Prix au
19-08-2025
210,00 €
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - BT2-2025
Diversifiées
Régions
-
88.00
%
Retrait au
19-08-2025
189,00 €
Distribution brute 2024
0,74%1,48€
Distribution nette 2024
0,74%1,48€
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T2 2025
17-08-25
Collecte et liquidité du T2-2025
Collecte brute T2-2025
0,17 M€
Collecte nette T2-2025
0,17 M€
Volume échangé T2-2025
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T2-2025
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2025
Délai de cession T2-2025
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2025
0 acquisition T2-2025
block
0 cession T2-2025
block
Activité locative au T2-2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2025
96,00%
TOF en exploitation T2-2025
keyboard_arrow_down
96,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2025
3,45 €/part
Versé le 21-07-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 3.45 | 6,90 | nc | |||
| 0.00 | 1.48 | nc | 1,48 | |||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | 1,48 | 3,45 | 3,45 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 96,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -4,17% | ||||||
| Vacance add_box | nc | nc | - | - | 4,00% | 4,00% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 96,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -4,17% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| Surface totale | nc | nc | 12 984 | 12 984 | 12 984 | 12 984 | |
| Surface vacante | nc | nc | - | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 96,00% | 96,00% | |
| Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| Quittancés | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 14,42 | 0,17 | 1,30 | 0,17 |
| RESSOURCES | 14,42 | 0,17 | 1,30 | 0,17 | ||
| Nb acquisitions | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 2,77 | |||
| INVESTISSEMENTS | -16,60 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | -2,18 | 0,17 | 1,30 | 0,17 | ||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 68 650 | 69 400 | 75 593 | 76 423 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | 68 650 | 815 | 6 193 | 830 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | +68 650 | +815 | +6 193 | +830 |
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 13,04 | 13,19 | 15,87 | 16,05 |
| Collecte brute | - | - | 13,04 | 0,15 | 1,30 | 0,17 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,04 | 0,15 | 1,30 | 0,17 |
| Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 210,00 | 189,00 | - | - |
| 31/03/2025 | 210,00 | 189,00 | - | - |
| 16/03/2025 | 210,00 | 189,00 | - | - |
| 15/03/2025 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 190,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 190,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 190,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : + 5,00%
200.00 €/part -> 210.00 €/part
200.00 €/part -> 210.00 €/part
Comme préssenti à l'issue de la publication du bulletin du 4ème trimestre 2024, la SCPI Patrimonia Capital et Rendement revalorise le prix de sa part de +5,00%, à 210,00 €/part.
La valeur de reconstitution s'établit à 227,30 €/part et le nouveau prix de part de 210,00 €/part continue d'offrir une décote de -7,61%.
La valeur de reconstitution s'établit à 227,30 €/part et le nouveau prix de part de 210,00 €/part continue d'offrir une décote de -7,61%.
arrow_upward star_border
Dividende - 1ère Distribution
-> 1.48 €/part
-> 1.48 €/part
Patrimonia Capital annonce le versement du premier acompte de dividende de la SCPI Patrimonia Capital et Rendement d'un montant 1,48 €/part.
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau.
L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00%.
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau.
L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00%.
arrow_upward star_border
Lancement - Patrimonia Capital et Rendement
-> 200.00 €/part
-> 200.00 €/part
La Groupe Patrimonia Capital lance la SCPI Patrimonia Capital et rendement, SCPI qui ciblera des actifs commerciaux et d’activités en périphérie urbaine en France.
La SCPI vise un objectif de distribution autour de 6,00 % pour les premières années, avec une projection de rendement minimum de 5,50 % à long terme(non garanti).
La SCPI vise un objectif de distribution autour de 6,00 % pour les premières années, avec une projection de rendement minimum de 5,50 % à long terme(non garanti).
VALORISATION - Quelques mois après son lancement en novembre 2024, le prix de souscription de Patrimonia Capital et Rendement a été revalorisé le 16 mars 2025, Patrimonia Capital ayant décidé de le faire évoluer de 190,00 €/part à 210,00 €/part, soit une augmentation de +10,53 %.
Le prix de souscription de référence de 200,00 €/part, tel qu’inscrit dans les statuts, n’a pas été appliqué. En effet, lors de la constitution de la SCPI, les parts ont été émises au prix unitaire de 180,00 €/part au bénéfice des associés fondateurs. Une phase dite « sponsor », ouverte jusqu’au 15 mars 2025, a ensuite permis la souscription de parts au prix de 190,00 €/part. À l’issue de cette période, une revalorisation de +5,00 % est intervenue le 16 mars 2025, portant le prix de souscription à 210,00 €/part.
La valeur de reconstitution de la SCPI s'établissait 227,28 € fin 2024 et affiche un léger recul sur le 1er semestre 2025 à 225,30 €/part (-0,87%).
Le nouveau prix de souscription reste largement inférieur à la nouvelle valeur de reconstitution et est donc décoté de -6,79 %.
La valeur de réalisation est de 186,16 €/part au 30 juin 2025 (187,40 €/part fin 2024).
SOUSCRIPTION - La collecte de Patrimonia Capital et Rendement s'établit à 0,17 M€ au cours du 2ème trimestre 2025 contre 1,30 M€ au 1er trimestre 2025. Aucune part n'a été vendues sur le semestre et la collecte nette de la période s'élève à 1,47 M€.
La capitalisation de Patrimonia Capital et Rendement est de 16,05 M€.
ACQUISITION / CESSION - Patrimonia Capital et Rendement n'a réalisé ni investissement ni cession au cours du second trimestre 2025.
L’Assemblée Générale Mixte du 10 juin a approuvé l’élargissement de la politique d’investissement à l’Europe. Cette évolution vise à permettre à la SCPI de réaliser des acquisitions immobilières situées en Europe, en complément de ses investissements en France.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Patrimonia Capital et Rendement est stable à 96,00% au 2ème trimestre 2025.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2025, Patrimonia Capital et Rendement a distribué un acompte de dividende brut de 3,45 €/part le 21-07-2025, niveau de distribution équivalent au 1er trimestre 2025.
La SCPI a en effet versé un premier acompte sur dividende de 3,45 €/part à l’issue de l’Assemblée Générale du 10 juin 2025 puis le second acompte du même montant a été distribué fin juillet au titre du 2ème trimestre.