Prix au
30-04-2025
1 000,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | |
Valeur reconstitution | 1 000,00€ | 988,65€ | 1 043,36€ | 1 057,40€ | 1 005,43€ | 1 052,85€ | 1 084,70€ | 1 049,02€ | 1 068,55€ | nc | |
Résultat exercice | nc | 56,42€ | 45,50€ | 54,26€ | 23,67€ | 31,91€ | 44,31€ | 46,81€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | 6,53€ | 0,98€ | 7,17€ | 3,12€ | 9,93€ | 6,66€ | 6,59€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | 48,00€ | 45,96€ | 47,52€ | 23,73€ | 25,02€ | 47,34€ | 46,33€ | 47,08€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 2,60€ | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | 1,15€ | 4,13€ | 4,29€ | 1,38€ | 3,11€ | 4,06€ | 3,40€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 1000.00 | 0,00% | 1068.55 | +1,86% | |
2023 | 1000.00 | 0,00% | 1049.02 | -3,29% | |
2022 | 1000.00 | 0,00% | 1084.70 | +3,03% | |
2021 | 1000.00 | 0,00% | 1052.85 | +4,72% | |
2020 | 1000.00 | 0,00% | 1005.43 | -4,91% | |
2019 | 1000.00 | 0,00% | 1057.40 | +1,35% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | 0,00% | +1,05% | ||
Var. moy. | nc | +0,21% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 900.00 | 0,00% | 878.10 | +1,91% | |
2023 | 900.00 | 0,00% | 861.64 | -2,59% | |
2022 | 900.00 | 0,00% | 884.59 | +3,54% | |
2021 | 900.00 | 0,00% | 854.35 | +3,92% | |
2020 | 900.00 | 0,00% | 822.13 | -3,76% | |
2019 | 900.00 | 0,00% | 854.24 | -0,59% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | 0,00% | +2,79% | ||
Var. moy. | nc | +0,56% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 100,00€ | 10,00% | 190,45€ | 17,82% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 50,48 | 50,48 | |
12.00 | 12.50 | 12.51 | 15.98 | 52,99 | 52,99 | |
11.96 | 12.55 | 12.49 | 13.45 | linear_scale 50,45 | 50,45 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 12,51 | 15,98 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
dont plus-value | nc | 2,60 | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 1,39 | 2,16 | 1,07 | 1,66 | 1,02 | 1,92 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,31 | 0,95 | 0,19 | 0,81 | 0,33 | 0,94 |
- Fisc. étrangère | 1,08 | 1,21 | 0,88 | 0,85 | 0,69 | 0,98 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Sep-23 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jun-23 |
|
STATUTS | Jun-21 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 272 323 | 276 838 | 281 310 | 286 654 | 291 640 | 298 084 |
Parts souscrites add_box | 8 297 | 8 100 | 7 386 | 8 861 | 14 714 | 8 071 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 3 418 | 3 585 | 2 893 | 3 517 | 9 728 | 1 627 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +4 879 | +4 515 | +4 493 | +5 344 | +4 986 | +6 444 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 272,32 | 276,84 | 281,31 | 286,65 | 291,64 | 298,08 |
Collecte brute | 8,30 | 8,10 | 7,39 | 8,86 | 14,71 | 8,07 |
Volume en retrait | 3,42 | 3,59 | 2,89 | 3,52 | 9,73 | 1,63 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,88 | 4,52 | 4,49 | 5,34 | 4,99 | 6,44 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 41% | 44% | 39% | 40% | 66% | 20% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | 7,06 | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,88 | 4,52 | 4,49 | 5,34 | 4,99 | 6,44 |
RESSOURCES | 4,88 | 11,57 | 4,49 | 5,34 | 4,99 | 6,44 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Acquisition moy. | 12,67 | |||||
INVESTISSEMENTS | -38,00 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 4,88 | 11,57 | 4,49 | 5,34 | 4,99 | -31,56 |
Disponiblités [Bilan] | 29,22 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | +1,00% | ||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | 1,00% | 1,00% | - | - | - | - | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | +1,00% | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 3,93 | 4,04 | 3,95 | 3,93 | 3,97 | 4,29 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 14,44 | 14,58 | 14,03 | 13,72 | 13,61 | 14,38 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 99,00% | 99,00% | 99,80% | 99,10% | 99,70% | 99,60% | |
WALB - bail ferme | 14,10 ans | 14,10 ans | 13,80 ans | 13,60 ans | 13,30 ans | 13,00 ans |
ATREAM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 43 59 75 75 |
|||
Agrément AMF N° GP-13000011, délivré le 15-04-2013 |