Prix au
03-06-2025
210,00 €
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - BT1-2025
Diversifiées
Régions
-
88.00
%
Retrait au
03-06-2025
189,00 €
Distribution brute 2024
0,74%1,48€
Distribution nette 2024
0,74%1,48€
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T1 2025
27-05-25
Collecte et liquidité du T1-2025
Collecte brute T1-2025
1,30 M€
Collecte nette T1-2025
1,30 M€
Volume échangé T1-2025
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc
0%
0%
0% T1-2025
Ratio de liquidité 3 mois
nc
100%
100%
100% T1-2025
Délai de cession T1-2025
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2025
0 acquisition T1-2025
block
0 cession T1-2025
block
Activité locative au T1-2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2025
96,00%
TOF en exploitation T1-2025
keyboard_arrow_down
96,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2025
3,45 €/part
Versé le 10-06-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 3,45 | nc | ||||
| 0.00 | 1.48 | nc | 1,48 | |||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | - | 1,48 | 3,45 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -4,17% | ||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | 4,00% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -4,17% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | 12 984 | 12 984 | 12 984 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 96,00% | |
| Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
| Quittancés | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | |||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | 14,42 | 0,17 | 1,30 |
| RESSOURCES | 14,42 | 0,17 | 1,30 | |||
| Nb acquisitions | 6 | 0 | 0 | |||
| Acquisition moy. | - | - | - | 2,77 | ||
| INVESTISSEMENTS | -16,60 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | -2,18 | 0,17 | 1,30 | |||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | nc | 68 650 | 69 400 | 75 593 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | 68 650 | 815 | 6 193 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | +68 650 | +815 | +6 193 |
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | 13,04 | 13,19 | 15,87 |
| Collecte brute | - | - | - | 13,04 | 0,15 | 1,30 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,04 | 0,15 | 1,30 |
| Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 210,00 | 189,00 | - | - |
| 16/03/2025 | 210,00 | 189,00 | - | - |
| 15/03/2025 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 190,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 190,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 190,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : + 5,00%
200.00 €/part -> 210.00 €/part
200.00 €/part -> 210.00 €/part
Comme préssenti à l'issue de la publication du bulletin du 4ème trimestre 2024, la SCPI Patrimonia Capital et Rendement revalorise le prix de sa part de +5,00%, à 210,00 €/part.
La valeur de reconstitution s'établit à 227,30 €/part et le nouveau prix de part de 210,00 €/part continue d'offrir une décote de -7,61%.
La valeur de reconstitution s'établit à 227,30 €/part et le nouveau prix de part de 210,00 €/part continue d'offrir une décote de -7,61%.
arrow_upward star_border
Dividende - 1ère Distribution
-> 1.48 €/part
-> 1.48 €/part
Patrimonia Capital annonce le versement du premier acompte de dividende de la SCPI Patrimonia Capital et Rendement d'un montant 1,48 €/part.
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau.
L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00%.
La société de gestion fixe un objectif de rendement de 8,50% sur 2025 (non garanti) permis par le report à nouveau.
L’objectif de distribution à long terme reste de 6,00%.
arrow_upward star_border
Lancement - Patrimonia Capital et Rendement
-> 200.00 €/part
-> 200.00 €/part
La Groupe Patrimonia Capital lance la SCPI Patrimonia Capital et rendement, SCPI qui ciblera des actifs commerciaux et d’activités en périphérie urbaine en France.
La SCPI vise un objectif de distribution autour de 6,00 % pour les premières années, avec une projection de rendement minimum de 5,50 % à long terme(non garanti).
La SCPI vise un objectif de distribution autour de 6,00 % pour les premières années, avec une projection de rendement minimum de 5,50 % à long terme(non garanti).
VALORISATION - Le prix de souscription de référence de 200,00 €/part, tel qu’inscrit dans les statuts, n’a pas été appliqué. En effet, lors de la constitution de la SCPI, les parts ont été émises au prix unitaire de 180,00 € au bénéfice des associés fondateurs. Une phase dite « sponsor », ouverte jusqu’au 15 mars 2025, a ensuite permis la souscription de parts au prix de 190,00 € et la SCPI a revalorisé son prix de part de +5,00% le 16 mars 2025 à 210,00 €.
Cette hausse de prix de part est dû à la contribution à des conditions particulièrement avantageuses de l’apport d’actifs par le Groupe Patrimonia, et donnant lieu à une revalorisation de +3,5 % du patrimoine immobilier au bout de 6 mois.
La valeur de reconstitution de la SCPI s'établissant à 227,28 € au 31 décembre 2024, la Société de Gestion a procédé à une revalorisation du prix de souscription à 210,00 €. Le nouveau prix reste -7,60 % inférieur à la valeur de reconstitution, offrant toujours un point d’entrée décoté et un potentiel de création de valeur à long terme.
La valeur de réalisation est de 187,40 €/part et la valeur IFI 2024 de Patrimonia Capital et Rendement est de 155,64 €/part.
SOUSCRIPTION - La SCPI Patrimonia Capital et Rendement poursuit son développement avec la souscription de 65 nouveaux associés qui ont fait l'acquisition de 6 193 parts. La période de souscription à 190,00 €, réservée aux premiers associés, s’est achevée le 15 mars 2025. Aucune part n'a été vendue ou n'est en attente de retrait.
En considérant que la majorité des souscriptions du trimestre s'est opérée à190,00 €/part, la collecte du trimestre s'établit à 1,18 M€.
La capitalisation de la SCPI est portée par 98 associés et s'élève à 15,87 M€ en fin de 1er trimestre après la hausse du prix de part à 210,00 €/part le 16-03-2025.
ACQUISITION / CESSION - Patrimonia Capital et Rendement n'a réalisé ni investissement ni cession au cours du 1er trimestre 2025.
Plusieurs opportunités d’investissement font actuellement l’objet d’analyses, principalement sur des actifs localisés en périphérie de villes régionales, au sein de zones affichant une dynamique locative favorable. La stratégie d’investissement demeure inchangée : privilégier des actifs bien situés, occupés par des locataires de qualité, tout en veillant à un équilibre maîtrisé entre rendement, sécurité locative et liquidité.
La SCPI a bénéficié d'un apport d'actif de 16,66 M€ à la constitution du fonds : 6 actifs, dont 5 de commerces loués auprès de 17 locataires : Deux retail park situé à Pian-Médoc(33) et à Chalons-en-Champagne (51) pour 10,15 M€, 3 surfaces commerciales pour 4,52 M€ et des locaux d'activité à Noisy-le-grand (93) pour 2,00 M€. L’opération intègre un refinancement bancaire de 4,50 M€ et la valorisation nette des apports était de 12,16 M€.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Patrimonia Capital et Rendement est de 96,00% au 1er trimestre 2025, en baisse de -400 bp par rapport au 100,00% du 4ème trimestre 2024.
Patrimonia Capital ne précise pas les actes de gestion intervenus au cours du trimestre.
DISTRIBUTION - Au titre du 1er trimestre 2025, Patrimonia Capital et Rendement a distribué un premier acompte de dividende trimestriel plein de 3,45 €/part.
Le versement de l'acompte interviendra à l'issue de l'Assemblée Générale du 10 juin 2025.