Prix au
04-06-2025
210,00 €
NCAP CONTINENT - BT1-2025
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
04-06-2025
184,80 €
Distribution brute 2024
7,01%14,72€
Distribution nette 2024
5,50%11,55€
NCAP CONTINENT - Bulletin d'information trimestriel du T1 2025
01-06-25
Collecte et liquidité du T1-2025
Collecte brute T1-2025
6,33 M€
Collecte nette T1-2025
6,32 M€
Volume échangé T1-2025
0,01 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T1-2025
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2025
Délai de cession T1-2025
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2025
1 acquisition T1-2025
7,30 M€
0 cession T1-2025
block
Activité locative au T1-2025
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2025
100,00%
TOF en exploitation T1-2025
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2025
3,75 €/part
Versé le 26-04-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3,75 | nc | ||||
| 3.29 | 3.69 | 3.79 | 3.95 | 3,29 | 14,72 | |
| 0.00 | 1.14 | 3.46 | 3.46 | linear_scale - | 8,06 |
| En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,46 | 3,29 | 3,69 | 3,79 | 3,95 | 3,75 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,56 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,85 |
| À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | 0,18 |
| - Fisc. étrangère | 0,56 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,67 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
| Surface totale | 9 169 | 9 169 | 9 901 | 14 652 | 15 241 | 17 018 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | nc | 14,21 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 | 5,34 | 6,32 |
| RESSOURCES | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 | 5,34 | 6,32 |
| Nb acquisitions | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 1,83 | 3,34 | 2,83 | 3,40 | 7,30 | |
| INVESTISSEMENTS | -7,30 | -3,34 | -8,50 | -3,40 | -7,30 | |
|
|
|||||
| SOLDE | -5,31 | 2,50 | -0,73 | -5,53 | 1,94 | -0,98 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,00 | 3,20 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 114 566 | 120 136 | 132 557 | 146 700 | 172 107 | 202 267 |
| Parts souscrites add_box | 9 456 | 11 888 | 12 421 | 14 143 | 25 407 | 30 160 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 68 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +9 456 | +11 888 | +12 421 | +14 143 | +25 407 | +30 092 |
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 24,06 | 25,23 | 27,84 | 30,81 | 36,14 | 42,48 |
| Collecte brute | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 | 5,34 | 6,33 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 | 5,34 | 6,32 |
| Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 210,00 | 184,80 | 68 | 14 280 € |
| 31/12/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/06/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/03/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/12/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/09/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 22/01/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/12/2022 | 199,50 | 189,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - NCAP CONTINENT
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Dividende - 1er dividende
-> 0.95 €/part
-> 0.95 €/part
Au 2eme trimestre 2023 et en parallèle de ses 2 premières acquisition, la SCPI NCap Continent a versé son premier dividende s'élevant à 0,95€ par part en pleine jouissance .
La SCPI Ncap Continent a été labelisée ISR immobilier le 17 mars 2023 après un audit réalisé par l'AFNOR Certifications. Cette nouvelle certification démontre l'engagement de Norma Capital à proposer une gamme différenciante de SCPI 100 % ISR
ACQUISITION - Au cours du 1er trimestre 2025, Norma Capital a procédé à l'acquisition d'un nouvel actif proche de Manchester (Royaume -Uni) pour 7,30 M€.
Localisé à Sale, au sud de Manchester, ce supermarché Aldi de 1 777 m² est situé en plein cœur de l’animation commerciale de la ville, entouré de commerces populaires et à proximité d’un centre commercial en pleine rénovation. Aldi, acteur incontournable du hard-discount, continue d’étendre son empreinte au Royaume-Uni, et ce nouveau magasin témoigne de sa confiance dans le potentiel de Sale. Avec un excellent accès aux transports et des infrastructures modernes, cet actif se positionne comme un pilier stratégique dans un portefeuille à long terme, répondant aux attentes d’un locataire solide et de qualité, et consolidant ainsi la croissance du fonds.
Au 31 mars 2025, le portefeuille de la SCPI NCap Continent, géré par Norma Capital, détient 13 actifs répartis entre l’Espagne (10) et le Royaume-Uni (3). Sur le sol espagnol, les équipes de gestion accompagnent le développement d’immeubles de bureaux à Madrid et Barcelone, mais aussi de commerces et de locaux d’activités dans des villes clés comme Valence, Elche, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Gandía et Coslada.
SOUSCRIPTION - La collecte brute de Ncap Continent s'est établit à 6,33 M€ au 1er trimestre 2025 contre 5,34 M€ au 4ème trimestre 2024. 68 parts ont été vendues et la liquidité de Ncap Continent est assurée.
La collecte nette de 6,32 M€ du T1 2025 porte la capitalisation de Ncap Continent à 42,48 M€ pour 1 293 associés.
CESSION - Ncap Continent n'a pas réalisé d'arbitrage au 1er trimestre 2025.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Ncap Continent se maintient à 100,00% au 1er trimestre 2025.
En raison de l'acquisition du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 1 777 m² au 1er trimestre 2025 et atteignent 17 018 m².
Le taux de recouvrement de l'ensemble du portefeuille est également de 100% et la durée moyenne des baux restant est de 14,21 ans.
VALORISATION - Le prix de souscription de Ncap Continent reste stable à 210,00 €/part pour une valeur de retrait de 184,80 €/part.
La valeur de reconstitution de Ncap Continent s'adjuge +4,92 % en 2024, à 211,45 €/part contre 201,54 € fin 2023 et s'aligne avec le prix de souscription.
La valeur de réalisation baisse de -7,77 % à 175,08 €/part (189,83 €/part fin 2023).
La valeur IFI 2024 de Ncap Continent est de 159,79 €/part (contre 144,43 €/part en 2023) pour un résident fiscal français. La valeur IFI est nulle pour un non résident puisque 100,00% du patrimoine de la SCPI est situé à l'étranger.
DISTRIBUTION - Au titre du 1er trimestre 2025, Ncap Continent a distribué un acompte de dividende brut de 3,75 €/part le 26-04-2025.
Ncap Continent ayant payé 0,67 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 3,08 €/part et de 2,90 €/part après prélèvement sur les revenus financiers.