimonia Capital et Rendement
-> 200.00 €/part
La Groupe Patrimonia Capital lance la SCPI Patrimonia Capital et rendement, SCPI qui ciblera des actifs commerciaux et d’activités en périphérie urbaine en France.

La SCPI vise un objectif de distribution autour de 6,00 % pour les premières années, avec une projection de rendement minimum de 5,50 % à long terme(non garanti).
 
Demande d'information
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.